Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
20202	81 485	67 882	149 367	405 220	77 455	482 675	395 887	87 144	483 031	90 818	58 193	149 011
20208	31 942	0	31 942	142 120	0	142 120	144 640	0	144 640	29 422	0	29 422
20209	0	0	0	58 849	7 162	66 011	58 849	7 162	66 011	0	0	0
30102	87 827	0	87 827	11 893 295	0	11 893 295	11 879 924	0	11 879 924	101 198	0	101 198
30110	14 643	1 098 529	1 113 172	192 528	189 730	382 258	193 912	284 187	478 099	13 259	1 004 072	1 017 331
30202	23 177	0	23 177	0	0	0	181	0	181	22 996	0	22 996
30215	360	1 177	1 537	0	38	38	0	57	57	360	1 158	1 518
30221	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30233	4 637	490	5 127	29 662	2 332	31 994	32 698	2 728	35 426	1 601	94	1 695
304.1	10 036	0	10 036	60	0	60	12	0	12	10 084	0	10 084
31902	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 690 000	0	1 690 000	110 000	0	110 000
31903	1 700 000	0	1 700 000	8 480 000	0	8 480 000	8 630 000	0	8 630 000	1 550 000	0	1 550 000
32301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	8 130	0	8 130	7 952	0	7 952	8 048	0	8 048	8 034	0	8 034
45205	2 546	0	2 546	11 515	0	11 515	11 460	0	11 460	2 601	0	2 601
45206	155 955	0	155 955	33 100	0	33 100	10 000	0	10 000	179 055	0	179 055
45207	155 994	0	155 994	55 328	0	55 328	21 915	0	21 915	189 407	0	189 407
45208	152 125	0	152 125	0	0	0	17 600	0	17 600	134 525	0	134 525
45216	6 744	0	6 744	998	0	998	77	0	77	7 665	0	7 665
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45408	123 242	0	123 242	10 000	0	10 000	6 900	0	6 900	126 342	0	126 342
45416	3 682	0	3 682	0	0	0	0	0	0	3 682	0	3 682
45505	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45506	11 217	0	11 217	1 060	0	1 060	968	0	968	11 309	0	11 309
45507	73 575	0	73 575	2 450	0	2 450	9 385	0	9 385	66 640	0	66 640
45523	5 115	0	5 115	33	0	33	71	0	71	5 077	0	5 077
45812	62 100	0	62 100	24	0	24	25	0	25	62 099	0	62 099
45813	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
45814	7 919	0	7 919	4	0	4	6	0	6	7 917	0	7 917
45815	13 269	0	13 269	643	0	643	859	0	859	13 053	0	13 053
45912	60 692	0	60 692	35	0	35	0	0	0	60 727	0	60 727
45914	3 252	0	3 252	0	0	0	0	0	0	3 252	0	3 252
45915	16 123	0	16 123	0	0	0	4 026	0	4 026	12 097	0	12 097
474.1	502	0	502	95 704	93 574	189 278	95 706	93 574	189 280	500	0	500
47423	20 717	0	20 717	263	0	263	262	0	262	20 718	0	20 718
47427	17 261	0	17 261	12 773	0	12 773	14 228	0	14 228	15 806	0	15 806
47443	97	0	97	165	0	165	148	0	148	114	0	114
47465	2 457	0	2 457	62	0	62	1 827	0	1 827	692	0	692
50401	96 503	0	96 503	578	0	578	233	0	233	96 848	0	96 848
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	2 261	0	2 261	1 194	0	1 194	2 261	0	2 261	1 194	0	1 194
60306	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
60308	336	0	336	8	0	8	8	0	8	336	0	336
60310	31	0	31	66	0	66	75	0	75	22	0	22
60312	78 302	0	78 302	3 561	0	3 561	3 607	0	3 607	78 256	0	78 256
60323	29 570	0	29 570	61	0	61	244	0	244	29 387	0	29 387
60336	8	0	8	1	0	1	7	0	7	2	0	2
60351	196	0	196	0	0	0	28	0	28	168	0	168
60401	57 741	0	57 741	0	0	0	0	0	0	57 741	0	57 741
60804	39 867	0	39 867	0	0	0	0	0	0	39 867	0	39 867
60901	11 501	0	11 501	0	0	0	0	0	0	11 501	0	11 501
61008	50	0	50	102	0	102	50	0	50	102	0	102
61009	428	0	428	56	0	56	0	0	0	484	0	484
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	6 414	0	6 414	6 414	0	6 414	0	0	0
61702	30 141	0	30 141	0	0	0	0	0	0	30 141	0	30 141
61703	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	62 400	0	62 400
62001	243 610	0	243 610	28 320	0	28 320	45 890	0	45 890	226 040	0	226 040
62101	0	0	0	2 325	0	2 325	2 325	0	2 325	0	0	0
70606	156 902	0	156 902	45 551	0	45 551	1	0	1	202 452	0	202 452
70608	488 909	0	488 909	85 742	0	85 742	0	0	0	574 651	0	574 651
70611	263	0	263	2 261	0	2 261	0	0	0	2 524	0	2 524
70802	11 719	0	11 719	0	0	0	11 719	0	11 719	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 199 295	1 168 078	5 367 373	23 431 094	370 291	23 801 385	23 323 507	474 852	23 798 359	4 306 882	1 063 517	5 370 399
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
10701	12 288	0	12 288	0	0	0	0	0	0	12 288	0	12 288
10801	61 433	0	61 433	11 719	0	11 719	0	0	0	49 714	0	49 714
30220	0	240	240	0	2 385	2 385	0	2 145	2 145	0	0	0
30232	174	1 344	1 518	100 055	6 986	107 041	100 119	5 642	105 761	238	0	238
407	389 502	1 073 052	1 462 554	1 564 304	231 125	1 795 429	1 528 449	99 304	1 627 753	353 647	941 231	1 294 878
408.1	71 012	806	71 818	353 766	14 329	368 095	385 965	13 779	399 744	103 211	256	103 467
40817	227 864	71 451	299 315	202 830	44 652	247 482	192 333	75 396	267 729	217 367	102 195	319 562
40821	1	0	1	7	0	7	6	0	6	0	0	0
40907	0	0	0	2 798	0	2 798	2 798	0	2 798	0	0	0
40909	0	0	0	509	2 022	2 531	509	2 022	2 531	0	0	0
40910	0	0	0	106	297	403	106	297	403	0	0	0
40911	487	0	487	9 073	232	9 305	9 029	232	9 261	443	0	443
40912	0	0	0	779	1 036	1 815	779	1 036	1 815	0	0	0
40913	0	0	0	652	271	923	652	271	923	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42104	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42205	17 480	0	17 480	2 480	0	2 480	2 500	0	2 500	17 500	0	17 500
42301	103 475	16 476	119 951	94 973	2 826	97 799	89 541	301	89 842	98 043	13 951	111 994
42303	932 252	0	932 252	561 830	0	561 830	19 069	0	19 069	389 491	0	389 491
42304	0	0	0	0	0	0	3 473	0	3 473	3 473	0	3 473
42305	590 405	1 356	591 761	38 663	77	38 740	654 406	784	655 190	1 206 148	2 063	1 208 211
42306	290 905	2 396	293 301	100 671	1 799	102 470	39 610	1 768	41 378	229 844	2 365	232 209
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42312	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42313	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
42314	62	0	62	5	0	5	0	0	0	57	0	57
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	22 266	0	22 266	2 752	0	2 752	3 483	0	3 483	22 997	0	22 997
45217	1 502	0	1 502	155	0	155	737	0	737	2 084	0	2 084
45415	5 337	0	5 337	336	0	336	100	0	100	5 101	0	5 101
45417	1 074	0	1 074	16	0	16	477	0	477	1 535	0	1 535
45515	7 612	0	7 612	753	0	753	35	0	35	6 894	0	6 894
45524	1 764	0	1 764	46	0	46	2	0	2	1 720	0	1 720
45818	83 297	0	83 297	862	0	862	643	0	643	83 078	0	83 078
45918	80 067	0	80 067	4 026	0	4 026	35	0	35	76 076	0	76 076
47405	0	0	0	79 789	95 480	175 269	79 789	95 480	175 269	0	0	0
47407	0	0	0	87 685	101 779	189 464	87 685	101 779	189 464	0	0	0
47411	9 276	13	9 289	7 069	10	7 079	4 314	1	4 315	6 521	4	6 525
47416	88	0	88	3 381	0	3 381	3 491	0	3 491	198	0	198
47422	136	0	136	126 403	0	126 403	126 420	0	126 420	153	0	153
47425	31 178	0	31 178	5 510	0	5 510	3 532	0	3 532	29 200	0	29 200
47426	196	0	196	188	0	188	231	0	231	239	0	239
47441	20	0	20	60	0	60	50	0	50	10	0	10
47444	13	0	13	75	0	75	267	0	267	205	0	205
47452	7 396	0	7 396	203	0	203	0	0	0	7 193	0	7 193
47466	4 949	0	4 949	224	0	224	908	0	908	5 633	0	5 633
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	5 169	0	5 169	5 575	0	5 575	1 094	0	1 094	688	0	688
60305	5 673	0	5 673	7 470	0	7 470	8 104	0	8 104	6 307	0	6 307
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60311	357	0	357	7 855	0	7 855	7 719	0	7 719	221	0	221
60322	274	0	274	20	0	20	23	0	23	277	0	277
60324	31 102	0	31 102	121	0	121	15	0	15	30 996	0	30 996
60335	1 983	0	1 983	1 307	0	1 307	1 458	0	1 458	2 134	0	2 134
60352	1 993	0	1 993	18	0	18	0	0	0	1 975	0	1 975
60414	42 118	0	42 118	0	0	0	193	0	193	42 311	0	42 311
60805	18 221	0	18 221	0	0	0	1 076	0	1 076	19 297	0	19 297
60806	22 131	0	22 131	1 141	0	1 141	75	0	75	21 065	0	21 065
60903	6 110	0	6 110	0	0	0	160	0	160	6 270	0	6 270
70601	144 085	0	144 085	19	0	19	32 167	0	32 167	176 233	0	176 233
70603	488 923	0	488 923	0	0	0	85 749	0	85 749	574 672	0	574 672
70615	5 942	0	5 942	0	0	0	0	0	0	5 942	0	5 942
Итого по пассиву (баланс)	4 200 239	1 167 134	5 367 373	3 451 348	505 306	3 956 654	3 559 443	400 237	3 959 680	4 308 334	1 062 065	5 370 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	431 177	0	431 177	12 383	0	12 383	12 939	0	12 939	430 621	0	430 621
90902	201 667	0	201 667	18 460	0	18 460	8 723	0	8 723	211 404	0	211 404
90909	832	0	832	300	0	300	800	0	800	332	0	332
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 910 102	0	3 910 102	181 140	0	181 140	24 684	0	24 684	4 066 558	0	4 066 558
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91502	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
91704	14 095	0	14 095	3 786	0	3 786	0	0	0	17 881	0	17 881
91802	96 155	0	96 155	0	0	0	0	0	0	96 155	0	96 155
91803	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
99998	1 674 409	0	1 674 409	229 463	0	229 463	169 931	0	169 931	1 733 941	0	1 733 941
Итого по активу (баланс)	6 580 288	0	6 580 288	445 534	0	445 534	217 079	0	217 079	6 808 743	0	6 808 743
Пассив
91312	1 562 604	0	1 562 604	10 461	0	10 461	56 400	0	56 400	1 608 543	0	1 608 543
91317	100 934	0	100 934	159 470	0	159 470	173 063	0	173 063	114 527	0	114 527
91507	10 871	0	10 871	0	0	0	0	0	0	10 871	0	10 871
99999	4 905 879	0	4 905 879	41 293	0	41 293	210 216	0	210 216	5 074 802	0	5 074 802
Итого по пассиву (баланс)	6 580 288	0	6 580 288	211 224	0	211 224	439 679	0	439 679	6 808 743	0	6 808 743

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?