Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 494	316 929	389 423	1 534 948	1 886 373	3 421 321	1 514 900	1 905 468	3 420 368	92 542	297 834	390 376
20209	0	8 926	8 926	965 010	479 364	1 444 374	965 010	488 290	1 453 300	0	0	0
20308	0	930	930	0	0	0	0	0	0	0	930	930
30102	68 028	0	68 028	5 328 059	0	5 328 059	5 355 263	0	5 355 263	40 824	0	40 824
30110	1 264	7 512	8 776	2 465	811 106	813 571	1 890	814 053	815 943	1 839	4 565	6 404
30118	0	13 955	13 955	0	2 198	2 198	0	1 641	1 641	0	14 512	14 512
30202	10 818	0	10 818	0	0	0	215	0	215	10 603	0	10 603
30210	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0
30221	0	0	0	717 170	0	717 170	717 170	0	717 170	0	0	0
30233	0	0	0	4 002	2 483	6 485	4 002	2 483	6 485	0	0	0
304.1	10 366	52 057	62 423	717 000	5 259	722 259	716 940	2 567	719 507	10 426	54 749	65 175
30602	31 540	250	31 790	143 139	5	143 144	145 173	7	145 180	29 506	248	29 754
31902	0	0	0	3 001 000	0	3 001 000	2 786 000	0	2 786 000	215 000	0	215 000
31903	180 000	0	180 000	840 000	0	840 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
45107	4 000	0	4 000	0	0	0	975	0	975	3 025	0	3 025
45116	600	0	600	0	0	0	146	0	146	454	0	454
45204	44 320	0	44 320	22 800	0	22 800	13 764	0	13 764	53 356	0	53 356
45205	17 257	0	17 257	5 836	0	5 836	749	0	749	22 344	0	22 344
45206	99 557	0	99 557	0	0	0	8 400	0	8 400	91 157	0	91 157
45207	211 058	0	211 058	17 127	0	17 127	60 637	0	60 637	167 548	0	167 548
45216	3 185	0	3 185	298	0	298	131	0	131	3 352	0	3 352
45504	6 520	0	6 520	0	0	0	170	0	170	6 350	0	6 350
45505	78 876	0	78 876	1 300	0	1 300	1 988	0	1 988	78 188	0	78 188
45523	4 154	0	4 154	2 141	0	2 141	1 247	0	1 247	5 048	0	5 048
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	87 094	0	87 094	186	0	186	50	0	50	87 230	0	87 230
45813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45814	3 121	0	3 121	0	0	0	0	0	0	3 121	0	3 121
45815	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
45820	80	0	80	74	0	74	0	0	0	154	0	154
45912	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
45915	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
474.1	687 420	135 663	823 083	14 029 822	14 796 693	28 826 515	13 928 981	14 771 504	28 700 485	788 261	160 852	949 113
47421	526	0	526	42 813	0	42 813	42 238	0	42 238	1 101	0	1 101
47423	241	0	241	117 028	642 751	759 779	115 710	642 751	758 461	1 559	0	1 559
47427	494	0	494	734	0	734	494	0	494	734	0	734
47447	637	0	637	2 211	0	2 211	2 557	0	2 557	291	0	291
47451	98	0	98	0	0	0	11	0	11	87	0	87
47465	85 835	0	85 835	64 018	0	64 018	17 331	0	17 331	132 522	0	132 522
47502	1 812	0	1 812	8 698	0	8 698	8 698	0	8 698	1 812	0	1 812
47701	448	0	448	2	0	2	24	0	24	426	0	426
50107	378 154	0	378 154	2 803	0	2 803	130 629	0	130 629	250 328	0	250 328
50110	0	97 106	97 106	0	2 441	2 441	0	6 469	6 469	0	93 078	93 078
50121	3 693	0	3 693	544	0	544	1 801	0	1 801	2 436	0	2 436
52601	0	0	0	4 581	0	4 581	4 581	0	4 581	0	0	0
60302	25 013	0	25 013	0	0	0	3	0	3	25 010	0	25 010
60306	11	0	11	15	0	15	0	0	0	26	0	26
60308	25	0	25	108	0	108	118	0	118	15	0	15
60310	18	0	18	264	0	264	276	0	276	6	0	6
60312	10 304	0	10 304	6 357	0	6 357	5 959	0	5 959	10 702	0	10 702
60314	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
60315	2 807	0	2 807	35	0	35	943	0	943	1 899	0	1 899
60323	1 863	0	1 863	52	0	52	53	0	53	1 862	0	1 862
60336	904	0	904	3	0	3	3	0	3	904	0	904
60351	592	0	592	0	0	0	48	0	48	544	0	544
60401	31 833	0	31 833	0	0	0	0	0	0	31 833	0	31 833
60804	134 955	0	134 955	0	0	0	1 098	0	1 098	133 857	0	133 857
60901	13 787	0	13 787	0	0	0	0	0	0	13 787	0	13 787
60906	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	81	0	81	98	0	98	141	0	141	38	0	38
61009	39	0	39	99	0	99	95	0	95	43	0	43
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	21 685	0	21 685	21 685	0	21 685	0	0	0
61210	0	0	0	129 756	0	129 756	129 756	0	129 756	0	0	0
61601	0	0	0	20 738	0	20 738	20 738	0	20 738	0	0	0
61702	10 568	0	10 568	1 631	0	1 631	0	0	0	12 199	0	12 199
61703	2 100	0	2 100	1 352	0	1 352	0	0	0	3 452	0	3 452
70606	1 063 983	0	1 063 983	205 496	0	205 496	24	0	24	1 269 455	0	1 269 455
70607	7 995	0	7 995	876	0	876	966	0	966	7 905	0	7 905
70608	300 112	0	300 112	31 634	0	31 634	0	0	0	331 746	0	331 746
70609	31 250	0	31 250	4 227	0	4 227	0	0	0	35 477	0	35 477
70611	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
70614	4 312	0	4 312	16 157	0	16 157	4 581	0	4 581	15 888	0	15 888
Итого по активу (баланс)	3 741 145	633 328	4 374 473	28 022 523	18 628 673	46 651 196	27 760 493	18 635 233	46 395 726	4 003 175	626 768	4 629 943
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	614 358	0	614 358	0	0	0	0	0	0	614 358	0	614 358
20309	0	126	126	0	15	15	0	20	20	0	131	131
30220	0	0	0	0	40 631	40 631	0	40 631	40 631	0	0	0
30232	2	0	2	5 848	2 380	8 228	5 868	2 380	8 248	22	0	22
406	6	0	6	3	0	3	227	0	227	230	0	230
407	195 570	47 983	243 553	979 620	127 228	1 106 848	899 143	124 468	1 023 611	115 093	45 223	160 316
408.1	2 560	721	3 281	33 619	503	34 122	38 271	920	39 191	7 212	1 138	8 350
40817	36 155	131 697	167 852	130 857	40 502	171 359	124 552	64 356	188 908	29 850	155 551	185 401
40820	2 835	1 828	4 663	3 111	4 542	7 653	287	2 836	3 123	11	122	133
40905	0	0	0	123	22	145	123	22	145	0	0	0
40909	0	0	0	1 895	2 189	4 084	1 895	2 189	4 084	0	0	0
40910	0	0	0	124	269	393	124	269	393	0	0	0
40911	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
40912	0	0	0	246	1 822	2 068	246	1 822	2 068	0	0	0
40913	0	0	0	0	638	638	0	638	638	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	0	450 756	450 756	0	12 153	12 153	0	9 762	9 762	0	448 365	448 365
42301	10	2 125	2 135	0	456	456	0	51	51	10	1 720	1 730
42303	333 590	0	333 590	58 732	0	58 732	77 498	0	77 498	352 356	0	352 356
42304	111 877	92 538	204 415	5 532	5 000	10 532	16 401	2 279	18 680	122 746	89 817	212 563
42305	119 123	51 470	170 593	10 091	2 749	12 840	12 352	1 104	13 456	121 384	49 825	171 209
42309	140	0	140	5	0	5	8	0	8	143	0	143
42604	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	840	0	840	205	0	205	0	0	0	635	0	635
45117	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
45215	21 759	0	21 759	2 233	0	2 233	1 378	0	1 378	20 904	0	20 904
45217	47 487	0	47 487	131	0	131	30 050	0	30 050	77 406	0	77 406
45515	5 621	0	5 621	388	0	388	1 937	0	1 937	7 170	0	7 170
45524	2 594	0	2 594	1 247	0	1 247	428	0	428	1 775	0	1 775
45818	90 954	0	90 954	48	0	48	190	0	190	91 096	0	91 096
45918	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
47407	0	0	0	13 907 293	13 205 464	27 112 757	13 907 293	13 205 464	27 112 757	0	0	0
47411	1 728	181	1 909	1 360	57	1 417	1 969	82	2 051	2 337	206	2 543
47416	191	0	191	773	0	773	582	0	582	0	0	0
47422	84	0	84	4 106	0	4 106	4 268	0	4 268	246	0	246
47424	821	0	821	42 152	0	42 152	41 610	0	41 610	279	0	279
47425	92 512	0	92 512	28 870	0	28 870	75 864	0	75 864	139 506	0	139 506
47426	107	1 853	1 960	0	50	50	68	1 944	2 012	175	3 747	3 922
47446	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47452	6 276	0	6 276	2 557	0	2 557	522	0	522	4 241	0	4 241
47466	354	0	354	345	0	345	569	0	569	578	0	578
47501	69 867	0	69 867	17 436	0	17 436	17 771	0	17 771	70 202	0	70 202
47702	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
47705	85	0	85	4	0	4	0	0	0	81	0	81
50120	4 324	0	4 324	790	0	790	879	0	879	4 413	0	4 413
52305	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
52306	21 985	0	21 985	0	0	0	0	0	0	21 985	0	21 985
52307	2 466	0	2 466	0	0	0	0	0	0	2 466	0	2 466
52406	8 551	0	8 551	0	0	0	0	0	0	8 551	0	8 551
52501	308	0	308	0	0	0	19	0	19	327	0	327
52602	0	0	0	16 157	0	16 157	16 157	0	16 157	0	0	0
60301	2	0	2	942	0	942	940	0	940	0	0	0
60305	4 031	0	4 031	7 341	0	7 341	6 839	0	6 839	3 529	0	3 529
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	103	0	103	0	0	0	58	0	58	161	0	161
60311	136	0	136	2 577	0	2 577	2 623	0	2 623	182	0	182
60322	747	12	759	0	0	0	0	0	0	747	12	759
60324	7 642	0	7 642	1 566	0	1 566	576	0	576	6 652	0	6 652
60335	1 578	0	1 578	2 921	0	2 921	2 464	0	2 464	1 121	0	1 121
60349	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
60352	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60414	21 620	0	21 620	0	0	0	246	0	246	21 866	0	21 866
60805	41 969	0	41 969	0	0	0	4 040	0	4 040	46 009	0	46 009
60806	95 357	0	95 357	5 142	0	5 142	443	0	443	90 658	0	90 658
60903	10 835	0	10 835	0	0	0	36	0	36	10 871	0	10 871
70601	1 054 867	0	1 054 867	0	0	0	175 413	0	175 413	1 230 280	0	1 230 280
70602	1 625	0	1 625	393	0	393	639	0	639	1 871	0	1 871
70603	306 448	0	306 448	0	0	0	34 367	0	34 367	340 815	0	340 815
70604	29 484	0	29 484	0	0	0	7 471	0	7 471	36 955	0	36 955
70613	0	0	0	4 581	0	4 581	4 581	0	4 581	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	2 984	0	2 984	2 984	0	2 984
Итого по пассиву (баланс)	3 593 183	781 290	4 374 473	15 281 636	13 446 670	28 728 306	15 522 539	13 461 237	28 983 776	3 834 086	795 857	4 629 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	49 260	0	49 260	1	0	1	0	0	0	49 261	0	49 261
90901	130 044	0	130 044	45 907	0	45 907	44 157	0	44 157	131 794	0	131 794
90902	77 222	0	77 222	44 921	0	44 921	51 100	0	51 100	71 043	0	71 043
91202	151	44	195	1	1	2	0	1	1	152	44	196
91414	997 242	0	997 242	1 400	0	1 400	0	0	0	998 642	0	998 642
91417	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91506	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91704	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	6 147	0	6 147	0	0	0	0	0	0	6 147	0	6 147
91803	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
99998	3 454 720	0	3 454 720	250 836	0	250 836	266 150	0	266 150	3 439 406	0	3 439 406
Итого по активу (баланс)	5 916 966	44	5 917 010	343 066	1	343 067	361 407	1	361 408	5 898 625	44	5 898 669
Пассив
91311	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91312	262 791	0	262 791	0	0	0	0	0	0	262 791	0	262 791
91313	98 832	0	98 832	0	0	0	1 080	0	1 080	99 912	0	99 912
91315	2 135 723	61 878	2 197 601	83 972	1 697	85 669	222 712	6 409	229 121	2 274 463	66 590	2 341 053
91317	108 177	0	108 177	45 662	0	45 662	76 770	0	76 770	139 285	0	139 285
91319	772 267	0	772 267	201 227	0	201 227	10 273	0	10 273	581 313	0	581 313
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	2 462 290	0	2 462 290	31 367	0	31 367	28 340	0	28 340	2 459 263	0	2 459 263
Итого по пассиву (баланс)	5 855 132	61 878	5 917 010	362 228	1 697	363 925	339 175	6 409	345 584	5 832 079	66 590	5 898 669
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	183 891	0	183 891	0	0	0	183 891	0	183 891
93304	183 891	0	183 891	0	0	0	183 891	0	183 891	0	0	0
93901	331 956	547 214	879 170	4 147 061	9 398 820	13 545 881	4 299 158	9 505 390	13 804 548	179 859	440 644	620 503
99996	1 065 525	0	1 065 525	13 547 653	0	13 547 653	13 798 111	0	13 798 111	815 067	0	815 067
Итого по активу (баланс)	1 581 372	547 214	2 128 586	17 878 605	9 398 820	27 277 425	18 281 160	9 505 390	27 786 550	1 178 817	440 644	1 619 461
Пассив
96703	0	0	0	0	0	0	195 386	0	195 386	195 386	0	195 386
96704	186 060	0	186 060	186 060	0	186 060	0	0	0	0	0	0
96901	548 103	308 264	856 367	9 459 544	4 306 374	13 765 918	9 350 922	4 178 310	13 529 232	439 481	180 200	619 681
97101	23 098	0	23 098	32 192	0	32 192	9 094	0	9 094	0	0	0
99997	1 063 061	0	1 063 061	13 804 548	0	13 804 548	13 545 881	0	13 545 881	804 394	0	804 394
Итого по пассиву (баланс)	1 820 322	308 264	2 128 586	23 482 344	4 306 374	27 788 718	23 101 283	4 178 310	27 279 593	1 439 261	180 200	1 619 461

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?