Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 402	0	9 402	0	0	0	0	0	0	9 402	0	9 402
20202	45 580	12 127	57 707	347 763	187 561	535 324	350 675	184 868	535 543	42 668	14 820	57 488
20208	13 884	0	13 884	52 773	0	52 773	57 224	0	57 224	9 433	0	9 433
20209	0	0	0	57 202	0	57 202	57 202	0	57 202	0	0	0
30102	14 448	0	14 448	6 641 521	0	6 641 521	6 642 038	0	6 642 038	13 931	0	13 931
30110	58 537	20 403	78 940	663 322	49 971	713 293	686 222	52 528	738 750	35 637	17 846	53 483
30202	3 242	0	3 242	0	0	0	92	0	92	3 150	0	3 150
30215	180	248	428	0	5	5	0	8	8	180	245	425
30221	0	0	0	0	7 222	7 222	0	7 222	7 222	0	0	0
30233	8	166	174	68 671	2 129	70 800	68 572	2 295	70 867	107	0	107
30602	7	0	7	31 356	0	31 356	31 356	0	31 356	7	0	7
31902	0	0	0	3 282 000	0	3 282 000	3 105 000	0	3 105 000	177 000	0	177 000
31903	471 000	0	471 000	1 509 000	0	1 509 000	1 830 000	0	1 830 000	150 000	0	150 000
32201	3 965	0	3 965	0	0	0	0	0	0	3 965	0	3 965
44207	8 650	0	8 650	0	0	0	950	0	950	7 700	0	7 700
44208	211 800	0	211 800	0	0	0	0	0	0	211 800	0	211 800
44216	8 168	0	8 168	0	0	0	26	0	26	8 142	0	8 142
45106	300	0	300	0	0	0	75	0	75	225	0	225
45107	30 685	0	30 685	0	0	0	1 448	0	1 448	29 237	0	29 237
45108	10 962	0	10 962	1 168	0	1 168	979	0	979	11 151	0	11 151
45116	3 354	0	3 354	59	0	59	205	0	205	3 208	0	3 208
45201	3 225	0	3 225	23 226	0	23 226	23 593	0	23 593	2 858	0	2 858
45205	580	0	580	0	0	0	60	0	60	520	0	520
45206	359 031	0	359 031	76 431	0	76 431	38 977	0	38 977	396 485	0	396 485
45207	182 677	0	182 677	0	0	0	3 723	0	3 723	178 954	0	178 954
45208	67 182	0	67 182	0	0	0	961	0	961	66 221	0	66 221
45216	16 833	0	16 833	812	0	812	934	0	934	16 711	0	16 711
45406	25 281	0	25 281	0	0	0	0	0	0	25 281	0	25 281
45407	53 042	0	53 042	3 207	0	3 207	7 800	0	7 800	48 449	0	48 449
45408	62 962	0	62 962	0	0	0	673	0	673	62 289	0	62 289
45416	4 440	0	4 440	145	0	145	878	0	878	3 707	0	3 707
45505	309	0	309	0	0	0	46	0	46	263	0	263
45506	5 235	0	5 235	0	0	0	247	0	247	4 988	0	4 988
45507	73 392	0	73 392	2 600	0	2 600	2 297	0	2 297	73 695	0	73 695
45509	6	0	6	336	0	336	206	0	206	136	0	136
45511	1 581	0	1 581	0	0	0	11	0	11	1 570	0	1 570
45523	1 221	0	1 221	3	0	3	5	0	5	1 219	0	1 219
45812	17 920	0	17 920	495	0	495	468	0	468	17 947	0	17 947
45813	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
45814	1 263	0	1 263	19	0	19	22	0	22	1 260	0	1 260
45815	970	0	970	3	0	3	2	0	2	971	0	971
45820	13 711	0	13 711	51	0	51	44	0	44	13 718	0	13 718
45912	4 821	0	4 821	100	0	100	13	0	13	4 908	0	4 908
45914	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
45915	416	0	416	11	0	11	10	0	10	417	0	417
45920	5 395	0	5 395	101	0	101	7	0	7	5 489	0	5 489
474.1	0	0	0	9 445	34 692	44 137	9 445	34 692	44 137	0	0	0
47423	2 909	0	2 909	2 331	0	2 331	2 832	0	2 832	2 408	0	2 408
47427	2 256	0	2 256	9 933	0	9 933	9 088	0	9 088	3 101	0	3 101
47443	1	0	1	356	0	356	357	0	357	0	0	0
47447	12	0	12	776	0	776	776	0	776	12	0	12
47465	16 955	0	16 955	5 799	0	5 799	13 549	0	13 549	9 205	0	9 205
50106	21 812	0	21 812	94	0	94	0	0	0	21 906	0	21 906
50107	82 995	0	82 995	516	0	516	1 270	0	1 270	82 241	0	82 241
50121	1 410	0	1 410	0	0	0	1 410	0	1 410	0	0	0
50402	173 592	0	173 592	1 221	0	1 221	30 663	0	30 663	144 150	0	144 150
50403	74 225	0	74 225	519	0	519	206	0	206	74 538	0	74 538
50404	106 444	0	106 444	637	0	637	152	0	152	106 929	0	106 929
60302	3 339	0	3 339	0	0	0	137	0	137	3 202	0	3 202
60306	10	0	10	1 048	0	1 048	1 034	0	1 034	24	0	24
60310	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60312	2 485	0	2 485	1 665	0	1 665	1 749	0	1 749	2 401	0	2 401
60323	2 724	0	2 724	141	0	141	70	0	70	2 795	0	2 795
60351	1 402	0	1 402	13	0	13	0	0	0	1 415	0	1 415
60401	115 169	0	115 169	0	0	0	0	0	0	115 169	0	115 169
60404	8 263	0	8 263	0	0	0	0	0	0	8 263	0	8 263
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60804	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
60901	5 523	0	5 523	0	0	0	0	0	0	5 523	0	5 523
60906	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
61210	0	0	0	30 180	0	30 180	30 180	0	30 180	0	0	0
61212	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
62001	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
70606	273 662	0	273 662	61 546	0	61 546	0	0	0	335 208	0	335 208
70607	1 071	0	1 071	793	0	793	65	0	65	1 799	0	1 799
70608	14 733	0	14 733	1 504	0	1 504	0	0	0	16 237	0	16 237
70611	1 793	0	1 793	339	0	339	0	0	0	2 132	0	2 132
70616	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
Итого по активу (баланс)	2 717 563	32 944	2 750 507	12 891 485	281 580	13 173 065	13 016 279	281 613	13 297 892	2 592 769	32 911	2 625 680
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	47 360	0	47 360	0	0	0	0	0	0	47 360	0	47 360
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	289 813	0	289 813	0	0	0	18 949	0	18 949	308 762	0	308 762
30129	82	0	82	29	0	29	3	0	3	56	0	56
30223	17 807	0	17 807	216 169	0	216 169	207 876	0	207 876	9 514	0	9 514
30232	3	0	3	69 878	5 855	75 733	69 878	5 991	75 869	3	136	139
30236	31 471	0	31 471	155 659	0	155 659	132 219	0	132 219	8 031	0	8 031
32213	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
406	17 079	0	17 079	36 690	0	36 690	38 115	0	38 115	18 504	0	18 504
407	534 970	2 545	537 515	2 779 526	33 716	2 813 242	2 608 374	34 926	2 643 300	363 818	3 755	367 573
408.1	121 866	22	121 888	248 277	2 144	250 421	287 375	2 144	289 519	160 964	22	160 986
40817	30 144	0	30 144	70 417	0	70 417	61 482	0	61 482	21 209	0	21 209
40821	1	0	1	56 593	0	56 593	56 607	0	56 607	15	0	15
40901	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40909	0	0	0	1 792	1 601	3 393	1 792	1 601	3 393	0	0	0
40911	0	0	0	13 074	0	13 074	13 075	0	13 075	1	0	1
40912	0	0	0	3 038	5 515	8 553	3 038	5 515	8 553	0	0	0
40913	0	0	0	154	403	557	154	403	557	0	0	0
41802	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42102	72 600	0	72 600	187 350	0	187 350	177 900	0	177 900	63 150	0	63 150
42103	61 300	0	61 300	50 300	0	50 300	44 300	0	44 300	55 300	0	55 300
42104	0	0	0	0	0	0	2 320	0	2 320	2 320	0	2 320
42105	2 260	0	2 260	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42110	8 800	0	8 800	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	8 800	0	8 800
42111	7 000	0	7 000	0	0	0	4 000	0	4 000	11 000	0	11 000
42204	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	657	29 570	30 227	2 028	5 401	7 429	1 851	3 906	5 757	480	28 075	28 555
42302	20 042	0	20 042	544	0	544	1 550	0	1 550	21 048	0	21 048
42304	14 025	0	14 025	1 344	0	1 344	755	0	755	13 436	0	13 436
42305	601 758	0	601 758	26 286	0	26 286	42 777	0	42 777	618 249	0	618 249
42306	160 154	0	160 154	7 125	0	7 125	6 123	0	6 123	159 152	0	159 152
44215	9 221	0	9 221	30	0	30	0	0	0	9 191	0	9 191
45115	4 195	0	4 195	251	0	251	117	0	117	4 061	0	4 061
45215	68 102	0	68 102	5 131	0	5 131	11 691	0	11 691	74 662	0	74 662
45217	24 290	0	24 290	4 214	0	4 214	7 844	0	7 844	27 920	0	27 920
45415	22 399	0	22 399	2 431	0	2 431	1 184	0	1 184	21 152	0	21 152
45417	7 277	0	7 277	387	0	387	2 725	0	2 725	9 615	0	9 615
45515	7 708	0	7 708	519	0	519	63	0	63	7 252	0	7 252
45524	13 962	0	13 962	697	0	697	99	0	99	13 364	0	13 364
45818	20 155	0	20 155	79	0	79	106	0	106	20 182	0	20 182
45821	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45918	5 410	0	5 410	15	0	15	112	0	112	5 507	0	5 507
45921	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	34 650	9 466	44 116	34 650	9 466	44 116	0	0	0
47411	2 445	22	2 467	1 430	1	1 431	1 473	7	1 480	2 488	28	2 516
47416	136	0	136	1 303	0	1 303	1 677	0	1 677	510	0	510
47422	256	0	256	216	0	216	195	0	195	235	0	235
47425	18 112	0	18 112	14 140	0	14 140	6 460	0	6 460	10 432	0	10 432
47426	5	0	5	9	0	9	37	0	37	33	0	33
47441	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
47444	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47452	7 704	0	7 704	898	0	898	740	0	740	7 546	0	7 546
47466	270	0	270	320	0	320	308	0	308	258	0	258
47501	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50120	816	0	816	65	0	65	793	0	793	1 544	0	1 544
50431	342	0	342	4	0	4	2	0	2	340	0	340
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	501	0	501	1 409	0	1 409	908	0	908	0	0	0
60305	3 528	0	3 528	2 192	0	2 192	4 482	0	4 482	5 818	0	5 818
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	24	0	24	0	0	0	32	0	32	56	0	56
60311	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
60322	34	0	34	50	0	50	18	0	18	2	0	2
60324	2 705	0	2 705	0	0	0	23	0	23	2 728	0	2 728
60335	1 580	0	1 580	1 791	0	1 791	922	0	922	711	0	711
60349	1 725	0	1 725	0	0	0	239	0	239	1 964	0	1 964
60414	37 002	0	37 002	0	0	0	272	0	272	37 274	0	37 274
60805	953	0	953	0	0	0	57	0	57	1 010	0	1 010
60806	1 056	0	1 056	61	0	61	5	0	5	1 000	0	1 000
60903	1 923	0	1 923	0	0	0	90	0	90	2 013	0	2 013
61701	6 685	0	6 685	0	0	0	0	0	0	6 685	0	6 685
70601	276 900	0	276 900	0	0	0	52 871	0	52 871	329 771	0	329 771
70602	1 413	0	1 413	2 073	0	2 073	662	0	662	2	0	2
70603	14 743	0	14 743	0	0	0	1 500	0	1 500	16 243	0	16 243
70801	18 949	0	18 949	18 949	0	18 949	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 718 348	32 159	2 750 507	4 040 280	64 102	4 104 382	3 915 596	63 959	3 979 555	2 593 664	32 016	2 625 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	555 933	0	555 933	27 636	0	27 636	5 666	0	5 666	577 903	0	577 903
90902	569 334	0	569 334	21 095	0	21 095	13 242	0	13 242	577 187	0	577 187
90907	8 700	0	8 700	0	0	0	8 700	0	8 700	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 841 786	0	1 841 786	53 668	0	53 668	319 484	0	319 484	1 575 970	0	1 575 970
91418	2 132	0	2 132	0	0	0	12	0	12	2 120	0	2 120
91501	13 045	0	13 045	0	0	0	0	0	0	13 045	0	13 045
91502	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91803	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99998	1 907 734	0	1 907 734	210 859	0	210 859	405 426	0	405 426	1 713 167	0	1 713 167
Итого по активу (баланс)	4 898 860	0	4 898 860	313 258	0	313 258	752 530	0	752 530	4 459 588	0	4 459 588
Пассив
91311	161 704	0	161 704	9 130	0	9 130	5 737	0	5 737	158 311	0	158 311
91312	1 501 334	0	1 501 334	236 043	0	236 043	80 272	0	80 272	1 345 563	0	1 345 563
91315	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
91317	230 958	0	230 958	160 253	0	160 253	124 850	0	124 850	195 555	0	195 555
91318	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
91507	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	2 991 126	0	2 991 126	346 383	0	346 383	101 678	0	101 678	2 746 421	0	2 746 421
Итого по пассиву (баланс)	4 898 860	0	4 898 860	751 809	0	751 809	312 537	0	312 537	4 459 588	0	4 459 588

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?