Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 102	0	1 102	10 042	0	10 042	5 674	0	5 674	5 470	0	5 470
10635	588	0	588	1	0	1	333	0	333	256	0	256
10901	3 651 911	0	3 651 911	0	0	0	0	0	0	3 651 911	0	3 651 911
20202	32 920	41 555	74 475	223 796	138 856	362 652	235 403	91 379	326 782	21 313	89 032	110 345
20209	0	0	0	140 000	3 491	143 491	140 000	3 491	143 491	0	0	0
30102	233 821	0	233 821	11 652 604	0	11 652 604	11 593 039	0	11 593 039	293 386	0	293 386
30110	51 051	9 009	60 060	1 567 309	55 829	1 623 138	1 582 598	23 177	1 605 775	35 762	41 661	77 423
30114	0	108 109	108 109	0	1 636 302	1 636 302	0	592 814	592 814	0	1 151 597	1 151 597
30202	63 253	0	63 253	21	0	21	0	0	0	63 274	0	63 274
30233	10 144	410	10 554	94 539	1 024	95 563	96 681	1 396	98 077	8 002	38	8 040
304.1	119	1	120	6 560 157	0	6 560 157	6 560 115	1	6 560 116	161	0	161
31903	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32202	0	0	0	16 392 281	0	16 392 281	14 959 487	0	14 959 487	1 432 794	0	1 432 794
32203	1 292 650	0	1 292 650	4 078 563	0	4 078 563	5 371 213	0	5 371 213	0	0	0
32308	0	58 598	58 598	0	1 269	1 269	0	1 579	1 579	0	58 288	58 288
45104	725 000	0	725 000	0	0	0	500 000	0	500 000	225 000	0	225 000
45105	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
45106	1 952	0	1 952	0	0	0	193	0	193	1 759	0	1 759
45107	391 630	0	391 630	108 314	0	108 314	21 600	0	21 600	478 344	0	478 344
45108	295 141	0	295 141	0	0	0	21 720	0	21 720	273 421	0	273 421
45116	53 254	0	53 254	937	0	937	24 445	0	24 445	29 746	0	29 746
45201	87 225	0	87 225	196 957	0	196 957	159 160	0	159 160	125 022	0	125 022
45204	454 277	0	454 277	135 312	0	135 312	307 956	0	307 956	281 633	0	281 633
45205	3 249 485	0	3 249 485	702 450	0	702 450	786 768	0	786 768	3 165 167	0	3 165 167
45206	6 167 027	0	6 167 027	1 602 156	0	1 602 156	561 781	0	561 781	7 207 402	0	7 207 402
45207	1 274 445	0	1 274 445	33 185	0	33 185	52 444	0	52 444	1 255 186	0	1 255 186
45208	2 541 624	63 219	2 604 843	0	906	906	21 045	2 434	23 479	2 520 579	61 691	2 582 270
45216	164 356	0	164 356	58 373	0	58 373	27 590	0	27 590	195 139	0	195 139
45405	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
45406	6 446	0	6 446	857	0	857	500	0	500	6 803	0	6 803
45416	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45506	26 999	0	26 999	412	0	412	2 101	0	2 101	25 310	0	25 310
45507	2 048 221	0	2 048 221	1 170	0	1 170	64 046	0	64 046	1 985 345	0	1 985 345
45509	20 984	0	20 984	2 246	0	2 246	2 664	0	2 664	20 566	0	20 566
45523	254 303	0	254 303	64 956	0	64 956	7 884	0	7 884	311 375	0	311 375
45811	271 981	0	271 981	20	0	20	0	0	0	272 001	0	272 001
45812	423 455	0	423 455	25 501	0	25 501	1 757	0	1 757	447 199	0	447 199
45813	21	0	21	2	0	2	0	0	0	23	0	23
45814	110	0	110	39	0	39	16	0	16	133	0	133
45815	278 893	3 854	282 747	29 979	75	30 054	18 322	116	18 438	290 550	3 813	294 363
45816	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
45820	35 307	0	35 307	20 497	0	20 497	755	0	755	55 049	0	55 049
45911	101 765	0	101 765	2 652	0	2 652	0	0	0	104 417	0	104 417
45912	604 561	0	604 561	3 399	0	3 399	2 018	0	2 018	605 942	0	605 942
45915	170 348	0	170 348	10 509	0	10 509	12 264	0	12 264	168 593	0	168 593
45920	846 912	0	846 912	24 400	0	24 400	16 943	0	16 943	854 369	0	854 369
47106	25 852	0	25 852	0	0	0	0	0	0	25 852	0	25 852
47112	5 368	0	5 368	0	0	0	5 368	0	5 368	0	0	0
474.1	0	0	0	5 094 648	9 041 339	14 135 987	5 094 648	9 039 868	14 134 516	0	1 471	1 471
47417	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47421	0	0	0	16 302	0	16 302	16 288	0	16 288	14	0	14
47423	3 704	0	3 704	1 115	224	1 339	407	224	631	4 412	0	4 412
47427	115 360	0	115 360	179 463	201	179 664	168 307	201	168 508	126 516	0	126 516
47440	24 272	0	24 272	5 057	0	5 057	4 349	0	4 349	24 980	0	24 980
47443	0	0	0	8 348	0	8 348	8 348	0	8 348	0	0	0
47450	129	0	129	1	0	1	15	0	15	115	0	115
47465	303 784	0	303 784	86 450	0	86 450	52 451	0	52 451	337 783	0	337 783
47502	0	0	0	2 096	0	2 096	2 096	0	2 096	0	0	0
50205	127 443	0	127 443	171 470	0	171 470	155	0	155	298 758	0	298 758
50208	341 628	0	341 628	2 228	0	2 228	44 156	0	44 156	299 700	0	299 700
50211	0	185 084	185 084	0	4 104	4 104	0	97 343	97 343	0	91 845	91 845
50221	6 270	0	6 270	8 761	0	8 761	9 949	0	9 949	5 082	0	5 082
50264	333	0	333	78	0	78	34	0	34	377	0	377
50905	0	0	0	10	0	10	1	0	1	9	0	9
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	112	0	112	171	0	171	168	0	168	115	0	115
60312	69 912	0	69 912	27 567	0	27 567	33 423	0	33 423	64 056	0	64 056
60314	0	956	956	307	0	307	307	384	691	0	572	572
60315	12 416	0	12 416	11 709	0	11 709	24 125	0	24 125	0	0	0
60323	320	0	320	312	0	312	140	0	140	492	0	492
60351	6 171	0	6 171	5 852	0	5 852	12 023	0	12 023	0	0	0
60401	62 753	0	62 753	0	0	0	0	0	0	62 753	0	62 753
60415	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
60804	251 597	0	251 597	0	0	0	0	0	0	251 597	0	251 597
60901	288 403	0	288 403	0	0	0	0	0	0	288 403	0	288 403
60906	198 631	0	198 631	3 748	0	3 748	0	0	0	202 379	0	202 379
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	139 234	0	139 234	139 234	0	139 234	0	0	0
70606	3 878 989	0	3 878 989	944 764	0	944 764	3 532	0	3 532	4 820 221	0	4 820 221
70608	306 980	0	306 980	48 830	0	48 830	0	0	0	355 810	0	355 810
70611	1 176	0	1 176	782	0	782	0	0	0	1 958	0	1 958
70614	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
Итого по активу (баланс)	32 141 627	470 795	32 612 422	51 372 973	10 883 620	62 256 593	49 648 062	9 854 407	59 502 469	33 866 538	1 500 008	35 366 546
Пассив
10208	1 924 179	0	1 924 179	0	0	0	0	0	0	1 924 179	0	1 924 179
10602	5 744 721	0	5 744 721	0	0	0	0	0	0	5 744 721	0	5 744 721
10603	6 270	0	6 270	9 950	0	9 950	8 762	0	8 762	5 082	0	5 082
10614	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10630	770	0	770	435	0	435	0	0	0	335	0	335
10634	2 529	0	2 529	549	0	549	554	0	554	2 534	0	2 534
30129	10	0	10	13	0	13	48	0	48	45	0	45
30220	0	0	0	0	48 811	48 811	0	49 179	49 179	0	368	368
30232	205	14	219	189 460	7 279	196 739	189 706	7 988	197 694	451	723	1 174
30243	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31305	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31306	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
31307	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
31308	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32028	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
32213	5	0	5	81	0	81	82	0	82	6	0	6
32313	536	0	536	15	0	15	12	0	12	533	0	533
407	1 019 143	172 095	1 191 238	11 410 817	440 736	11 851 553	11 948 842	441 192	12 390 034	1 557 168	172 551	1 729 719
408.1	41 631	2 577	44 208	34 337	4 137	38 474	31 070	2 464	33 534	38 364	904	39 268
40807	40 806	21 786	62 592	1 795	23 760	25 555	25 100	1 044 403	1 069 503	64 111	1 042 429	1 106 540
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	387 588	150 142	537 730	782 599	68 162	850 761	790 953	66 926	857 879	395 942	148 906	544 848
40820	45 657	19 591	65 248	20 964	42 577	63 541	16 691	42 987	59 678	41 384	20 001	61 385
40912	0	0	0	0	407	407	0	407	407	0	0	0
42102	16 700	0	16 700	16 700	0	16 700	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	35 500	0	35 500	35 000	0	35 000	30 560	0	30 560	31 060	0	31 060
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	261 000	0	261 000	0	0	0	0	0	0	261 000	0	261 000
42301	749	4 354	5 103	35	130	165	4	83	87	718	4 307	5 025
42305	584 291	5 694	589 985	59 067	170	59 237	93 931	109	94 040	619 155	5 633	624 788
42306	3 316 006	213 570	3 529 576	176 409	36 463	212 872	166 103	48 862	214 965	3 305 700	225 969	3 531 669
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42505	0	81 953	81 953	0	2 738	2 738	0	1 175	1 175	0	80 390	80 390
42601	1	16	17	0	0	0	0	0	0	1	16	17
42605	22 315	0	22 315	177	0	177	6 931	0	6 931	29 069	0	29 069
42606	33 400	2 231	35 631	109	66	175	24	43	67	33 315	2 208	35 523
43801	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	56 887	0	56 887	25 409	0	25 409	1 057	0	1 057	32 535	0	32 535
45215	1 439 505	0	1 439 505	30 423	0	30 423	66 058	0	66 058	1 475 140	0	1 475 140
45217	5 805	0	5 805	5 624	0	5 624	1 761	0	1 761	1 942	0	1 942
45415	68	0	68	5	0	5	8	0	8	71	0	71
45515	946 987	0	946 987	221 558	0	221 558	274 374	0	274 374	999 803	0	999 803
45524	95 531	0	95 531	22 171	0	22 171	2 070	0	2 070	75 430	0	75 430
45818	951 706	0	951 706	58 874	0	58 874	91 346	0	91 346	984 178	0	984 178
45821	10 694	0	10 694	2 180	0	2 180	220	0	220	8 734	0	8 734
45918	865 437	0	865 437	40 463	0	40 463	47 811	0	47 811	872 785	0	872 785
45921	176	0	176	108	0	108	32	0	32	100	0	100
47108	5 429	0	5 429	5 429	0	5 429	5 429	0	5 429	5 429	0	5 429
47113	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
47403	0	0	0	22 117 546	0	22 117 546	22 117 546	0	22 117 546	0	0	0
47407	0	0	0	3 889 545	8 621 719	12 511 264	3 889 547	8 621 719	12 511 266	2	0	2
47411	134 551	892	135 443	13 144	362	13 506	20 018	211	20 229	141 425	741	142 166
47416	2 972	0	2 972	117 608	11 052	128 660	115 988	11 052	127 040	1 352	0	1 352
47422	10 567	0	10 567	91 928	28 060	119 988	86 880	28 060	114 940	5 519	0	5 519
47424	2 469	0	2 469	20 314	0	20 314	18 160	0	18 160	315	0	315
47425	331 930	0	331 930	73 851	0	73 851	111 343	0	111 343	369 422	0	369 422
47426	23 190	38	23 228	2 860	2	2 862	22 075	6	22 081	42 405	42	42 447
47441	0	0	0	8 366	0	8 366	8 366	0	8 366	0	0	0
47442	0	0	0	4 537	0	4 537	4 537	0	4 537	0	0	0
47444	24	0	24	295	0	295	271	0	271	0	0	0
47445	29	0	29	15	0	15	15	0	15	29	0	29
47452	871 651	0	871 651	22 338	0	22 338	33 390	0	33 390	882 703	0	882 703
47466	7 895	0	7 895	6 045	0	6 045	5 624	0	5 624	7 474	0	7 474
47501	165 615	0	165 615	23 389	0	23 389	40 347	0	40 347	182 573	0	182 573
50220	1 103	0	1 103	5 674	0	5 674	10 040	0	10 040	5 469	0	5 469
50265	105	0	105	35	0	35	21	0	21	91	0	91
60301	333	0	333	7 285	0	7 285	7 892	0	7 892	940	0	940
60305	33 988	0	33 988	53 862	0	53 862	52 562	0	52 562	32 688	0	32 688
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60311	0	0	0	5 352	0	5 352	5 352	0	5 352	0	0	0
60324	18 747	0	18 747	16 003	0	16 003	13 095	0	13 095	15 839	0	15 839
60335	8 614	0	8 614	13 719	0	13 719	13 344	0	13 344	8 239	0	8 239
60414	47 319	0	47 319	0	0	0	1 283	0	1 283	48 602	0	48 602
60805	130 396	0	130 396	1	0	1	4 750	0	4 750	135 145	0	135 145
60806	136 871	0	136 871	5 543	0	5 543	944	0	944	132 272	0	132 272
60903	91 856	0	91 856	0	0	0	4 519	0	4 519	96 375	0	96 375
61501	120 948	0	120 948	0	0	0	0	0	0	120 948	0	120 948
70601	3 980 015	0	3 980 015	11 398	0	11 398	975 450	0	975 450	4 944 067	0	4 944 067
70603	308 482	0	308 482	0	0	0	51 339	0	51 339	359 821	0	359 821
70613	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
Итого по пассиву (баланс)	31 937 469	674 953	32 612 422	39 691 616	9 336 631	49 028 247	41 415 505	10 366 866	51 782 371	33 661 358	1 705 188	35 366 546
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 681	0	43 681	3 097	0	3 097	2 440	0	2 440	44 338	0	44 338
90902	1 520 880	0	1 520 880	30 989	0	30 989	3 682	0	3 682	1 548 187	0	1 548 187
91412	219 092	0	219 092	0	0	0	69 092	0	69 092	150 000	0	150 000
91414	77 848 945	414 226	78 263 171	3 635 738	1 090 061	4 725 799	3 625 014	12 550	3 637 564	77 859 669	1 491 737	79 351 406
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91419	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91704	30 579	9 760	40 339	1 967	186	2 153	32	290	322	32 514	9 656	42 170
91802	138 851	14 210	153 061	14 100	271	14 371	43	423	466	152 908	14 058	166 966
91803	4 314	14 449	18 763	162	275	437	2	430	432	4 474	14 294	18 768
99998	35 205 030	0	35 205 030	29 800 529	0	29 800 529	27 107 611	0	27 107 611	37 897 948	0	37 897 948
Итого по активу (баланс)	117 011 379	452 645	117 464 024	33 486 582	1 090 793	34 577 375	30 807 916	13 693	30 821 609	119 690 045	1 529 745	121 219 790
Пассив
91003	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91311	336 678	0	336 678	0	0	0	0	0	0	336 678	0	336 678
91312	22 023 473	226 457	22 249 930	1 014 284	6 429	1 020 713	2 770 141	5 002	2 775 143	23 779 330	225 030	24 004 360
91314	1 345 820	0	1 345 820	22 378 301	0	22 378 301	22 601 889	0	22 601 889	1 569 408	0	1 569 408
91315	7 121 753	75 643	7 197 396	520 935	2 250	523 185	944 969	129 522	1 074 491	7 545 787	202 915	7 748 702
91317	3 281 752	371 911	3 653 663	3 174 255	11 060	3 185 315	3 159 259	7 084	3 166 343	3 266 756	367 935	3 634 691
91319	243 000	0	243 000	198 063	128 158	326 221	148 063	360 724	508 787	193 000	232 566	425 566
91507	178 543	0	178 543	0	0	0	0	0	0	178 543	0	178 543
99999	82 258 994	0	82 258 994	3 712 431	0	3 712 431	4 775 279	0	4 775 279	83 321 842	0	83 321 842
Итого по пассиву (баланс)	116 790 013	674 011	117 464 024	30 998 290	147 897	31 146 187	34 399 621	502 332	34 901 953	120 191 344	1 028 446	121 219 790
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 624	389 261	390 885	100 182	6 106 444	6 206 626	69 298	6 159 220	6 228 518	32 508	336 485	368 993
94101	0	0	0	170 297	0	170 297	170 297	0	170 297	0	0	0
99996	393 353	0	393 353	6 372 891	0	6 372 891	6 396 950	0	6 396 950	369 294	0	369 294
Итого по активу (баланс)	394 977	389 261	784 238	6 643 370	6 106 444	12 749 814	6 636 545	6 159 220	12 795 765	401 802	336 485	738 287
Пассив
96901	208 722	183 007	391 729	3 594 190	2 759 704	6 353 894	3 623 559	2 706 795	6 330 354	238 091	130 098	368 189
97101	1 624	0	1 624	43 056	0	43 056	42 537	0	42 537	1 105	0	1 105
99997	390 885	0	390 885	6 398 815	0	6 398 815	6 376 923	0	6 376 923	368 993	0	368 993
Итого по пассиву (баланс)	601 231	183 007	784 238	10 036 061	2 759 704	12 795 765	10 043 019	2 706 795	12 749 814	608 189	130 098	738 287

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?