Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
20202	40 354	49 822	90 176	281 142	38 986	320 128	269 346	55 238	324 584	52 150	33 570	85 720
20208	17 740	0	17 740	32 234	0	32 234	35 815	0	35 815	14 159	0	14 159
20209	0	0	0	48 057	14 345	62 402	48 057	14 345	62 402	0	0	0
30102	26 398	0	26 398	7 178 874	0	7 178 874	7 187 349	0	7 187 349	17 923	0	17 923
30110	13 358	13 068	26 426	432 646	122 528	555 174	435 996	108 931	544 927	10 008	26 665	36 673
30202	3 279	0	3 279	0	0	0	139	0	139	3 140	0	3 140
30215	150	2 796	2 946	0	91	91	0	137	137	150	2 750	2 900
30221	0	368	368	10 300	4 892	15 192	10 300	5 260	15 560	0	0	0
30233	244	149	393	50 873	8 916	59 789	50 831	8 317	59 148	286	748	1 034
30302	35 143	39 096	74 239	40 137	53 055	93 192	7 380	38 752	46 132	67 900	53 399	121 299
30306	639 013	43 581	682 594	238 188	15 131	253 319	191 457	2 860	194 317	685 744	55 852	741 596
31902	75 000	0	75 000	2 700 000	0	2 700 000	2 004 000	0	2 004 000	771 000	0	771 000
31903	720 000	0	720 000	2 840 000	0	2 840 000	3 560 000	0	3 560 000	0	0	0
32201	3 572	0	3 572	0	0	0	0	0	0	3 572	0	3 572
45201	5 388	0	5 388	14 913	0	14 913	15 900	0	15 900	4 401	0	4 401
45204	1 332	0	1 332	513	0	513	101	0	101	1 744	0	1 744
45205	1 432	0	1 432	0	0	0	786	0	786	646	0	646
45206	11 050	0	11 050	1 036	0	1 036	390	0	390	11 696	0	11 696
45207	107 696	0	107 696	2 485	0	2 485	1 813	0	1 813	108 368	0	108 368
45208	63 678	0	63 678	0	0	0	911	0	911	62 767	0	62 767
45216	3 172	0	3 172	34	0	34	241	0	241	2 965	0	2 965
45407	4 386	0	4 386	2 785	0	2 785	144	0	144	7 027	0	7 027
45408	87 329	0	87 329	0	0	0	1 033	0	1 033	86 296	0	86 296
45416	94	0	94	0	0	0	5	0	5	89	0	89
45505	457	0	457	0	0	0	12	0	12	445	0	445
45506	17 813	0	17 813	3 544	0	3 544	5 229	0	5 229	16 128	0	16 128
45507	106 449	0	106 449	340	0	340	3 618	0	3 618	103 171	0	103 171
45509	3 456	0	3 456	2 651	0	2 651	2 582	0	2 582	3 525	0	3 525
45523	3 233	0	3 233	276	0	276	329	0	329	3 180	0	3 180
45812	53 079	0	53 079	0	0	0	0	0	0	53 079	0	53 079
45814	34 061	0	34 061	0	0	0	241	0	241	33 820	0	33 820
45815	10 092	0	10 092	75	0	75	729	0	729	9 438	0	9 438
45820	19 699	0	19 699	9	0	9	196	0	196	19 512	0	19 512
45912	17 819	0	17 819	181	0	181	0	0	0	18 000	0	18 000
45914	5 449	0	5 449	237	0	237	0	0	0	5 686	0	5 686
45915	384	0	384	65	0	65	79	0	79	370	0	370
45920	2 732	0	2 732	92	0	92	8	0	8	2 816	0	2 816
474.1	72	0	72	20 156	57 690	77 846	20 224	57 690	77 914	4	0	4
47423	210 871	0	210 871	223	14 130	14 353	2 398	14 130	16 528	208 696	0	208 696
47427	16 436	0	16 436	7 861	0	7 861	8 520	0	8 520	15 777	0	15 777
47443	6	0	6	12	0	12	6	0	6	12	0	12
47447	93	0	93	18	0	18	0	0	0	111	0	111
47465	47 124	0	47 124	885	0	885	1 611	0	1 611	46 398	0	46 398
47701	32 142	0	32 142	71	0	71	65	0	65	32 148	0	32 148
60308	452	0	452	42	0	42	43	0	43	451	0	451
60310	399	0	399	151	0	151	153	0	153	397	0	397
60312	1 287	0	1 287	755	0	755	971	0	971	1 071	0	1 071
60323	2 302	0	2 302	92	0	92	14	0	14	2 380	0	2 380
60351	1 124	0	1 124	45	0	45	29	0	29	1 140	0	1 140
60401	223 589	0	223 589	0	0	0	0	0	0	223 589	0	223 589
60404	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
60415	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
60804	6 292	0	6 292	0	0	0	0	0	0	6 292	0	6 292
60901	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
60906	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
61002	15	0	15	6	0	6	6	0	6	15	0	15
61008	910	0	910	89	0	89	121	0	121	878	0	878
61009	102	0	102	7	0	7	7	0	7	102	0	102
61013	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
61702	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
61905	9 280	0	9 280	0	0	0	0	0	0	9 280	0	9 280
61907	109 188	0	109 188	0	0	0	0	0	0	109 188	0	109 188
61908	25 025	0	25 025	0	0	0	0	0	0	25 025	0	25 025
62101	3 889	0	3 889	0	0	0	0	0	0	3 889	0	3 889
62102	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
70606	129 413	0	129 413	22 136	0	22 136	1 485	0	1 485	150 064	0	150 064
70608	358 892	0	358 892	84 679	0	84 679	72 053	0	72 053	371 518	0	371 518
70611	725	0	725	145	0	145	0	0	0	870	0	870
Итого по активу (баланс)	3 332 189	148 880	3 481 069	14 019 060	329 764	14 348 824	13 942 723	305 660	14 248 383	3 408 526	172 984	3 581 510
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
10701	13 666	0	13 666	0	0	0	0	0	0	13 666	0	13 666
10801	173 244	0	173 244	0	0	0	0	0	0	173 244	0	173 244
30126	51	0	51	75	0	75	56	0	56	32	0	32
30220	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30226	61	0	61	22	0	22	21	0	21	60	0	60
30232	382	0	382	31 889	5 342	37 231	31 663	5 342	37 005	156	0	156
30301	35 143	39 096	74 239	7 380	38 752	46 132	40 137	53 055	93 192	67 900	53 399	121 299
30305	639 013	43 581	682 594	191 457	2 860	194 317	238 188	15 131	253 319	685 744	55 852	741 596
32211	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
405	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
407	217 240	5 118	222 358	1 424 066	22 946	1 447 012	1 406 295	23 985	1 430 280	199 469	6 157	205 626
408.1	87 820	4 497	92 317	278 617	253	278 870	281 966	79	282 045	91 169	4 323	95 492
40817	60 395	15 421	75 816	134 545	47 191	181 736	117 097	47 883	164 980	42 947	16 113	59 060
40820	822	301	1 123	94	324	418	72	438	510	800	415	1 215
40821	2 537	0	2 537	5 586	0	5 586	4 525	0	4 525	1 476	0	1 476
40901	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0
40905	4	0	4	4 069	0	4 069	4 069	0	4 069	4	0	4
40907	54	0	54	1 366	0	1 366	1 353	0	1 353	41	0	41
40909	0	0	0	9 061	6 270	15 331	9 061	6 270	15 331	0	0	0
40910	0	0	0	813	1 919	2 732	813	1 919	2 732	0	0	0
40911	1 822	0	1 822	37 892	645	38 537	36 813	645	37 458	743	0	743
40912	0	0	0	7 590	2 419	10 009	7 590	2 419	10 009	0	0	0
40913	0	0	0	1 502	1 079	2 581	1 502	1 079	2 581	0	0	0
42301	16 577	463	17 040	7 146	3 188	10 334	4 992	3 178	8 170	14 423	453	14 876
42303	0	0	0	0	0	0	7 001	0	7 001	7 001	0	7 001
42304	4 884	2 101	6 985	908	105	1 013	39	65	104	4 015	2 061	6 076
42305	231 351	21 670	253 021	11 391	1 277	12 668	7 122	603	7 725	227 082	20 996	248 078
42306	794 564	0	794 564	59 091	0	59 091	53 201	0	53 201	788 674	0	788 674
42309	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
42601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43801	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
43807	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	4 324	0	4 324	353	0	353	126	0	126	4 097	0	4 097
45217	11 651	0	11 651	121	0	121	27	0	27	11 557	0	11 557
45415	178	0	178	12	0	12	97	0	97	263	0	263
45417	1 023	0	1 023	1	0	1	0	0	0	1 022	0	1 022
45515	3 830	0	3 830	432	0	432	272	0	272	3 670	0	3 670
45524	469	0	469	7	0	7	18	0	18	480	0	480
45818	82 163	0	82 163	452	0	452	91	0	91	81 802	0	81 802
45821	6 750	0	6 750	236	0	236	144	0	144	6 658	0	6 658
45918	20 833	0	20 833	17	0	17	324	0	324	21 140	0	21 140
45921	1 536	0	1 536	13	0	13	57	0	57	1 580	0	1 580
47405	0	0	0	18 092	0	18 092	18 092	0	18 092	0	0	0
47407	0	0	0	57 628	20 191	77 819	57 628	20 191	77 819	0	0	0
47411	4 708	21	4 729	4 353	5	4 358	3 257	7	3 264	3 612	23	3 635
47416	183	0	183	2 371	0	2 371	2 273	0	2 273	85	0	85
47422	3 124	0	3 124	572 679	0	572 679	573 218	0	573 218	3 663	0	3 663
47425	63 729	0	63 729	1 728	0	1 728	989	0	989	62 990	0	62 990
47452	6 263	0	6 263	36	0	36	0	0	0	6 227	0	6 227
47466	2 350	0	2 350	126	0	126	84	0	84	2 308	0	2 308
47702	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
47705	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60301	0	0	0	986	0	986	3 091	0	3 091	2 105	0	2 105
60305	2 457	0	2 457	5 193	0	5 193	6 286	0	6 286	3 550	0	3 550
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	692	0	692	753	0	753	100	0	100	39	0	39
60311	1 447	0	1 447	1 921	0	1 921	1 998	0	1 998	1 524	0	1 524
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	2 892	0	2 892	33	0	33	126	0	126	2 985	0	2 985
60335	710	0	710	1 030	0	1 030	1 277	0	1 277	957	0	957
60414	61 389	0	61 389	0	0	0	350	0	350	61 739	0	61 739
60805	3 381	0	3 381	0	0	0	210	0	210	3 591	0	3 591
60806	2 942	0	2 942	263	0	263	20	0	20	2 699	0	2 699
60903	5 951	0	5 951	0	0	0	127	0	127	6 078	0	6 078
61016	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61701	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	11 815	0	11 815
70601	135 292	0	135 292	3 823	0	3 823	25 316	0	25 316	156 785	0	156 785
70603	357 980	0	357 980	71 880	0	71 880	84 084	0	84 084	370 184	0	370 184
70615	1 745	0	1 745	0	0	0	0	0	0	1 745	0	1 745
Итого по пассиву (баланс)	3 348 800	132 269	3 481 069	2 960 452	154 766	3 115 218	3 033 370	182 289	3 215 659	3 421 718	159 792	3 581 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	371 932	0	371 932	62 276	0	62 276	10 906	0	10 906	423 302	0	423 302
90902	375 115	0	375 115	13 525	0	13 525	7 121	0	7 121	381 519	0	381 519
90907	1 240	0	1 240	0	0	0	1 240	0	1 240	0	0	0
91203	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91414	2 356 580	0	2 356 580	87 351	0	87 351	64 342	0	64 342	2 379 589	0	2 379 589
91501	25 047	0	25 047	0	0	0	0	0	0	25 047	0	25 047
91502	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
91506	33 367	0	33 367	0	0	0	0	0	0	33 367	0	33 367
91704	3 986	336	4 322	1	11	12	0	17	17	3 987	330	4 317
91802	34 348	0	34 348	0	0	0	18	0	18	34 330	0	34 330
91803	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
99998	1 019 734	0	1 019 734	77 711	0	77 711	65 093	0	65 093	1 032 352	0	1 032 352
Итого по активу (баланс)	4 222 596	336	4 222 932	240 864	11	240 875	148 720	17	148 737	4 314 740	330	4 315 070
Пассив
91312	995 350	0	995 350	38 729	0	38 729	42 398	0	42 398	999 019	0	999 019
91317	24 270	0	24 270	26 364	0	26 364	35 313	0	35 313	33 219	0	33 219
91507	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99999	3 203 198	0	3 203 198	82 564	0	82 564	162 084	0	162 084	3 282 718	0	3 282 718
Итого по пассиву (баланс)	4 222 932	0	4 222 932	147 657	0	147 657	239 795	0	239 795	4 315 070	0	4 315 070

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?