Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 841	0	3 841							4 571	0	4 571
30102	4 000 312	0	4 000 312							6 056 795	0	6 056 795
30114	0	2 812 947	2 812 947							0	2 846 524	2 846 524
30202	740 685	0	740 685							832 246	0	832 246
304.1	12 288	0	12 288							22 000	0	22 000
30602	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31903	25 900 000	0	25 900 000							17 500 000	0	17 500 000
32002	0	0	0							8 000 000	0	8 000 000
32003	0	0	0							4 000 000	0	4 000 000
32004	2 000 000	0	2 000 000							0	0	0
32006	500 000	0	500 000							0	0	0
32007	1 500 000	0	1 500 000							1 500 000	0	1 500 000
32008	5 550 000	0	5 550 000							5 550 000	0	5 550 000
32009	500 000	0	500 000							500 000	0	500 000
32102	0	0	0							0	0	0
32103	0	4 537 320	4 537 320							0	15 747 618	15 747 618
32104	0	16 810 400	16 810 400							0	0	0
45105	140 000	0	140 000							140 000	0	140 000
45106	195 000	0	195 000							195 000	0	195 000
45107	1 930 000	0	1 930 000							1 980 000	0	1 980 000
45203	3 500 000	0	3 500 000							4 000 000	0	4 000 000
45204	40 000	512 253	552 253							40 000	17 038	57 038
45205	1 367 000	0	1 367 000							750 000	497 857	1 247 857
45206	620 179	94 659	714 838							1 087 029	94 157	1 181 186
45207	1 276 276	3 199 418	4 475 694							1 269 967	2 776 620	4 046 587
45208	4 510 712	223 147	4 733 859							4 506 285	588 696	5 094 981
45216	34 004	0	34 004							25 469	0	25 469
45604	0	188 311	188 311							0	177 786	177 786
45605	0	174 799	174 799							0	147 174	147 174
45912	0	0	0							0	2	2
47307	0	24 967	24 967							0	24 700	24 700
47312	24 967	0	24 967							24 700	0	24 700
474.1	0	101 630	101 630							0	15 244	15 244
47421	41 587	0	41 587							11 034	0	11 034
47423	15	0	15							16	0	16
47427	192 965	8 206	201 171							255 678	3 652	259 330
47443	2 627	0	2 627							2 627	0	2 627
47465	751	0	751							5	0	5
47502	79	3 976	4 055							0	2 623	2 623
50205	1 129 592	0	1 129 592							1 133 737	0	1 133 737
50214	1 510 965	0	1 510 965							1 506 356	0	1 506 356
50221	0	0	0							590	0	590
52601	290 478	0	290 478							422 668	0	422 668
60302	22 402	0	22 402							33 158	0	33 158
60306	0	0	0							0	0	0
60308	0	0	0							14	0	14
60310	4 507	0	4 507							4 505	0	4 505
60312	23 148	0	23 148							38 168	0	38 168
60314	0	2 026	2 026							0	1 906	1 906
60323	0	0	0							0	0	0
60336	948	0	948							908	0	908
60401	284 736	0	284 736							284 736	0	284 736
60415	22 492	0	22 492							22 492	0	22 492
60804	288 853	0	288 853							288 853	0	288 853
60901	70 986	0	70 986							71 765	0	71 765
60906	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61702	28 766	0	28 766							7 078	0	7 078
70606	9 557 471	0	9 557 471							10 469 729	0	10 469 729
70608	8 086 716	0	8 086 716							8 845 603	0	8 845 603
70611	16 803	0	16 803							7 971	0	7 971
70614	1 167 349	0	1 167 349							1 507 568	0	1 507 568
70616	9 909	0	9 909							30 889	0	30 889
Итого по активу (баланс)	77 099 409	28 694 059	105 793 468							82 930 210	22 941 597	105 871 807
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000							6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000							2 800 000	0	2 800 000
10603	0	0	0							590	0	590
10609	622	0	622							768	0	768
10701	423 405	0	423 405							423 405	0	423 405
10801	3 361 530	0	3 361 530							3 361 530	0	3 361 530
30111	514 451	0	514 451							3 611 779	0	3 611 779
30220	0	33 192	33 192							0	7 052	7 052
31302	0	0	0							300 000	0	300 000
31303	600 000	0	600 000							400 000	0	400 000
31304	800 000	0	800 000							0	0	0
31305	0	0	0							700 000	0	700 000
31402	0	0	0							1 000 000	0	1 000 000
31407	121 200	0	121 200							121 200	0	121 200
31408	7 298 276	0	7 298 276							7 241 966	0	7 241 966
31409	200 712	3 719 115	3 919 827							196 285	3 679 350	3 875 635
32028	7 635	0	7 635							11 101	0	11 101
32117	40	0	40							28	0	28
407	1 718 562	1 644 354	3 362 916							1 786 813	1 606 482	3 393 295
40807	38 322	1 590 206	1 628 528							31 691	1 406 295	1 437 986
42002	0	0	0							0	0	0
42102	33 859 165	0	33 859 165							30 929 449	0	30 929 449
42103	17 359 800	0	17 359 800							12 487 800	0	12 487 800
42104	1 851 338	0	1 851 338							3 357 874	0	3 357 874
42105	630 478	0	630 478							788 344	0	788 344
42502	589 000	0	589 000							579 800	0	579 800
42503	49 360	0	49 360							49 440	0	49 440
45117	1 385	0	1 385							1 269	0	1 269
45215	35 813	0	35 813							26 996	0	26 996
45217	89	0	89							81	0	81
45617	5	0	5							4	0	4
47308	24 967	0	24 967							24 700	0	24 700
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47424	23 127	0	23 127							163	0	163
47425	766	0	766							21	0	21
47426	121 394	12 950	134 344							115 638	593	116 231
47441	2 349	0	2 349							2 052	0	2 052
47466	458	0	458							1 522	0	1 522
47501	356	3 058	3 414							309	2 141	2 450
50220	3 841	0	3 841							4 571	0	4 571
52602	155 545	0	155 545							404 472	0	404 472
60301	108	0	108							54	0	54
60305	75 064	0	75 064							75 064	0	75 064
60307	0	0	0							0	0	0
60309	58	0	58							110	0	110
60311	3 184	0	3 184							5 207	0	5 207
60313	842	17 367	18 209							621	747	1 368
60324	24 453	0	24 453							39 336	0	39 336
60335	15 540	0	15 540							15 540	0	15 540
60349	284	0	284							284	0	284
60414	266 278	0	266 278							267 136	0	267 136
60805	102 521	0	102 521							109 074	0	109 074
60806	1 322	213 817	215 139							663	211 901	212 564
60903	50 824	0	50 824							51 908	0	51 908
61701	11 368	0	11 368							11 928	0	11 928
70601	8 691 414	0	8 691 414							9 685 802	0	9 685 802
70603	8 344 203	0	8 344 203							9 045 955	0	9 045 955
70613	1 704 004	0	1 704 004							2 214 367	0	2 214 367
70615	1 964	0	1 964							549	0	549
70801	271 987	0	271 987							271 987	0	271 987
Итого по пассиву (баланс)	98 559 409	7 234 059	105 793 468							98 957 246	6 914 561	105 871 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 092	0	3 092							196	0	196
90902	667	0	667							667	0	667
91414	22 814 462	2 382 491	25 196 953							19 882 254	2 136 656	22 018 910
91802	140	0	140							140	0	140
99998	15 076 742	0	15 076 742							14 460 149	0	14 460 149
Итого по активу (баланс)	37 895 103	2 382 491	40 277 594							34 343 406	2 136 656	36 480 062
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91315	600 000	1 422 296	2 022 296							0	1 405 703	1 405 703
91317	13 050 000	0	13 050 000							13 050 000	0	13 050 000
91507	4 326	0	4 326							4 326	0	4 326
91508	120	0	120							120	0	120
99999	25 200 852	0	25 200 852							22 019 913	0	22 019 913
Итого по пассиву (баланс)	38 855 298	1 422 296	40 277 594							35 074 359	1 405 703	36 480 062
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	7 812 356	305 524	8 117 880							925 500	314 359	1 239 859
93303	13 152 637	2 438 415	15 591 052							8 291 175	7 839 105	16 130 280
93304	12 058 256	12 320 103	24 378 359							9 855 572	10 500 187	20 355 759
93305	304 651	556 837	861 488							516 283	559 851	1 076 134
93306	0	0	0							0	0	0
93307	0	34 147	34 147							0	0	0
93308	0	1 716 316	1 716 316							0	483 939	483 939
93309	0	176 465	176 465							0	357 209	357 209
93310	0	169 620	169 620							0	300 654	300 654
93901	7 774 181	2 857 173	10 631 354							17 980 329	2 714 700	20 695 029
93902	0	0	0							0	2 948	2 948
94101	0	0	0							0	0	0
99996	61 336 630	0	61 336 630							60 620 217	0	60 620 217
Итого по активу (баланс)	102 438 711	20 574 600	123 013 311							98 189 076	23 072 952	121 262 028
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	156 041	7 743 790	7 899 831							160 733	1 076 433	1 237 166
96303	2 187 955	13 312 847	15 500 802							7 800 247	8 321 866	16 122 113
96304	11 871 309	12 495 139	24 366 448							9 487 835	10 856 836	20 344 671
96305	198 787	663 740	862 527							285 165	792 952	1 078 117
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	34 169	34 169							0	0	0
96308	1 733 875	0	1 733 875							488 025	0	488 025
96309	180 000	0	180 000							360 000	0	360 000
96310	100 000	68 060	168 060							230 000	67 332	297 332
96901	2 880 300	7 710 618	10 590 918							2 709 559	17 980 281	20 689 840
96902	0	0	0							0	2 953	2 953
99997	61 676 681	0	61 676 681							60 641 811	0	60 641 811
Итого по пассиву (баланс)	80 984 948	42 028 363	123 013 311							82 163 375	39 098 653	121 262 028

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?