Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 148	3 022	11 170	102 717	75 386	178 103	104 321	75 721	180 042	6 544	2 687	9 231
20209	0	0	0	86 539	64 215	150 754	86 539	64 215	150 754	0	0	0
30102	34 605	0	34 605	10 447 085	0	10 447 085	10 461 099	0	10 461 099	20 591	0	20 591
30110	64 034	51 496	115 530	284 493	152 806	437 299	306 359	148 615	454 974	42 168	55 687	97 855
30202	4 073	0	4 073	0	0	0	661	0	661	3 412	0	3 412
30215	17 682	0	17 682	0	0	0	0	0	0	17 682	0	17 682
30233	45 378	11 983	57 361	664 479	12 992	677 471	652 725	19 493	672 218	57 132	5 482	62 614
304.1	785	0	785	68 500	59 609	128 109	61 559	59 609	121 168	7 726	0	7 726
31902	0	0	0	228 000	0	228 000	228 000	0	228 000	0	0	0
31903	0	0	0	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 055 000	0	7 055 000	6 615 000	0	6 615 000	440 000	0	440 000
32003	505 000	0	505 000	1 830 000	0	1 830 000	2 335 000	0	2 335 000	0	0	0
32201	32 849	0	32 849	0	0	0	0	0	0	32 849	0	32 849
45206	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	15 450	0	15 450	0	0	0	0	0	0	15 450	0	15 450
45506	316	0	316	0	0	0	316	0	316	0	0	0
45507	5 935	0	5 935	0	0	0	20	0	20	5 915	0	5 915
45509	383	0	383	251	0	251	174	0	174	460	0	460
45812	40 246	0	40 246	65	0	65	55	0	55	40 256	0	40 256
45814	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
45815	134	0	134	60	0	60	50	0	50	144	0	144
45816	20	0	20	24	0	24	24	0	24	20	0	20
45912	4 363	0	4 363	0	0	0	0	0	0	4 363	0	4 363
47101	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
47301	0	74 382	74 382	0	1 417	1 417	0	2 212	2 212	0	73 587	73 587
474.1	227	0	227	62 843	119 505	182 348	31 043	119 505	150 548	32 027	0	32 027
47421	0	0	0	203	0	203	192	0	192	11	0	11
47423	4 426	0	4 426	42 863	0	42 863	43 168	0	43 168	4 121	0	4 121
47427	20	0	20	2 163	0	2 163	2 148	0	2 148	35	0	35
50104	297 944	0	297 944	1 268	0	1 268	1 312	0	1 312	297 900	0	297 900
60302	240	0	240	2 812	0	2 812	0	0	0	3 052	0	3 052
60306	0	0	0	2 908	0	2 908	2 908	0	2 908	0	0	0
60308	32	0	32	203	0	203	214	0	214	21	0	21
60312	9 069	0	9 069	4 329	0	4 329	5 988	0	5 988	7 410	0	7 410
60314	0	400	400	0	149	149	0	149	149	0	400	400
60323	166	0	166	9	0	9	9	0	9	166	0	166
60336	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
60401	42 567	0	42 567	0	0	0	521	0	521	42 046	0	42 046
60804	113 689	0	113 689	0	0	0	0	0	0	113 689	0	113 689
60901	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
61209	0	0	0	12 011	0	12 011	12 011	0	12 011	0	0	0
70606	1 100 822	0	1 100 822	60 460	0	60 460	0	0	0	1 161 282	0	1 161 282
70607	10 789	0	10 789	534	0	534	122	0	122	11 201	0	11 201
70608	252 201	0	252 201	7 047	0	7 047	0	0	0	259 248	0	259 248
70611	3 598	0	3 598	188	0	188	2 812	0	2 812	974	0	974
Итого по активу (баланс)	2 695 359	141 283	2 836 642	21 040 060	486 079	21 526 139	21 027 356	489 519	21 516 875	2 708 063	137 843	2 845 906
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	97 182	0	97 182	0	0	0	0	0	0	97 182	0	97 182
30109	20	0	20	465	0	465	3 350	0	3 350	2 905	0	2 905
30126	3 605	0	3 605	0	0	0	0	0	0	3 605	0	3 605
30226	6 765	0	6 765	3 860	0	3 860	4 584	0	4 584	7 489	0	7 489
30232	206 384	121 670	328 054	1 628 455	72 379	1 700 834	1 580 578	76 395	1 656 973	158 507	125 686	284 193
407	35 848	1 124	36 972	272 368	71 417	343 785	283 735	73 893	357 628	47 215	3 600	50 815
408.1	11 159	0	11 159	51 293	0	51 293	42 961	0	42 961	2 827	0	2 827
40807	1 238	539	1 777	43	16	59	24	12	36	1 219	535	1 754
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	108 007	5 530	113 537	104 773	11 258	116 031	95 334	9 731	105 065	98 568	4 003	102 571
40820	279	45	324	230	1	231	373	1	374	422	45	467
40821	29	0	29	11 866	0	11 866	11 879	0	11 879	42	0	42
40901	0	0	0	0	0	0	15 550	0	15 550	15 550	0	15 550
40903	13	0	13	258 724	0	258 724	258 725	0	258 725	14	0	14
40905	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
40909	0	0	0	705	471	1 176	705	471	1 176	0	0	0
40910	0	0	0	0	331	331	0	331	331	0	0	0
40911	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
40912	0	0	0	641	60	701	641	60	701	0	0	0
40914	82	0	82	580	0	580	4 556	0	4 556	4 058	0	4 058
42102	4 100	0	4 100	13 712	0	13 712	11 012	0	11 012	1 400	0	1 400
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42305	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42306	3 066	775	3 841	0	36	36	0	984	984	3 066	1 723	4 789
42309	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42313	45	0	45	10	0	10	10	0	10	45	0	45
42314	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44001	1 687	1 938	3 625	0	53	53	0	42	42	1 687	1 927	3 614
45215	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45515	11 009	0	11 009	327	0	327	0	0	0	10 682	0	10 682
45818	40 400	0	40 400	92	0	92	113	0	113	40 421	0	40 421
45918	4 363	0	4 363	0	0	0	0	0	0	4 363	0	4 363
47108	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
47403	0	0	0	59 541	0	59 541	59 541	0	59 541	0	0	0
47407	0	0	0	59 769	20 477	80 246	59 769	20 477	80 246	0	0	0
47411	83	1	84	15	1	16	30	1	31	98	1	99
47416	16	0	16	4 220	0	4 220	4 927	0	4 927	723	0	723
47422	5 129	7 439	12 568	21 664	221	21 885	16 796	141	16 937	261	7 359	7 620
47424	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47425	4 208	0	4 208	309	0	309	309	0	309	4 208	0	4 208
47426	0	0	0	12	0	12	13	0	13	1	0	1
50120	9 965	0	9 965	122	0	122	533	0	533	10 376	0	10 376
60301	185	0	185	2 125	0	2 125	2 128	0	2 128	188	0	188
60305	10 518	0	10 518	16 195	0	16 195	15 073	0	15 073	9 396	0	9 396
60309	56	0	56	0	0	0	38	0	38	94	0	94
60311	2 089	0	2 089	809	0	809	3 238	0	3 238	4 518	0	4 518
60322	13	0	13	613	0	613	613	0	613	13	0	13
60324	3 917	0	3 917	1 635	0	1 635	959	0	959	3 241	0	3 241
60335	2 741	0	2 741	4 310	0	4 310	3 992	0	3 992	2 423	0	2 423
60414	23 569	0	23 569	278	0	278	459	0	459	23 750	0	23 750
60805	18 038	0	18 038	0	0	0	1 882	0	1 882	19 920	0	19 920
60806	97 070	0	97 070	2 130	0	2 130	503	0	503	95 443	0	95 443
60903	21 187	0	21 187	0	0	0	281	0	281	21 468	0	21 468
61501	4 980	0	4 980	0	0	0	0	0	0	4 980	0	4 980
61701	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
70601	1 103 622	0	1 103 622	4	0	4	33 074	0	33 074	1 136 692	0	1 136 692
70602	1 146	0	1 146	122	0	122	122	0	122	1 146	0	1 146
70603	253 527	0	253 527	0	0	0	7 058	0	7 058	260 585	0	260 585
70615	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
Итого по пассиву (баланс)	2 697 581	139 061	2 836 642	2 522 236	176 721	2 698 957	2 525 682	182 539	2 708 221	2 701 027	144 879	2 845 906
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	549 568	0	549 568	101	0	101	46 687	0	46 687	502 982	0	502 982
90902	319 888	0	319 888	3 059	0	3 059	2 782	0	2 782	320 165	0	320 165
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
91704	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
91802	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
91803	3 727	0	3 727	1 810	0	1 810	0	0	0	5 537	0	5 537
99998	139 186	0	139 186	174	0	174	1 902	0	1 902	137 458	0	137 458
Итого по активу (баланс)	1 109 110	0	1 109 110	5 144	0	5 144	51 371	0	51 371	1 062 883	0	1 062 883
Пассив
91312	91 019	0	91 019	650	0	650	0	0	0	90 369	0	90 369
91317	3 342	0	3 342	1 252	0	1 252	174	0	174	2 264	0	2 264
91318	44 825	0	44 825	0	0	0	0	0	0	44 825	0	44 825
99999	969 924	0	969 924	49 441	0	49 441	4 942	0	4 942	925 425	0	925 425
Итого по пассиву (баланс)	1 109 110	0	1 109 110	51 343	0	51 343	5 116	0	5 116	1 062 883	0	1 062 883
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	54 266	54 266	0	46 613	46 613	0	7 653	7 653
99996	0	0	0	54 069	0	54 069	46 427	0	46 427	7 642	0	7 642
Итого по активу (баланс)	0	0	0	54 069	54 266	108 335	46 427	46 613	93 040	7 642	7 653	15 295
Пассив
96901	0	0	0	46 427	0	46 427	54 069	0	54 069	7 642	0	7 642
99997	0	0	0	46 613	0	46 613	54 266	0	54 266	7 653	0	7 653
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	93 040	0	93 040	108 335	0	108 335	15 295	0	15 295

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?