Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 571	0	4 571							4 966	0	4 966
30102	6 056 795	0	6 056 795							3 936 585	0	3 936 585
30114	0	2 846 524	2 846 524							0	1 830 632	1 830 632
30202	832 246	0	832 246							692 205	0	692 205
304.1	22 000	0	22 000							11 925	0	11 925
30602	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31903	17 500 000	0	17 500 000							12 000 000	0	12 000 000
32002	8 000 000	0	8 000 000							7 400 000	0	7 400 000
32003	4 000 000	0	4 000 000							16 500 000	0	16 500 000
32004	0	0	0							9 000 000	0	9 000 000
32007	1 500 000	0	1 500 000							1 000 000	0	1 000 000
32008	5 550 000	0	5 550 000							5 550 000	0	5 550 000
32009	500 000	0	500 000							500 000	0	500 000
32102	0	0	0							0	651 351	651 351
32103	0	15 747 618	15 747 618							0	0	0
32104	0	0	0							0	361 862	361 862
45105	140 000	0	140 000							380 000	0	380 000
45106	195 000	0	195 000							295 000	0	295 000
45107	1 980 000	0	1 980 000							2 140 000	0	2 140 000
45203	4 000 000	0	4 000 000							5 500 000	0	5 500 000
45204	40 000	17 038	57 038							130 000	0	130 000
45205	750 000	497 857	1 247 857							760 000	489 639	1 249 639
45206	1 087 029	94 157	1 181 186							1 026 619	16 378	1 042 997
45207	1 269 967	2 776 620	4 046 587							1 493 662	2 804 058	4 297 720
45208	4 506 285	588 696	5 094 981							4 271 513	578 978	4 850 491
45216	25 469	0	25 469							25 316	0	25 316
45604	0	177 786	177 786							0	166 480	166 480
45605	0	147 174	147 174							0	144 745	144 745
45912	0	2	2							0	0	0
47307	0	24 700	24 700							0	24 292	24 292
47312	24 700	0	24 700							24 292	0	24 292
474.1	0	15 244	15 244							0	97 344	97 344
47421	11 034	0	11 034							0	0	0
47423	16	0	16							2	0	2
47427	255 678	3 652	259 330							292 548	6 836	299 384
47443	2 627	0	2 627							2 627	0	2 627
47465	5	0	5							27	0	27
47502	0	2 623	2 623							0	5 125	5 125
50205	1 133 737	0	1 133 737							1 137 743	0	1 137 743
50214	1 506 356	0	1 506 356							2 516 185	0	2 516 185
50221	590	0	590							1 535	0	1 535
52601	422 668	0	422 668							333 919	0	333 919
60302	33 158	0	33 158							12 059	0	12 059
60306	0	0	0							0	0	0
60308	14	0	14							6	0	6
60310	4 505	0	4 505							4 503	0	4 503
60312	38 168	0	38 168							34 397	0	34 397
60314	0	1 906	1 906							0	828	828
60323	0	0	0							1 596	0	1 596
60336	908	0	908							908	0	908
60401	284 736	0	284 736							284 736	0	284 736
60415	22 492	0	22 492							22 492	0	22 492
60804	288 853	0	288 853							296 551	0	296 551
60901	71 765	0	71 765							71 765	0	71 765
61702	7 078	0	7 078							28 847	0	28 847
70606	10 469 729	0	10 469 729							11 608 328	0	11 608 328
70608	8 845 603	0	8 845 603							9 899 548	0	9 899 548
70611	7 971	0	7 971							31 069	0	31 069
70614	1 507 568	0	1 507 568							1 785 375	0	1 785 375
70616	30 889	0	30 889							11 497	0	11 497
Итого по активу (баланс)	82 930 210	22 941 597	105 871 807							101 020 346	7 178 548	108 198 894
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000							6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000							2 800 000	0	2 800 000
10603	590	0	590							1 535	0	1 535
10609	768	0	768							796	0	796
10701	423 405	0	423 405							423 405	0	423 405
10801	3 361 530	0	3 361 530							3 633 517	0	3 633 517
30111	3 611 779	0	3 611 779							800 889	0	800 889
30220	0	7 052	7 052							0	3	3
31302	300 000	0	300 000							0	0	0
31303	400 000	0	400 000							500 000	0	500 000
31304	0	0	0							600 000	0	600 000
31305	700 000	0	700 000							0	0	0
31402	1 000 000	0	1 000 000							0	0	0
31407	121 200	0	121 200							121 200	0	121 200
31408	7 241 966	0	7 241 966							7 705 662	0	7 705 662
31409	196 285	3 679 350	3 875 635							194 013	3 618 615	3 812 628
32028	11 101	0	11 101							16 892	0	16 892
32117	28	0	28							1	0	1
407	1 786 813	1 606 482	3 393 295							1 324 000	1 410 312	2 734 312
40807	31 691	1 406 295	1 437 986							37 955	1 653 868	1 691 823
42002	0	0	0							0	0	0
42102	30 929 449	0	30 929 449							27 833 369	289 489	28 122 858
42103	12 487 800	0	12 487 800							19 783 380	0	19 783 380
42104	3 357 874	0	3 357 874							3 188 984	0	3 188 984
42105	788 344	0	788 344							789 424	0	789 424
42502	579 800	0	579 800							385 000	0	385 000
42503	49 440	0	49 440							49 665	0	49 665
45117	1 269	0	1 269							1 125	0	1 125
45215	26 996	0	26 996							26 501	0	26 501
45217	81	0	81							342	0	342
45617	4	0	4							3	0	3
47308	24 700	0	24 700							24 292	0	24 292
47407	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47424	163	0	163							30 350	0	30 350
47425	21	0	21							30	0	30
47426	115 638	593	116 231							149 419	6 429	155 848
47441	2 052	0	2 052							1 764	0	1 764
47466	1 522	0	1 522							1 448	0	1 448
47501	309	2 141	2 450							291	5 127	5 418
50220	4 571	0	4 571							4 966	0	4 966
52602	404 472	0	404 472							322 613	0	322 613
60301	54	0	54							154	0	154
60305	75 064	0	75 064							23 251	0	23 251
60307	0	0	0							0	0	0
60309	110	0	110							0	0	0
60311	5 207	0	5 207							9 164	0	9 164
60313	621	747	1 368							562	706	1 268
60324	39 336	0	39 336							34 477	0	34 477
60335	15 540	0	15 540							3 354	0	3 354
60349	284	0	284							258	0	258
60414	267 136	0	267 136							267 940	0	267 940
60805	109 074	0	109 074							115 419	0	115 419
60806	663	211 901	212 564							7 735	187 610	195 345
60903	51 908	0	51 908							52 880	0	52 880
61701	11 928	0	11 928							9 752	0	9 752
70601	9 685 802	0	9 685 802							10 920 170	0	10 920 170
70603	9 045 955	0	9 045 955							9 899 606	0	9 899 606
70613	2 214 367	0	2 214 367							2 524 108	0	2 524 108
70615	549	0	549							5 074	0	5 074
70801	271 987	0	271 987							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	98 957 246	6 914 561	105 871 807							101 026 735	7 172 159	108 198 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	196	0	196							1 801	0	1 801
90902	667	0	667							667	0	667
91414	19 882 254	2 136 656	22 018 910							21 688 083	2 081 148	23 769 231
91802	140	0	140							140	0	140
99998	14 460 149	0	14 460 149							13 436 102	0	13 436 102
Итого по активу (баланс)	34 343 406	2 136 656	36 480 062							35 126 793	2 081 148	37 207 941
Пассив
91315	0	1 405 703	1 405 703							0	1 381 656	1 381 656
91317	13 050 000	0	13 050 000							12 050 000	0	12 050 000
91319	0	0	0							0	0	0
91507	4 326	0	4 326							4 326	0	4 326
91508	120	0	120							120	0	120
99999	22 019 913	0	22 019 913							23 771 839	0	23 771 839
Итого по пассиву (баланс)	35 074 359	1 405 703	36 480 062							35 826 285	1 381 656	37 207 941
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							361 300	361 862	723 162
93302	925 500	314 359	1 239 859							361 650	361 861	723 511
93303	8 291 175	7 839 105	16 130 280							6 924 724	6 893 417	13 818 141
93304	9 855 572	10 500 187	20 355 759							10 611 731	11 622 214	22 233 945
93305	516 283	559 851	1 076 134							702 914	976 369	1 679 283
93306	0	0	0							0	0	0
93307	0	0	0							0	0	0
93308	0	483 939	483 939							0	122 207	122 207
93309	0	357 209	357 209							31 441	277 396	308 837
93310	0	300 654	300 654							0	247 642	247 642
93901	17 980 329	2 714 700	20 695 029							2 916 432	2 887 200	5 803 632
93902	0	2 948	2 948							0	0	0
94101	0	0	0							0	0	0
99996	60 620 217	0	60 620 217							45 649 253	0	45 649 253
Итого по активу (баланс)	98 189 076	23 072 952	121 262 028							67 559 445	23 750 168	91 309 613
Пассив
96301	0	0	0							360 969	361 862	722 831
96302	160 733	1 076 433	1 237 166							361 205	361 862	723 067
96303	7 800 247	8 321 866	16 122 113							6 793 504	7 015 274	13 808 778
96304	9 487 835	10 856 836	20 344 671							10 347 087	11 876 904	22 223 991
96305	285 165	792 952	1 078 117							523 447	1 155 998	1 679 445
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	0	0							0	0	0
96308	488 025	0	488 025							126 000	0	126 000
96309	360 000	0	360 000							284 000	30 171	314 171
96310	230 000	67 332	297 332							180 000	66 220	246 220
96901	2 709 559	17 980 281	20 689 840							2 917 550	2 887 200	5 804 750
96902	0	2 953	2 953							0	0	0
99997	60 641 811	0	60 641 811							45 660 360	0	45 660 360
Итого по пассиву (баланс)	82 163 375	39 098 653	121 262 028							67 554 122	23 755 491	91 309 613

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?