Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
20202	138 124	2 345 918	2 484 042	446 151	481 475	927 626	417 165	668 975	1 086 140	167 110	2 158 418	2 325 528
20208	5 438	8 682	14 120	16 250	15 466	31 716	14 598	20 403	35 001	7 090	3 745	10 835
20209	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
20302	0	234 420	234 420	0	479 832	479 832	0	31 002	31 002	0	683 250	683 250
30102	59 678	0	59 678	14 376 640	0	14 376 640	14 353 506	0	14 353 506	82 812	0	82 812
30110	26 087	63 768	89 855	595 658	2 371 793	2 967 451	595 263	1 334 704	1 929 967	26 482	1 100 857	1 127 339
30114	0	1 162 229	1 162 229	0	1 102 812	1 102 812	0	1 204 033	1 204 033	0	1 061 008	1 061 008
30118	0	237 036	237 036	0	49 192	49 192	0	44 990	44 990	0	241 238	241 238
30202	158 959	0	158 959	3 578	0	3 578	0	0	0	162 537	0	162 537
30221	0	72	72	0	487	487	0	548	548	0	11	11
30233	0	0	0	293 250	204 688	497 938	293 236	204 688	497 924	14	0	14
304.1	191	39 447	39 638	12 544 418	2 874 445	15 418 863	12 544 367	2 881 285	15 425 652	242	32 607	32 849
31902	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 500 000	0	2 500 000	500 000	0	500 000
32003	0	515 109	515 109	0	1 798	1 798	0	516 907	516 907	0	0	0
32108	0	0	0	0	33 894	33 894	0	1 396	1 396	0	32 498	32 498
32109	0	33 807	33 807	0	117	117	0	33 924	33 924	0	0	0
32202	1 343 160	0	1 343 160	30 673 176	0	30 673 176	28 490 834	0	28 490 834	3 525 502	0	3 525 502
32203	0	956 631	956 631	8 663 543	0	8 663 543	8 663 543	956 631	9 620 174	0	0	0
32401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45203	329 860	0	329 860	454 153	0	454 153	457 493	0	457 493	326 520	0	326 520
45204	101 200	0	101 200	147 700	0	147 700	154 500	0	154 500	94 400	0	94 400
45205	8 405	53 804	62 209	20 131	938	21 069	3 906	3 021	6 927	24 630	51 721	76 351
45206	2 001 911	0	2 001 911	248 965	0	248 965	145 281	0	145 281	2 105 595	0	2 105 595
45207	1 405 002	133 339	1 538 341	1 280	17 034	18 314	2 298	15 471	17 769	1 403 984	134 902	1 538 886
45208	141 514	183 967	325 481	0	5 963	5 963	1 200	8 999	10 199	140 314	180 931	321 245
45216	79 739	0	79 739	16 037	0	16 037	16 413	0	16 413	79 363	0	79 363
45405	0	0	0	2 785	0	2 785	0	0	0	2 785	0	2 785
45504	2 000	701 513	703 513	0	12 240	12 240	0	39 390	39 390	2 000	674 363	676 363
45505	304 300	89 673	393 973	1 110	1 565	2 675	35 070	5 035	40 105	270 340	86 203	356 543
45506	862 085	502 609	1 364 694	97 390	29 242	126 632	554	25 700	26 254	958 921	506 151	1 465 072
45507	227 574	310 832	538 406	2 100	7 370	9 470	239	16 511	16 750	229 435	301 691	531 126
45509	501	4 676	5 177	392	1 576	1 968	305	2 921	3 226	588	3 331	3 919
45523	75 373	0	75 373	17 379	0	17 379	9 431	0	9 431	83 321	0	83 321
45706	0	17 935	17 935	0	313	313	0	1 007	1 007	0	17 241	17 241
45713	0	0	0	1 974	0	1 974	1 974	0	1 974	0	0	0
45812	80 632	0	80 632	15	0	15	260	0	260	80 387	0	80 387
45813	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45815	141 380	3 324	144 704	26	74	100	55	2 316	2 371	141 351	1 082	142 433
45817	0	16 957	16 957	0	550	550	0	830	830	0	16 677	16 677
45820	12 016	0	12 016	0	0	0	1 988	0	1 988	10 028	0	10 028
45912	31 879	0	31 879	576	0	576	0	0	0	32 455	0	32 455
45915	99 477	2 615	102 092	1 368	97	1 465	9	1 211	1 220	100 836	1 501	102 337
45917	0	19 463	19 463	0	754	754	0	955	955	0	19 262	19 262
45920	11 025	0	11 025	7	0	7	870	0	870	10 162	0	10 162
474.1	0	694 017	694 017	25 353 903	7 435 379	32 789 282	25 353 903	7 968 049	33 321 952	0	161 347	161 347
47417	0	0	0	0	103	103	0	101	101	0	2	2
47421	218	0	218	26 998	0	26 998	27 216	0	27 216	0	0	0
47423	74	0	74	49 936	43 884	93 820	49 926	43 884	93 810	84	0	84
47427	50 973	55 632	106 605	64 188	8 616	72 804	66 959	8 122	75 081	48 202	56 126	104 328
47440	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
47443	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47447	71 592	0	71 592	7 828	0	7 828	4 306	0	4 306	75 114	0	75 114
47450	225	0	225	1	0	1	73	0	73	153	0	153
47465	18 633	0	18 633	6 953	0	6 953	8 730	0	8 730	16 856	0	16 856
47502	18 805	0	18 805	156	0	156	998	0	998	17 963	0	17 963
50116	1 009 480	0	1 009 480	254 374	0	254 374	252 970	0	252 970	1 010 884	0	1 010 884
50121	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50721	3 546	0	3 546	0	0	0	0	0	0	3 546	0	3 546
50905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
51513	485 138	0	485 138	2 128	0	2 128	0	0	0	487 266	0	487 266
60302	6 820	0	6 820	400	0	400	1 220	0	1 220	6 000	0	6 000
60306	48	0	48	83	0	83	86	0	86	45	0	45
60308	120	0	120	4 244	0	4 244	4 230	0	4 230	134	0	134
60310	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
60312	13 061	0	13 061	4 936	0	4 936	8 829	0	8 829	9 168	0	9 168
60314	0	1 578	1 578	0	93	93	0	837	837	0	834	834
60323	994	0	994	57	0	57	24	0	24	1 027	0	1 027
60336	2 338	0	2 338	15	0	15	18	0	18	2 335	0	2 335
60401	331 071	0	331 071	5	0	5	0	0	0	331 076	0	331 076
60415	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60804	250 574	0	250 574	0	0	0	0	0	0	250 574	0	250 574
60901	28 799	0	28 799	762	0	762	0	0	0	29 561	0	29 561
60906	762	0	762	0	0	0	762	0	762	0	0	0
61002	396	0	396	28	0	28	30	0	30	394	0	394
61008	1 769	0	1 769	393	0	393	177	0	177	1 985	0	1 985
61009	770	0	770	515	0	515	80	0	80	1 205	0	1 205
61210	0	0	0	252 970	0	252 970	252 970	0	252 970	0	0	0
61213	0	0	0	514 539	0	514 539	514 539	0	514 539	0	0	0
61702	49 112	0	49 112	0	0	0	0	0	0	49 112	0	49 112
61703	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
62001	170 928	0	170 928	0	0	0	0	0	0	170 928	0	170 928
70606	1 073 292	0	1 073 292	230 205	0	230 205	136	0	136	1 303 361	0	1 303 361
70607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70608	3 268 908	0	3 268 908	604 403	0	604 403	0	0	0	3 873 311	0	3 873 311
70609	221 451	0	221 451	98 365	0	98 365	0	0	0	319 816	0	319 816
70611	1 281	0	1 281	639	0	639	0	0	0	1 920	0	1 920
70616	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
Итого по активу (баланс)	15 731 194	8 389 053	24 120 247	98 909 045	15 181 790	114 090 835	96 056 259	16 043 846	112 100 105	18 583 980	7 526 997	26 110 977
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	3 546	0	3 546	0	0	0	0	0	0	3 546	0	3 546
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	946 004	0	946 004	0	0	0	24 786	0	24 786	970 790	0	970 790
20309	0	259 208	259 208	0	55 430	55 430	0	525 520	525 520	0	729 298	729 298
20310	0	4 477	4 477	0	433	433	0	74	74	0	4 118	4 118
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	917	13	930	17 653	1	17 654	16 964	1	16 965	228	13	241
30222	0	0	0	0	563 393	563 393	0	563 393	563 393	0	0	0
30232	1 243	540	1 783	255 842	225 316	481 158	256 161	227 669	483 830	1 562	2 893	4 455
30601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
32403	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	2 152 192	638 783	2 790 975	9 125 945	714 020	9 839 965	9 941 086	722 780	10 663 866	2 967 333	647 543	3 614 876
408.1	323 279	3 824	327 103	453 687	8 523	462 210	418 298	8 734	427 032	287 890	4 035	291 925
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	14 491	494 203	508 694	705	1 931 582	1 932 287	769	1 544 469	1 545 238	14 555	107 090	121 645
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	1 254 195	3 097 750	4 351 945	4 780 167	2 714 125	7 494 292	5 949 116	2 234 506	8 183 622	2 423 144	2 618 131	5 041 275
40820	768	94 101	94 869	27 946	144 992	172 938	27 907	87 991	115 898	729	37 100	37 829
42102	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
42103	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42106	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42206	160 000	0	160 000	0	0	0	60 000	0	60 000	220 000	0	220 000
42301	41	115	156	0	6	6	0	3	3	41	112	153
42305	216 770	0	216 770	44 849	0	44 849	34 428	0	34 428	206 349	0	206 349
42306	1 085 715	2 810 787	3 896 502	69 402	522 486	591 888	100 657	302 474	403 131	1 116 970	2 590 775	3 707 745
42307	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
42309	371	2 723	3 094	0	136	136	0	83	83	371	2 670	3 041
42601	1	8	9	0	0	0	0	0	0	1	8	9
42606	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42609	15	37	52	0	2	2	0	1	1	15	36	51
45215	96 400	0	96 400	6 964	0	6 964	14 229	0	14 229	103 665	0	103 665
45217	48 999	0	48 999	19 164	0	19 164	61 552	0	61 552	91 387	0	91 387
45417	0	0	0	0	0	0	91	0	91	91	0	91
45515	119 098	0	119 098	11 807	0	11 807	7 678	0	7 678	114 969	0	114 969
45524	47 376	0	47 376	9 430	0	9 430	6 314	0	6 314	44 260	0	44 260
45714	6 248	0	6 248	1 974	0	1 974	0	0	0	4 274	0	4 274
45715	179	0	179	7	0	7	0	0	0	172	0	172
45818	242 265	0	242 265	2 825	0	2 825	57	0	57	239 497	0	239 497
45821	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
45918	153 426	0	153 426	1 317	0	1 317	1 945	0	1 945	154 054	0	154 054
45921	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
47403	0	0	0	26 657 709	2 913 233	29 570 942	26 657 709	2 913 233	29 570 942	0	0	0
47405	0	0	0	243 467	27 567	271 034	243 467	27 567	271 034	0	0	0
47407	0	0	0	4 314 951	4 457 572	8 772 523	4 314 951	4 457 572	8 772 523	0	0	0
47411	24 979	21 970	46 949	9 537	6 647	16 184	6 047	4 315	10 362	21 489	19 638	41 127
47416	186	0	186	1 327	532 384	533 711	1 197	532 384	533 581	56	0	56
47422	1 373	6 314	7 687	856 058	549 161	1 405 219	856 061	542 847	1 398 908	1 376	0	1 376
47424	0	0	0	25 385	0	25 385	26 196	0	26 196	811	0	811
47425	24 011	0	24 011	5 913	0	5 913	3 275	0	3 275	21 373	0	21 373
47426	9 488	0	9 488	5	0	5	1 840	0	1 840	11 323	0	11 323
47441	129	0	129	59	0	59	27	0	27	97	0	97
47442	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
47444	897	0	897	327	0	327	0	0	0	570	0	570
47445	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47452	33 670	0	33 670	4 307	0	4 307	3 767	0	3 767	33 130	0	33 130
47466	9 241	0	9 241	8 729	0	8 729	6 399	0	6 399	6 911	0	6 911
47501	18 805	45	18 850	998	13	1 011	155	2	157	17 962	34	17 996
51529	2 426	0	2 426	0	0	0	10	0	10	2 436	0	2 436
52303	385 807	0	385 807	385 914	0	385 914	400 611	0	400 611	400 504	0	400 504
52304	762 383	702 478	1 464 861	351 622	39 444	391 066	1 294	12 396	13 690	412 055	675 430	1 087 485
52305	427 661	0	427 661	10 081	518 158	528 239	151 164	536 255	687 419	568 744	18 097	586 841
52406	110 590	0	110 590	857 344	507 828	1 365 172	746 754	507 828	1 254 582	0	0	0
60301	4 617	0	4 617	23 194	0	23 194	22 831	0	22 831	4 254	0	4 254
60305	38 189	0	38 189	35 617	0	35 617	37 754	0	37 754	40 326	0	40 326
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	1	0	1	177	0	177	177	0	177	1	0	1
60311	1 570	0	1 570	9 742	0	9 742	9 752	0	9 752	1 580	0	1 580
60322	64	0	64	127	0	127	113	0	113	50	0	50
60324	10 310	0	10 310	2 953	0	2 953	1 418	0	1 418	8 775	0	8 775
60335	13 031	0	13 031	8 127	0	8 127	8 087	0	8 087	12 991	0	12 991
60414	63 894	0	63 894	0	0	0	1 102	0	1 102	64 996	0	64 996
60805	112 411	0	112 411	0	0	0	7 349	0	7 349	119 760	0	119 760
60806	143 647	0	143 647	8 133	0	8 133	763	0	763	136 277	0	136 277
60903	10 591	0	10 591	0	0	0	430	0	430	11 021	0	11 021
61016	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61701	12 222	0	12 222	0	0	0	0	0	0	12 222	0	12 222
62002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	1 079 994	0	1 079 994	0	0	0	229 907	0	229 907	1 309 901	0	1 309 901
70602	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
70603	3 259 547	0	3 259 547	0	0	0	604 796	0	604 796	3 864 343	0	3 864 343
70604	222 278	0	222 278	0	0	0	79 667	0	79 667	301 945	0	301 945
70615	3 259	0	3 259	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259
70801	24 786	0	24 786	24 786	0	24 786	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 982 871	8 137 376	24 120 247	48 719 460	16 432 452	65 151 912	51 390 545	15 752 097	67 142 642	18 653 956	7 457 021	26 110 977
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	859 270	509 605	1 368 875	859 270	509 605	1 368 875	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	534 248	534 248	0	534 248	534 248	0	0	0
90901	961 233	0	961 233	12 719	0	12 719	6 431	0	6 431	967 521	0	967 521
90902	830 440	0	830 440	1 830 957	0	1 830 957	63 286	0	63 286	2 598 111	0	2 598 111
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	9 566	9 566	0	310	310	0	468	468	0	9 408	9 408
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 092 260	1 204 761	7 297 021	408 335	65 696	474 031	264 574	95 628	360 202	6 236 021	1 174 829	7 410 850
91502	444	0	444	69	0	69	0	0	0	513	0	513
91704	182 305	0	182 305	0	0	0	0	0	0	182 305	0	182 305
91802	400 533	0	400 533	0	0	0	0	0	0	400 533	0	400 533
91803	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
99998	9 731 464	0	9 731 464	45 417 770	0	45 417 770	44 823 464	0	44 823 464	10 325 770	0	10 325 770
Итого по активу (баланс)	18 199 034	1 214 327	19 413 361	48 529 121	1 109 859	49 638 980	46 017 025	1 139 949	47 156 974	20 711 130	1 184 237	21 895 367
Пассив
91003	0	0	0	3 578	0	3 578	3 578	0	3 578	0	0	0
91311	1 608 854	888 606	2 497 460	785 923	49 212	835 135	300 795	16 916	317 711	1 123 726	856 310	1 980 036
91312	3 058 384	0	3 058 384	249 592	0	249 592	400	0	400	2 809 192	0	2 809 192
91314	2 416 474	0	2 416 474	42 222 667	520 455	42 743 122	43 553 807	741 694	44 295 501	3 747 614	221 239	3 968 853
91315	398 859	2 576	401 435	5 795	126	5 921	4 521	83	4 604	397 585	2 533	400 118
91317	893 168	353 346	1 246 514	955 120	30 996	986 116	782 204	13 772	795 976	720 252	336 122	1 056 374
91319	92 550	0	92 550	0	0	0	0	0	0	92 550	0	92 550
91507	18 587	0	18 587	0	0	0	0	0	0	18 587	0	18 587
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	9 681 897	0	9 681 897	2 330 759	0	2 330 759	4 218 459	0	4 218 459	11 569 597	0	11 569 597
Итого по пассиву (баланс)	18 168 833	1 244 528	19 413 361	46 553 434	600 789	47 154 223	48 863 764	772 465	49 636 229	20 479 163	1 416 204	21 895 367
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	119 889	213 866	333 755	2 957 584	1 481 538	4 439 122	3 010 391	1 502 454	4 512 845	67 082	192 950	260 032
94101	0	0	0	250 035	0	250 035	250 035	0	250 035	0	0	0
99996	333 537	0	333 537	4 693 998	0	4 693 998	4 766 692	0	4 766 692	260 843	0	260 843
Итого по активу (баланс)	453 426	213 866	667 292	7 901 617	1 481 538	9 383 155	8 027 118	1 502 454	9 529 572	327 925	192 950	520 875
Пассив
96901	206 940	126 597	333 537	1 316 299	3 450 393	4 766 692	1 299 241	3 394 757	4 693 998	189 882	70 961	260 843
99997	333 755	0	333 755	4 762 880	0	4 762 880	4 689 157	0	4 689 157	260 032	0	260 032
Итого по пассиву (баланс)	540 695	126 597	667 292	6 079 179	3 450 393	9 529 572	5 988 398	3 394 757	9 383 155	449 914	70 961	520 875

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?