Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
20202	9 709	22 180	31 889	17 512	11 231	28 743	17 752	22 588	40 340	9 469	10 823	20 292
30102	15 953	0	15 953	2 634 097	0	2 634 097	2 639 179	0	2 639 179	10 871	0	10 871
30110	0	82 486	82 486	0	3 536	3 536	0	4 546	4 546	0	81 476	81 476
30202	4 064	0	4 064	0	0	0	123	0	123	3 941	0	3 941
304.1	2	68 111	68 113	15	17 365	17 380	3	3 602	3 605	14	81 874	81 888
30602	1 338	0	1 338	955	0	955	1 077	0	1 077	1 216	0	1 216
31902	46 000	0	46 000	1 267 000	0	1 267 000	1 268 000	0	1 268 000	45 000	0	45 000
31903	160 000	0	160 000	929 000	0	929 000	949 000	0	949 000	140 000	0	140 000
45201	0	0	0	1 197	0	1 197	712	0	712	485	0	485
45204	3 583	0	3 583	30 380	0	30 380	873	0	873	33 090	0	33 090
45205	417	0	417	346	0	346	0	0	0	763	0	763
45206	108 945	0	108 945	38 130	0	38 130	25 615	0	25 615	121 460	0	121 460
45207	116 502	0	116 502	11 310	0	11 310	40 999	0	40 999	86 813	0	86 813
45208	1 668	0	1 668	12 725	0	12 725	0	0	0	14 393	0	14 393
45216	914	0	914	2 151	0	2 151	954	0	954	2 111	0	2 111
45410	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
45505	0	0	0	550	0	550	0	0	0	550	0	550
45506	17 904	2 152	20 056	0	70	70	228	405	633	17 676	1 817	19 493
45507	15 383	6 063	21 446	0	197	197	124	623	747	15 259	5 637	20 896
45523	674	0	674	1 194	0	1 194	195	0	195	1 673	0	1 673
45812	758	0	758	0	0	0	758	0	758	0	0	0
45815	2 711	0	2 711	38	0	38	0	0	0	2 749	0	2 749
45912	447	0	447	636	0	636	447	0	447	636	0	636
45914	576	0	576	0	0	0	4	0	4	572	0	572
45915	602	0	602	17	0	17	18	0	18	601	0	601
474.1	0	0	0	797	433	1 230	797	433	1 230	0	0	0
47423	197	223	420	698	0	698	157	223	380	738	0	738
47427	166	165	331	4 058	61	4 119	4 167	63	4 230	57	163	220
47443	944	0	944	641	0	641	1 327	0	1 327	258	0	258
47465	407	0	407	2	0	2	406	0	406	3	0	3
50211	0	22 714	22 714	0	826	826	0	1 129	1 129	0	22 411	22 411
50221	685	0	685	0	0	0	29	0	29	656	0	656
50407	0	29 995	29 995	0	679	679	0	15 979	15 979	0	14 695	14 695
52601	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
60306	0	0	0	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309	0	0	0
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60312	1 856	0	1 856	2 017	0	2 017	1 588	0	1 588	2 285	0	2 285
60323	101	0	101	16	0	16	17	0	17	100	0	100
60336	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	10 039	0	10 039	0	0	0	0	0	0	10 039	0	10 039
60804	23 713	0	23 713	1 196	0	1 196	0	0	0	24 909	0	24 909
60901	7 323	0	7 323	0	0	0	0	0	0	7 323	0	7 323
60906	611	0	611	400	0	400	0	0	0	1 011	0	1 011
61210	0	0	0	0	14 777	14 777	0	14 777	14 777	0	0	0
61601	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
70606	53 175	0	53 175	13 424	0	13 424	76	0	76	66 523	0	66 523
70608	126 537	0	126 537	18 506	0	18 506	0	0	0	145 043	0	145 043
70614	588	0	588	69	0	69	120	0	120	537	0	537
Итого по активу (баланс)	734 915	234 089	969 004	4 992 481	49 175	5 041 656	4 958 149	64 368	5 022 517	769 247	218 896	988 143
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	684	0	684	28	0	28	0	0	0	656	0	656
10614	64 668	0	64 668	0	0	0	0	0	0	64 668	0	64 668
10634	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
30129	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
407	69 285	19 988	89 273	606 757	1 469	608 226	599 193	11 995	611 188	61 721	30 514	92 235
408.1	947	0	947	745	0	745	620	0	620	822	0	822
40807	0	114 379	114 379	422	6 023	6 445	426	3 744	4 170	4	112 100	112 104
40817	6 951	16 983	23 934	7 864	11 701	19 565	4 110	895	5 005	3 197	6 177	9 374
40820	0	34 149	34 149	0	1 670	1 670	0	1 107	1 107	0	33 586	33 586
40911	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42304	1 003	0	1 003	0	0	0	3	0	3	1 006	0	1 006
42305	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
42306	69 862	40 046	109 908	0	1 968	1 968	1 784	1 304	3 088	71 646	39 382	111 028
42307	0	1 939	1 939	0	95	95	0	64	64	0	1 908	1 908
45215	5 986	0	5 986	4 083	0	4 083	3 046	0	3 046	4 949	0	4 949
45217	3 320	0	3 320	1 329	0	1 329	781	0	781	2 772	0	2 772
45515	2 404	0	2 404	348	0	348	0	0	0	2 056	0	2 056
45524	1 437	0	1 437	130	0	130	41	0	41	1 348	0	1 348
45818	2 750	0	2 750	39	0	39	5	0	5	2 716	0	2 716
45821	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
45918	1 206	0	1 206	50	0	50	5	0	5	1 161	0	1 161
45921	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
47407	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
47411	0	0	0	287	27	314	287	27	314	0	0	0
47416	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
47425	48	0	48	24	0	24	8	0	8	32	0	32
47426	236	0	236	0	0	0	41	0	41	277	0	277
47441	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
47466	24	0	24	1	0	1	2	0	2	25	0	25
50431	46	0	46	13	0	13	0	0	0	33	0	33
52602	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
60301	0	0	0	490	0	490	515	0	515	25	0	25
60305	2 411	0	2 411	4 262	0	4 262	4 679	0	4 679	2 828	0	2 828
60309	13	0	13	25	0	25	12	0	12	0	0	0
60311	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60335	716	0	716	1 308	0	1 308	1 335	0	1 335	743	0	743
60414	8 556	0	8 556	0	0	0	51	0	51	8 607	0	8 607
60805	3 244	0	3 244	0	0	0	720	0	720	3 964	0	3 964
60806	20 575	0	20 575	723	0	723	1 248	0	1 248	21 100	0	21 100
60903	4 934	0	4 934	0	0	0	111	0	111	5 045	0	5 045
61701	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
70601	40 528	0	40 528	0	0	0	14 359	0	14 359	54 887	0	54 887
70603	127 012	0	127 012	0	0	0	18 152	0	18 152	145 164	0	145 164
70613	247	0	247	357	0	357	725	0	725	615	0	615
70615	1 628	0	1 628	0	0	0	0	0	0	1 628	0	1 628
Итого по пассиву (баланс)	741 520	227 484	969 004	632 784	22 953	655 737	655 740	19 136	674 876	764 476	223 667	988 143
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	537 396	0	537 396	794	0	794	794	0	794	537 396	0	537 396
90902	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
90909	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91202	0	0	0	251	0	251	0	0	0	251	0	251
91414	657 878	26 030	683 908	84 342	843	85 185	93 733	1 273	95 006	648 487	25 600	674 087
91704	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
91802	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
99998	382 453	0	382 453	33 731	0	33 731	101 969	0	101 969	314 215	0	314 215
Итого по активу (баланс)	1 580 158	26 030	1 606 188	119 118	843	119 961	196 496	1 273	197 769	1 502 780	25 600	1 528 380
Пассив
91312	380 726	0	380 726	89 546	0	89 546	21 646	0	21 646	312 826	0	312 826
91317	500	0	500	12 423	0	12 423	12 085	0	12 085	162	0	162
91318	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
91507	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
99999	1 223 735	0	1 223 735	95 800	0	95 800	86 230	0	86 230	1 214 165	0	1 214 165
Итого по пассиву (баланс)	1 606 188	0	1 606 188	197 769	0	197 769	119 961	0	119 961	1 528 380	0	1 528 380
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	3 151	0	3 151	3 161	0	3 161	6 312	0	6 312	0	0	0
93304	0	0	0	6 836	12 997	19 833	2 445	2 141	4 586	4 391	10 856	15 247
93305	0	0	0	6 923	9 493	16 416	6 923	9 493	16 416	0	0	0
99996	3 144	0	3 144	23 347	0	23 347	11 073	0	11 073	15 418	0	15 418
Итого по активу (баланс)	6 295	0	6 295	40 267	22 490	62 757	26 753	11 634	38 387	19 809	10 856	30 665
Пассив
96303	0	3 139	3 139	0	6 289	6 289	0	3 150	3 150	0	0	0
96304	0	0	0	2 142	2 438	4 580	13 244	6 748	19 992	11 102	4 310	15 412
96305	0	0	0	9 580	6 826	16 406	9 580	6 826	16 406	0	0	0
99997	3 156	0	3 156	11 155	0	11 155	23 252	0	23 252	15 253	0	15 253
Итого по пассиву (баланс)	3 156	3 139	6 295	22 877	15 553	38 430	46 076	16 724	62 800	26 355	4 310	30 665

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?