Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
20202	73 736	70 679	144 415	355 752	48 411	404 163	348 003	51 208	399 211	81 485	67 882	149 367
20208	46 081	0	46 081	138 620	0	138 620	152 759	0	152 759	31 942	0	31 942
20209	0	0	0	43 911	1 129	45 040	43 911	1 129	45 040	0	0	0
30102	110 378	0	110 378	10 001 730	0	10 001 730	10 024 281	0	10 024 281	87 827	0	87 827
30110	26 111	1 117 762	1 143 873	85 070	100 243	185 313	96 538	119 476	216 014	14 643	1 098 529	1 113 172
30202	23 318	0	23 318	0	0	0	141	0	141	23 177	0	23 177
30215	360	1 190	1 550	0	23	23	0	36	36	360	1 177	1 537
30221	0	0	0	7 550	0	7 550	7 550	0	7 550	0	0	0
30233	1 881	328	2 209	25 433	3 006	28 439	22 677	2 844	25 521	4 637	490	5 127
304.1	10 048	0	10 048	0	0	0	12	0	12	10 036	0	10 036
31902	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
31903	1 728 960	0	1 728 960	6 985 000	0	6 985 000	7 013 960	0	7 013 960	1 700 000	0	1 700 000
32301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	12 015	0	12 015	13 065	0	13 065	16 950	0	16 950	8 130	0	8 130
45205	0	0	0	7 206	0	7 206	4 660	0	4 660	2 546	0	2 546
45206	155 555	0	155 555	3 400	0	3 400	3 000	0	3 000	155 955	0	155 955
45207	159 586	0	159 586	453	0	453	4 045	0	4 045	155 994	0	155 994
45208	156 300	0	156 300	9 400	0	9 400	13 575	0	13 575	152 125	0	152 125
45216	7 662	0	7 662	367	0	367	1 285	0	1 285	6 744	0	6 744
45407	13 634	0	13 634	0	0	0	10 634	0	10 634	3 000	0	3 000
45408	107 559	0	107 559	25 633	0	25 633	9 950	0	9 950	123 242	0	123 242
45416	3 938	0	3 938	163	0	163	419	0	419	3 682	0	3 682
45505	23	0	23	0	0	0	3	0	3	20	0	20
45506	12 568	0	12 568	130	0	130	1 481	0	1 481	11 217	0	11 217
45507	78 597	0	78 597	700	0	700	5 722	0	5 722	73 575	0	73 575
45523	5 179	0	5 179	7	0	7	71	0	71	5 115	0	5 115
45812	62 098	0	62 098	19	0	19	17	0	17	62 100	0	62 100
45813	13	0	13	4	0	4	8	0	8	9	0	9
45814	7 918	0	7 918	5	0	5	4	0	4	7 919	0	7 919
45815	37 274	0	37 274	635	0	635	24 640	0	24 640	13 269	0	13 269
45912	61 709	0	61 709	35	0	35	1 052	0	1 052	60 692	0	60 692
45914	3 252	0	3 252	0	0	0	0	0	0	3 252	0	3 252
45915	20 699	0	20 699	94	0	94	4 670	0	4 670	16 123	0	16 123
474.1	512	0	512	12 925	46 543	59 468	12 935	46 543	59 478	502	0	502
47423	22 125	0	22 125	259	0	259	1 667	0	1 667	20 717	0	20 717
47427	15 957	0	15 957	13 027	0	13 027	11 723	0	11 723	17 261	0	17 261
47443	131	0	131	141	0	141	175	0	175	97	0	97
47465	3 283	0	3 283	104	0	104	930	0	930	2 457	0	2 457
50401	96 146	0	96 146	598	0	598	241	0	241	96 503	0	96 503
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	2 261	0	2 261	0	0	0	0	0	0	2 261	0	2 261
60306	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	336	0	336	11	0	11	11	0	11	336	0	336
60310	39	0	39	135	0	135	143	0	143	31	0	31
60312	86 101	0	86 101	4 277	0	4 277	12 076	0	12 076	78 302	0	78 302
60323	29 775	0	29 775	148	0	148	353	0	353	29 570	0	29 570
60336	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60351	39	0	39	177	0	177	20	0	20	196	0	196
60401	57 741	0	57 741	0	0	0	0	0	0	57 741	0	57 741
60804	39 867	0	39 867	0	0	0	0	0	0	39 867	0	39 867
60901	11 501	0	11 501	0	0	0	0	0	0	11 501	0	11 501
61008	61	0	61	140	0	140	151	0	151	50	0	50
61009	434	0	434	11	0	11	17	0	17	428	0	428
61010	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61702	24 067	0	24 067	6 074	0	6 074	0	0	0	30 141	0	30 141
61703	264	0	264	0	0	0	132	0	132	132	0	132
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	62 400	0	62 400
62001	243 610	0	243 610	0	0	0	0	0	0	243 610	0	243 610
70606	126 534	0	126 534	30 369	0	30 369	1	0	1	156 902	0	156 902
70608	431 245	0	431 245	57 664	0	57 664	0	0	0	488 909	0	488 909
70611	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
70802	11 719	0	11 719	0	0	0	0	0	0	11 719	0	11 719
Итого по активу (баланс)	4 221 446	1 189 959	5 411 405	19 580 486	199 355	19 779 841	19 602 637	221 236	19 823 873	4 199 295	1 168 078	5 367 373
Пассив
10207	400 000	0	400 000	222	0	222	222	0	222	400 000	0	400 000
10601	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
10701	12 288	0	12 288	0	0	0	0	0	0	12 288	0	12 288
10801	61 433	0	61 433	0	0	0	0	0	0	61 433	0	61 433
30220	0	0	0	0	2 855	2 855	0	3 095	3 095	0	240	240
30232	223	0	223	80 392	4 973	85 365	80 343	6 317	86 660	174	1 344	1 518
407	412 161	1 086 541	1 498 702	1 000 907	83 978	1 084 885	978 248	70 489	1 048 737	389 502	1 073 052	1 462 554
408.1	116 489	13 172	129 661	379 706	26 079	405 785	334 229	13 713	347 942	71 012	806	71 818
40817	223 796	70 172	293 968	163 977	20 587	184 564	168 045	21 866	189 911	227 864	71 451	299 315
40821	3	0	3	9	0	9	7	0	7	1	0	1
40907	0	0	0	4 819	0	4 819	4 819	0	4 819	0	0	0
40909	0	0	0	613	2 515	3 128	613	2 515	3 128	0	0	0
40910	0	0	0	201	478	679	201	478	679	0	0	0
40911	1 165	0	1 165	10 852	88	10 940	10 174	88	10 262	487	0	487
40912	0	0	0	343	281	624	343	281	624	0	0	0
40913	0	0	0	76	228	304	76	228	304	0	0	0
42104	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42105	7 000	0	7 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	7 000	0	7 000
42205	17 480	0	17 480	0	0	0	0	0	0	17 480	0	17 480
42301	97 745	16 573	114 318	113 544	460	114 004	119 274	363	119 637	103 475	16 476	119 951
42303	1 241 438	0	1 241 438	363 464	0	363 464	54 278	0	54 278	932 252	0	932 252
42305	230 291	1 370	231 661	38 476	40	38 516	398 590	26	398 616	590 405	1 356	591 761
42306	359 365	1 901	361 266	95 259	64	95 323	26 799	559	27 358	290 905	2 396	293 301
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42314	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	23 576	0	23 576	2 057	0	2 057	747	0	747	22 266	0	22 266
45217	1 761	0	1 761	423	0	423	164	0	164	1 502	0	1 502
45415	5 132	0	5 132	20	0	20	225	0	225	5 337	0	5 337
45417	553	0	553	55	0	55	576	0	576	1 074	0	1 074
45515	9 492	0	9 492	1 887	0	1 887	7	0	7	7 612	0	7 612
45524	2 896	0	2 896	1 132	0	1 132	0	0	0	1 764	0	1 764
45818	107 298	0	107 298	24 637	0	24 637	636	0	636	83 297	0	83 297
45918	85 660	0	85 660	5 721	0	5 721	128	0	128	80 067	0	80 067
47405	0	0	0	38 751	12 380	51 131	38 751	12 380	51 131	0	0	0
47407	0	0	0	40 602	18 885	59 487	40 602	18 885	59 487	0	0	0
47411	8 665	12	8 677	4 325	1	4 326	4 936	2	4 938	9 276	13	9 289
47416	85	0	85	4 335	0	4 335	4 338	0	4 338	88	0	88
47422	152	0	152	126 783	0	126 783	126 767	0	126 767	136	0	136
47425	31 866	0	31 866	2 092	0	2 092	1 404	0	1 404	31 178	0	31 178
47426	155	0	155	170	0	170	211	0	211	196	0	196
47441	0	0	0	24	0	24	44	0	44	20	0	20
47444	80	0	80	67	0	67	0	0	0	13	0	13
47452	7 603	0	7 603	207	0	207	0	0	0	7 396	0	7 396
47466	4 582	0	4 582	138	0	138	505	0	505	4 949	0	4 949
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	9 363	0	9 363	5 042	0	5 042	848	0	848	5 169	0	5 169
60305	4 725	0	4 725	5 338	0	5 338	6 286	0	6 286	5 673	0	5 673
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	148	0	148	11 297	0	11 297	11 506	0	11 506	357	0	357
60322	275	0	275	33	0	33	32	0	32	274	0	274
60324	31 259	0	31 259	346	0	346	189	0	189	31 102	0	31 102
60335	852	0	852	65	0	65	1 196	0	1 196	1 983	0	1 983
60352	2 035	0	2 035	42	0	42	0	0	0	1 993	0	1 993
60414	41 910	0	41 910	0	0	0	208	0	208	42 118	0	42 118
60805	17 145	0	17 145	0	0	0	1 076	0	1 076	18 221	0	18 221
60806	23 190	0	23 190	1 141	0	1 141	82	0	82	22 131	0	22 131
60903	5 946	0	5 946	0	0	0	164	0	164	6 110	0	6 110
70601	117 418	0	117 418	38	0	38	26 705	0	26 705	144 085	0	144 085
70603	431 256	0	431 256	0	0	0	57 667	0	57 667	488 923	0	488 923
70615	0	0	0	132	0	132	6 074	0	6 074	5 942	0	5 942
Итого по пассиву (баланс)	4 221 664	1 189 741	5 411 405	2 531 295	173 892	2 705 187	2 509 870	151 285	2 661 155	4 200 239	1 167 134	5 367 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	428 699	0	428 699	10 730	0	10 730	8 252	0	8 252	431 177	0	431 177
90902	206 988	0	206 988	9 233	0	9 233	14 554	0	14 554	201 667	0	201 667
90909	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	2 119	2 119	0	35	35	0	2 154	2 154	0	0	0
91414	3 883 071	0	3 883 071	57 781	0	57 781	30 750	0	30 750	3 910 102	0	3 910 102
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91502	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
91704	8 470	0	8 470	5 625	0	5 625	0	0	0	14 095	0	14 095
91802	71 525	0	71 525	24 630	0	24 630	0	0	0	96 155	0	96 155
91803	194	0	194	272	0	272	0	0	0	466	0	466
99998	1 683 179	0	1 683 179	80 762	0	80 762	89 532	0	89 532	1 674 409	0	1 674 409
Итого по активу (баланс)	6 534 343	2 119	6 536 462	189 035	35	189 070	143 090	2 154	145 244	6 580 288	0	6 580 288
Пассив
91312	1 566 750	0	1 566 750	34 008	0	34 008	29 862	0	29 862	1 562 604	0	1 562 604
91317	105 558	0	105 558	55 524	0	55 524	50 900	0	50 900	100 934	0	100 934
91507	10 871	0	10 871	0	0	0	0	0	0	10 871	0	10 871
99999	4 853 283	0	4 853 283	49 895	0	49 895	102 491	0	102 491	4 905 879	0	4 905 879
Итого по пассиву (баланс)	6 536 462	0	6 536 462	139 427	0	139 427	183 253	0	183 253	6 580 288	0	6 580 288

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?