Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	61 411	0	61 411	0	0	0	0	0	0	61 411	0	61 411
20202	268 390	406 416	674 806	2 252 511	1 081 142	3 333 653	2 273 528	1 074 847	3 348 375	247 373	412 711	660 084
20208	19 517	5 732	25 249	29 980	5 414	35 394	29 796	4 864	34 660	19 701	6 282	25 983
20209	825	960	1 785	654 071	254 218	908 289	653 864	254 348	908 212	1 032	830	1 862
20302	0	20 460	20 460	0	338	338	0	1 982	1 982	0	18 816	18 816
30102	371 335	0	371 335	12 432 307	0	12 432 307	12 456 788	0	12 456 788	346 854	0	346 854
30110	20 246	85 064	105 310	1 001 968	576 738	1 578 706	1 004 192	607 446	1 611 638	18 022	54 356	72 378
30118	0	3 000	3 000	0	50	50	0	291	291	0	2 759	2 759
30202	76 749	0	76 749	56	0	56	0	0	0	76 805	0	76 805
30210	3 000	0	3 000	5 559	0	5 559	8 559	0	8 559	0	0	0
30215	340	1 619	1 959	0	52	52	0	79	79	340	1 592	1 932
30221	0	0	0	608 023	0	608 023	608 023	0	608 023	0	0	0
30233	1 406	2 288	3 694	66 819	59 587	126 406	66 658	60 451	127 109	1 567	1 424	2 991
304.1	1 023	0	1 023	4 987 482	0	4 987 482	4 987 782	0	4 987 782	723	0	723
31902	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
31903	650 000	0	650 000	4 250 000	0	4 250 000	4 150 000	0	4 150 000	750 000	0	750 000
32201	5 082	0	5 082	0	0	0	0	0	0	5 082	0	5 082
32202	0	0	0	3 248 113	0	3 248 113	3 248 113	0	3 248 113	0	0	0
32203	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
45107	136 513	0	136 513	8 416	0	8 416	10 806	0	10 806	134 123	0	134 123
45116	524	0	524	15	0	15	0	0	0	539	0	539
45201	95 934	0	95 934	88 827	0	88 827	119 371	0	119 371	65 390	0	65 390
45205	35 410	0	35 410	20 564	0	20 564	0	0	0	55 974	0	55 974
45206	715 718	0	715 718	25 916	0	25 916	32 141	0	32 141	709 493	0	709 493
45207	1 874 246	0	1 874 246	159 166	0	159 166	160 564	0	160 564	1 872 848	0	1 872 848
45208	351 512	0	351 512	0	0	0	182	0	182	351 330	0	351 330
45216	70 664	0	70 664	6 288	0	6 288	0	0	0	76 952	0	76 952
45306	8 170	0	8 170	0	0	0	1 330	0	1 330	6 840	0	6 840
45307	5 485	0	5 485	0	0	0	0	0	0	5 485	0	5 485
45308	10 567	0	10 567	0	0	0	473	0	473	10 094	0	10 094
45316	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
45401	994	0	994	1 606	0	1 606	1 701	0	1 701	899	0	899
45406	20 046	0	20 046	500	0	500	2 500	0	2 500	18 046	0	18 046
45407	464 424	0	464 424	15 397	0	15 397	23 375	0	23 375	456 446	0	456 446
45408	457 110	0	457 110	0	0	0	22 924	0	22 924	434 186	0	434 186
45416	4 267	0	4 267	27	0	27	0	0	0	4 294	0	4 294
45505	28 807	0	28 807	3 510	0	3 510	2 254	0	2 254	30 063	0	30 063
45506	547 845	0	547 845	21 267	0	21 267	40 703	0	40 703	528 409	0	528 409
45507	1 524 723	0	1 524 723	92 423	0	92 423	62 330	0	62 330	1 554 816	0	1 554 816
45509	595	0	595	1 144	0	1 144	1 123	0	1 123	616	0	616
45523	35 587	0	35 587	5 242	0	5 242	2 796	0	2 796	38 033	0	38 033
45812	219 727	0	219 727	0	0	0	8 808	0	8 808	210 919	0	210 919
45814	53 003	0	53 003	0	0	0	1 529	0	1 529	51 474	0	51 474
45815	61 531	0	61 531	3 983	0	3 983	1 973	0	1 973	63 541	0	63 541
45820	16 143	0	16 143	0	0	0	6 652	0	6 652	9 491	0	9 491
45912	47 537	0	47 537	0	0	0	0	0	0	47 537	0	47 537
45914	3 855	0	3 855	0	0	0	0	0	0	3 855	0	3 855
45915	25 198	0	25 198	1 069	0	1 069	575	0	575	25 692	0	25 692
45920	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
47107	43 736	0	43 736	0	0	0	0	0	0	43 736	0	43 736
47112	0	0	0	287	0	287	0	0	0	287	0	287
474.1	16 175	171 943	188 118	10 456 010	8 004 970	18 460 980	10 454 801	8 044 231	18 499 032	17 384	132 682	150 066
47421	4	0	4	18 131	0	18 131	17 632	0	17 632	503	0	503
47423	2 529	0	2 529	6 466	163 628	170 094	4 994	163 628	168 622	4 001	0	4 001
47427	65 343	1	65 344	32 995	0	32 995	34 993	1	34 994	63 345	0	63 345
47440	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
47443	23 857	0	23 857	4 003	0	4 003	19 541	0	19 541	8 319	0	8 319
47465	13 372	0	13 372	2 553	0	2 553	99	0	99	15 826	0	15 826
47701	192 384	0	192 384	0	0	0	16 020	0	16 020	176 364	0	176 364
50104	605 411	0	605 411	2 648	0	2 648	2 460	0	2 460	605 599	0	605 599
50107	80 165	0	80 165	388	0	388	2	0	2	80 551	0	80 551
50116	1 509 895	0	1 509 895	506 565	0	506 565	505 940	0	505 940	1 510 520	0	1 510 520
50121	1 893	0	1 893	1 296	0	1 296	500	0	500	2 689	0	2 689
60306	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60308	20	0	20	899	0	899	919	0	919	0	0	0
60310	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
60312	45 998	0	45 998	25 640	0	25 640	17 939	0	17 939	53 699	0	53 699
60314	0	346	346	0	20	20	0	84	84	0	282	282
60323	14 785	0	14 785	338	0	338	321	0	321	14 802	0	14 802
60336	2 025	0	2 025	4	0	4	0	0	0	2 029	0	2 029
60401	433 173	0	433 173	515	0	515	1 071	0	1 071	432 617	0	432 617
60404	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
60415	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
60804	51 245	0	51 245	0	0	0	0	0	0	51 245	0	51 245
60901	9 013	0	9 013	0	0	0	0	0	0	9 013	0	9 013
60906	20 198	0	20 198	4 404	0	4 404	0	0	0	24 602	0	24 602
61002	188	0	188	98	0	98	42	0	42	244	0	244
61008	1 011	0	1 011	1 191	0	1 191	1 232	0	1 232	970	0	970
61009	30 508	0	30 508	812	0	812	794	0	794	30 526	0	30 526
61209	0	0	0	8 888	0	8 888	8 888	0	8 888	0	0	0
61210	0	0	0	505 940	0	505 940	505 940	0	505 940	0	0	0
61907	1 693	0	1 693	0	0	0	0	0	0	1 693	0	1 693
61908	87 109	0	87 109	0	0	0	0	0	0	87 109	0	87 109
62001	20	0	20	7 500	0	7 500	0	0	0	7 520	0	7 520
70606	985 806	0	985 806	150 140	0	150 140	0	0	0	1 135 946	0	1 135 946
70607	5 464	0	5 464	500	0	500	0	0	0	5 964	0	5 964
70608	366 799	0	366 799	62 430	0	62 430	0	0	0	429 229	0	429 229
70609	5 793	0	5 793	0	0	0	0	0	0	5 793	0	5 793
70611	36 720	0	36 720	7 918	0	7 918	0	0	0	44 638	0	44 638
Итого по активу (баланс)	13 399 218	697 829	14 097 047	42 852 100	10 146 157	52 998 257	42 636 809	10 212 252	52 849 061	13 614 509	631 734	14 246 243
Пассив
10207	100 010	0	100 010	5 230	0	5 230	5 230	0	5 230	100 010	0	100 010
10601	307 056	0	307 056	0	0	0	0	0	0	307 056	0	307 056
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	982 990	0	982 990	0	0	0	0	0	0	982 990	0	982 990
20309	0	560	560	0	54	54	0	9	9	0	515	515
30111	7 743	0	7 743	645 881	0	645 881	649 263	0	649 263	11 125	0	11 125
30222	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30223	19 870	0	19 870	430 994	0	430 994	438 794	0	438 794	27 670	0	27 670
30232	0	0	0	87 251	44 906	132 157	87 251	44 906	132 157	0	0	0
405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	14 068	0	14 068	44 493	0	44 493	51 587	0	51 587	21 162	0	21 162
407	1 186 107	81 905	1 268 012	4 717 577	252 812	4 970 389	4 714 768	244 663	4 959 431	1 183 298	73 756	1 257 054
408.1	870 586	14 365	884 951	2 340 217	105 233	2 445 450	2 364 040	104 556	2 468 596	894 409	13 688	908 097
40817	58 604	19 593	78 197	341 051	6 847	347 898	347 363	5 502	352 865	64 916	18 248	83 164
40821	2 133	0	2 133	6 689	0	6 689	6 691	0	6 691	2 135	0	2 135
40823	94	0	94	20	0	20	21	0	21	95	0	95
40905	99	0	99	3 339	130	3 469	3 320	130	3 450	80	0	80
40907	0	0	0	8 796	0	8 796	8 796	0	8 796	0	0	0
40909	0	0	0	28 327	46 546	74 873	28 327	46 546	74 873	0	0	0
40910	0	0	0	1 538	11 267	12 805	1 538	11 267	12 805	0	0	0
40911	4 232	0	4 232	130 415	0	130 415	132 749	0	132 749	6 566	0	6 566
40912	0	0	0	15 618	24 559	40 177	15 618	24 559	40 177	0	0	0
40913	0	0	0	6 498	20 428	26 926	6 498	20 428	26 926	0	0	0
42102	31 690	0	31 690	249 990	0	249 990	242 100	0	242 100	23 800	0	23 800
42103	82 900	0	82 900	77 600	0	77 600	89 100	0	89 100	94 400	0	94 400
42104	64 500	0	64 500	15 500	0	15 500	2 000	0	2 000	51 000	0	51 000
42105	27 000	0	27 000	17 000	0	17 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	4 971	0	4 971	0	0	0	0	0	0	4 971	0	4 971
42110	15 500	0	15 500	14 600	0	14 600	10 000	0	10 000	10 900	0	10 900
42111	39 350	0	39 350	7 850	0	7 850	7 500	0	7 500	39 000	0	39 000
42112	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42113	50 683	0	50 683	0	0	0	0	0	0	50 683	0	50 683
42203	500	0	500	500	0	500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42204	11 883	0	11 883	0	0	0	0	0	0	11 883	0	11 883
42205	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42206	17 070	0	17 070	0	0	0	0	0	0	17 070	0	17 070
42207	38 047	0	38 047	0	0	0	0	0	0	38 047	0	38 047
42301	206 632	77 515	284 147	44 508	27 940	72 448	46 661	24 290	70 951	208 785	73 865	282 650
42303	100	59	159	0	3	3	0	2	2	100	58	158
42304	0	369	369	0	21	21	0	7	7	0	355	355
42305	3 075	62	3 137	52	3	55	1	1	2	3 024	60	3 084
42306	6 416 719	344 948	6 761 667	646 929	31 445	678 374	549 317	22 469	571 786	6 319 107	335 972	6 655 079
42307	133 085	4 161	137 246	15 245	234	15 479	18 787	73	18 860	136 627	4 000	140 627
42601	1 309	919	2 228	1 243	1 840	3 083	874	2 887	3 761	940	1 966	2 906
45115	1 365	0	1 365	96	0	96	72	0	72	1 341	0	1 341
45117	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45215	221 542	0	221 542	92 063	0	92 063	2 078	0	2 078	131 557	0	131 557
45217	11 441	0	11 441	0	0	0	3 199	0	3 199	14 640	0	14 640
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45317	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
45415	7 592	0	7 592	497	0	497	904	0	904	7 999	0	7 999
45417	3 667	0	3 667	0	0	0	1 547	0	1 547	5 214	0	5 214
45515	82 693	0	82 693	4 061	0	4 061	4 305	0	4 305	82 937	0	82 937
45524	6 415	0	6 415	106	0	106	28	0	28	6 337	0	6 337
45818	300 272	0	300 272	10 929	0	10 929	22 778	0	22 778	312 121	0	312 121
45821	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
45918	75 499	0	75 499	101	0	101	529	0	529	75 927	0	75 927
45921	232	0	232	0	0	0	72	0	72	304	0	304
47108	19 630	0	19 630	0	0	0	2 187	0	2 187	21 817	0	21 817
47113	316	0	316	603	0	603	287	0	287	0	0	0
47403	0	0	0	1 700 609	0	1 700 609	1 700 609	0	1 700 609	0	0	0
47405	0	0	0	236 975	1 582	238 557	236 975	1 582	238 557	0	0	0
47407	0	0	0	7 196 352	6 607 153	13 803 505	7 196 352	6 607 153	13 803 505	0	0	0
47411	155 920	3 941	159 861	33 929	615	34 544	26 761	425	27 186	148 752	3 751	152 503
47416	240	0	240	5 441	0	5 441	8 397	0	8 397	3 196	0	3 196
47422	431	680	1 111	48 068	4 444	52 512	48 369	3 766	52 135	732	2	734
47424	484	0	484	20 085	0	20 085	19 601	0	19 601	0	0	0
47425	26 286	0	26 286	1 732	0	1 732	2 097	0	2 097	26 651	0	26 651
47426	3 283	0	3 283	955	0	955	950	0	950	3 278	0	3 278
47441	0	0	0	4 003	0	4 003	4 003	0	4 003	0	0	0
47442	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
47466	1 629	0	1 629	230	0	230	930	0	930	2 329	0	2 329
47702	1 924	0	1 924	160	0	160	0	0	0	1 764	0	1 764
47705	3 927	0	3 927	0	0	0	1 675	0	1 675	5 602	0	5 602
50120	3 989	0	3 989	48	0	48	0	0	0	3 941	0	3 941
60301	824	0	824	10 857	0	10 857	13 208	0	13 208	3 175	0	3 175
60305	6 489	0	6 489	20 472	0	20 472	21 123	0	21 123	7 140	0	7 140
60307	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60309	307	0	307	503	0	503	196	0	196	0	0	0
60311	497	0	497	3 165	0	3 165	4 194	0	4 194	1 526	0	1 526
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60324	15 852	0	15 852	366	0	366	206	0	206	15 692	0	15 692
60335	5 905	0	5 905	5 751	0	5 751	6 115	0	6 115	6 269	0	6 269
60349	13 798	0	13 798	0	0	0	1 337	0	1 337	15 135	0	15 135
60352	21	0	21	0	0	0	172	0	172	193	0	193
60414	124 855	0	124 855	989	0	989	1 283	0	1 283	125 149	0	125 149
60805	17 899	0	17 899	0	0	0	711	0	711	18 610	0	18 610
60806	35 375	0	35 375	913	0	913	187	0	187	34 649	0	34 649
60903	4 954	0	4 954	0	0	0	74	0	74	5 028	0	5 028
61016	3 439	0	3 439	0	0	0	0	0	0	3 439	0	3 439
61701	65 266	0	65 266	0	0	0	0	0	0	65 266	0	65 266
62002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	1 005 345	0	1 005 345	915	0	915	261 786	0	261 786	1 266 216	0	1 266 216
70602	2 924	0	2 924	0	0	0	1 344	0	1 344	4 268	0	4 268
70603	368 617	0	368 617	0	0	0	48 597	0	48 597	417 214	0	417 214
70604	4 374	0	4 374	0	0	0	0	0	0	4 374	0	4 374
70615	5 093	0	5 093	0	0	0	0	0	0	5 093	0	5 093
70801	204 737	0	204 737	0	0	0	0	0	0	204 737	0	204 737
Итого по пассиву (баланс)	13 547 970	549 077	14 097 047	19 306 870	7 188 062	26 494 932	19 478 907	7 165 221	26 644 128	13 720 007	526 236	14 246 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	390 447	0	390 447	14 599	0	14 599	3 741	0	3 741	401 305	0	401 305
90902	1 044 681	0	1 044 681	69 460	0	69 460	20 308	0	20 308	1 093 833	0	1 093 833
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	16 508 095	0	16 508 095	744 399	0	744 399	371 971	0	371 971	16 880 523	0	16 880 523
91506	385 472	0	385 472	0	0	0	0	0	0	385 472	0	385 472
91704	112 670	0	112 670	0	0	0	275	0	275	112 395	0	112 395
91706	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91802	257 980	0	257 980	0	0	0	428	0	428	257 552	0	257 552
91803	11 353	0	11 353	0	1	1	179	0	179	11 174	1	11 175
91805	4 844	0	4 844	0	0	0	0	0	0	4 844	0	4 844
99998	8 769 574	0	8 769 574	4 562 904	0	4 562 904	4 507 244	0	4 507 244	8 825 234	0	8 825 234
Итого по активу (баланс)	27 485 182	0	27 485 182	5 391 362	1	5 391 363	4 904 146	0	4 904 146	27 972 398	1	27 972 399
Пассив
91003	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91311	161 781	0	161 781	1 500	0	1 500	0	0	0	160 281	0	160 281
91312	8 359 767	3 752	8 363 519	320 412	210	320 622	415 473	65	415 538	8 454 828	3 607	8 458 435
91314	0	0	0	3 878 290	0	3 878 290	3 878 290	0	3 878 290	0	0	0
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	215 621	0	215 621	306 760	0	306 760	269 004	0	269 004	177 865	0	177 865
91507	23 425	0	23 425	0	0	0	0	0	0	23 425	0	23 425
91508	228	0	228	16	0	16	16	0	16	228	0	228
99999	18 715 608	0	18 715 608	396 895	0	396 895	828 452	0	828 452	19 147 165	0	19 147 165
Итого по пассиву (баланс)	27 481 430	3 752	27 485 182	4 903 929	210	4 904 139	5 391 291	65	5 391 356	27 968 792	3 607	27 972 399
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	134 025	1 840	135 865	6 308 800	62 829	6 371 629	6 356 120	64 669	6 420 789	86 705	0	86 705
94101	0	0	0	500 735	0	500 735	500 735	0	500 735	0	0	0
99996	136 346	0	136 346	6 878 590	0	6 878 590	6 928 733	0	6 928 733	86 203	0	86 203
Итого по активу (баланс)	270 371	1 840	272 211	13 688 125	62 829	13 750 954	13 785 588	64 669	13 850 257	172 908	0	172 908
Пассив
96901	1 836	134 510	136 346	565 075	6 363 658	6 928 733	563 239	6 315 351	6 878 590	0	86 203	86 203
99997	135 865	0	135 865	6 921 524	0	6 921 524	6 872 364	0	6 872 364	86 705	0	86 705
Итого по пассиву (баланс)	137 701	134 510	272 211	7 486 599	6 363 658	13 850 257	7 435 603	6 315 351	13 750 954	86 705	86 203	172 908

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?