Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 387	0	11 387	0	0	0	0	0	0	11 387	0	11 387
10635	827	0	827	13	0	13	36	0	36	804	0	804
20202	32 179	38 716	70 895	34 321	57 466	91 787	45 743	62 917	108 660	20 757	33 265	54 022
20209	0	0	0	0	43 302	43 302	0	43 302	43 302	0	0	0
30102	100 895	0	100 895	33 849 865	0	33 849 865	33 875 809	0	33 875 809	74 951	0	74 951
30110	33 046	67 290	100 336	1 710 717	11 160 610	12 871 327	1 709 040	11 021 615	12 730 655	34 723	206 285	241 008
30114	0	851 548	851 548	0	2 238 403	2 238 403	0	2 503 148	2 503 148	0	586 803	586 803
30202	223 303	0	223 303	0	0	0	18 138	0	18 138	205 165	0	205 165
30215	140	1 994	2 134	0	65	65	0	98	98	140	1 961	2 101
30233	7	0	7	1 845	826	2 671	1 852	756	2 608	0	70	70
304.1	12 899	13 899	26 798	1 225 278	242	1 225 520	1 223 776	780	1 224 556	14 401	13 361	27 762
30602	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
31902	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	1 050 000	0	1 050 000	330 000	0	330 000
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	730 000	0	730 000	16 030 000	7 911 121	23 941 121	16 760 000	7 458 794	24 218 794	0	452 327	452 327
32003	0	331 141	331 141	3 250 000	1 886 502	5 136 502	3 250 000	2 217 643	5 467 643	0	0	0
45201	199 999	0	199 999	140 000	0	140 000	239 999	0	239 999	100 000	0	100 000
45204	45 928	0	45 928	9 600	0	9 600	39 465	0	39 465	16 063	0	16 063
45205	371 958	0	371 958	71 225	0	71 225	31 103	0	31 103	412 080	0	412 080
45206	843 199	0	843 199	43 000	0	43 000	42 456	0	42 456	843 743	0	843 743
45207	2 721 543	10 835	2 732 378	8 696	189	8 885	207 146	608	207 754	2 523 093	10 416	2 533 509
45208	637 224	30 920	668 144	225 000	1 002	226 002	4 186	1 512	5 698	858 038	30 410	888 448
45216	266 489	0	266 489	7 723	0	7 723	21 975	0	21 975	252 237	0	252 237
45506	13 646	0	13 646	0	0	0	719	0	719	12 927	0	12 927
45602	416 000	0	416 000	285 000	0	285 000	0	0	0	701 000	0	701 000
45603	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45604	291 881	0	291 881	0	0	0	291 881	0	291 881	0	0	0
45608	198 089	0	198 089	167 899	0	167 899	198 089	0	198 089	167 899	0	167 899
45616	5 175	0	5 175	2 806	0	2 806	2 787	0	2 787	5 194	0	5 194
45704	89	0	89	2 170	0	2 170	89	0	89	2 170	0	2 170
45705	5 639	3 745	9 384	200	2 335	2 535	708	656	1 364	5 131	5 424	10 555
45706	0	1 393	1 393	0	45	45	0	68	68	0	1 370	1 370
45713	747	0	747	10	0	10	58	0	58	699	0	699
45812	16 840	0	16 840	1 872	0	1 872	2 291	0	2 291	16 421	0	16 421
45815	10 020	0	10 020	0	0	0	11	0	11	10 009	0	10 009
45816	0	1 194	1 194	0	39	39	0	59	59	0	1 174	1 174
45817	4 712	8 504	13 216	204	364	568	205	504	709	4 711	8 364	13 075
45912	7 243	0	7 243	46	0	46	46	0	46	7 243	0	7 243
45915	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
45917	888	1 190	2 078	28	52	80	28	71	99	888	1 171	2 059
47104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
474.1	0	10 788	10 788	1 484 269	2 808 743	4 293 012	1 484 269	2 813 928	4 298 197	0	5 603	5 603
47421	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
47423	533	0	533	110	43 302	43 412	83	43 302	43 385	560	0	560
47427	57 018	7 162	64 180	49 807	606	50 413	62 073	968	63 041	44 752	6 800	51 552
47447	1 195	0	1 195	0	0	0	204	0	204	991	0	991
47450	487	10	497	14	0	14	27	2	29	474	8	482
47465	101 272	0	101 272	20 631	0	20 631	3 613	0	3 613	118 290	0	118 290
47502	4 169	438	4 607	916	12	928	973	85	1 058	4 112	365	4 477
50209	0	73 877	73 877	0	2 809	2 809	0	3 614	3 614	0	73 072	73 072
50221	294	0	294	4 218	0	4 218	0	0	0	4 512	0	4 512
60302	6 520	0	6 520	9 667	0	9 667	0	0	0	16 187	0	16 187
60306	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60308	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60310	117	0	117	654	0	654	647	0	647	124	0	124
60312	19 448	0	19 448	9 142	0	9 142	8 904	0	8 904	19 686	0	19 686
60314	831	0	831	0	32	32	400	32	432	431	0	431
60323	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
60336	15	0	15	11	0	11	11	0	11	15	0	15
60401	176 980	0	176 980	0	0	0	0	0	0	176 980	0	176 980
60415	21 640	0	21 640	0	0	0	0	0	0	21 640	0	21 640
60901	20 093	0	20 093	53	0	53	0	0	0	20 146	0	20 146
60906	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	408	0	408	115	0	115	171	0	171	352	0	352
61009	175	0	175	236	0	236	184	0	184	227	0	227
70606	1 691 761	0	1 691 761	130 076	0	130 076	0	0	0	1 821 837	0	1 821 837
70608	766 549	0	766 549	115 554	0	115 554	0	0	0	882 103	0	882 103
70611	36 145	0	36 145	7 268	0	7 268	9 667	0	9 667	33 746	0	33 746
70616	3 302	0	3 302	0	0	0	0	0	0	3 302	0	3 302
Итого по активу (баланс)	10 112 732	1 454 644	11 567 376	60 401 575	26 158 067	86 559 642	60 690 178	26 174 462	86 864 640	9 824 129	1 438 249	11 262 378
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	56 256	0	56 256	0	0	0	0	0	0	56 256	0	56 256
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	294	0	294	0	0	0	4 218	0	4 218	4 512	0	4 512
10630	1 478	0	1 478	24	0	24	8	0	8	1 462	0	1 462
10701	172 648	0	172 648	0	0	0	0	0	0	172 648	0	172 648
10801	1 576 739	0	1 576 739	0	0	0	0	0	0	1 576 739	0	1 576 739
30109	0	85 433	85 433	0	832 142	832 142	0	777 397	777 397	0	30 688	30 688
30111	109 784	40 525	150 309	8 366 014	142 917	8 508 931	8 361 511	133 463	8 494 974	105 281	31 071	136 352
30220	0	0	0	0	8 435	8 435	0	8 435	8 435	0	0	0
30232	0	1 657	1 657	898	9 368	10 266	917	7 711	8 628	19	0	19
30236	0	0	0	2	8	10	2	8	10	0	0	0
31307	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
31402	120 000	0	120 000	250 000	0	250 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31407	0	403 529	403 529	0	22 658	22 658	0	7 041	7 041	0	387 912	387 912
407	810 412	363 751	1 174 163	7 523 598	726 570	8 250 168	7 545 496	916 367	8 461 863	832 310	553 548	1 385 858
408.1	27 812	0	27 812	19 546	0	19 546	14 629	0	14 629	22 895	0	22 895
40807	154 319	276 374	430 693	2 011 698	673 221	2 684 919	1 932 804	497 866	2 430 670	75 425	101 019	176 444
40817	23 652	93 195	116 847	59 640	21 125	80 765	59 423	26 353	85 776	23 435	98 423	121 858
40820	12 979	84 689	97 668	35 511	35 933	71 444	40 790	83 284	124 074	18 258	132 040	150 298
40902	4 317	0	4 317	0	0	0	0	0	0	4 317	0	4 317
40905	0	0	0	850	4	854	850	4	854	0	0	0
40909	0	0	0	932	2 781	3 713	932	2 781	3 713	0	0	0
40910	0	0	0	172	1 860	2 032	179	1 860	2 039	7	0	7
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40912	0	0	0	491	13 940	14 431	491	13 940	14 431	0	0	0
40913	0	0	0	289	20 835	21 124	289	20 835	21 124	0	0	0
42005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	40 000	0	40 000	1 524 100	0	1 524 100	1 499 300	0	1 499 300	15 200	0	15 200
42103	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	2	367	369	0	19	19	0	9	9	2	357	359
42303	31 048	10 247	41 295	751	502	1 253	140	335	475	30 437	10 080	40 517
42304	17 919	5 000	22 919	4 919	245	5 164	8 843	162	9 005	21 843	4 917	26 760
42305	1 023 899	65 046	1 088 945	19 816	3 782	23 598	23 832	3 862	27 694	1 027 915	65 126	1 093 041
42306	110 762	1 472	112 234	1 398	72	1 470	626	48	674	109 990	1 448	111 438
42502	0	0	0	25 700	0	25 700	25 700	0	25 700	0	0	0
42601	776	633	1 409	744	31	775	0	20	20	32	622	654
42603	5 215	0	5 215	0	0	0	9	0	9	5 224	0	5 224
42604	20 231	3 693	23 924	0	180	180	61	124	185	20 292	3 637	23 929
42605	30 984	6 459	37 443	0	316	316	621	210	831	31 605	6 353	37 958
45215	395 505	0	395 505	32 816	0	32 816	24 332	0	24 332	387 021	0	387 021
45217	132 870	0	132 870	16 970	0	16 970	3 511	0	3 511	119 411	0	119 411
45515	333	0	333	35	0	35	8	0	8	306	0	306
45524	2 183	0	2 183	135	0	135	0	0	0	2 048	0	2 048
45615	5 419	0	5 419	2 919	0	2 919	3 050	0	3 050	5 550	0	5 550
45617	2 904	0	2 904	0	0	0	0	0	0	2 904	0	2 904
45714	5 809	0	5 809	925	0	925	1 756	0	1 756	6 640	0	6 640
45715	2 751	0	2 751	127	0	127	77	0	77	2 701	0	2 701
45818	40 851	0	40 851	2 043	0	2 043	1 872	0	1 872	40 680	0	40 680
45821	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45918	9 635	0	9 635	105	0	105	85	0	85	9 615	0	9 615
47407	0	0	0	1 473 144	1 487 119	2 960 263	1 473 144	1 487 119	2 960 263	0	0	0
47411	36 695	536	37 231	2 607	35	2 642	5 657	96	5 753	39 745	597	40 342
47416	196	0	196	4 837	0	4 837	4 742	0	4 742	101	0	101
47422	3 354	118	3 472	0	6	6	8	4	12	3 362	116	3 478
47424	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
47425	138 702	0	138 702	11 513	0	11 513	29 026	0	29 026	156 215	0	156 215
47426	153	1 526	1 679	2 356	157	2 513	2 624	726	3 350	421	2 095	2 516
47445	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
47452	40	0	40	21	0	21	0	0	0	19	0	19
47466	947	0	947	296	0	296	75	0	75	726	0	726
47501	7 356	457	7 813	1 928	68	1 996	916	13	929	6 344	402	6 746
52301	46 121	3 320	49 441	0	1 638	1 638	0	84	84	46 121	1 766	47 887
52406	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
52501	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60301	1 453	0	1 453	8 548	0	8 548	9 157	0	9 157	2 062	0	2 062
60305	16 757	0	16 757	9 710	0	9 710	10 836	0	10 836	17 883	0	17 883
60309	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60311	2 294	0	2 294	80	0	80	80	0	80	2 294	0	2 294
60322	105	0	105	302	0	302	301	0	301	104	0	104
60324	1 546	0	1 546	0	0	0	0	0	0	1 546	0	1 546
60335	3 937	0	3 937	1 854	0	1 854	1 754	0	1 754	3 837	0	3 837
60414	60 479	0	60 479	0	0	0	384	0	384	60 863	0	60 863
60903	7 666	0	7 666	0	0	0	163	0	163	7 829	0	7 829
61701	23 198	0	23 198	0	0	0	0	0	0	23 198	0	23 198
70601	1 890 086	0	1 890 086	0	0	0	170 107	0	170 107	2 060 193	0	2 060 193
70603	767 140	0	767 140	0	0	0	114 840	0	114 840	881 980	0	881 980
70615	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
Итого по пассиву (баланс)	10 119 349	1 448 027	11 567 376	21 821 328	4 005 967	25 827 295	21 532 140	3 990 157	25 522 297	9 830 161	1 432 217	11 262 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	48 252	3 320	51 572	0	84	84	0	1 638	1 638	48 252	1 766	50 018
90901	3	0	3	5 685	0	5 685	3 361	0	3 361	2 327	0	2 327
90902	2 163 505	0	2 163 505	765 149	0	765 149	358 681	0	358 681	2 569 973	0	2 569 973
90908	4 317	0	4 317	0	0	0	0	0	0	4 317	0	4 317
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	21 480 766	1 332 853	22 813 619	1 737 453	51 220	1 788 673	811 987	70 634	882 621	22 406 232	1 313 439	23 719 671
91704	68 999	4 277	73 276	0	138	138	0	209	209	68 999	4 206	73 205
91802	89 183	7 055	96 238	0	228	228	0	345	345	89 183	6 938	96 121
99998	9 960 775	0	9 960 775	1 498 920	0	1 498 920	477 509	0	477 509	10 982 186	0	10 982 186
Итого по активу (баланс)	33 815 800	1 347 505	35 163 305	4 007 207	51 670	4 058 877	1 651 538	72 826	1 724 364	36 171 469	1 326 349	37 497 818
Пассив
91312	5 777 982	0	5 777 982	1 908	0	1 908	125 325	0	125 325	5 901 399	0	5 901 399
91315	1 060 593	40 023	1 100 616	62 695	5 283	67 978	0	1 064	1 064	997 898	35 804	1 033 702
91317	1 912 576	18 397	1 930 973	406 723	900	407 623	1 371 935	596	1 372 531	2 877 788	18 093	2 895 881
91319	1 145 516	0	1 145 516	0	0	0	0	0	0	1 145 516	0	1 145 516
91507	5 688	0	5 688	0	0	0	0	0	0	5 688	0	5 688
99999	25 202 530	0	25 202 530	1 246 856	0	1 246 856	2 559 958	0	2 559 958	26 515 632	0	26 515 632
Итого по пассиву (баланс)	35 104 885	58 420	35 163 305	1 718 182	6 183	1 724 365	4 057 218	1 660	4 058 878	37 443 921	53 897	37 497 818
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	195 197	15 699	210 896	195 197	15 699	210 896	0	0	0
99996	0	0	0	211 278	0	211 278	211 278	0	211 278	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	406 475	15 699	422 174	406 475	15 699	422 174	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	15 640	195 638	211 278	15 640	195 638	211 278	0	0	0
99997	0	0	0	210 896	0	210 896	210 896	0	210 896	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	226 536	195 638	422 174	226 536	195 638	422 174	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?