Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	30 586	0	30 586							98 072	0	98 072
20202	363 495	301 677	665 172							347 954	336 353	684 307
20208	2 884	0	2 884							3 333	0	3 333
20209	40 135	28 404	68 539							36 846	20 290	57 136
30102	66 512	0	66 512							96 392	0	96 392
30110	79 894	127 595	207 489							75 556	198 419	273 975
30114	86 134	293 120	379 254							98 667	174 758	273 425
30128	6 069	0	6 069							3 528	0	3 528
30202	17 451	0	17 451							18 528	0	18 528
30215	14 427	0	14 427							4 085	0	4 085
30218	0	0	0							0	0	0
30221	0	0	0							0	0	0
30233	243 735	301 062	544 797							237 697	82 966	320 663
30242	20 668	0	20 668							15 169	0	15 169
304.1	50 584	0	50 584							11 276	0	11 276
30602	2 382	0	2 382							141	0	141
31902	350 000	0	350 000							500 000	0	500 000
31903	0	0	0							0	0	0
32110	0	736	736							0	724	724
45208	96 201	0	96 201							96 201	0	96 201
45506	379	0	379							354	0	354
45507	4 437	0	4 437							4 344	0	4 344
45523	349	0	349							329	0	329
45811	13	0	13							13	0	13
45812	1 629	0	1 629							1 646	0	1 646
45814	334	0	334							331	0	331
45815	5 582	0	5 582							5 586	0	5 586
45816	6	0	6							6	0	6
45817	31	0	31							31	0	31
45915	622	0	622							617	0	617
45917	10	0	10							10	0	10
47105	1 146	0	1 146							1 146	0	1 146
47106	1 336	0	1 336							1 336	0	1 336
47107	6 781	0	6 781							6 261	0	6 261
47112	3 282	0	3 282							3 022	0	3 022
47301	0	88 304	88 304							0	65 137	65 137
474.1	0	62 080	62 080							0	39 719	39 719
47423	16 647	5 939	22 586							16 813	5 787	22 600
47427	3 182	4	3 186							2 087	3	2 090
47450	0	0	0							3	0	3
47465	31	0	31							31	0	31
50104	39 799	11 418	51 217							40 060	10 804	50 864
50106	6 230	0	6 230							0	0	0
50121	5 300	0	5 300							4 937	0	4 937
51513	9 098	0	9 098							9 126	0	9 126
51528	58	0	58							0	0	0
60204	0	1 537	1 537							0	1 478	1 478
60302	22 045	0	22 045							20 096	0	20 096
60306	65	0	65							25	0	25
60308	822	136	958							942	129	1 071
60310	0	0	0							37	0	37
60312	158 955	0	158 955							155 320	0	155 320
60314	18 893	0	18 893							12 281	0	12 281
60323	20 118	16 339	36 457							20 201	16 055	36 256
60336	3 651	0	3 651							110	0	110
60401	319 914	0	319 914							299 030	0	299 030
60804	863 300	0	863 300							841 397	0	841 397
60901	242 631	0	242 631							242 631	0	242 631
60906	3 193	0	3 193							3 193	0	3 193
61002	0	0	0							0	0	0
61008	27	0	27							29	0	29
61009	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61702	28 254	0	28 254							28 254	0	28 254
70606	2 074 386	0	2 074 386							2 477 436	0	2 477 436
70607	1 429	0	1 429							1 792	0	1 792
70608	490 122	0	490 122							575 176	0	575 176
70611	10 892	0	10 892							13 078	0	13 078
70802	67 486	0	67 486							0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 903 622	1 238 351	7 141 973							6 432 562	952 622	7 385 184
Пассив
10207	208 999	0	208 999							208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950							315 950	0	315 950
10614	120 164	0	120 164							120 164	0	120 164
10701	10 450	0	10 450							10 450	0	10 450
10801	573 731	0	573 731							573 731	0	573 731
30109	55 864	39 829	95 693							34 693	38 413	73 106
30111	92 449	223 599	316 048							104 041	150 494	254 535
30126	7 413	0	7 413							5 107	0	5 107
30129	701	0	701							1 749	0	1 749
30220	2 490	0	2 490							2 519	0	2 519
30222	0	16 608	16 608							0	7 884	7 884
30226	31 225	0	31 225							24 000	0	24 000
30232	380 843	660 539	1 041 382							356 918	544 542	901 460
30243	4 561	0	4 561							1 019	0	1 019
30429	151	0	151							22	0	22
30607	24	0	24							1	0	1
30609	151	0	151							9	0	9
31509	3 284	776	4 060							2 585	1 084	3 669
31601	200	4 037	4 237							200	4 924	5 124
31607	18	224	242							18	224	242
31609	1 636	7 486	9 122							1 643	10 184	11 827
32117	2	0	2							1	0	1
407	87 178	2 043	89 221							90 487	3 981	94 468
408.1	40 974	0	40 974							37 169	0	37 169
40807	99 809	5 124	104 933							125 174	5 223	130 397
40821	28	0	28							150	0	150
40905	1 436	0	1 436							1 424	0	1 424
40906	0	0	0							891	0	891
40909	45	829	874							44	961	1 005
40910	121	1 428	1 549							121	1 404	1 525
40911	808	0	808							1 277	0	1 277
40912	2	22	24							2	22	24
40913	18	11	29							18	11	29
40914	16 917	9 892	26 809							19 156	10 161	29 317
40915	44	0	44							208	0	208
42102	2 000	0	2 000							10 000	0	10 000
42104	7 520	0	7 520							4 010	0	4 010
42105	8 550	0	8 550							11 550	0	11 550
43705	50	0	50							50	0	50
43706	200	0	200							200	0	200
43805	3 313	0	3 313							3 313	0	3 313
43806	7 229	0	7 229							6 168	0	6 168
43807	6 950	0	6 950							6 950	0	6 950
44001	312	9 631	9 943							312	9 067	9 379
44005	0	1 251	1 251							0	913	913
44006	500	1 298	1 798							500	1 770	2 270
44007	0	3 901	3 901							0	1 444	1 444
45217	241	0	241							154	0	154
45515	3 947	0	3 947							3 860	0	3 860
45524	1	0	1							1	0	1
45818	7 596	0	7 596							7 614	0	7 614
45918	632	0	632							627	0	627
47108	3 374	0	3 374							3 108	0	3 108
47313	221	0	221							104	0	104
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	4	0	4							14	0	14
47422	3 904	13 161	17 065							3 866	12 916	16 782
47425	22 554	0	22 554							22 626	0	22 626
47426	192	0	192							161	0	161
47445	8	0	8							7	0	7
47466	193	0	193							83	0	83
51525	91	0	91							0	0	0
51529	0	0	0							69	0	69
60214	4	0	4							1	0	1
60301	2 319	0	2 319							2 125	0	2 125
60305	42 775	0	42 775							46 300	0	46 300
60307	0	0	0							0	0	0
60309	254	0	254							292	0	292
60311	3 314	0	3 314							3 100	0	3 100
60322	390	31	421							406	30	436
60324	57 895	0	57 895							56 531	0	56 531
60335	18 054	0	18 054							19 448	0	19 448
60349	1 738	0	1 738							1 738	0	1 738
60414	225 255	0	225 255							205 526	0	205 526
60805	443 986	0	443 986							446 537	0	446 537
60806	470 054	0	470 054							442 930	0	442 930
60903	127 627	0	127 627							128 885	0	128 885
70601	2 115 757	0	2 115 757							2 527 968	0	2 527 968
70602	0	0	0							0	0	0
70603	493 563	0	493 563							572 458	0	572 458
Итого по пассиву (баланс)	6 140 253	1 001 720	7 141 973							6 579 532	805 652	7 385 184
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	355 591	0	355 591							367 705	0	367 705
91104	0	235	235							0	231	231
91202	51	0	51							38	0	38
91203	53	0	53							79	0	79
91411	43 702	0	43 702							43 702	0	43 702
91414	180 436	1	180 437							180 436	1	180 437
91704	1 883	0	1 883							1 883	0	1 883
91802	8 827	2 601	11 428							8 827	2 558	11 385
91803	3 094	35	3 129							3 094	35	3 129
99998	251 009	0	251 009							255 376	0	255 376
Итого по активу (баланс)	844 646	2 872	847 518							861 140	2 825	863 965
Пассив
91312	239 782	0	239 782							239 781	0	239 781
91318	5 233	0	5 233							6 684	0	6 684
91507	5 948	0	5 948							8 865	0	8 865
91508	46	0	46							46	0	46
99999	596 509	0	596 509							608 589	0	608 589
Итого по пассиву (баланс)	847 518	0	847 518							863 965	0	863 965
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	394 242	233 651	627 893							119 213	18 315	137 528
93902	0	0	0							0	0	0
99996	13 207 416	0	13 207 416							12 751 844	0	12 751 844
Итого по активу (баланс)	13 601 658	233 651	13 835 309							12 871 057	18 315	12 889 372
Пассив
96901	232 913	395 126	628 039							18 480	118 468	136 948
96902	0	0	0							0	0	0
99997	13 207 270	0	13 207 270							12 752 424	0	12 752 424
Итого по пассиву (баланс)	13 440 183	395 126	13 835 309							12 770 904	118 468	12 889 372

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?