Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	673 599	0	673 599							417 443	0	417 443
30110	196 049	0	196 049							145 055	0	145 055
30128	29	0	29							17	0	17
30202	130 722	0	130 722							126 929	0	126 929
30221	0	0	0							0	0	0
31902	1 800 000	0	1 800 000							700 000	0	700 000
45201	1 352 098	0	1 352 098							2 440 385	0	2 440 385
45203	0	0	0							2 400 000	0	2 400 000
45205	3 220	0	3 220							3 700	0	3 700
45206	1 500 000	0	1 500 000							2 344	0	2 344
45207	2 130 000	0	2 130 000							2 130 000	0	2 130 000
45208	170 000	0	170 000							170 000	0	170 000
45216	1 154	0	1 154							2 199	0	2 199
45505	1 299 001	0	1 299 001							1 233 655	0	1 233 655
45506	22 158 445	0	22 158 445							21 533 237	0	21 533 237
45507	11 751 239	0	11 751 239							11 469 571	0	11 469 571
45523	409 900	0	409 900							473 361	0	473 361
45812	75 786	0	75 786							75 786	0	75 786
45815	716 284	0	716 284							706 820	0	706 820
45820	70 535	0	70 535							70 801	0	70 801
45912	1 415	0	1 415							1 415	0	1 415
45915	52 332	0	52 332							51 671	0	51 671
45920	3 740	0	3 740							3 382	0	3 382
47423	12	0	12							12	0	12
47427	123 670	0	123 670							110 433	0	110 433
47440	939 710	0	939 710							881 993	0	881 993
47443	370 809	0	370 809							623 190	0	623 190
47447	15 458	0	15 458							14 684	0	14 684
47450	2 482	0	2 482							2 664	0	2 664
47451	3 531	0	3 531							2 748	0	2 748
47465	39 296	0	39 296							36 160	0	36 160
60302	169 404	0	169 404							169 404	0	169 404
60308	219	0	219							124	0	124
60310	7 915	0	7 915							7 915	0	7 915
60312	369 694	0	369 694							373 949	0	373 949
60314	14	606	620							7	606	613
60323	125 645	0	125 645							126 224	0	126 224
60336	1 073	0	1 073							1 178	0	1 178
60351	425	0	425							413	0	413
60401	466 672	0	466 672							469 868	0	469 868
60415	6 550	0	6 550							6 550	0	6 550
60804	300 064	0	300 064							300 615	0	300 615
60807	0	0	0							0	0	0
60901	327 172	0	327 172							327 172	0	327 172
60906	33 713	0	33 713							33 713	0	33 713
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61702	230 366	0	230 366							230 366	0	230 366
62001	6 238	0	6 238							6 984	0	6 984
70606	3 095 530	0	3 095 530							3 721 848	0	3 721 848
70611	32 784	0	32 784							32 784	0	32 784
Итого по активу (баланс)	51 163 994	606	51 164 600							51 638 769	606	51 639 375
Пассив
10208	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10801	15 611 911	0	15 611 911							15 611 911	0	15 611 911
30126	29	0	29							17	0	17
31304	5	0	5							107	0	107
31308	8 200 000	0	8 200 000							8 500 000	0	8 500 000
407	1 661 158	0	1 661 158							915 142	0	915 142
45215	1 177	0	1 177							2 235	0	2 235
45515	828 185	0	828 185							822 693	0	822 693
45524	5 612	0	5 612							6 391	0	6 391
45818	742 770	0	742 770							738 153	0	738 153
45821	4 289	0	4 289							2 843	0	2 843
45918	50 295	0	50 295							49 992	0	49 992
45921	195	0	195							227	0	227
47416	25	0	25							882	0	882
47422	1 587	0	1 587							589	0	589
47425	39 829	0	39 829							37 515	0	37 515
47426	153 961	0	153 961							162 057	0	162 057
47441	1 501 029	0	1 501 029							1 577 162	0	1 577 162
47442	226 222	0	226 222							167 628	0	167 628
47445	2	0	2							5	0	5
47452	9 270	0	9 270							9 999	0	9 999
47466	17	0	17							18	0	18
52006	15 000 000	0	15 000 000							15 000 000	0	15 000 000
52501	382 200	0	382 200							490 650	0	490 650
60301	6 246	0	6 246							9 646	0	9 646
60305	36 671	0	36 671							39 177	0	39 177
60307	37	0	37							55	0	55
60309	0	0	0							1 976	0	1 976
60311	287	0	287							3 300	0	3 300
60322	1 422	0	1 422							2 012	0	2 012
60324	140 574	0	140 574							143 502	0	143 502
60335	13 862	0	13 862							22 692	0	22 692
60349	65 532	0	65 532							69 248	0	69 248
60414	257 304	0	257 304							264 505	0	264 505
60805	122 362	0	122 362							126 766	0	126 766
60806	196 530	0	196 530							194 339	0	194 339
60903	72 119	0	72 119							76 221	0	76 221
61501	307 520	0	307 520							307 520	0	307 520
62002	278	0	278							163	0	163
70601	3 705 606	0	3 705 606							4 463 555	0	4 463 555
70615	58 482	0	58 482							58 482	0	58 482
Итого по пассиву (баланс)	51 164 600	0	51 164 600							51 639 375	0	51 639 375
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	123	0	123							123	0	123
90902	11	0	11							11	0	11
91414	19 076 008	0	19 076 008							18 906 218	0	18 906 218
91417	9 502 995	4 896 151	14 399 146							9 502 893	4 706 662	14 209 555
91704	7 221	0	7 221							7 220	0	7 220
91802	44 370	0	44 370							44 370	0	44 370
91803	1 615	0	1 615							1 615	0	1 615
99998	103 753 479	0	103 753 479							99 248 546	0	99 248 546
Итого по активу (баланс)	132 385 822	4 896 151	137 281 973							127 710 996	4 706 662	132 417 658
Пассив
91312	96 921 896	0	96 921 896							94 408 074	0	94 408 074
91317	6 821 682	0	6 821 682							4 830 571	0	4 830 571
91507	9 852	0	9 852							9 852	0	9 852
91508	49	0	49							49	0	49
99999	33 528 494	0	33 528 494							33 169 112	0	33 169 112
Итого по пассиву (баланс)	137 281 973	0	137 281 973							132 417 658	0	132 417 658

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?