Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	155	0	155	99	0	99	17	0	17	237	0	237
10610	322	0	322	1	0	1	255	0	255	68	0	68
20202	53 953	46 683	100 636	991 894	103 742	1 095 636	999 687	105 204	1 104 891	46 160	45 221	91 381
20208	10 849	0	10 849	58 502	0	58 502	58 768	0	58 768	10 583	0	10 583
20209	0	0	0	70 510	646	71 156	70 510	646	71 156	0	0	0
30102	99 220	0	99 220	12 525 542	0	12 525 542	12 530 798	0	12 530 798	93 964	0	93 964
30110	13 650	801 251	814 901	1 233 207	5 278 352	6 511 559	1 231 398	5 620 658	6 852 056	15 459	458 945	474 404
30202	23 964	0	23 964	0	0	0	2 513	0	2 513	21 451	0	21 451
30215	0	3 090	3 090	0	100	100	0	151	151	0	3 039	3 039
30221	0	0	0	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0
30233	5 671	0	5 671	17 394	4 380	21 774	17 510	4 374	21 884	5 555	6	5 561
304.1	2 080	0	2 080	12 186	0	12 186	14 098	0	14 098	168	0	168
30602	1 017	0	1 017	1 571	0	1 571	2 502	0	2 502	86	0	86
31902	60 000	0	60 000	600 000	0	600 000	660 000	0	660 000	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	5 559 000	0	5 559 000	5 409 000	0	5 409 000	1 050 000	0	1 050 000
32002	300 000	0	300 000	2 030 000	0	2 030 000	2 230 000	0	2 230 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32201	6 474	0	6 474	0	0	0	0	0	0	6 474	0	6 474
45106	1 124	0	1 124	0	0	0	161	0	161	963	0	963
45107	98 659	0	98 659	7 812	0	7 812	11 159	0	11 159	95 312	0	95 312
45108	45 457	0	45 457	6 996	0	6 996	1 810	0	1 810	50 643	0	50 643
45201	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
45204	8 186	0	8 186	28 128	0	28 128	28 040	0	28 040	8 274	0	8 274
45205	11 704	0	11 704	2 490	0	2 490	3 790	0	3 790	10 404	0	10 404
45206	95 301	0	95 301	21 014	0	21 014	16 500	0	16 500	99 815	0	99 815
45207	109 568	0	109 568	71 596	0	71 596	10 321	0	10 321	170 843	0	170 843
45208	69 348	0	69 348	10 000	0	10 000	2 361	0	2 361	76 987	0	76 987
45216	300	0	300	563	0	563	863	0	863	0	0	0
45307	1 250	0	1 250	0	0	0	62	0	62	1 188	0	1 188
45406	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
45407	102 783	0	102 783	3 989	0	3 989	4 811	0	4 811	101 961	0	101 961
45408	72 646	0	72 646	22 000	0	22 000	20 093	0	20 093	74 553	0	74 553
45416	158	0	158	0	0	0	24	0	24	134	0	134
45505	98 000	0	98 000	15 000	0	15 000	4 000	0	4 000	109 000	0	109 000
45506	47 613	0	47 613	0	0	0	393	0	393	47 220	0	47 220
45507	236 055	0	236 055	1 840	0	1 840	13 038	0	13 038	224 857	0	224 857
45509	257	0	257	121	0	121	168	0	168	210	0	210
45523	19 471	0	19 471	4 948	0	4 948	5 805	0	5 805	18 614	0	18 614
45805	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45811	139 728	0	139 728	1	0	1	0	0	0	139 729	0	139 729
45812	87 423	0	87 423	3 591	0	3 591	1 187	0	1 187	89 827	0	89 827
45813	148	0	148	4	0	4	5	0	5	147	0	147
45814	2 711	0	2 711	63	0	63	8	0	8	2 766	0	2 766
45815	12 200	0	12 200	227	0	227	256	0	256	12 171	0	12 171
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	27	0	27	14	0	14	8	0	8	33	0	33
45912	43 344	0	43 344	1 705	0	1 705	0	0	0	45 049	0	45 049
45914	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
45915	7 640	0	7 640	106	0	106	73	0	73	7 673	0	7 673
45920	10	0	10	292	0	292	3	0	3	299	0	299
474.1	1 586	283 575	285 161	17 566 211	21 434 556	39 000 767	17 566 386	21 436 658	39 003 044	1 411	281 473	282 884
47417	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
47421	729	0	729	71 389	0	71 389	68 970	0	68 970	3 148	0	3 148
47423	109	170	279	237 320	235 828	473 148	237 262	235 834	473 096	167	164	331
47427	7 331	0	7 331	14 740	0	14 740	15 036	0	15 036	7 035	0	7 035
47440	8	0	8	13	0	13	17	0	17	4	0	4
47443	1 827	0	1 827	2 241	0	2 241	3 538	0	3 538	530	0	530
47465	562	0	562	222	0	222	308	0	308	476	0	476
50207	4 513	0	4 513	24	0	24	5	0	5	4 532	0	4 532
50208	53 932	0	53 932	314	0	314	1 573	0	1 573	52 673	0	52 673
50221	270	0	270	8	0	8	141	0	141	137	0	137
60302	61	0	61	1	0	1	1	0	1	61	0	61
60306	56	0	56	24	0	24	17	0	17	63	0	63
60308	227	0	227	56	0	56	129	0	129	154	0	154
60312	7 924	0	7 924	1 881	0	1 881	3 362	0	3 362	6 443	0	6 443
60323	1 729	0	1 729	2	0	2	2	0	2	1 729	0	1 729
60336	113	0	113	7	0	7	5	0	5	115	0	115
60351	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60401	46 971	0	46 971	1 804	0	1 804	7 187	0	7 187	41 588	0	41 588
60415	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
60804	45 112	0	45 112	0	0	0	0	0	0	45 112	0	45 112
60901	25 466	0	25 466	0	0	0	0	0	0	25 466	0	25 466
60906	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
61002	137	0	137	37	0	37	34	0	34	140	0	140
61008	524	0	524	92	0	92	122	0	122	494	0	494
61009	119	0	119	40	0	40	42	0	42	117	0	117
61209	0	0	0	7 630	0	7 630	7 630	0	7 630	0	0	0
61210	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61702	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
62001	70 521	0	70 521	993	0	993	993	0	993	70 521	0	70 521
70606	627 519	0	627 519	131 638	0	131 638	0	0	0	759 157	0	759 157
70608	705 978	0	705 978	73 798	0	73 798	0	0	0	779 776	0	779 776
70611	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
Итого по активу (баланс)	4 425 343	1 134 769	5 560 112	41 898 241	27 057 604	68 955 845	41 750 105	27 403 525	69 153 630	4 573 479	788 848	5 362 327
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	1 324	0	1 324	1 274	0	1 274	3	0	3	53	0	53
10603	270	0	270	141	0	141	8	0	8	137	0	137
10634	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	13 933	0	13 933	0	0	0	0	0	0	13 933	0	13 933
10801	306 690	0	306 690	0	0	0	1 019	0	1 019	307 709	0	307 709
30109	12 894	9 787	22 681	2 611 678	479	2 612 157	2 606 804	318	2 607 122	8 020	9 626	17 646
30222	0	0	0	2 670	0	2 670	2 670	0	2 670	0	0	0
30226	3 092	0	3 092	259	0	259	268	0	268	3 101	0	3 101
30232	5 887	85	5 972	1 176 687	4 114	1 180 801	1 177 655	4 029	1 181 684	6 855	0	6 855
407	549 447	14 654	564 101	1 827 685	342 176	2 169 861	1 830 761	412 581	2 243 342	552 523	85 059	637 582
408.1	113 976	0	113 976	325 702	0	325 702	314 567	0	314 567	102 841	0	102 841
40807	13 854	924 644	938 498	47 961	1 335 400	1 383 361	34 469	922 073	956 542	362	511 317	511 679
40817	162 928	39 363	202 291	184 715	44 271	228 986	217 117	46 529	263 646	195 330	41 621	236 951
40820	10 711	1 398	12 109	11 326	631	11 957	16 991	58	17 049	16 376	825	17 201
40821	26 337	0	26 337	22 109	0	22 109	23 633	0	23 633	27 861	0	27 861
40901	115 709	0	115 709	115 709	0	115 709	0	0	0	0	0	0
40903	7	7	14	0	0	0	0	0	0	7	7	14
40905	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40909	4	1	5	3 401	3 878	7 279	3 401	3 878	7 279	4	1	5
40910	0	0	0	117	486	603	117	486	603	0	0	0
40911	22	0	22	3 849	0	3 849	4 016	0	4 016	189	0	189
40912	0	0	0	170	2 249	2 419	170	2 249	2 419	0	0	0
40913	0	0	0	67	1 213	1 280	67	1 213	1 280	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42110	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42301	43 918	10 401	54 319	7 960	2 239	10 199	4 708	2 233	6 941	40 666	10 395	51 061
42303	12 834	0	12 834	12 966	0	12 966	16 674	0	16 674	16 542	0	16 542
42304	2 725	0	2 725	253	0	253	112	0	112	2 584	0	2 584
42305	4 382	20 568	24 950	1 400	4 651	6 051	529	6 007	6 536	3 511	21 924	25 435
42306	354 466	0	354 466	48 188	0	48 188	103 870	0	103 870	410 148	0	410 148
42307	938 905	0	938 905	98 162	0	98 162	78 868	0	78 868	919 611	0	919 611
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42607	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
45115	311	0	311	74	0	74	148	0	148	385	0	385
45117	2 594	0	2 594	197	0	197	156	0	156	2 553	0	2 553
45215	984	0	984	1 044	0	1 044	1 091	0	1 091	1 031	0	1 031
45217	15 419	0	15 419	2 099	0	2 099	2 364	0	2 364	15 684	0	15 684
45315	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45317	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45415	158	0	158	24	0	24	0	0	0	134	0	134
45515	25 129	0	25 129	6 153	0	6 153	4 375	0	4 375	23 351	0	23 351
45524	2 157	0	2 157	24	0	24	1 343	0	1 343	3 476	0	3 476
45818	227 846	0	227 846	86	0	86	143	0	143	227 903	0	227 903
45821	5 257	0	5 257	27	0	27	906	0	906	6 136	0	6 136
45918	49 317	0	49 317	12	0	12	604	0	604	49 909	0	49 909
45921	878	0	878	0	0	0	426	0	426	1 304	0	1 304
47403	0	0	0	8 238 709	8 242 375	16 481 084	8 238 709	8 242 375	16 481 084	0	0	0
47407	0	0	0	9 565 721	12 940 439	22 506 160	9 565 721	12 940 439	22 506 160	0	0	0
47411	13 082	35	13 117	4 308	11	4 319	5 162	6	5 168	13 936	30	13 966
47416	47	0	47	6 162	0	6 162	6 183	0	6 183	68	0	68
47422	1 233	140	1 373	89 496	471 869	561 365	89 485	471 878	561 363	1 222	149	1 371
47424	899	0	899	71 886	0	71 886	73 332	0	73 332	2 345	0	2 345
47425	1 311	0	1 311	692	0	692	485	0	485	1 104	0	1 104
47426	12	0	12	34	0	34	35	0	35	13	0	13
47441	10	0	10	1 999	0	1 999	1 989	0	1 989	0	0	0
47442	12	0	12	17	0	17	13	0	13	8	0	8
47444	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
47466	2 320	0	2 320	1 200	0	1 200	1 079	0	1 079	2 199	0	2 199
50220	155	0	155	17	0	17	99	0	99	237	0	237
52301	0	18 397	18 397	0	900	900	0	596	596	0	18 093	18 093
52305	1 540	0	1 540	0	0	0	6	0	6	1 546	0	1 546
60301	334	0	334	1 167	0	1 167	1 215	0	1 215	382	0	382
60305	3 721	0	3 721	6 858	0	6 858	6 849	0	6 849	3 712	0	3 712
60309	432	0	432	0	0	0	446	0	446	878	0	878
60311	648	0	648	5 990	0	5 990	6 079	0	6 079	737	0	737
60322	81	0	81	81	0	81	63	0	63	63	0	63
60324	1 900	0	1 900	226	0	226	213	0	213	1 887	0	1 887
60335	1 367	0	1 367	1 371	0	1 371	1 271	0	1 271	1 267	0	1 267
60349	0	0	0	0	0	0	418	0	418	418	0	418
60414	33 199	0	33 199	6 064	0	6 064	372	0	372	27 507	0	27 507
60805	6 132	0	6 132	0	0	0	1 239	0	1 239	7 371	0	7 371
60806	37 902	0	37 902	1 311	0	1 311	92	0	92	36 683	0	36 683
60903	14 285	0	14 285	0	0	0	335	0	335	14 620	0	14 620
61501	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61701	322	0	322	0	0	0	1	0	1	323	0	323
70601	614 906	0	614 906	0	0	0	136 749	0	136 749	751 655	0	751 655
70603	707 443	0	707 443	0	0	0	72 455	0	72 455	779 898	0	779 898
Итого по пассиву (баланс)	4 520 632	1 039 480	5 560 112	24 531 130	23 397 381	47 928 511	24 673 778	23 056 948	47 730 726	4 663 280	699 047	5 362 327
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 640	18 397	20 037	0	596	596	0	900	900	1 640	18 093	19 733
90901	44 055	0	44 055	984	0	984	85	0	85	44 954	0	44 954
90902	264 830	0	264 830	22 580	0	22 580	3 862	0	3 862	283 548	0	283 548
90907	115 709	0	115 709	0	0	0	115 709	0	115 709	0	0	0
91202	1	0	1	10	0	10	5	0	5	6	0	6
91414	3 570 608	0	3 570 608	292 572	0	292 572	215 903	0	215 903	3 647 277	0	3 647 277
91502	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
91704	14 553	0	14 553	0	0	0	2	0	2	14 551	0	14 551
91802	46 929	0	46 929	0	0	0	0	0	0	46 929	0	46 929
91803	1 963	0	1 963	0	0	0	0	0	0	1 963	0	1 963
99998	2 053 101	0	2 053 101	323 661	0	323 661	305 722	0	305 722	2 071 040	0	2 071 040
Итого по активу (баланс)	6 115 318	18 397	6 133 715	639 807	596	640 403	641 288	900	642 188	6 113 837	18 093	6 131 930
Пассив
91311	1 500	18 397	19 897	0	900	900	0	596	596	1 500	18 093	19 593
91312	1 846 761	0	1 846 761	144 611	0	144 611	168 099	0	168 099	1 870 249	0	1 870 249
91317	169 212	0	169 212	160 211	0	160 211	154 966	0	154 966	163 967	0	163 967
91507	17 231	0	17 231	0	0	0	0	0	0	17 231	0	17 231
99999	4 080 614	0	4 080 614	336 465	0	336 465	316 741	0	316 741	4 060 890	0	4 060 890
Итого по пассиву (баланс)	6 115 318	18 397	6 133 715	641 287	900	642 187	639 806	596	640 402	6 113 837	18 093	6 131 930
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	276 184	809 568	1 085 752	8 636 540	8 147 232	16 783 772	8 489 876	8 624 795	17 114 671	422 848	332 005	754 853
99996	1 085 922	0	1 085 922	16 785 716	0	16 785 716	17 117 587	0	17 117 587	754 051	0	754 051
Итого по активу (баланс)	1 362 106	809 568	2 171 674	25 422 256	8 147 232	33 569 488	25 607 463	8 624 795	34 232 258	1 176 899	332 005	1 508 904
Пассив
96901	181 574	904 348	1 085 922	5 408 829	11 708 754	17 117 583	5 544 365	11 241 347	16 785 712	317 110	436 941	754 051
97101	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
99997	1 085 752	0	1 085 752	17 114 671	0	17 114 671	16 783 772	0	16 783 772	754 853	0	754 853
Итого по пассиву (баланс)	1 267 326	904 348	2 171 674	22 523 504	11 708 754	34 232 258	22 328 141	11 241 347	33 569 488	1 071 963	436 941	1 508 904

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?