Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 712	0	6 712	11 978	0	11 978	223	0	223	18 467	0	18 467
10610	24 642	0	24 642	0	0	0	0	0	0	24 642	0	24 642
10901	58 538	0	58 538	0	0	0	0	0	0	58 538	0	58 538
20202	24 392	69 812	94 204	48 603	2 159	50 762	42 071	9 805	51 876	30 924	62 166	93 090
20208	15 120	0	15 120	5 300	0	5 300	10 632	0	10 632	9 788	0	9 788
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	23 421	0	23 421	1 574 308	0	1 574 308	1 536 782	0	1 536 782	60 947	0	60 947
30110	13 348	13 380	26 728	11 367	39 498	50 865	15 718	40 315	56 033	8 997	12 563	21 560
30202	9 816	0	9 816	355	0	355	0	0	0	10 171	0	10 171
30233	74	0	74	15 937	964	16 901	15 979	964	16 943	32	0	32
304.1	112	7 195	7 307	17 247 845	4 674	17 252 519	17 245 839	5 045	17 250 884	2 118	6 824	8 942
31902	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32202	0	0	0	13 067 912	0	13 067 912	12 035 696	0	12 035 696	1 032 216	0	1 032 216
32203	967 776	0	967 776	3 617 900	0	3 617 900	4 585 676	0	4 585 676	0	0	0
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45206	27 000	0	27 000	4 600	0	4 600	15 743	0	15 743	15 857	0	15 857
45207	80 100	0	80 100	0	0	0	2 400	0	2 400	77 700	0	77 700
45208	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45216	6 677	0	6 677	732	0	732	4 768	0	4 768	2 641	0	2 641
45505	3 555	0	3 555	3 467	0	3 467	105	0	105	6 917	0	6 917
45506	18 605	0	18 605	0	0	0	779	0	779	17 826	0	17 826
45507	621	0	621	0	0	0	59	0	59	562	0	562
45523	817	0	817	1 121	0	1 121	672	0	672	1 266	0	1 266
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	154 232	0	154 232	0	0	0	0	0	0	154 232	0	154 232
45815	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
45820	6 433	0	6 433	0	0	0	0	0	0	6 433	0	6 433
45911	6 976	0	6 976	0	0	0	0	0	0	6 976	0	6 976
45912	32 713	0	32 713	0	0	0	0	0	0	32 713	0	32 713
45915	4 511	0	4 511	0	0	0	0	0	0	4 511	0	4 511
45920	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
474.1	0	1 713	1 713	39 798	93 950	133 748	39 798	90 448	130 246	0	5 215	5 215
47423	2	223	225	8	4	12	7	7	14	3	220	223
47427	1	0	1	5 766	0	5 766	5 766	0	5 766	1	0	1
50706	216 157	0	216 157	0	0	0	0	0	0	216 157	0	216 157
50721	41 779	0	41 779	12 560	0	12 560	28 770	0	28 770	25 569	0	25 569
50738	5 576	0	5 576	10 163	0	10 163	3	0	3	15 736	0	15 736
60308	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60310	53	0	53	387	0	387	431	0	431	9	0	9
60312	2 944	0	2 944	6 470	0	6 470	5 785	0	5 785	3 629	0	3 629
60401	176 334	0	176 334	0	0	0	0	0	0	176 334	0	176 334
60901	4 096	0	4 096	0	0	0	0	0	0	4 096	0	4 096
61703	30 750	0	30 750	0	0	0	0	0	0	30 750	0	30 750
61907	139 924	0	139 924	0	0	0	90 909	0	90 909	49 015	0	49 015
61908	363 135	0	363 135	90 909	0	90 909	0	0	0	454 044	0	454 044
61911	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
62001	101 145	0	101 145	0	0	0	0	0	0	101 145	0	101 145
70606	107 854	0	107 854	30 037	0	30 037	0	0	0	137 891	0	137 891
70608	43 874	0	43 874	4 521	0	4 521	0	0	0	48 395	0	48 395
70611	593	0	593	149	0	149	0	0	0	742	0	742
Итого по активу (баланс)	2 842 175	92 323	2 934 498	36 227 256	141 249	36 368 505	36 134 674	146 584	36 281 258	2 934 757	86 988	3 021 745
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	86 625	0	86 625	0	0	0	0	0	0	86 625	0	86 625
10603	41 779	0	41 779	28 770	0	28 770	12 560	0	12 560	25 569	0	25 569
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	274 449	0	274 449	0	0	0	0	0	0	274 449	0	274 449
30126	98	0	98	1	0	1	9	0	9	106	0	106
30232	0	0	0	20 323	0	20 323	20 323	0	20 323	0	0	0
405	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
407	482 744	9 501	492 245	1 094 175	34 019	1 128 194	1 142 467	32 269	1 174 736	531 036	7 751	538 787
408.1	8 663	22	8 685	9 776	1 840	11 616	9 256	1 839	11 095	8 143	21	8 164
40817	56 744	30 724	87 468	109 256	8 410	117 666	99 117	8 265	107 382	46 605	30 579	77 184
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
40909	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
40910	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	0	0	0	2 035	0	2 035	2 035	0	2 035	0	0	0
42103	71 908	0	71 908	43 908	0	43 908	0	0	0	28 000	0	28 000
42104	7 000	0	7 000	4 500	0	4 500	12 908	0	12 908	15 408	0	15 408
42106	22 950	0	22 950	0	0	0	300	0	300	23 250	0	23 250
42301	19	203	222	0	5	5	0	4	4	19	202	221
42304	10 537	744	11 281	0	22	22	30	14	44	10 567	736	11 303
42305	287 328	1 262	288 590	18 680	34	18 714	69 838	27	69 865	338 486	1 255	339 741
42306	82 653	48 966	131 619	6 040	11 833	17 873	3 204	10 716	13 920	79 817	47 849	127 666
42309	3 941	0	3 941	12	0	12	0	0	0	3 929	0	3 929
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	9 405	0	9 405	5 322	0	5 322	61	0	61	4 144	0	4 144
45217	3 498	0	3 498	3 052	0	3 052	3 839	0	3 839	4 285	0	4 285
45515	1 079	0	1 079	843	0	843	1 353	0	1 353	1 589	0	1 589
45524	251	0	251	12	0	12	0	0	0	239	0	239
45818	219 797	0	219 797	0	0	0	0	0	0	219 797	0	219 797
45918	44 200	0	44 200	0	0	0	0	0	0	44 200	0	44 200
47407	0	0	0	45 175	39 802	84 977	45 175	39 802	84 977	0	0	0
47411	3 079	134	3 213	506	62	568	1 299	24	1 323	3 872	96	3 968
47416	0	0	0	33	0	33	79	0	79	46	0	46
47422	291	0	291	99	0	99	86	0	86	278	0	278
47424	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47425	241	0	241	61	0	61	1 066	0	1 066	1 246	0	1 246
47426	218	0	218	97	0	97	173	0	173	294	0	294
47466	3 283	0	3 283	2 122	0	2 122	78	0	78	1 239	0	1 239
50719	5 576	0	5 576	3	0	3	10 163	0	10 163	15 736	0	15 736
50720	6 712	0	6 712	223	0	223	11 978	0	11 978	18 467	0	18 467
60301	1 699	0	1 699	733	0	733	791	0	791	1 757	0	1 757
60305	5 171	0	5 171	1 463	0	1 463	3 487	0	3 487	7 195	0	7 195
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
60311	356	0	356	1 201	0	1 201	1 475	0	1 475	630	0	630
60324	27	0	27	26	0	26	328	0	328	329	0	329
60335	936	0	936	597	0	597	597	0	597	936	0	936
60414	53 872	0	53 872	0	0	0	473	0	473	54 345	0	54 345
60903	2 257	0	2 257	0	0	0	95	0	95	2 352	0	2 352
61701	15 265	0	15 265	0	0	0	0	0	0	15 265	0	15 265
62002	75 859	0	75 859	0	0	0	0	0	0	75 859	0	75 859
70601	124 180	0	124 180	0	0	0	30 191	0	30 191	154 371	0	154 371
70603	43 899	0	43 899	0	0	0	4 523	0	4 523	48 422	0	48 422
70615	1 838	0	1 838	0	0	0	0	0	0	1 838	0	1 838
Итого по пассиву (баланс)	2 842 938	91 560	2 934 498	1 399 751	96 167	1 495 918	1 490 065	93 100	1 583 165	2 933 252	88 493	3 021 745
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	382 833	0	382 833	5 774	0	5 774	339 853	0	339 853	48 754	0	48 754
90902	70 985	0	70 985	5 830	0	5 830	40 977	0	40 977	35 838	0	35 838
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	933 356	0	933 356	0	0	0	0	0	0	933 356	0	933 356
91704	33 348	0	33 348	0	0	0	0	0	0	33 348	0	33 348
91802	99 855	0	99 855	0	0	0	0	0	0	99 855	0	99 855
91803	6 674	0	6 674	0	0	0	0	0	0	6 674	0	6 674
99998	1 757 395	0	1 757 395	18 252 194	0	18 252 194	18 329 078	0	18 329 078	1 680 511	0	1 680 511
Итого по активу (баланс)	3 284 448	0	3 284 448	18 263 798	0	18 263 798	18 709 908	0	18 709 908	2 838 338	0	2 838 338
Пассив
91003	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
91312	446 211	0	446 211	826	0	826	3 873	0	3 873	449 258	0	449 258
91314	1 100 146	0	1 100 146	18 173 297	0	18 173 297	18 197 966	0	18 197 966	1 124 815	0	1 124 815
91317	211 000	0	211 000	154 600	0	154 600	50 000	0	50 000	106 400	0	106 400
91507	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	1 527 053	0	1 527 053	380 830	0	380 830	11 604	0	11 604	1 157 827	0	1 157 827
Итого по пассиву (баланс)	3 284 448	0	3 284 448	18 709 908	0	18 709 908	18 263 798	0	18 263 798	2 838 338	0	2 838 338
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 874	2 874	0	884	884	0	1 990	1 990
99996	0	0	0	2 866	0	2 866	883	0	883	1 983	0	1 983
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 866	2 874	5 740	883	884	1 767	1 983	1 990	3 973
Пассив
96901	0	0	0	883	0	883	2 866	0	2 866	1 983	0	1 983
99997	0	0	0	884	0	884	2 874	0	2 874	1 990	0	1 990
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 767	0	1 767	5 740	0	5 740	3 973	0	3 973

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?