Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	606 665	0	606 665							447 742	0	447 742
30110	96 073	224 974	321 047							45 278	212 630	257 908
30233	660 620	0	660 620							577 908	0	577 908
30242	320	0	320							320	0	320
304.1	159	0	159							122	0	122
31902	0	0	0							1 580 000	0	1 580 000
31903	15 515 000	0	15 515 000							14 200 000	0	14 200 000
47423	110 808	38	110 846							111 567	38	111 605
47427	3 817	0	3 817							9 609	0	9 609
47465	10 049	0	10 049							10 049	0	10 049
60302	754	0	754							754	0	754
60306	0	0	0							0	0	0
60308	455	0	455							442	0	442
60310	0	0	0							0	0	0
60312	161 541	0	161 541							148 718	0	148 718
60314	14 289	24 082	38 371							15 914	21 780	37 694
60323	16 593	0	16 593							22 846	0	22 846
60351	42	0	42							42	0	42
60401	875 269	0	875 269							894 400	0	894 400
60415	266	0	266							266	0	266
60804	871 892	0	871 892							871 892	0	871 892
60901	223 254	0	223 254							223 254	0	223 254
60906	90 389	0	90 389							90 406	0	90 406
61702	103 691	0	103 691							103 691	0	103 691
70606	5 367 951	0	5 367 951							6 891 498	0	6 891 498
70608	102 469	0	102 469							113 402	0	113 402
70611	193 165	0	193 165							241 481	0	241 481
Итого по активу (баланс)	25 025 531	249 094	25 274 625							26 601 601	234 448	26 836 049
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	8 336 450	0	8 336 450							8 336 450	0	8 336 450
30126	12 647	0	12 647							12 647	0	12 647
30129	273	0	273							273	0	273
30226	3 270	0	3 270							7 524	0	7 524
30232	641 562	679	642 241							676 076	656	676 732
407	1 500 635	0	1 500 635							1 516 942	0	1 516 942
408.1	704	0	704							959	0	959
40821	401	0	401							397	0	397
40903	286 406	0	286 406							279 334	0	279 334
40905	20 973	0	20 973							20 866	0	20 866
40914	4 362 034	217 741	4 579 775							4 302 640	209 187	4 511 827
47416	0	0	0							0	0	0
47422	1 360 610	9 158	1 369 768							1 164 598	9 559	1 174 157
47425	54 027	0	54 027							55 293	0	55 293
60301	0	0	0							14 878	0	14 878
60305	286 930	0	286 930							300 068	0	300 068
60307	1	0	1							0	0	0
60309	489	0	489							865	0	865
60311	5 720	0	5 720							11 092	0	11 092
60313	250	1 570	1 820							261	1 570	1 831
60322	666	0	666							1 137	0	1 137
60324	38 984	0	38 984							38 296	0	38 296
60335	60 260	0	60 260							52 246	0	52 246
60414	688 562	0	688 562							701 948	0	701 948
60805	210 610	0	210 610							229 843	0	229 843
60806	686 127	0	686 127							675 858	0	675 858
60903	91 000	0	91 000							94 802	0	94 802
61501	41 714	0	41 714							64 458	0	64 458
70601	6 137 282	0	6 137 282							7 827 791	0	7 827 791
70603	102 901	0	102 901							113 546	0	113 546
70615	19 489	0	19 489							19 489	0	19 489
Итого по пассиву (баланс)	25 045 477	229 148	25 274 625							26 615 077	220 972	26 836 049
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16	0	16							23	0	23
90902	501	0	501							1 802	0	1 802
91203	169	0	169							156	0	156
91803	21 626	0	21 626							21 626	0	21 626
99998	179 991	0	179 991							182 103	0	182 103
Итого по активу (баланс)	202 303	0	202 303							205 710	0	205 710
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91318	178 757	0	178 757							180 869	0	180 869
91508	1 234	0	1 234							1 234	0	1 234
99999	22 312	0	22 312							23 607	0	23 607
Итого по пассиву (баланс)	202 303	0	202 303							205 710	0	205 710

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?