Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 494	0	5 494	0	0	0	0	0	0	5 494	0	5 494
20202	70 386	7 454	77 840	219 109	30 648	249 757	213 067	30 471	243 538	76 428	7 631	84 059
20209	0	0	0	78 000	1 362	79 362	69 000	1 362	70 362	9 000	0	9 000
30102	13 819	0	13 819	6 384 946	0	6 384 946	6 378 303	0	6 378 303	20 462	0	20 462
30110	2 325	3 107	5 432	36 508	39 579	76 087	36 491	41 065	77 556	2 342	1 621	3 963
30202	1 911	0	1 911	10	0	10	0	0	0	1 921	0	1 921
30221	0	0	0	34 500	1 408	35 908	34 500	1 408	35 908	0	0	0
30233	0	0	0	756	322	1 078	756	322	1 078	0	0	0
31902	45 600	0	45 600	532 300	0	532 300	543 500	0	543 500	34 400	0	34 400
31903	380 000	0	380 000	2 058 100	0	2 058 100	2 048 100	0	2 048 100	390 000	0	390 000
32002	140 000	0	140 000	2 260 000	0	2 260 000	2 290 000	0	2 290 000	110 000	0	110 000
32003	0	0	0	495 000	0	495 000	495 000	0	495 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45201	3 689	0	3 689	590	1	591	952	1	953	3 327	0	3 327
45206	2 256	0	2 256	3 457	0	3 457	256	0	256	5 457	0	5 457
45207	139 959	0	139 959	47 658	0	47 658	65 340	0	65 340	122 277	0	122 277
45208	119 834	0	119 834	10 000	0	10 000	2 005	0	2 005	127 829	0	127 829
45216	21 521	0	21 521	383	0	383	525	0	525	21 379	0	21 379
45401	2 084	0	2 084	3 910	0	3 910	330	0	330	5 664	0	5 664
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45407	45 612	0	45 612	2 817	0	2 817	4 164	0	4 164	44 265	0	44 265
45408	397 742	0	397 742	112	0	112	6 175	0	6 175	391 679	0	391 679
45416	7 798	0	7 798	28	0	28	162	0	162	7 664	0	7 664
45506	9 540	0	9 540	900	0	900	2 057	0	2 057	8 383	0	8 383
45507	171 882	0	171 882	10 975	0	10 975	8 292	0	8 292	174 565	0	174 565
45523	5 625	0	5 625	95	0	95	622	0	622	5 098	0	5 098
45812	27 249	0	27 249	15	0	15	16 246	0	16 246	11 018	0	11 018
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45815	2 998	0	2 998	24	0	24	164	0	164	2 858	0	2 858
45820	404	0	404	0	0	0	404	0	404	0	0	0
45912	1 011	0	1 011	0	0	0	929	0	929	82	0	82
45915	121	0	121	21	0	21	19	0	19	123	0	123
45920	160	0	160	0	0	0	160	0	160	0	0	0
474.1	0	0	0	31 481	35 638	67 119	31 481	35 638	67 119	0	0	0
47423	8	0	8	11	0	11	11	0	11	8	0	8
47427	2 323	0	2 323	765	0	765	1 070	0	1 070	2 018	0	2 018
47443	106	0	106	75	0	75	78	0	78	103	0	103
47465	1 314	0	1 314	481	0	481	593	0	593	1 202	0	1 202
60306	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60312	1 255	0	1 255	636	0	636	749	0	749	1 142	0	1 142
60323	279	0	279	0	0	0	147	0	147	132	0	132
60401	87 023	0	87 023	0	0	0	0	0	0	87 023	0	87 023
60404	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60804	3 543	0	3 543	0	0	0	0	0	0	3 543	0	3 543
60901	5 814	0	5 814	0	0	0	0	0	0	5 814	0	5 814
62001	43 530	0	43 530	0	0	0	1 196	0	1 196	42 334	0	42 334
70606	111 770	0	111 770	18 985	0	18 985	2	0	2	130 753	0	130 753
70608	5 036	0	5 036	803	0	803	0	0	0	5 839	0	5 839
70616	3 223	0	3 223	0	0	0	0	0	0	3 223	0	3 223
Итого по активу (баланс)	1 927 072	10 561	1 937 633	12 234 410	108 958	12 343 368	12 253 804	110 267	12 364 071	1 907 678	9 252	1 916 930
Пассив
10208	167 856	0	167 856	14	0	14	14	0	14	167 856	0	167 856
10601	27 468	0	27 468	0	0	0	0	0	0	27 468	0	27 468
10701	13 599	0	13 599	0	0	0	0	0	0	13 599	0	13 599
10801	61 462	0	61 462	0	0	0	0	0	0	61 462	0	61 462
30226	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
30232	14	0	14	11 005	1 847	12 852	11 005	1 847	12 852	14	0	14
32028	14	0	14	14	0	14	11	0	11	11	0	11
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
407	162 087	988	163 075	1 060 126	35 614	1 095 740	1 015 570	34 626	1 050 196	117 531	0	117 531
408.1	245 555	0	245 555	524 400	0	524 400	490 508	1	490 509	211 663	1	211 664
40817	5 122	8	5 130	59 480	3 059	62 539	59 069	3 059	62 128	4 711	8	4 719
40821	19	0	19	910	0	910	919	0	919	28	0	28
40905	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
40909	0	0	0	126	248	374	126	248	374	0	0	0
40910	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
40911	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
40912	0	0	0	569	1 234	1 803	569	1 234	1 803	0	0	0
40913	0	0	0	137	593	730	137	593	730	0	0	0
42102	44 912	0	44 912	250 329	0	250 329	273 730	0	273 730	68 313	0	68 313
42103	19 006	0	19 006	19 006	0	19 006	4 010	0	4 010	4 010	0	4 010
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42110	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42114	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42203	568	0	568	568	0	568	570	0	570	570	0	570
42301	12 275	153	12 428	13 969	8	13 977	12 239	3	12 242	10 545	148	10 693
42305	14 190	0	14 190	2 852	0	2 852	1 352	0	1 352	12 690	0	12 690
42306	558 150	9 378	567 528	45 711	3 678	49 389	126 552	3 453	130 005	638 991	9 153	648 144
42307	163 391	0	163 391	97 152	0	97 152	47 354	0	47 354	113 593	0	113 593
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	2	0	2	9	0	9	17	0	17	10	0	10
42312	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2	9	11	0	1	1	1	0	1	3	8	11
45215	32 450	0	32 450	1 366	0	1 366	1 417	0	1 417	32 501	0	32 501
45217	7 211	0	7 211	70	0	70	97	0	97	7 238	0	7 238
45415	12 269	0	12 269	320	0	320	115	0	115	12 064	0	12 064
45417	7 501	0	7 501	223	0	223	114	0	114	7 392	0	7 392
45515	12 729	0	12 729	744	0	744	160	0	160	12 145	0	12 145
45524	488	0	488	16	0	16	22	0	22	494	0	494
45818	27 874	0	27 874	15 982	0	15 982	29	0	29	11 921	0	11 921
45821	1 958	0	1 958	0	0	0	0	0	0	1 958	0	1 958
45918	951	0	951	781	0	781	21	0	21	191	0	191
45921	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	35 484	31 578	67 062	35 484	31 578	67 062	0	0	0
47411	1 256	0	1 256	2 599	0	2 599	2 739	0	2 739	1 396	0	1 396
47416	24	0	24	3 517	0	3 517	3 493	0	3 493	0	0	0
47422	60	33	93	89	33	122	99	43	142	70	43	113
47425	2 441	0	2 441	1 365	0	1 365	1 513	0	1 513	2 589	0	2 589
47426	105	0	105	105	0	105	46	0	46	46	0	46
47441	0	0	0	3 895	0	3 895	3 895	0	3 895	0	0	0
47444	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
47466	351	0	351	77	0	77	235	0	235	509	0	509
47603	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
60301	412	0	412	488	0	488	845	0	845	769	0	769
60305	4 486	0	4 486	3 631	0	3 631	4 332	0	4 332	5 187	0	5 187
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	154	0	154	312	0	312	295	0	295	137	0	137
60322	0	0	0	19 002	0	19 002	19 002	0	19 002	0	0	0
60324	901	0	901	421	0	421	220	0	220	700	0	700
60335	1 160	0	1 160	577	0	577	757	0	757	1 340	0	1 340
60414	29 543	0	29 543	0	0	0	207	0	207	29 750	0	29 750
60805	277	0	277	0	0	0	59	0	59	336	0	336
60806	3 298	0	3 298	68	0	68	14	0	14	3 244	0	3 244
60903	998	0	998	0	0	0	44	0	44	1 042	0	1 042
61701	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
70601	111 682	0	111 682	3 901	0	3 901	44 104	0	44 104	151 885	0	151 885
70603	5 038	0	5 038	0	0	0	803	0	803	5 841	0	5 841
Итого по пассиву (баланс)	1 927 064	10 569	1 937 633	2 188 671	77 966	2 266 637	2 169 176	76 758	2 245 934	1 907 569	9 361	1 916 930
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 587	0	16 587	187	0	187	479	0	479	16 295	0	16 295
90902	118 420	0	118 420	6 413	0	6 413	9 704	0	9 704	115 129	0	115 129
91414	2 388 844	0	2 388 844	103 528	0	103 528	245 605	0	245 605	2 246 767	0	2 246 767
91501	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
91704	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
91802	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	1 789 206	0	1 789 206	133 088	0	133 088	283 440	0	283 440	1 638 854	0	1 638 854
Итого по активу (баланс)	4 316 391	0	4 316 391	243 216	0	243 216	539 228	0	539 228	4 020 379	0	4 020 379
Пассив
91003	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91312	1 728 507	0	1 728 507	213 085	0	213 085	14 049	0	14 049	1 529 471	0	1 529 471
91317	60 699	0	60 699	70 345	0	70 345	119 029	0	119 029	109 383	0	109 383
99999	2 527 185	0	2 527 185	255 788	0	255 788	110 128	0	110 128	2 381 525	0	2 381 525
Итого по пассиву (баланс)	4 316 391	0	4 316 391	539 228	0	539 228	243 216	0	243 216	4 020 379	0	4 020 379

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?