Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	68 825	0	68 825	0	0	0	0	0	0	68 825	0	68 825
20202	653 404	84 161	737 565	3 469 799	157 013	3 626 812	3 519 843	144 602	3 664 445	603 360	96 572	699 932
20208	201 050	0	201 050	538 031	0	538 031	550 723	0	550 723	188 358	0	188 358
20209	36 181	0	36 181	2 917 731	76 906	2 994 637	2 905 358	76 037	2 981 395	48 554	869	49 423
20308	0	625	625	0	0	0	0	5	5	0	620	620
30102	613 237	0	613 237	90 270 753	0	90 270 753	90 353 145	0	90 353 145	530 845	0	530 845
30110	270 616	761 651	1 032 267	371 330	466 677	838 007	389 214	536 693	925 907	252 732	691 635	944 367
30114	0	3 080	3 080	0	182 972	182 972	0	180 509	180 509	0	5 543	5 543
30202	113 960	0	113 960	0	0	0	3 557	0	3 557	110 403	0	110 403
30215	1 150	4 820	5 970	0	156	156	0	236	236	1 150	4 740	5 890
30221	0	0	0	199 705	83 036	282 741	189 346	83 036	272 382	10 359	0	10 359
30233	45 829	1 228	47 057	492 286	30 872	523 158	509 877	31 798	541 675	28 238	302	28 540
304.1	12 625	0	12 625	225 000	0	225 000	223 424	0	223 424	14 201	0	14 201
31902	200 000	0	200 000	7 600 000	0	7 600 000	7 400 000	0	7 400 000	400 000	0	400 000
31903	0	0	0	11 100 000	0	11 100 000	9 600 000	0	9 600 000	1 500 000	0	1 500 000
32002	2 000 000	0	2 000 000	42 700 000	0	42 700 000	41 700 000	0	41 700 000	3 000 000	0	3 000 000
32003	5 000 000	0	5 000 000	15 800 000	0	15 800 000	19 800 000	0	19 800 000	1 000 000	0	1 000 000
45105	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
45106	5 067	0	5 067	940	0	940	4 899	0	4 899	1 108	0	1 108
45107	70 628	0	70 628	11 153	0	11 153	8 479	0	8 479	73 302	0	73 302
45108	19 041	0	19 041	0	0	0	1 152	0	1 152	17 889	0	17 889
45201	25 833	0	25 833	39 162	0	39 162	39 271	0	39 271	25 724	0	25 724
45204	87 900	0	87 900	84 977	0	84 977	57 500	0	57 500	115 377	0	115 377
45205	931 546	0	931 546	84 277	0	84 277	135 975	0	135 975	879 848	0	879 848
45206	2 252 816	0	2 252 816	111 291	0	111 291	146 613	0	146 613	2 217 494	0	2 217 494
45207	5 287 381	0	5 287 381	557 443	0	557 443	493 348	0	493 348	5 351 476	0	5 351 476
45208	1 321 389	0	1 321 389	18 000	0	18 000	86 317	0	86 317	1 253 072	0	1 253 072
45216	223 549	0	223 549	12 329	0	12 329	25 757	0	25 757	210 121	0	210 121
45306	43 982	0	43 982	0	0	0	4 000	0	4 000	39 982	0	39 982
45307	6 027	0	6 027	0	0	0	300	0	300	5 727	0	5 727
45316	1 700	0	1 700	23	0	23	153	0	153	1 570	0	1 570
45401	290	0	290	2 445	0	2 445	2 537	0	2 537	198	0	198
45405	1 267	0	1 267	100	0	100	1 367	0	1 367	0	0	0
45407	109 877	0	109 877	3 275	0	3 275	19 596	0	19 596	93 556	0	93 556
45408	30 545	0	30 545	7 386	0	7 386	605	0	605	37 326	0	37 326
45416	356	0	356	77	0	77	23	0	23	410	0	410
45505	1 095	0	1 095	860	0	860	238	0	238	1 717	0	1 717
45506	64 317	0	64 317	10 498	0	10 498	4 955	0	4 955	69 860	0	69 860
45507	2 859 740	0	2 859 740	144 953	0	144 953	93 104	0	93 104	2 911 589	0	2 911 589
45509	6 366	0	6 366	9 585	0	9 585	9 160	0	9 160	6 791	0	6 791
45511	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45523	11 030	0	11 030	1 001	0	1 001	102	0	102	11 929	0	11 929
45812	121 204	0	121 204	100	0	100	1 953	0	1 953	119 351	0	119 351
45815	55 373	0	55 373	1 039	0	1 039	636	0	636	55 776	0	55 776
45820	13 413	0	13 413	2	0	2	5	0	5	13 410	0	13 410
45912	6 491	0	6 491	275	0	275	1 115	0	1 115	5 651	0	5 651
45915	40 539	0	40 539	1 499	0	1 499	813	0	813	41 225	0	41 225
45920	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
474.1	66	0	66	228 291	469 449	697 740	228 291	469 449	697 740	66	0	66
47423	206 483	0	206 483	186	66	252	560	66	626	206 109	0	206 109
47427	45 869	0	45 869	132 853	53	132 906	138 090	53	138 143	40 632	0	40 632
47440	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
47443	722	0	722	2 263	0	2 263	2 076	0	2 076	909	0	909
47465	48 442	0	48 442	29 734	0	29 734	19 473	0	19 473	58 703	0	58 703
47502	26 454	0	26 454	42 474	0	42 474	25 072	0	25 072	43 856	0	43 856
60308	42	0	42	287	0	287	329	0	329	0	0	0
60310	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
60312	12 063	0	12 063	7 742	0	7 742	6 907	0	6 907	12 898	0	12 898
60314	0	341	341	0	14	14	0	65	65	0	290	290
60323	927	0	927	249	0	249	191	0	191	985	0	985
60401	1 168 273	0	1 168 273	4 548	0	4 548	22 193	0	22 193	1 150 628	0	1 150 628
60404	42 193	0	42 193	0	0	0	0	0	0	42 193	0	42 193
60415	8 133	0	8 133	525	0	525	3 037	0	3 037	5 621	0	5 621
60804	34 766	0	34 766	0	0	0	295	0	295	34 471	0	34 471
60901	57 727	0	57 727	781	0	781	0	0	0	58 508	0	58 508
60906	8 187	0	8 187	684	0	684	782	0	782	8 089	0	8 089
61002	514	0	514	226	0	226	134	0	134	606	0	606
61008	216	0	216	412	0	412	430	0	430	198	0	198
61009	336	0	336	282	0	282	197	0	197	421	0	421
61209	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
61907	0	0	0	12 306	0	12 306	0	0	0	12 306	0	12 306
61908	17 873	0	17 873	0	0	0	0	0	0	17 873	0	17 873
62001	6 629	0	6 629	5 163	0	5 163	0	0	0	11 792	0	11 792
62101	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
62102	2 167	0	2 167	0	0	0	0	0	0	2 167	0	2 167
70606	1 279 624	0	1 279 624	304 005	0	304 005	76	0	76	1 583 553	0	1 583 553
70608	414 282	0	414 282	66 542	0	66 542	0	0	0	480 824	0	480 824
70611	75 583	0	75 583	15 117	0	15 117	0	0	0	90 700	0	90 700
70616	3 952	0	3 952	0	0	0	0	0	0	3 952	0	3 952
Итого по активу (баланс)	26 282 729	855 906	27 138 635	177 643 461	1 467 214	179 110 675	178 735 660	1 522 549	180 258 209	25 190 530	800 571	25 991 101
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	344 127	0	344 127	0	0	0	1 512	0	1 512	345 639	0	345 639
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	4 707 863	0	4 707 863	0	0	0	0	0	0	4 707 863	0	4 707 863
30129	1 886	0	1 886	55	0	55	0	0	0	1 831	0	1 831
30220	0	0	0	0	88 512	88 512	0	88 512	88 512	0	0	0
30226	19	0	19	1 125	0	1 125	1 228	0	1 228	122	0	122
30232	51 025	623	51 648	2 213 892	30 691	2 244 583	2 219 358	30 253	2 249 611	56 491	185	56 676
30243	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31207	7 190	0	7 190	278	0	278	10 487	0	10 487	17 399	0	17 399
32028	109	0	109	993	0	993	916	0	916	32	0	32
407	2 750 246	62 539	2 812 785	19 340 052	188 770	19 528 822	19 320 068	179 098	19 499 166	2 730 262	52 867	2 783 129
408.1	151 644	103	151 747	714 238	5	714 243	739 404	3	739 407	176 810	101	176 911
40817	1 221 748	515 513	1 737 261	4 335 924	134 631	4 470 555	3 967 887	103 260	4 071 147	853 711	484 142	1 337 853
40820	1 233	0	1 233	618	0	618	705	0	705	1 320	0	1 320
40821	758	0	758	9 643	0	9 643	9 613	0	9 613	728	0	728
40901	42 727	0	42 727	105 979	0	105 979	84 973	0	84 973	21 721	0	21 721
40905	0	0	0	9 890	44	9 934	9 890	44	9 934	0	0	0
40909	0	0	0	23 148	23 485	46 633	23 148	23 485	46 633	0	0	0
40910	0	0	0	3 185	3 494	6 679	3 185	3 494	6 679	0	0	0
40911	0	0	0	1 344 875	561	1 345 436	1 344 875	561	1 345 436	0	0	0
40912	0	0	0	8 612	3 951	12 563	8 612	3 951	12 563	0	0	0
40913	0	0	0	10 297	2 107	12 404	10 297	2 107	12 404	0	0	0
42003	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42004	69 900	0	69 900	0	0	0	500	0	500	70 400	0	70 400
42006	324 900	0	324 900	94 920	0	94 920	85 980	0	85 980	315 960	0	315 960
42007	26 710	0	26 710	4 100	0	4 100	5 000	0	5 000	27 610	0	27 610
42102	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	700	0	700	700	0	700
42103	146 700	0	146 700	74 200	0	74 200	16 700	0	16 700	89 200	0	89 200
42104	73 700	0	73 700	14 700	0	14 700	6 700	0	6 700	65 700	0	65 700
42105	32 300	0	32 300	20 800	0	20 800	0	0	0	11 500	0	11 500
42106	538 859	0	538 859	877 335	0	877 335	907 151	0	907 151	568 675	0	568 675
42107	194 620	0	194 620	111 000	0	111 000	94 000	0	94 000	177 620	0	177 620
42109	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42110	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42111	10 000	0	10 000	6 500	0	6 500	300	0	300	3 800	0	3 800
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	166 981	1	166 982	196 529	0	196 529	205 388	0	205 388	175 840	1	175 841
42303	270 147	0	270 147	41 365	0	41 365	55 672	0	55 672	284 454	0	284 454
42305	777 987	7 747	785 734	77 567	379	77 946	37 071	251	37 322	737 491	7 619	745 110
42306	2 754 640	265 467	3 020 107	1 541 145	12 996	1 554 141	772 252	9 260	781 512	1 985 747	261 731	2 247 478
42307	846 328	0	846 328	63 999	0	63 999	7 695	0	7 695	790 024	0	790 024
43801	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45117	222	0	222	33	0	33	33	0	33	222	0	222
45215	336 534	0	336 534	34 453	0	34 453	14 133	0	14 133	316 214	0	316 214
45217	3 641	0	3 641	916	0	916	800	0	800	3 525	0	3 525
45315	2 000	0	2 000	172	0	172	0	0	0	1 828	0	1 828
45415	515	0	515	38	0	38	90	0	90	567	0	567
45417	422	0	422	33	0	33	0	0	0	389	0	389
45515	70 331	0	70 331	1 604	0	1 604	2 270	0	2 270	70 997	0	70 997
45524	64 581	0	64 581	3 774	0	3 774	3 499	0	3 499	64 306	0	64 306
45818	174 716	0	174 716	2 017	0	2 017	509	0	509	173 208	0	173 208
45821	383	0	383	6	0	6	15	0	15	392	0	392
45918	46 787	0	46 787	1 254	0	1 254	1 004	0	1 004	46 537	0	46 537
45921	52	0	52	10	0	10	25	0	25	67	0	67
47407	0	0	0	245 185	228 347	473 532	245 185	228 347	473 532	0	0	0
47411	33 878	249	34 127	19 991	652	20 643	17 271	438	17 709	31 158	35	31 193
47416	245	0	245	8 656	0	8 656	8 578	0	8 578	167	0	167
47422	286	0	286	40 434	0	40 434	40 465	0	40 465	317	0	317
47425	183 793	0	183 793	134 764	0	134 764	148 916	0	148 916	197 945	0	197 945
47426	1 906	0	1 906	4 844	5	4 849	5 127	5	5 132	2 189	0	2 189
47441	454	0	454	2 158	0	2 158	2 130	0	2 130	426	0	426
47442	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
47444	1 481	0	1 481	430	0	430	1 164	0	1 164	2 215	0	2 215
47452	13 407	0	13 407	0	0	0	0	0	0	13 407	0	13 407
47466	5 306	0	5 306	2 253	0	2 253	1 888	0	1 888	4 941	0	4 941
47501	37 018	0	37 018	2 409	0	2 409	42 475	0	42 475	77 084	0	77 084
52301	3 000 000	0	3 000 000	1 000 000	0	1 000 000	700 000	0	700 000	2 700 000	0	2 700 000
52501	56	0	56	21	0	21	23	0	23	58	0	58
60301	306	0	306	19 084	0	19 084	23 107	0	23 107	4 329	0	4 329
60305	31 541	0	31 541	32 861	0	32 861	29 485	0	29 485	28 165	0	28 165
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	645	0	645	21	0	21	368	0	368	992	0	992
60311	3 523	0	3 523	7 112	0	7 112	5 872	0	5 872	2 283	0	2 283
60322	882	0	882	11 237	0	11 237	11 124	0	11 124	769	0	769
60324	1 158	0	1 158	132	0	132	205	0	205	1 231	0	1 231
60335	13 905	0	13 905	15 836	0	15 836	7 953	0	7 953	6 022	0	6 022
60414	331 509	0	331 509	4 723	0	4 723	4 722	0	4 722	331 508	0	331 508
60805	16 194	0	16 194	134	0	134	931	0	931	16 991	0	16 991
60806	19 392	0	19 392	1 218	0	1 218	102	0	102	18 276	0	18 276
60903	32 794	0	32 794	0	0	0	868	0	868	33 662	0	33 662
61701	45 270	0	45 270	0	0	0	0	0	0	45 270	0	45 270
62103	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
70601	1 661 117	0	1 661 117	1	0	1	395 954	0	395 954	2 057 070	0	2 057 070
70603	413 841	0	413 841	0	0	0	66 447	0	66 447	480 288	0	480 288
Итого по пассиву (баланс)	26 286 393	852 242	27 138 635	32 849 063	718 630	33 567 693	31 747 090	673 069	32 420 159	25 184 420	806 681	25 991 101
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	187 569	0	187 569	6 165	0	6 165	486	0	486	193 248	0	193 248
90902	245 475	0	245 475	15 599	0	15 599	3 009	0	3 009	258 065	0	258 065
90907	42 727	0	42 727	84 973	0	84 973	105 979	0	105 979	21 721	0	21 721
91202	34	0	34	4	0	4	6	0	6	32	0	32
91203	9	0	9	6	0	6	5	0	5	10	0	10
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	55 847 812	0	55 847 812	1 282 893	0	1 282 893	4 457 821	0	4 457 821	52 672 884	0	52 672 884
91417	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
91418	15 646	0	15 646	0	0	0	0	0	0	15 646	0	15 646
91501	20 364	0	20 364	0	0	0	0	0	0	20 364	0	20 364
91704	1 190	0	1 190	27	0	27	0	0	0	1 217	0	1 217
91802	35 205	0	35 205	300	0	300	0	0	0	35 505	0	35 505
91803	2 834	0	2 834	0	0	0	0	0	0	2 834	0	2 834
99998	26 237 844	0	26 237 844	3 286 994	0	3 286 994	2 964 169	0	2 964 169	26 560 669	0	26 560 669
Итого по активу (баланс)	82 876 714	0	82 876 714	4 676 961	0	4 676 961	7 531 475	0	7 531 475	80 022 200	0	80 022 200
Пассив
91311	1 038 564	0	1 038 564	28 623	0	28 623	0	0	0	1 009 941	0	1 009 941
91312	16 225 137	0	16 225 137	1 323 022	0	1 323 022	628 562	0	628 562	15 530 677	0	15 530 677
91315	1 129 038	0	1 129 038	82 616	0	82 616	598 172	0	598 172	1 644 594	0	1 644 594
91317	5 086 791	0	5 086 791	1 591 274	0	1 591 274	1 998 805	0	1 998 805	5 494 322	0	5 494 322
91318	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
91319	2 736 634	0	2 736 634	65 051	0	65 051	187 872	0	187 872	2 859 455	0	2 859 455
91507	2 045	0	2 045	0	0	0	0	0	0	2 045	0	2 045
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	56 638 870	0	56 638 870	4 566 954	0	4 566 954	1 389 615	0	1 389 615	53 461 531	0	53 461 531
Итого по пассиву (баланс)	82 876 714	0	82 876 714	7 657 540	0	7 657 540	4 803 026	0	4 803 026	80 022 200	0	80 022 200

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?