Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	68 825	0	68 825	0	0	0	0	0	0	68 825	0	68 825
20202	561 781	79 374	641 155	2 966 684	109 439	3 076 123	2 875 061	104 652	2 979 713	653 404	84 161	737 565
20208	236 586	0	236 586	498 805	0	498 805	534 341	0	534 341	201 050	0	201 050
20209	0	0	0	2 261 173	46 880	2 308 053	2 224 992	46 880	2 271 872	36 181	0	36 181
20308	0	631	631	0	0	0	0	6	6	0	625	625
30102	631 765	0	631 765	99 864 816	0	99 864 816	99 883 344	0	99 883 344	613 237	0	613 237
30110	297 203	688 644	985 847	289 747	247 270	537 017	316 334	174 263	490 597	270 616	761 651	1 032 267
30114	0	28 296	28 296	0	131 668	131 668	0	156 884	156 884	0	3 080	3 080
30202	136 484	0	136 484	0	0	0	22 524	0	22 524	113 960	0	113 960
30215	1 150	4 872	6 022	0	93	93	0	145	145	1 150	4 820	5 970
30221	402	5 950	6 352	176 673	126 278	302 951	177 075	132 228	309 303	0	0	0
30233	36 027	1 253	37 280	451 112	32 862	483 974	441 310	32 887	474 197	45 829	1 228	47 057
304.1	9 811	0	9 811	220 000	0	220 000	217 186	0	217 186	12 625	0	12 625
31902	0	0	0	5 900 000	0	5 900 000	5 700 000	0	5 700 000	200 000	0	200 000
31903	3 000 000	0	3 000 000	13 000 000	0	13 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	46 200 000	0	46 200 000	44 200 000	0	44 200 000	2 000 000	0	2 000 000
32003	5 500 000	0	5 500 000	23 500 000	0	23 500 000	24 000 000	0	24 000 000	5 000 000	0	5 000 000
45105	10 500	0	10 500	0	0	0	8 900	0	8 900	1 600	0	1 600
45106	6 309	0	6 309	0	0	0	1 242	0	1 242	5 067	0	5 067
45107	78 147	0	78 147	26 196	0	26 196	33 715	0	33 715	70 628	0	70 628
45108	12 358	0	12 358	7 834	0	7 834	1 151	0	1 151	19 041	0	19 041
45201	40 080	0	40 080	77 536	0	77 536	91 783	0	91 783	25 833	0	25 833
45204	87 289	0	87 289	34 800	0	34 800	34 189	0	34 189	87 900	0	87 900
45205	949 690	0	949 690	82 106	0	82 106	100 250	0	100 250	931 546	0	931 546
45206	1 527 193	0	1 527 193	764 550	0	764 550	38 927	0	38 927	2 252 816	0	2 252 816
45207	5 440 999	0	5 440 999	333 253	0	333 253	486 871	0	486 871	5 287 381	0	5 287 381
45208	1 280 201	0	1 280 201	56 910	0	56 910	15 722	0	15 722	1 321 389	0	1 321 389
45216	173 598	0	173 598	58 940	0	58 940	8 989	0	8 989	223 549	0	223 549
45306	45 982	0	45 982	0	0	0	2 000	0	2 000	43 982	0	43 982
45307	6 327	0	6 327	0	0	0	300	0	300	6 027	0	6 027
45316	1 754	0	1 754	27	0	27	81	0	81	1 700	0	1 700
45401	491	0	491	2 179	0	2 179	2 380	0	2 380	290	0	290
45405	1 500	0	1 500	1 267	0	1 267	1 500	0	1 500	1 267	0	1 267
45407	153 123	0	153 123	550	0	550	43 796	0	43 796	109 877	0	109 877
45408	28 974	0	28 974	2 178	0	2 178	607	0	607	30 545	0	30 545
45416	357	0	357	23	0	23	24	0	24	356	0	356
45505	1 309	0	1 309	0	0	0	214	0	214	1 095	0	1 095
45506	67 660	0	67 660	4 500	0	4 500	7 843	0	7 843	64 317	0	64 317
45507	2 875 787	0	2 875 787	94 408	0	94 408	110 455	0	110 455	2 859 740	0	2 859 740
45509	4 512	0	4 512	8 465	0	8 465	6 611	0	6 611	6 366	0	6 366
45511	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45523	10 012	0	10 012	1 149	0	1 149	131	0	131	11 030	0	11 030
45812	143 589	0	143 589	624	0	624	23 009	0	23 009	121 204	0	121 204
45815	55 036	0	55 036	1 230	0	1 230	893	0	893	55 373	0	55 373
45820	13 432	0	13 432	1	0	1	20	0	20	13 413	0	13 413
45912	8 126	0	8 126	266	0	266	1 901	0	1 901	6 491	0	6 491
45915	39 884	0	39 884	1 620	0	1 620	965	0	965	40 539	0	40 539
45920	4	0	4	1	0	1	4	0	4	1	0	1
474.1	66	0	66	236 451	446 779	683 230	236 451	446 779	683 230	66	0	66
47423	206 517	0	206 517	530	26	556	564	26	590	206 483	0	206 483
47427	37 706	0	37 706	140 442	55	140 497	132 279	55	132 334	45 869	0	45 869
47440	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47443	674	0	674	2 109	0	2 109	2 061	0	2 061	722	0	722
47465	52 730	0	52 730	17 748	0	17 748	22 036	0	22 036	48 442	0	48 442
47502	26 781	0	26 781	581	0	581	908	0	908	26 454	0	26 454
60308	0	0	0	340	0	340	298	0	298	42	0	42
60310	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
60312	14 121	0	14 121	3 954	0	3 954	6 012	0	6 012	12 063	0	12 063
60314	0	387	387	0	23	23	0	69	69	0	341	341
60323	4 743	0	4 743	143	0	143	3 959	0	3 959	927	0	927
60401	1 168 448	0	1 168 448	0	0	0	175	0	175	1 168 273	0	1 168 273
60404	42 193	0	42 193	0	0	0	0	0	0	42 193	0	42 193
60415	8 133	0	8 133	0	0	0	0	0	0	8 133	0	8 133
60804	34 766	0	34 766	0	0	0	0	0	0	34 766	0	34 766
60901	56 727	0	56 727	1 000	0	1 000	0	0	0	57 727	0	57 727
60906	8 187	0	8 187	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	8 187	0	8 187
61002	409	0	409	105	0	105	0	0	0	514	0	514
61008	311	0	311	408	0	408	503	0	503	216	0	216
61009	339	0	339	250	0	250	253	0	253	336	0	336
61209	0	0	0	2 119	0	2 119	2 119	0	2 119	0	0	0
61702	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
61908	17 873	0	17 873	0	0	0	0	0	0	17 873	0	17 873
62001	6 629	0	6 629	0	0	0	0	0	0	6 629	0	6 629
62101	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
62102	301	0	301	4 070	0	4 070	2 204	0	2 204	2 167	0	2 167
70606	881 237	0	881 237	398 393	0	398 393	6	0	6	1 279 624	0	1 279 624
70608	374 192	0	374 192	40 090	0	40 090	0	0	0	414 282	0	414 282
70611	60 467	0	60 467	15 116	0	15 116	0	0	0	75 583	0	75 583
70616	0	0	0	5 334	0	5 334	1 382	0	1 382	3 952	0	3 952
Итого по активу (баланс)	26 551 773	809 407	27 361 180	197 761 832	1 141 373	198 903 205	198 030 876	1 094 874	199 125 750	26 282 729	855 906	27 138 635
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	344 127	0	344 127	0	0	0	0	0	0	344 127	0	344 127
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	4 707 863	0	4 707 863	0	0	0	0	0	0	4 707 863	0	4 707 863
30129	2 079	0	2 079	194	0	194	1	0	1	1 886	0	1 886
30220	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
30226	19	0	19	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	19	0	19
30232	83 756	11	83 767	1 907 106	26 251	1 933 357	1 874 375	26 863	1 901 238	51 025	623	51 648
30243	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31207	1 960	0	1 960	0	0	0	5 230	0	5 230	7 190	0	7 190
32028	171	0	171	1 323	0	1 323	1 261	0	1 261	109	0	109
407	2 936 944	57 682	2 994 626	17 407 105	75 227	17 482 332	17 220 407	80 084	17 300 491	2 750 246	62 539	2 812 785
408.1	135 232	104	135 336	634 487	108	634 595	650 899	107	651 006	151 644	103	151 747
40817	1 268 279	468 557	1 736 836	2 526 591	137 825	2 664 416	2 480 060	184 781	2 664 841	1 221 748	515 513	1 737 261
40820	1 313	0	1 313	199	0	199	119	0	119	1 233	0	1 233
40821	926	0	926	16 807	0	16 807	16 639	0	16 639	758	0	758
40901	30 055	0	30 055	41 025	0	41 025	53 697	0	53 697	42 727	0	42 727
40905	0	0	0	9 687	0	9 687	9 687	0	9 687	0	0	0
40909	0	0	0	18 632	20 466	39 098	18 632	20 466	39 098	0	0	0
40910	0	0	0	2 212	4 850	7 062	2 212	4 850	7 062	0	0	0
40911	0	0	0	1 092 493	2 341	1 094 834	1 092 493	2 341	1 094 834	0	0	0
40912	0	0	0	6 746	5 731	12 477	6 746	5 731	12 477	0	0	0
40913	0	0	0	8 040	2 441	10 481	8 040	2 441	10 481	0	0	0
42002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42003	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42004	0	0	0	0	0	0	69 900	0	69 900	69 900	0	69 900
42006	388 854	0	388 854	182 204	0	182 204	118 250	0	118 250	324 900	0	324 900
42007	26 910	0	26 910	6 200	0	6 200	6 000	0	6 000	26 710	0	26 710
42102	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42103	59 310	0	59 310	58 310	0	58 310	145 700	0	145 700	146 700	0	146 700
42104	82 700	0	82 700	22 000	0	22 000	13 000	0	13 000	73 700	0	73 700
42105	33 300	0	33 300	1 000	0	1 000	0	0	0	32 300	0	32 300
42106	527 898	0	527 898	570 755	0	570 755	581 716	0	581 716	538 859	0	538 859
42107	204 130	0	204 130	69 510	0	69 510	60 000	0	60 000	194 620	0	194 620
42109	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42110	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42203	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	143 154	1	143 155	93 652	0	93 652	117 479	0	117 479	166 981	1	166 982
42303	271 127	0	271 127	39 677	0	39 677	38 697	0	38 697	270 147	0	270 147
42305	839 688	7 831	847 519	92 533	233	92 766	30 832	149	30 981	777 987	7 747	785 734
42306	2 822 852	267 894	3 090 746	444 090	7 967	452 057	375 878	5 540	381 418	2 754 640	265 467	3 020 107
42307	994 235	0	994 235	154 715	0	154 715	6 808	0	6 808	846 328	0	846 328
43801	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45117	216	0	216	91	0	91	97	0	97	222	0	222
45215	279 880	0	279 880	13 027	0	13 027	69 681	0	69 681	336 534	0	336 534
45217	5 337	0	5 337	10 659	0	10 659	8 963	0	8 963	3 641	0	3 641
45315	2 092	0	2 092	92	0	92	0	0	0	2 000	0	2 000
45415	522	0	522	39	0	39	32	0	32	515	0	515
45417	457	0	457	46	0	46	11	0	11	422	0	422
45515	70 923	0	70 923	2 827	0	2 827	2 235	0	2 235	70 331	0	70 331
45524	64 136	0	64 136	3 333	0	3 333	3 778	0	3 778	64 581	0	64 581
45818	196 620	0	196 620	23 100	0	23 100	1 196	0	1 196	174 716	0	174 716
45821	382	0	382	123	0	123	124	0	124	383	0	383
45918	47 771	0	47 771	1 974	0	1 974	990	0	990	46 787	0	46 787
45921	30	0	30	59	0	59	81	0	81	52	0	52
47407	0	0	0	228 340	236 863	465 203	228 340	236 863	465 203	0	0	0
47411	35 174	224	35 398	24 293	444	24 737	22 997	469	23 466	33 878	249	34 127
47416	1 781	0	1 781	140 828	85	140 913	139 292	85	139 377	245	0	245
47422	353	0	353	55 322	0	55 322	55 255	0	55 255	286	0	286
47425	190 206	0	190 206	188 172	0	188 172	181 759	0	181 759	183 793	0	183 793
47426	1 397	0	1 397	4 338	12	4 350	4 847	12	4 859	1 906	0	1 906
47441	205	0	205	1 769	0	1 769	2 018	0	2 018	454	0	454
47442	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47444	3 179	0	3 179	2 299	0	2 299	601	0	601	1 481	0	1 481
47452	13 407	0	13 407	0	0	0	0	0	0	13 407	0	13 407
47466	5 612	0	5 612	7 177	0	7 177	6 871	0	6 871	5 306	0	5 306
47501	38 424	0	38 424	1 987	0	1 987	581	0	581	37 018	0	37 018
52301	3 400 000	0	3 400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52501	32	0	32	3	0	3	27	0	27	56	0	56
60301	613	0	613	16 469	0	16 469	16 162	0	16 162	306	0	306
60305	21 562	0	21 562	18 312	0	18 312	28 291	0	28 291	31 541	0	31 541
60309	370	0	370	94	0	94	369	0	369	645	0	645
60311	3 665	0	3 665	19 923	0	19 923	19 781	0	19 781	3 523	0	3 523
60322	692	0	692	3 828	0	3 828	4 018	0	4 018	882	0	882
60324	5 034	0	5 034	3 989	0	3 989	113	0	113	1 158	0	1 158
60335	15 790	0	15 790	9 879	0	9 879	7 994	0	7 994	13 905	0	13 905
60414	326 783	0	326 783	175	0	175	4 901	0	4 901	331 509	0	331 509
60805	15 232	0	15 232	0	0	0	962	0	962	16 194	0	16 194
60806	20 328	0	20 328	1 043	0	1 043	107	0	107	19 392	0	19 392
60903	31 917	0	31 917	0	0	0	877	0	877	32 794	0	32 794
61701	41 318	0	41 318	1 382	0	1 382	5 334	0	5 334	45 270	0	45 270
62103	427	0	427	0	0	0	653	0	653	1 080	0	1 080
70601	1 174 686	0	1 174 686	92	0	92	486 523	0	486 523	1 661 117	0	1 661 117
70603	373 766	0	373 766	0	0	0	40 075	0	40 075	413 841	0	413 841
70615	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 558 876	802 304	27 361 180	26 668 067	520 858	27 188 925	26 395 584	570 796	26 966 380	26 286 393	852 242	27 138 635
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	186 238	0	186 238	9 693	0	9 693	8 362	0	8 362	187 569	0	187 569
90902	243 814	0	243 814	10 472	0	10 472	8 811	0	8 811	245 475	0	245 475
90907	30 055	0	30 055	53 697	0	53 697	41 025	0	41 025	42 727	0	42 727
91202	34	0	34	10	0	10	10	0	10	34	0	34
91203	11	0	11	9	0	9	11	0	11	9	0	9
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	56 390 683	0	56 390 683	742 281	0	742 281	1 285 152	0	1 285 152	55 847 812	0	55 847 812
91417	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
91418	15 646	0	15 646	0	0	0	0	0	0	15 646	0	15 646
91501	20 364	0	20 364	0	0	0	0	0	0	20 364	0	20 364
91704	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
91802	35 225	0	35 225	0	0	0	20	0	20	35 205	0	35 205
91803	2 834	0	2 834	0	0	0	0	0	0	2 834	0	2 834
99998	27 011 825	0	27 011 825	1 813 755	0	1 813 755	2 587 736	0	2 587 736	26 237 844	0	26 237 844
Итого по активу (баланс)	84 177 924	0	84 177 924	2 629 917	0	2 629 917	3 931 127	0	3 931 127	82 876 714	0	82 876 714
Пассив
91311	1 017 686	0	1 017 686	6 748	0	6 748	27 626	0	27 626	1 038 564	0	1 038 564
91312	16 239 854	0	16 239 854	407 134	0	407 134	392 417	0	392 417	16 225 137	0	16 225 137
91315	1 082 292	0	1 082 292	7 348	0	7 348	54 094	0	54 094	1 129 038	0	1 129 038
91317	5 884 760	0	5 884 760	2 173 259	0	2 173 259	1 375 290	0	1 375 290	5 086 791	0	5 086 791
91318	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
91319	2 765 653	0	2 765 653	36 366	0	36 366	7 347	0	7 347	2 736 634	0	2 736 634
91507	2 045	0	2 045	0	0	0	0	0	0	2 045	0	2 045
91508	35	0	35	0	0	0	100	0	100	135	0	135
99999	57 166 099	0	57 166 099	1 343 046	0	1 343 046	815 817	0	815 817	56 638 870	0	56 638 870
Итого по пассиву (баланс)	84 177 924	0	84 177 924	3 973 901	0	3 973 901	2 672 691	0	2 672 691	82 876 714	0	82 876 714

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?