Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 542	297 834	390 376	1 865 108	2 302 121	4 167 229	1 863 317	2 300 789	4 164 106	94 333	299 166	393 499
20209	0	0	0	1 054 503	538 910	1 593 413	1 052 503	528 054	1 580 557	2 000	10 856	12 856
20308	0	930	930	0	607	607	0	0	0	0	1 537	1 537
30102	40 824	0	40 824	4 786 712	0	4 786 712	4 786 006	0	4 786 006	41 530	0	41 530
30110	1 839	4 565	6 404	2 906	872 342	875 248	3 495	871 216	874 711	1 250	5 691	6 941
30118	0	14 512	14 512	0	720	720	0	1 825	1 825	0	13 407	13 407
30202	10 603	0	10 603	631	0	631	0	0	0	11 234	0	11 234
30210	0	0	0	13 153	0	13 153	13 153	0	13 153	0	0	0
30221	0	0	0	756 060	0	756 060	756 060	0	756 060	0	0	0
30233	0	0	0	5 601	5 319	10 920	5 593	5 319	10 912	8	0	8
304.1	10 426	54 749	65 175	758 672	1 294	759 966	758 447	5 644	764 091	10 651	50 399	61 050
30602	29 506	248	29 754	120 458	7	120 465	126 976	13	126 989	22 988	242	23 230
31902	215 000	0	215 000	2 485 000	0	2 485 000	2 610 000	0	2 610 000	90 000	0	90 000
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
45107	3 025	0	3 025	0	0	0	975	0	975	2 050	0	2 050
45116	454	0	454	0	0	0	331	0	331	123	0	123
45204	53 356	0	53 356	65 525	0	65 525	38 356	0	38 356	80 525	0	80 525
45205	22 344	0	22 344	25 956	0	25 956	15 566	0	15 566	32 734	0	32 734
45206	91 157	0	91 157	0	0	0	8 708	0	8 708	82 449	0	82 449
45207	167 548	0	167 548	42 506	0	42 506	81	0	81	209 973	0	209 973
45216	3 352	0	3 352	7 832	0	7 832	8 144	0	8 144	3 040	0	3 040
45504	6 350	0	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350	0	6 350
45505	78 188	0	78 188	0	0	0	1 717	0	1 717	76 471	0	76 471
45523	5 048	0	5 048	67	0	67	2 890	0	2 890	2 225	0	2 225
45809	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	87 230	0	87 230	1 036	0	1 036	141	0	141	88 125	0	88 125
45813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45814	3 121	0	3 121	0	0	0	0	0	0	3 121	0	3 121
45815	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
45820	154	0	154	40	0	40	0	0	0	194	0	194
45912	731	0	731	15	0	15	15	0	15	731	0	731
45915	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
474.1	788 261	160 852	949 113	13 032 459	13 775 143	26 807 602	12 923 951	13 856 360	26 780 311	896 769	79 635	976 404
47421	1 101	0	1 101	53 777	0	53 777	54 041	0	54 041	837	0	837
47423	1 559	0	1 559	128 978	718 375	847 353	121 436	718 375	839 811	9 101	0	9 101
47427	734	0	734	433	0	433	734	0	734	433	0	433
47447	291	0	291	2 119	0	2 119	1 704	0	1 704	706	0	706
47451	87	0	87	0	0	0	10	0	10	77	0	77
47465	132 522	0	132 522	31 003	0	31 003	52 052	0	52 052	111 473	0	111 473
47502	1 812	0	1 812	7 507	0	7 507	9 319	0	9 319	0	0	0
47701	426	0	426	2	0	2	24	0	24	404	0	404
50107	250 328	0	250 328	64 567	0	64 567	21 841	0	21 841	293 054	0	293 054
50110	0	93 078	93 078	0	3 605	3 605	0	4 553	4 553	0	92 130	92 130
50121	2 436	0	2 436	0	0	0	739	0	739	1 697	0	1 697
52601	0	0	0	7 176	0	7 176	7 176	0	7 176	0	0	0
60302	25 010	0	25 010	0	0	0	216	0	216	24 794	0	24 794
60306	26	0	26	55	0	55	73	0	73	8	0	8
60308	15	0	15	51	0	51	51	0	51	15	0	15
60310	6	0	6	465	0	465	452	0	452	19	0	19
60312	10 702	0	10 702	11 082	0	11 082	9 494	0	9 494	12 290	0	12 290
60314	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
60315	1 899	0	1 899	615	0	615	1 084	0	1 084	1 430	0	1 430
60323	1 862	0	1 862	75	0	75	82	0	82	1 855	0	1 855
60336	904	0	904	21	0	21	19	0	19	906	0	906
60351	544	0	544	9	0	9	49	0	49	504	0	504
60401	31 833	0	31 833	0	0	0	0	0	0	31 833	0	31 833
60804	133 857	0	133 857	0	0	0	0	0	0	133 857	0	133 857
60901	13 787	0	13 787	3 800	0	3 800	0	0	0	17 587	0	17 587
60906	1 300	0	1 300	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	1 300	0	1 300
61002	0	0	0	94	0	94	0	0	0	94	0	94
61008	38	0	38	103	0	103	103	0	103	38	0	38
61009	43	0	43	315	0	315	319	0	319	39	0	39
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	14 809	0	14 809	14 809	0	14 809	0	0	0
61210	0	0	0	19 863	0	19 863	19 863	0	19 863	0	0	0
61601	0	0	0	20 321	0	20 321	20 321	0	20 321	0	0	0
61702	12 199	0	12 199	0	0	0	0	0	0	12 199	0	12 199
61703	3 452	0	3 452	1	0	1	0	0	0	3 453	0	3 453
70606	1 269 455	0	1 269 455	195 418	0	195 418	4	0	4	1 464 869	0	1 464 869
70607	7 905	0	7 905	1 602	0	1 602	1 809	0	1 809	7 698	0	7 698
70608	331 746	0	331 746	45 022	0	45 022	0	0	0	376 768	0	376 768
70609	35 477	0	35 477	7 475	0	7 475	0	0	0	42 952	0	42 952
70611	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
70614	15 888	0	15 888	13 144	0	13 144	7 176	0	7 176	21 856	0	21 856
Итого по активу (баланс)	4 003 175	626 768	4 629 943	26 257 946	18 218 443	44 476 389	25 925 229	18 292 148	44 217 377	4 335 892	553 063	4 888 955
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	614 358	0	614 358	0	0	0	0	0	0	614 358	0	614 358
20309	0	131	131	0	16	16	0	6	6	0	121	121
30220	0	0	0	0	36 041	36 041	0	36 041	36 041	0	0	0
30232	22	0	22	5 861	2 269	8 130	5 846	2 269	8 115	7	0	7
406	230	0	230	669	0	669	589	0	589	150	0	150
407	115 093	45 223	160 316	886 279	128 854	1 015 133	936 137	116 298	1 052 435	164 951	32 667	197 618
408.1	7 212	1 138	8 350	46 192	1 492	47 684	47 285	875	48 160	8 305	521	8 826
40817	29 850	155 551	185 401	155 989	101 551	257 540	152 799	87 351	240 150	26 660	141 351	168 011
40820	11	122	133	56	62	118	56	2	58	11	62	73
40905	0	0	0	169	36	205	169	36	205	0	0	0
40909	0	0	0	2 112	4 851	6 963	2 112	4 851	6 963	0	0	0
40910	0	0	0	410	426	836	410	426	836	0	0	0
40911	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
40912	0	0	0	515	1 705	2 220	515	1 705	2 220	0	0	0
40913	0	0	0	75	568	643	75	568	643	0	0	0
42102	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42107	0	448 365	448 365	0	25 175	25 175	0	7 823	7 823	0	431 013	431 013
42301	10	1 720	1 730	0	104	104	0	33	33	10	1 649	1 659
42303	352 356	0	352 356	54 392	0	54 392	60 228	0	60 228	358 192	0	358 192
42304	122 746	89 817	212 563	4 030	5 861	9 891	4 142	2 868	7 010	122 858	86 824	209 682
42305	121 384	49 825	171 209	16 922	7 975	24 897	22 640	6 515	29 155	127 102	48 365	175 467
42309	143	0	143	8	0	8	14	0	14	149	0	149
42604	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	635	0	635	205	0	205	0	0	0	430	0	430
45117	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
45215	20 904	0	20 904	1 718	0	1 718	2 217	0	2 217	21 403	0	21 403
45217	77 406	0	77 406	8 144	0	8 144	4 543	0	4 543	73 805	0	73 805
45515	7 170	0	7 170	2 831	0	2 831	0	0	0	4 339	0	4 339
45524	1 775	0	1 775	2 890	0	2 890	2 969	0	2 969	1 854	0	1 854
45818	91 096	0	91 096	134	0	134	1 020	0	1 020	91 982	0	91 982
45821	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45918	888	0	888	15	0	15	15	0	15	888	0	888
47407	0	0	0	12 913 282	12 162 280	25 075 562	12 913 282	12 162 280	25 075 562	0	0	0
47411	2 337	206	2 543	2 632	93	2 725	2 078	74	2 152	1 783	187	1 970
47416	0	0	0	19 344	0	19 344	52 195	0	52 195	32 851	0	32 851
47422	246	0	246	1 733	0	1 733	1 931	0	1 931	444	0	444
47424	279	0	279	53 613	0	53 613	55 703	0	55 703	2 369	0	2 369
47425	139 506	0	139 506	54 042	0	54 042	34 396	0	34 396	119 860	0	119 860
47426	175	3 747	3 922	209	5 583	5 792	34	1 836	1 870	0	0	0
47446	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47452	4 241	0	4 241	1 704	0	1 704	807	0	807	3 344	0	3 344
47466	578	0	578	12 158	0	12 158	11 965	0	11 965	385	0	385
47501	70 202	0	70 202	17 575	0	17 575	16 974	0	16 974	69 601	0	69 601
47702	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
47705	81	0	81	4	0	4	0	0	0	77	0	77
50120	4 413	0	4 413	1 889	0	1 889	817	0	817	3 341	0	3 341
52301	0	0	0	350	0	350	4 622	0	4 622	4 272	0	4 272
52303	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100	14 100	0	14 100
52305	98	0	98	0	0	0	2 717	0	2 717	2 815	0	2 815
52306	21 985	0	21 985	4 272	0	4 272	145	0	145	17 858	0	17 858
52307	2 466	0	2 466	350	0	350	0	0	0	2 116	0	2 116
52406	8 551	0	8 551	395	0	395	395	0	395	8 551	0	8 551
52501	327	0	327	45	0	45	19	0	19	301	0	301
52602	0	0	0	13 144	0	13 144	13 144	0	13 144	0	0	0
60301	0	0	0	933	0	933	1 143	0	1 143	210	0	210
60305	3 529	0	3 529	8 094	0	8 094	9 526	0	9 526	4 961	0	4 961
60307	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60309	161	0	161	210	0	210	49	0	49	0	0	0
60311	182	0	182	1 604	0	1 604	1 501	0	1 501	79	0	79
60322	747	12	759	15	1	16	15	1	16	747	12	759
60324	6 652	0	6 652	2 127	0	2 127	981	0	981	5 506	0	5 506
60335	1 121	0	1 121	2 153	0	2 153	2 809	0	2 809	1 777	0	1 777
60349	423	0	423	228	0	228	0	0	0	195	0	195
60352	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60414	21 866	0	21 866	0	0	0	240	0	240	22 106	0	22 106
60805	46 009	0	46 009	0	0	0	4 041	0	4 041	50 050	0	50 050
60806	90 658	0	90 658	4 039	0	4 039	426	0	426	87 045	0	87 045
60903	10 871	0	10 871	0	0	0	30	0	30	10 901	0	10 901
70601	1 230 280	0	1 230 280	0	0	0	190 242	0	190 242	1 420 522	0	1 420 522
70602	1 871	0	1 871	739	0	739	785	0	785	1 917	0	1 917
70603	340 815	0	340 815	0	0	0	55 664	0	55 664	396 479	0	396 479
70604	36 955	0	36 955	0	0	0	2 030	0	2 030	38 985	0	38 985
70613	0	0	0	7 176	0	7 176	7 176	0	7 176	0	0	0
70615	2 984	0	2 984	0	0	0	0	0	0	2 984	0	2 984
Итого по пассиву (баланс)	3 834 086	795 857	4 629 943	14 345 311	12 484 943	26 830 254	14 657 408	12 431 858	27 089 266	4 146 183	742 772	4 888 955
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	49 261	0	49 261	16 818	0	16 818	15 351	0	15 351	50 728	0	50 728
90901	131 794	0	131 794	4 699	0	4 699	21 278	0	21 278	115 215	0	115 215
90902	71 043	0	71 043	31 491	0	31 491	14 056	0	14 056	88 478	0	88 478
91202	152	44	196	0	0	0	0	2	2	152	42	194
91414	998 642	0	998 642	155 400	0	155 400	16 400	0	16 400	1 137 642	0	1 137 642
91417	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91506	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91704	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	6 147	0	6 147	0	0	0	0	0	0	6 147	0	6 147
91803	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
99998	3 439 406	0	3 439 406	572 572	0	572 572	305 050	0	305 050	3 706 928	0	3 706 928
Итого по активу (баланс)	5 898 625	44	5 898 669	780 980	0	780 980	372 135	2	372 137	6 307 470	42	6 307 512
Пассив
91003	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
91311	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
91312	262 791	0	262 791	0	0	0	92 378	0	92 378	355 169	0	355 169
91313	99 912	0	99 912	0	0	0	0	0	0	99 912	0	99 912
91315	2 274 463	66 590	2 341 053	149 430	7 421	156 851	153 467	36 059	189 526	2 278 500	95 228	2 373 728
91317	139 285	0	139 285	152 887	0	152 887	90 829	0	90 829	77 227	0	77 227
91319	581 313	0	581 313	2 000	0	2 000	221 527	0	221 527	800 840	0	800 840
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	2 459 263	0	2 459 263	45 672	0	45 672	186 993	0	186 993	2 600 584	0	2 600 584
Итого по пассиву (баланс)	5 832 079	66 590	5 898 669	365 620	7 421	373 041	745 825	36 059	781 884	6 212 284	95 228	6 307 512
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	78 451	0	78 451	78 451	0	78 451	0	0	0
93302	0	0	0	104 740	0	104 740	104 740	0	104 740	0	0	0
93303	183 891	0	183 891	0	0	0	183 891	0	183 891	0	0	0
93304	0	0	0	113 597	0	113 597	0	0	0	113 597	0	113 597
93305	0	0	0	113 598	0	113 598	113 598	0	113 598	0	0	0
93901	179 859	440 644	620 503	3 423 105	9 305 798	12 728 903	3 435 831	9 304 450	12 740 281	167 133	441 992	609 125
94101	0	0	0	62 313	0	62 313	62 313	0	62 313	0	0	0
99996	815 067	0	815 067	12 901 872	0	12 901 872	12 991 026	0	12 991 026	725 913	0	725 913
Итого по активу (баланс)	1 178 817	440 644	1 619 461	16 797 676	9 305 798	26 103 474	16 969 850	9 304 450	26 274 300	1 006 643	441 992	1 448 635
Пассив
96701	0	0	0	83 737	0	83 737	83 737	0	83 737	0	0	0
96702	0	0	0	111 649	0	111 649	111 649	0	111 649	0	0	0
96703	195 386	0	195 386	195 386	0	195 386	0	0	0	0	0	0
96704	0	0	0	0	0	0	115 256	0	115 256	115 256	0	115 256
96705	0	0	0	114 571	0	114 571	114 571	0	114 571	0	0	0
96901	439 481	180 200	619 681	9 353 884	3 421 975	12 775 859	9 359 026	3 407 809	12 766 835	444 623	166 034	610 657
97101	0	0	0	19 781	0	19 781	19 781	0	19 781	0	0	0
99997	804 394	0	804 394	12 986 485	0	12 986 485	12 904 813	0	12 904 813	722 722	0	722 722
Итого по пассиву (баланс)	1 439 261	180 200	1 619 461	22 865 493	3 421 975	26 287 468	22 708 833	3 407 809	26 116 642	1 282 601	166 034	1 448 635

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?