Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 344	0	10 344	0	0	0	2 216	0	2 216	8 128	0	8 128
20202	66 568	44 158	110 726	213 182	59 508	272 690	217 400	63 008	280 408	62 350	40 658	103 008
20208	6 203	0	6 203	14 000	0	14 000	11 907	0	11 907	8 296	0	8 296
20209	0	0	0	120 411	0	120 411	120 411	0	120 411	0	0	0
30102	52 912	0	52 912	3 856 351	0	3 856 351	3 882 472	0	3 882 472	26 791	0	26 791
30110	7 902	14 543	22 445	13 375	5 924	19 299	12 643	7 030	19 673	8 634	13 437	22 071
30114	0	458 003	458 003	0	140 139	140 139	0	166 413	166 413	0	431 729	431 729
30128	1 412	0	1 412	375	0	375	3	0	3	1 784	0	1 784
30202	6 577	0	6 577	0	0	0	261	0	261	6 316	0	6 316
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	6 342	4	6 346	29 787	1 225	31 012	35 337	1 229	36 566	792	0	792
30242	1 194	0	1 194	90	0	90	1 169	0	1 169	115	0	115
30302	709	8 449	9 158	874	854	1 728	393	500	893	1 190	8 803	9 993
30306	7 738	7 272	15 010	1 058	524	1 582	2	414	416	8 794	7 382	16 176
304.1	2 801	0	2 801	3 256	0	3 256	4 621	0	4 621	1 436	0	1 436
30602	47	0	47	49	0	49	54	0	54	42	0	42
30608	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
31902	110 000	0	110 000	2 135 000	0	2 135 000	2 095 000	0	2 095 000	150 000	0	150 000
31903	100 000	0	100 000	955 000	0	955 000	955 000	0	955 000	100 000	0	100 000
32104	0	0	0	0	129 343	129 343	0	39	39	0	129 304	129 304
32105	0	134 509	134 509	0	2 292	2 292	0	136 801	136 801	0	0	0
32116	989	0	989	950	0	950	989	0	989	950	0	950
32201	2 518	0	2 518	0	0	0	0	0	0	2 518	0	2 518
32212	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
45107	50 000	0	50 000	0	0	0	29 000	0	29 000	21 000	0	21 000
45116	153	0	153	0	0	0	153	0	153	0	0	0
45204	0	0	0	4 100	0	4 100	2 940	0	2 940	1 160	0	1 160
45205	235	0	235	80	0	80	0	0	0	315	0	315
45206	8 625	0	8 625	0	0	0	0	0	0	8 625	0	8 625
45207	1 516	0	1 516	0	0	0	213	0	213	1 303	0	1 303
45208	64 682	0	64 682	0	0	0	0	0	0	64 682	0	64 682
45216	13 635	0	13 635	0	0	0	0	0	0	13 635	0	13 635
45307	8 300	0	8 300	0	0	0	8 300	0	8 300	0	0	0
45316	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
45406	11 400	0	11 400	980	0	980	0	0	0	12 380	0	12 380
45407	1 418	0	1 418	0	0	0	84	0	84	1 334	0	1 334
45416	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
45503	1	0	1	7	0	7	0	0	0	8	0	8
45504	32	0	32	12	0	12	18	0	18	26	0	26
45505	418	0	418	57	0	57	89	0	89	386	0	386
45506	33 275	0	33 275	1 235	0	1 235	2 310	0	2 310	32 200	0	32 200
45507	15 321	0	15 321	6 000	0	6 000	983	0	983	20 338	0	20 338
45509	277	0	277	223	0	223	254	0	254	246	0	246
45511	20 604	0	20 604	0	0	0	1 439	0	1 439	19 165	0	19 165
45523	4 081	0	4 081	15	0	15	37	0	37	4 059	0	4 059
45704	0	0	0	88	0	88	10	0	10	78	0	78
45705	400	0	400	0	0	0	26	0	26	374	0	374
45815	1 088	0	1 088	249	0	249	227	0	227	1 110	0	1 110
45820	182	0	182	0	0	0	2	0	2	180	0	180
45915	954	0	954	75	0	75	82	0	82	947	0	947
45920	474	0	474	1	0	1	0	0	0	475	0	475
474.1	0	6 979	6 979	15 560	6 279	21 839	15 560	9 694	25 254	0	3 564	3 564
47421	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47423	8 317	0	8 317	2 798	0	2 798	10 731	0	10 731	384	0	384
47427	726	20	746	2 783	194	2 977	2 902	201	3 103	607	13	620
47443	2	0	2	9	0	9	10	0	10	1	0	1
47465	1 696	0	1 696	205	0	205	1 549	0	1 549	352	0	352
50205	0	704 374	704 374	0	13 716	13 716	0	40 738	40 738	0	677 352	677 352
50264	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50738	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
52601	2 566	0	2 566	6 525	0	6 525	0	0	0	9 091	0	9 091
60302	19 130	0	19 130	22	0	22	95	0	95	19 057	0	19 057
60306	7	0	7	72	0	72	26	0	26	53	0	53
60308	10	0	10	23	0	23	11	0	11	22	0	22
60312	13 594	0	13 594	3 398	0	3 398	4 779	0	4 779	12 213	0	12 213
60314	0	335	335	0	64	64	0	103	103	0	296	296
60323	53	0	53	34	0	34	40	0	40	47	0	47
60336	20	0	20	22	0	22	26	0	26	16	0	16
60351	5 960	0	5 960	49	0	49	599	0	599	5 410	0	5 410
60401	268 986	0	268 986	0	0	0	0	0	0	268 986	0	268 986
60404	20 287	0	20 287	0	0	0	0	0	0	20 287	0	20 287
60804	64 262	0	64 262	0	0	0	0	0	0	64 262	0	64 262
60901	44 834	0	44 834	26	0	26	0	0	0	44 860	0	44 860
60906	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61212	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0
61702	4 650	0	4 650	0	0	0	0	0	0	4 650	0	4 650
61703	6 068	0	6 068	0	0	0	0	0	0	6 068	0	6 068
70606	159 674	0	159 674	30 750	0	30 750	3	0	3	190 421	0	190 421
70608	544 888	0	544 888	96 105	0	96 105	0	0	0	640 993	0	640 993
70611	895	0	895	230	0	230	0	0	0	1 125	0	1 125
70614	5 057	0	5 057	0	0	0	0	0	0	5 057	0	5 057
70616	719	0	719	0	0	0	0	0	0	719	0	719
70802	25 321	0	25 321	0	0	0	25 321	0	25 321	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 819 709	1 378 646	3 198 355	7 520 013	360 062	7 880 075	7 452 310	426 170	7 878 480	1 887 412	1 312 538	3 199 950
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10609	2 585	0	2 585	0	0	0	0	0	0	2 585	0	2 585
10701	22 502	0	22 502	0	0	0	0	0	0	22 502	0	22 502
10801	74 470	0	74 470	25 321	0	25 321	0	0	0	49 149	0	49 149
30111	13 121	11 048	24 169	21 037	589	21 626	18 390	420	18 810	10 474	10 879	21 353
30126	2 411	0	2 411	686	0	686	1 063	0	1 063	2 788	0	2 788
30129	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
30226	1 491	0	1 491	1 709	0	1 709	543	0	543	325	0	325
30232	13 640	1	13 641	30 432	492	30 924	16 819	495	17 314	27	4	31
30301	709	8 449	9 158	393	500	893	874	854	1 728	1 190	8 803	9 993
30305	7 738	7 272	15 010	2	414	416	1 058	524	1 582	8 794	7 382	16 176
30429	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30601	2	0	2	48	0	48	48	1	49	2	1	3
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31409	0	141 868	141 868	0	7 912	7 912	0	2 585	2 585	0	136 541	136 541
32115	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077
32211	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
407	330 591	15 705	346 296	714 811	12 104	726 915	702 838	7 030	709 868	318 618	10 631	329 249
408.1	93 337	0	93 337	178 775	0	178 775	175 012	0	175 012	89 574	0	89 574
40807	504	1 590	2 094	13	93	106	0	27	27	491	1 524	2 015
40817	22 656	743	23 399	39 303	513	39 816	36 972	491	37 463	20 325	721	21 046
40820	1 309	272	1 581	1 750	814	2 564	1 481	839	2 320	1 040	297	1 337
40821	76	0	76	984	0	984	1 152	0	1 152	244	0	244
40901	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	919	828	1 747	919	828	1 747	0	0	0
40910	0	0	0	268	265	533	268	265	533	0	0	0
40911	284	0	284	10 354	0	10 354	10 077	0	10 077	7	0	7
40912	0	0	0	466	473	939	466	473	939	0	0	0
40913	0	0	0	154	37	191	154	37	191	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
42106	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 377	0	3 377	0	0	0	0	0	0	3 377	0	3 377
42109	1 500	0	1 500	2 650	0	2 650	2 450	0	2 450	1 300	0	1 300
42110	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42113	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	20 619	0	20 619	1 537	0	1 537	1 359	0	1 359	20 441	0	20 441
42303	5 529	0	5 529	162	0	162	67	0	67	5 434	0	5 434
42304	20 173	0	20 173	662	0	662	1 685	0	1 685	21 196	0	21 196
42305	108 318	3 232	111 550	7 406	860	8 266	5 617	67	5 684	106 529	2 439	108 968
42306	153 125	11 639	164 764	4 888	577	5 465	1 750	366	2 116	149 987	11 428	161 415
42507	0	896 731	896 731	0	50 351	50 351	0	15 646	15 646	0	862 026	862 026
42601	92	0	92	0	0	0	1	0	1	93	0	93
42604	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42605	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45115	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
45117	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
45215	13 635	0	13 635	0	0	0	0	0	0	13 635	0	13 635
45315	91	0	91	91	0	91	0	0	0	0	0	0
45415	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45515	4 753	0	4 753	163	0	163	65	0	65	4 655	0	4 655
45524	113	0	113	20	0	20	102	0	102	195	0	195
45714	6	0	6	2	0	2	1	0	1	5	0	5
45818	1 073	0	1 073	45	0	45	50	0	50	1 078	0	1 078
45821	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
45918	935	0	935	81	0	81	67	0	67	921	0	921
45921	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	716	716	1 432	716	716	1 432	0	0	0
47407	0	0	0	7 683	13 165	20 848	7 683	13 165	20 848	0	0	0
47411	1 546	10	1 556	1 205	4	1 209	1 074	8	1 082	1 415	14	1 429
47416	76	0	76	2 468	0	2 468	2 433	0	2 433	41	0	41
47422	69	0	69	20 955	1	20 956	20 976	1	20 977	90	0	90
47424	30	0	30	33	0	33	3	0	3	0	0	0
47425	2 235	0	2 235	2 643	0	2 643	1 234	0	1 234	826	0	826
47426	0	5	5	178	1 466	1 644	178	1 469	1 647	0	8	8
47441	871	0	871	70	0	70	9	0	9	810	0	810
47466	19	0	19	6	0	6	1	0	1	14	0	14
50220	10 314	0	10 314	2 216	0	2 216	0	0	0	8 098	0	8 098
50265	595	0	595	45	0	45	0	0	0	550	0	550
50719	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50720	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	173	0	173	1 569	0	1 569	2 475	0	2 475	1 079	0	1 079
60305	9 256	0	9 256	8 144	0	8 144	7 031	0	7 031	8 143	0	8 143
60309	259	0	259	462	0	462	203	0	203	0	0	0
60311	1 569	0	1 569	3 695	0	3 695	2 854	0	2 854	728	0	728
60322	61	0	61	53	0	53	30	0	30	38	0	38
60324	6 334	0	6 334	1 199	0	1 199	643	0	643	5 778	0	5 778
60335	3 394	0	3 394	2 287	0	2 287	2 121	0	2 121	3 228	0	3 228
60414	75 160	0	75 160	0	0	0	1 035	0	1 035	76 195	0	76 195
60805	24 613	0	24 613	0	0	0	1 770	0	1 770	26 383	0	26 383
60806	38 611	0	38 611	1 903	0	1 903	144	0	144	36 852	0	36 852
60903	20 696	0	20 696	0	0	0	651	0	651	21 347	0	21 347
61701	38 309	0	38 309	0	0	0	0	0	0	38 309	0	38 309
70601	86 868	0	86 868	100	0	100	17 421	0	17 421	104 189	0	104 189
70603	542 154	0	542 154	0	0	0	85 719	0	85 719	627 873	0	627 873
70613	7 119	0	7 119	0	0	0	6 526	0	6 526	13 645	0	13 645
Итого по пассиву (баланс)	2 099 790	1 098 565	3 198 355	1 108 436	92 174	1 200 610	1 155 898	46 307	1 202 205	2 147 252	1 052 698	3 199 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	94 081	0	94 081	2 024	0	2 024	2 129	0	2 129	93 976	0	93 976
90902	17 775	0	17 775	160 307	0	160 307	1 408	0	1 408	176 674	0	176 674
90907	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	210 304	0	210 304	6 186	0	6 186	35 198	0	35 198	181 292	0	181 292
91418	20 794	0	20 794	0	0	0	1 426	0	1 426	19 368	0	19 368
91501	29 340	0	29 340	0	0	0	0	0	0	29 340	0	29 340
91502	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91704	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
91802	1 522	0	1 522	0	0	0	0	0	0	1 522	0	1 522
91803	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
99998	484 391	0	484 391	64 838	0	64 838	46 882	0	46 882	502 347	0	502 347
Итого по активу (баланс)	863 233	0	863 233	233 358	0	233 358	90 847	0	90 847	1 005 744	0	1 005 744
Пассив
91311	36 662	0	36 662	2 400	0	2 400	0	0	0	34 262	0	34 262
91312	378 729	0	378 729	30 225	0	30 225	19 751	0	19 751	368 255	0	368 255
91317	59 966	0	59 966	14 257	0	14 257	45 087	0	45 087	90 796	0	90 796
91507	9 034	0	9 034	0	0	0	0	0	0	9 034	0	9 034
99999	378 842	0	378 842	43 948	0	43 948	168 503	0	168 503	503 397	0	503 397
Итого по пассиву (баланс)	863 233	0	863 233	90 830	0	90 830	233 341	0	233 341	1 005 744	0	1 005 744
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93308	164 430	0	164 430	164 430	0	164 430	164 430	0	164 430	164 430	0	164 430
93901	0	0	0	432	476	908	432	476	908	0	0	0
93902	7 142	0	7 142	0	0	0	7 142	0	7 142	0	0	0
99996	249 622	0	249 622	3 725	0	3 725	8 058	0	8 058	245 289	0	245 289
Итого по активу (баланс)	421 194	0	421 194	168 587	476	169 063	180 062	476	180 538	409 719	0	409 719
Пассив
96303	0	161 412	161 412	0	167 115	167 115	0	160 868	160 868	0	155 165	155 165
96901	0	7 174	7 174	476	7 605	8 081	476	431	907	0	0	0
99997	252 608	0	252 608	8 048	0	8 048	9 994	0	9 994	254 554	0	254 554
Итого по пассиву (баланс)	252 608	168 586	421 194	8 524	174 720	183 244	10 470	161 299	171 769	254 554	155 165	409 719

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?