Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 024	0	3 024	1 025	0	1 025	178	0	178	3 871	0	3 871
10610	147	0	147	0	0	0	147	0	147	0	0	0
20202	88 006	64 527	152 533	897 118	288 781	1 185 899	927 416	300 333	1 227 749	57 708	52 975	110 683
20208	27 468	0	27 468	42 499	0	42 499	51 334	0	51 334	18 633	0	18 633
20209	36 161	14 263	50 424	781 987	231 939	1 013 926	795 910	240 803	1 036 713	22 238	5 399	27 637
30102	28 340	0	28 340	6 833 834	0	6 833 834	6 851 019	0	6 851 019	11 155	0	11 155
30110	44 606	79 991	124 597	739 204	934 086	1 673 290	724 787	826 157	1 550 944	59 023	187 920	246 943
30202	8 998	0	8 998	251	0	251	0	0	0	9 249	0	9 249
30215	360	2 231	2 591	0	43	43	0	66	66	360	2 208	2 568
30233	69 017	412	69 429	686 524	35 364	721 888	662 275	34 758	697 033	93 266	1 018	94 284
304.1	671	0	671	10 181 389	177 889	10 359 278	10 181 100	133 827	10 314 927	960	44 062	45 022
31902	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
31903	0	0	0	128 000	0	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0
32110	0	7 438	7 438	0	142	142	0	221	221	0	7 359	7 359
32202	0	0	0	3 655 818	0	3 655 818	3 221 202	0	3 221 202	434 616	0	434 616
32203	200 313	0	200 313	796 250	0	796 250	996 563	0	996 563	0	0	0
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45201	30 249	0	30 249	55 847	0	55 847	60 716	0	60 716	25 380	0	25 380
45204	20 000	49 911	69 911	0	951	951	20 000	1 486	21 486	0	49 376	49 376
45205	40 300	0	40 300	15 339	0	15 339	33 800	0	33 800	21 839	0	21 839
45206	603 092	0	603 092	47 588	0	47 588	112 615	0	112 615	538 065	0	538 065
45207	859 590	0	859 590	36 200	0	36 200	92 950	0	92 950	802 840	0	802 840
45216	22 843	0	22 843	5 839	0	5 839	4 217	0	4 217	24 465	0	24 465
45401	623	0	623	1 226	0	1 226	1 215	0	1 215	634	0	634
45406	40 040	0	40 040	0	0	0	10 000	0	10 000	30 040	0	30 040
45407	15 400	0	15 400	5 000	0	5 000	900	0	900	19 500	0	19 500
45416	1 173	0	1 173	33	0	33	570	0	570	636	0	636
45505	126	0	126	0	0	0	20	0	20	106	0	106
45506	3 046	0	3 046	0	0	0	141	0	141	2 905	0	2 905
45507	150	0	150	0	0	0	10	0	10	140	0	140
45509	11 680	0	11 680	4 808	0	4 808	5 302	0	5 302	11 186	0	11 186
45511	405 610	0	405 610	0	0	0	13 159	0	13 159	392 451	0	392 451
45523	2 669	0	2 669	0	0	0	23	0	23	2 646	0	2 646
45812	75 775	0	75 775	19 058	0	19 058	45	0	45	94 788	0	94 788
45814	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
45815	11 440	0	11 440	455	0	455	446	0	446	11 449	0	11 449
45820	11 972	0	11 972	2 259	0	2 259	0	0	0	14 231	0	14 231
45912	5 741	0	5 741	349	0	349	53	0	53	6 037	0	6 037
45915	570	0	570	210	0	210	195	0	195	585	0	585
474.1	0	719	719	6 022 902	736 717	6 759 619	6 022 902	736 724	6 759 626	0	712	712
47423	5 301	53	5 354	8 442	8 981	17 423	8 628	8 981	17 609	5 115	53	5 168
47427	6 936	31	6 967	20 012	181	20 193	20 107	152	20 259	6 841	60	6 901
47443	6 458	0	6 458	2 137	0	2 137	707	0	707	7 888	0	7 888
47465	1 608	0	1 608	193	0	193	217	0	217	1 584	0	1 584
47502	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
50208	280 254	0	280 254	5 299	0	5 299	6 087	0	6 087	279 466	0	279 466
50221	645	0	645	275	0	275	920	0	920	0	0	0
50401	10 471	0	10 471	59	0	59	17	0	17	10 513	0	10 513
50402	292 958	0	292 958	1 881	0	1 881	952	0	952	293 887	0	293 887
50403	40 387	0	40 387	141 641	0	141 641	100 892	0	100 892	81 136	0	81 136
50404	718 782	0	718 782	65 313	98	65 411	73 731	8	73 739	710 364	90	710 454
60302	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
60306	92	0	92	23	0	23	0	0	0	115	0	115
60308	50	0	50	155	0	155	150	0	150	55	0	55
60310	524	0	524	673	0	673	658	0	658	539	0	539
60312	9 451	0	9 451	7 444	0	7 444	6 994	0	6 994	9 901	0	9 901
60314	0	888	888	0	7	7	0	177	177	0	718	718
60323	1 784	0	1 784	146	0	146	1	0	1	1 929	0	1 929
60336	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60401	720 079	0	720 079	0	0	0	0	0	0	720 079	0	720 079
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60804	15 661	0	15 661	61	0	61	0	0	0	15 722	0	15 722
60901	28 639	0	28 639	0	0	0	0	0	0	28 639	0	28 639
61002	6	0	6	20	0	20	19	0	19	7	0	7
61008	1 281	0	1 281	335	0	335	322	0	322	1 294	0	1 294
61009	2 350	0	2 350	16	0	16	302	0	302	2 064	0	2 064
61210	0	0	0	173 900	0	173 900	173 900	0	173 900	0	0	0
61702	0	0	0	335	0	335	0	0	0	335	0	335
62101	24 749	0	24 749	0	0	0	0	0	0	24 749	0	24 749
70606	695 470	0	695 470	86 274	0	86 274	59	0	59	781 685	0	781 685
70608	119 223	0	119 223	13 857	0	13 857	0	0	0	133 080	0	133 080
70611	4 729	0	4 729	1 085	0	1 085	0	0	0	5 814	0	5 814
70802	87 554	0	87 554	0	0	0	87 554	0	87 554	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 788 195	220 464	6 008 659	31 745 662	2 415 179	34 160 841	31 656 501	2 283 693	33 940 194	5 877 356	351 950	6 229 306
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	645	0	645	920	0	920	275	0	275	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	335	0	335	335	0	335
10614	249 880	0	249 880	0	0	0	0	0	0	249 880	0	249 880
10634	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	176 530	0	176 530	87 554	0	87 554	0	0	0	88 976	0	88 976
30126	1 969	0	1 969	39	0	39	27	0	27	1 957	0	1 957
30129	80	0	80	1	0	1	144	0	144	223	0	223
30223	89 023	0	89 023	949 740	0	949 740	908 468	0	908 468	47 751	0	47 751
30232	26 334	250	26 584	751 073	27 164	778 237	746 963	27 041	774 004	22 224	127	22 351
32117	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
406	5	0	5	738	0	738	1 173	0	1 173	440	0	440
407	610 382	82 462	692 844	4 953 625	763 515	5 717 140	5 201 671	879 438	6 081 109	858 428	198 385	1 056 813
408.1	57 830	2 318	60 148	358 674	62	358 736	375 505	50	375 555	74 661	2 306	76 967
40817	257 105	19 393	276 498	287 255	9 715	296 970	301 775	4 805	306 580	271 625	14 483	286 108
40820	799	0	799	608	0	608	625	0	625	816	0	816
40821	470	0	470	69 135	0	69 135	68 665	0	68 665	0	0	0
40901	3 425	0	3 425	2 300	0	2 300	0	0	0	1 125	0	1 125
40905	0	0	0	4 651	215	4 866	4 651	215	4 866	0	0	0
40906	0	0	0	42 375	0	42 375	42 375	0	42 375	0	0	0
40909	0	0	0	14 468	22 531	36 999	14 468	22 531	36 999	0	0	0
40910	0	0	0	2 848	3 666	6 514	2 848	3 666	6 514	0	0	0
40911	4	0	4	25 245	603	25 848	25 246	603	25 849	5	0	5
40912	0	0	0	6 298	12 983	19 281	6 298	12 983	19 281	0	0	0
40913	0	0	0	2 215	6 983	9 198	2 215	6 983	9 198	0	0	0
42102	36 412	0	36 412	90 768	0	90 768	56 106	0	56 106	1 750	0	1 750
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42105	47 500	0	47 500	28 000	0	28 000	10 000	0	10 000	29 500	0	29 500
42106	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	43 598	25 688	69 286	133 070	43 592	176 662	131 700	41 645	173 345	42 228	23 741	65 969
42304	14 596	0	14 596	0	0	0	2 108	0	2 108	16 704	0	16 704
42305	1 836 494	50 893	1 887 387	142 698	3 404	146 102	137 542	2 880	140 422	1 831 338	50 369	1 881 707
42306	64 708	0	64 708	7 279	0	7 279	0	0	0	57 429	0	57 429
42601	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
42605	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45215	49 537	0	49 537	16 990	0	16 990	9 166	0	9 166	41 713	0	41 713
45217	83	0	83	0	0	0	107	0	107	190	0	190
45415	1 275	0	1 275	710	0	710	164	0	164	729	0	729
45515	3 578	0	3 578	944	0	944	929	0	929	3 563	0	3 563
45524	168	0	168	71	0	71	8	0	8	105	0	105
45818	57 045	0	57 045	440	0	440	10 051	0	10 051	66 656	0	66 656
45821	137	0	137	68	0	68	0	0	0	69	0	69
45918	5 056	0	5 056	207	0	207	389	0	389	5 238	0	5 238
47403	0	0	0	4 658 005	690 847	5 348 852	4 658 005	690 847	5 348 852	0	0	0
47407	0	0	0	1 100 965	675 008	1 775 973	1 100 965	675 008	1 775 973	0	0	0
47411	20 512	50	20 562	9 397	28	9 425	7 757	17	7 774	18 872	39	18 911
47416	20	2 003	2 023	32 260	3 940	36 200	41 710	6 679	48 389	9 470	4 742	14 212
47422	1 359	208	1 567	43 724	443	44 167	43 647	441	44 088	1 282	206	1 488
47425	7 419	0	7 419	3 449	0	3 449	3 259	0	3 259	7 229	0	7 229
47426	635	0	635	332	0	332	202	0	202	505	0	505
47441	6 431	0	6 431	707	0	707	2 137	0	2 137	7 861	0	7 861
47501	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
50220	3 024	0	3 024	178	0	178	1 025	0	1 025	3 871	0	3 871
50431	54	0	54	6	0	6	47	0	47	95	0	95
52301	193 552	49 911	243 463	53 791	1 485	55 276	40 900	951	41 851	180 661	49 377	230 038
52302	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	4 000	0	4 000	9 000	0	9 000
52305	18 100	0	18 100	5 000	0	5 000	0	0	0	13 100	0	13 100
52306	35 250	0	35 250	0	0	0	0	0	0	35 250	0	35 250
52501	956	10	966	273	1	274	210	21	231	893	30	923
60301	1 056	0	1 056	3 250	0	3 250	3 280	0	3 280	1 086	0	1 086
60305	10 762	0	10 762	17 739	0	17 739	17 863	0	17 863	10 886	0	10 886
60309	173	0	173	5	0	5	60	0	60	228	0	228
60311	615	0	615	4 833	0	4 833	4 761	0	4 761	543	0	543
60313	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	24	0	24	59	0	59	47	0	47	12	0	12
60324	1 925	0	1 925	1	0	1	3	0	3	1 927	0	1 927
60335	8 301	0	8 301	5 686	0	5 686	5 277	0	5 277	7 892	0	7 892
60414	362 709	0	362 709	0	0	0	1 515	0	1 515	364 224	0	364 224
60805	6 990	0	6 990	0	0	0	436	0	436	7 426	0	7 426
60806	9 084	0	9 084	500	0	500	108	0	108	8 692	0	8 692
60903	22 216	0	22 216	0	0	0	204	0	204	22 420	0	22 420
61501	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61701	1 196	0	1 196	496	0	496	0	0	0	700	0	700
62103	12 375	0	12 375	0	0	0	0	0	0	12 375	0	12 375
70601	408 249	0	408 249	5 042	0	5 042	88 155	0	88 155	491 362	0	491 362
70603	117 872	0	117 872	0	0	0	13 814	0	13 814	131 686	0	131 686
70615	0	0	0	0	0	0	349	0	349	349	0	349
Итого по пассиву (баланс)	5 775 458	233 201	6 008 659	13 991 779	2 266 200	16 257 979	14 101 807	2 376 819	16 478 626	5 885 486	343 820	6 229 306
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 765	0	6 765	42	0	42	2 522	0	2 522	4 285	0	4 285
80601	166	355	521	11 007	7	11 014	8 509	11	8 520	2 664	351	3 015
80901	88	0	88	42	0	42	6	0	6	124	0	124
81001	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	7 039	355	7 394	11 091	7	11 098	11 037	11	11 048	7 093	351	7 444
Пассив
85101	6 184	355	6 539	0	11	11	0	7	7	6 184	351	6 535
85201	0	0	0	2 462	0	2 462	2 462	0	2 462	0	0	0
85401	106	0	106	0	0	0	54	0	54	160	0	160
85501	749	0	749	0	0	0	0	0	0	749	0	749
Итого по пассиву (баланс)	7 039	355	7 394	2 462	11	2 473	2 516	7	2 523	7 093	351	7 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	93 350	57 349	150 699	0	1 092	1 092	13 000	1 705	14 705	80 350	56 736	137 086
90901	95 476	0	95 476	21 651	0	21 651	10 066	0	10 066	107 061	0	107 061
90902	627 043	0	627 043	39 136	0	39 136	28 838	0	28 838	637 341	0	637 341
90907	3 425	0	3 425	0	0	0	2 300	0	2 300	1 125	0	1 125
91202	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	5 433 971	0	5 433 971	65 804	0	65 804	576 467	0	576 467	4 923 308	0	4 923 308
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91418	396 554	0	396 554	0	0	0	12 816	0	12 816	383 738	0	383 738
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91704	5 191	0	5 191	0	0	0	13	0	13	5 178	0	5 178
91802	33 715	0	33 715	0	0	0	148	0	148	33 567	0	33 567
91803	12 324	0	12 324	71	0	71	28	0	28	12 367	0	12 367
99998	2 110 525	0	2 110 525	4 977 391	0	4 977 391	4 850 237	0	4 850 237	2 237 679	0	2 237 679
Итого по активу (баланс)	9 061 644	57 349	9 118 993	5 104 053	1 092	5 105 145	5 493 913	1 705	5 495 618	8 671 784	56 736	8 728 520
Пассив
91003	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
91311	94 486	57 349	151 835	13 000	1 705	14 705	0	1 092	1 092	81 486	56 736	138 222
91312	1 624 180	10 414	1 634 594	112 456	310	112 766	9 750	198	9 948	1 521 474	10 302	1 531 776
91314	217 672	0	217 672	4 514 088	0	4 514 088	4 763 470	0	4 763 470	467 054	0	467 054
91315	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
91317	102 670	0	102 670	208 427	0	208 427	202 630	0	202 630	96 873	0	96 873
91507	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
91508	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
99999	7 008 468	0	7 008 468	645 139	0	645 139	127 512	0	127 512	6 490 841	0	6 490 841
Итого по пассиву (баланс)	9 051 230	67 763	9 118 993	5 493 361	2 015	5 495 376	5 103 613	1 290	5 104 903	8 661 482	67 038	8 728 520
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 016	29 784	31 800	1 975	29 784	31 759	41	0	41
94101	0	0	0	5 880	98	5 978	5 880	98	5 978	0	0	0
99996	0	0	0	37 692	0	37 692	37 651	0	37 651	41	0	41
Итого по активу (баланс)	0	0	0	45 588	29 882	75 470	45 506	29 882	75 388	82	0	82
Пассив
96901	0	0	0	20 702	14 969	35 671	20 702	14 969	35 671	0	0	0
97101	0	0	0	1 979	0	1 979	2 020	0	2 020	41	0	41
99997	0	0	0	37 738	0	37 738	37 779	0	37 779	41	0	41
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	60 419	14 969	75 388	60 501	14 969	75 470	82	0	82

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?