Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 242	0	10 242	0	0	0	0	0	0	10 242	0	10 242
20202	59 590	22 822	82 412	141 849	9 543	151 392	146 175	7 526	153 701	55 264	24 839	80 103
20209	0	0	0	26 251	2 514	28 765	26 251	2 514	28 765	0	0	0
30102	8 182	0	8 182	6 076 414	0	6 076 414	6 081 101	0	6 081 101	3 495	0	3 495
30110	15 514	6 416	21 930	304 798	13 322	318 120	310 783	13 302	324 085	9 529	6 436	15 965
30202	14 591	0	14 591	0	0	0	6 480	0	6 480	8 111	0	8 111
30221	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30302	193 020	1 896	194 916	6 444	64	6 508	7 147	54	7 201	192 317	1 906	194 223
30306	281 585	3 437	285 022	93 188	72	93 260	60 375	94	60 469	314 398	3 415	317 813
31902	583 200	0	583 200	2 657 500	0	2 657 500	3 158 900	0	3 158 900	81 800	0	81 800
31903	0	0	0	2 130 000	0	2 130 000	1 570 000	0	1 570 000	560 000	0	560 000
45201	0	0	0	792	0	792	236	0	236	556	0	556
45206	80 920	0	80 920	500	0	500	800	0	800	80 620	0	80 620
45207	180 025	0	180 025	19 400	0	19 400	13 375	0	13 375	186 050	0	186 050
45208	430	0	430	0	0	0	183	0	183	247	0	247
45216	17 207	0	17 207	1 118	0	1 118	346	0	346	17 979	0	17 979
45406	1 200	0	1 200	0	0	0	135	0	135	1 065	0	1 065
45407	6 520	0	6 520	2 300	0	2 300	800	0	800	8 020	0	8 020
45408	1 368	0	1 368	0	0	0	240	0	240	1 128	0	1 128
45416	331	0	331	0	0	0	137	0	137	194	0	194
45505	303	0	303	20	0	20	31	0	31	292	0	292
45506	4 701	0	4 701	3 482	0	3 482	1 014	0	1 014	7 169	0	7 169
45507	12 893	0	12 893	340	0	340	1 337	0	1 337	11 896	0	11 896
45523	205	0	205	58	0	58	33	0	33	230	0	230
45807	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	15 108	0	15 108	56	0	56	65	0	65	15 099	0	15 099
45813	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
45814	5 310	0	5 310	186	0	186	14	0	14	5 482	0	5 482
45815	715	0	715	0	0	0	8	0	8	707	0	707
45820	2 030	0	2 030	96	0	96	0	0	0	2 126	0	2 126
45914	676	0	676	250	0	250	0	0	0	926	0	926
45915	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
45920	238	0	238	138	0	138	0	0	0	376	0	376
474.1	614	901	1 515	9 012	18 635	27 647	9 312	18 639	27 951	314	897	1 211
47423	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
47427	2 096	0	2 096	2 772	0	2 772	2 236	0	2 236	2 632	0	2 632
47440	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47443	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47465	959	0	959	489	0	489	866	0	866	582	0	582
60306	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	5	0	5	158	0	158	158	0	158	5	0	5
60310	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60312	7 798	0	7 798	4 764	0	4 764	4 168	0	4 168	8 394	0	8 394
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60336	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	135 282	0	135 282	290	0	290	0	0	0	135 572	0	135 572
60404	32 911	0	32 911	0	0	0	0	0	0	32 911	0	32 911
60415	5 172	0	5 172	290	0	290	290	0	290	5 172	0	5 172
60804	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
60901	12 571	0	12 571	200	0	200	0	0	0	12 771	0	12 771
60906	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	125	0	125	184	0	184	189	0	189	120	0	120
61009	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61702	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
61905	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
61906	5 340	0	5 340	0	0	0	0	0	0	5 340	0	5 340
61907	5 655	0	5 655	0	0	0	0	0	0	5 655	0	5 655
61908	39 092	0	39 092	0	0	0	0	0	0	39 092	0	39 092
62101	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70606	59 596	0	59 596	16 920	0	16 920	7	0	7	76 509	0	76 509
70608	74 248	0	74 248	1 749	0	1 749	0	0	0	75 997	0	75 997
70611	65	0	65	16	0	16	0	0	0	81	0	81
70616	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
70802	61 243	0	61 243	0	0	0	0	0	0	61 243	0	61 243
Итого по активу (баланс)	1 942 032	35 472	1 977 504	11 504 719	44 150	11 548 869	11 405 886	42 129	11 448 015	2 040 865	37 493	2 078 358
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	52 892	0	52 892	0	0	0	0	0	0	52 892	0	52 892
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	354 300	0	354 300	0	0	0	0	0	0	354 300	0	354 300
30126	4 561	0	4 561	372	0	372	399	0	399	4 588	0	4 588
30222	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
30301	193 020	1 896	194 916	7 147	54	7 201	6 444	64	6 508	192 317	1 906	194 223
30305	281 585	3 437	285 022	60 375	94	60 469	93 188	72	93 260	314 398	3 415	317 813
405	140	0	140	123	0	123	209	0	209	226	0	226
406	7 311	0	7 311	37 554	0	37 554	32 985	0	32 985	2 742	0	2 742
407	332 484	1 066	333 550	970 333	6 416	976 749	1 018 237	6 435	1 024 672	380 388	1 085	381 473
408.1	116 742	0	116 742	337 847	0	337 847	356 226	0	356 226	135 121	0	135 121
40817	878	0	878	1 439	1 957	3 396	864	1 957	2 821	303	0	303
40821	4 556	0	4 556	9 151	0	9 151	9 345	0	9 345	4 750	0	4 750
40905	4	0	4	51	0	51	51	0	51	4	0	4
40909	0	0	0	89	1 471	1 560	89	1 471	1 560	0	0	0
40910	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
40911	66	0	66	9 793	783	10 576	9 861	783	10 644	134	0	134
40912	0	0	0	112	1 119	1 231	112	1 119	1 231	0	0	0
40913	0	0	0	16	807	823	16	807	823	0	0	0
42301	472	1 452	1 924	83	40	123	45	32	77	434	1 444	1 878
42305	5 110	2 008	7 118	0	59	59	0	38	38	5 110	1 987	7 097
42306	102 161	279	102 440	16 622	9	16 631	3 507	5	3 512	89 046	275	89 321
42307	98 523	25 120	123 643	5 540	699	6 239	6 477	526	7 003	99 460	24 947	124 407
45215	79 479	0	79 479	452	0	452	1 249	0	1 249	80 276	0	80 276
45217	46	0	46	20	0	20	0	0	0	26	0	26
45415	639	0	639	259	0	259	230	0	230	610	0	610
45417	1 160	0	1 160	214	0	214	363	0	363	1 309	0	1 309
45515	729	0	729	51	0	51	88	0	88	766	0	766
45524	118	0	118	29	0	29	39	0	39	128	0	128
45818	21 124	0	21 124	66	0	66	230	0	230	21 288	0	21 288
45918	748	0	748	0	0	0	250	0	250	998	0	998
47407	0	0	0	9 288	0	9 288	9 288	0	9 288	0	0	0
47411	275	34	309	4	1	5	82	4	86	353	37	390
47416	178	0	178	2 797	0	2 797	2 738	0	2 738	119	0	119
47422	3 556	0	3 556	105	0	105	145	0	145	3 596	0	3 596
47425	1 582	0	1 582	1 513	0	1 513	1 158	0	1 158	1 227	0	1 227
47441	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47442	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47444	0	0	0	27	0	27	31	0	31	4	0	4
47466	10	0	10	9	0	9	28	0	28	29	0	29
60301	154	0	154	547	0	547	699	0	699	306	0	306
60305	3 196	0	3 196	3 595	0	3 595	4 130	0	4 130	3 731	0	3 731
60309	0	0	0	78	0	78	79	0	79	1	0	1
60311	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
60324	3 218	0	3 218	246	0	246	180	0	180	3 152	0	3 152
60335	1 253	0	1 253	1 377	0	1 377	1 246	0	1 246	1 122	0	1 122
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	52 277	0	52 277	0	0	0	327	0	327	52 604	0	52 604
60805	914	0	914	0	0	0	59	0	59	973	0	973
60806	1 412	0	1 412	76	0	76	20	0	20	1 356	0	1 356
60903	10 802	0	10 802	0	0	0	62	0	62	10 864	0	10 864
61701	12 109	0	12 109	776	0	776	0	0	0	11 333	0	11 333
62103	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70601	60 337	0	60 337	44	0	44	15 981	0	15 981	76 274	0	76 274
70603	74 187	0	74 187	0	0	0	1 737	0	1 737	75 924	0	75 924
70615	0	0	0	0	0	0	776	0	776	776	0	776
Итого по пассиву (баланс)	1 942 197	35 307	1 977 504	1 789 278	13 509	1 802 787	1 890 328	13 313	1 903 641	2 043 247	35 111	2 078 358
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	266 570	0	266 570	52 729	0	52 729	223 877	0	223 877	95 422	0	95 422
90902	469 059	0	469 059	267 528	0	267 528	240 042	0	240 042	496 545	0	496 545
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	472 241	0	472 241	13 208	0	13 208	4 680	0	4 680	480 769	0	480 769
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91704	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
91802	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418
99998	379 850	0	379 850	27 002	0	27 002	34 309	0	34 309	372 543	0	372 543
Итого по активу (баланс)	1 595 350	0	1 595 350	360 467	0	360 467	502 908	0	502 908	1 452 909	0	1 452 909
Пассив
91312	355 405	0	355 405	10 977	0	10 977	8 657	0	8 657	353 085	0	353 085
91317	24 377	0	24 377	23 334	0	23 334	18 346	0	18 346	19 389	0	19 389
91507	68	0	68	0	0	0	1	0	1	69	0	69
99999	1 215 500	0	1 215 500	191 945	0	191 945	56 811	0	56 811	1 080 366	0	1 080 366
Итого по пассиву (баланс)	1 595 350	0	1 595 350	226 256	0	226 256	83 815	0	83 815	1 452 909	0	1 452 909

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?