Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	61 411	0	61 411	0	0	0	0	0	0	61 411	0	61 411
20202	246 970	418 746	665 716	1 790 443	889 190	2 679 633	1 769 023	901 520	2 670 543	268 390	406 416	674 806
20208	24 076	5 319	29 395	25 100	4 973	30 073	29 659	4 560	34 219	19 517	5 732	25 249
20209	742	654	1 396	429 914	260 533	690 447	429 831	260 227	690 058	825	960	1 785
20302	0	19 394	19 394	0	1 655	1 655	0	589	589	0	20 460	20 460
30102	607 644	0	607 644	10 709 269	0	10 709 269	10 945 578	0	10 945 578	371 335	0	371 335
30110	18 948	69 473	88 421	1 503 752	375 431	1 879 183	1 502 454	359 840	1 862 294	20 246	85 064	105 310
30118	0	2 843	2 843	0	243	243	0	86	86	0	3 000	3 000
30202	78 913	0	78 913	0	0	0	2 164	0	2 164	76 749	0	76 749
30210	0	0	0	8 800	0	8 800	5 800	0	5 800	3 000	0	3 000
30215	340	1 636	1 976	0	31	31	0	48	48	340	1 619	1 959
30221	0	0	0	915 451	0	915 451	915 451	0	915 451	0	0	0
30233	1 747	543	2 290	57 607	42 627	100 234	57 948	40 882	98 830	1 406	2 288	3 694
304.1	748	0	748	5 933 448	0	5 933 448	5 933 173	0	5 933 173	1 023	0	1 023
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	150 000	0	150 000	450 000	0	450 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	2 950 000	0	2 950 000	3 300 000	0	3 300 000	650 000	0	650 000
32201	5 082	0	5 082	0	0	0	0	0	0	5 082	0	5 082
32202	0	0	0	3 673 656	0	3 673 656	3 673 656	0	3 673 656	0	0	0
32203	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
45107	137 736	0	137 736	6 570	0	6 570	7 793	0	7 793	136 513	0	136 513
45116	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
45201	86 660	0	86 660	150 619	0	150 619	141 345	0	141 345	95 934	0	95 934
45205	19 607	0	19 607	21 203	0	21 203	5 400	0	5 400	35 410	0	35 410
45206	896 958	0	896 958	70 170	0	70 170	251 410	0	251 410	715 718	0	715 718
45207	1 898 756	0	1 898 756	26 405	0	26 405	50 915	0	50 915	1 874 246	0	1 874 246
45208	351 694	0	351 694	0	0	0	182	0	182	351 512	0	351 512
45216	70 664	0	70 664	0	0	0	0	0	0	70 664	0	70 664
45306	9 500	0	9 500	0	0	0	1 330	0	1 330	8 170	0	8 170
45307	5 485	0	5 485	0	0	0	0	0	0	5 485	0	5 485
45308	10 848	0	10 848	0	0	0	281	0	281	10 567	0	10 567
45401	1 189	0	1 189	2 085	0	2 085	2 280	0	2 280	994	0	994
45406	14 496	0	14 496	5 550	0	5 550	0	0	0	20 046	0	20 046
45407	477 726	0	477 726	4 747	0	4 747	18 049	0	18 049	464 424	0	464 424
45408	423 609	0	423 609	35 779	0	35 779	2 278	0	2 278	457 110	0	457 110
45416	4 267	0	4 267	0	0	0	0	0	0	4 267	0	4 267
45504	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45505	11 805	0	11 805	18 080	0	18 080	1 078	0	1 078	28 807	0	28 807
45506	559 219	0	559 219	20 360	0	20 360	31 734	0	31 734	547 845	0	547 845
45507	1 480 514	0	1 480 514	87 215	0	87 215	43 006	0	43 006	1 524 723	0	1 524 723
45509	194	0	194	1 188	0	1 188	787	0	787	595	0	595
45523	35 587	0	35 587	0	0	0	0	0	0	35 587	0	35 587
45812	219 874	0	219 874	0	0	0	147	0	147	219 727	0	219 727
45814	54 837	0	54 837	0	0	0	1 834	0	1 834	53 003	0	53 003
45815	61 401	0	61 401	3 114	0	3 114	2 984	0	2 984	61 531	0	61 531
45820	16 143	0	16 143	0	0	0	0	0	0	16 143	0	16 143
45912	47 537	0	47 537	0	0	0	0	0	0	47 537	0	47 537
45914	4 598	0	4 598	0	0	0	743	0	743	3 855	0	3 855
45915	24 626	0	24 626	1 344	0	1 344	772	0	772	25 198	0	25 198
45920	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
47107	43 736	0	43 736	0	0	0	0	0	0	43 736	0	43 736
474.1	18 207	108 669	126 876	9 172 358	6 666 939	15 839 297	9 174 390	6 603 665	15 778 055	16 175	171 943	188 118
47421	113	0	113	10 248	0	10 248	10 357	0	10 357	4	0	4
47423	1 029	0	1 029	4 304	83 399	87 703	2 804	83 399	86 203	2 529	0	2 529
47427	62 101	1	62 102	35 516	1	35 517	32 274	1	32 275	65 343	1	65 344
47440	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
47443	19 851	0	19 851	4 695	0	4 695	689	0	689	23 857	0	23 857
47465	13 372	0	13 372	0	0	0	0	0	0	13 372	0	13 372
47701	208 404	0	208 404	0	0	0	16 020	0	16 020	192 384	0	192 384
50104	602 904	0	602 904	2 628	0	2 628	121	0	121	605 411	0	605 411
50107	82 118	0	82 118	402	0	402	2 355	0	2 355	80 165	0	80 165
50116	1 509 110	0	1 509 110	506 435	0	506 435	505 650	0	505 650	1 509 895	0	1 509 895
50121	401	0	401	1 492	0	1 492	0	0	0	1 893	0	1 893
60306	25	0	25	270	0	270	295	0	295	0	0	0
60308	0	0	0	875	0	875	855	0	855	20	0	20
60310	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60312	30 421	0	30 421	19 390	0	19 390	3 813	0	3 813	45 998	0	45 998
60314	0	396	396	0	29	29	0	79	79	0	346	346
60323	14 753	0	14 753	154	0	154	122	0	122	14 785	0	14 785
60336	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
60401	433 173	0	433 173	0	0	0	0	0	0	433 173	0	433 173
60404	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
60415	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
60804	54 326	0	54 326	0	0	0	3 081	0	3 081	51 245	0	51 245
60901	9 013	0	9 013	0	0	0	0	0	0	9 013	0	9 013
60906	19 245	0	19 245	953	0	953	0	0	0	20 198	0	20 198
61002	189	0	189	77	0	77	78	0	78	188	0	188
61008	1 151	0	1 151	952	0	952	1 092	0	1 092	1 011	0	1 011
61009	30 750	0	30 750	207	0	207	449	0	449	30 508	0	30 508
61209	0	0	0	5 681	0	5 681	5 681	0	5 681	0	0	0
61210	0	0	0	505 650	0	505 650	505 650	0	505 650	0	0	0
61907	1 693	0	1 693	0	0	0	0	0	0	1 693	0	1 693
61908	87 109	0	87 109	0	0	0	0	0	0	87 109	0	87 109
62001	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70606	765 623	0	765 623	220 400	0	220 400	217	0	217	985 806	0	985 806
70607	5 086	0	5 086	378	0	378	0	0	0	5 464	0	5 464
70608	330 886	0	330 886	35 913	0	35 913	0	0	0	366 799	0	366 799
70609	5 793	0	5 793	0	0	0	0	0	0	5 793	0	5 793
70611	28 939	0	28 939	7 781	0	7 781	0	0	0	36 720	0	36 720
Итого по активу (баланс)	13 355 698	627 674	13 983 372	40 539 562	8 325 051	48 864 613	40 496 042	8 254 896	48 750 938	13 399 218	697 829	14 097 047
Пассив
10207	100 010	0	100 010	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	100 010	0	100 010
10601	307 056	0	307 056	0	0	0	0	0	0	307 056	0	307 056
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	982 990	0	982 990	0	0	0	0	0	0	982 990	0	982 990
20309	0	530	530	0	16	16	0	46	46	0	560	560
30111	11 595	0	11 595	704 283	0	704 283	700 431	0	700 431	7 743	0	7 743
30222	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30223	64 459	0	64 459	408 202	0	408 202	363 613	0	363 613	19 870	0	19 870
30232	0	0	0	75 365	38 652	114 017	75 365	38 652	114 017	0	0	0
405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	24 411	0	24 411	45 119	0	45 119	34 776	0	34 776	14 068	0	14 068
407	1 381 716	62 671	1 444 387	4 287 173	129 842	4 417 015	4 091 564	149 076	4 240 640	1 186 107	81 905	1 268 012
408.1	817 145	11 476	828 621	1 898 431	112 232	2 010 663	1 951 872	115 121	2 066 993	870 586	14 365	884 951
40817	66 025	18 209	84 234	282 623	3 862	286 485	275 202	5 246	280 448	58 604	19 593	78 197
40821	2 256	0	2 256	6 025	0	6 025	5 902	0	5 902	2 133	0	2 133
40823	103	0	103	30	0	30	21	0	21	94	0	94
40905	79	0	79	3 695	0	3 695	3 715	0	3 715	99	0	99
40907	0	0	0	11 799	0	11 799	11 799	0	11 799	0	0	0
40909	0	0	0	24 703	33 591	58 294	24 703	33 591	58 294	0	0	0
40910	0	0	0	1 175	7 315	8 490	1 175	7 315	8 490	0	0	0
40911	2 862	0	2 862	92 006	0	92 006	93 376	0	93 376	4 232	0	4 232
40912	0	0	0	13 305	22 882	36 187	13 305	22 882	36 187	0	0	0
40913	0	0	0	3 468	15 744	19 212	3 468	15 744	19 212	0	0	0
42102	24 600	0	24 600	158 300	0	158 300	165 390	0	165 390	31 690	0	31 690
42103	83 600	0	83 600	38 600	0	38 600	37 900	0	37 900	82 900	0	82 900
42104	57 900	0	57 900	40 900	0	40 900	47 500	0	47 500	64 500	0	64 500
42105	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42107	4 971	0	4 971	0	0	0	0	0	0	4 971	0	4 971
42110	20 800	0	20 800	20 500	0	20 500	15 200	0	15 200	15 500	0	15 500
42111	30 350	0	30 350	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000	39 350	0	39 350
42112	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42113	50 683	0	50 683	0	0	0	0	0	0	50 683	0	50 683
42203	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	500	0	500	500	0	500
42204	12 872	0	12 872	5 316	0	5 316	4 327	0	4 327	11 883	0	11 883
42205	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42206	15 360	0	15 360	7 650	0	7 650	9 360	0	9 360	17 070	0	17 070
42207	38 047	0	38 047	0	0	0	0	0	0	38 047	0	38 047
42301	209 111	76 279	285 390	30 770	8 444	39 214	28 291	9 680	37 971	206 632	77 515	284 147
42303	100	59	159	0	1	1	0	1	1	100	59	159
42304	0	371	371	0	10	10	0	8	8	0	369	369
42305	3 475	63	3 538	414	2	416	14	1	15	3 075	62	3 137
42306	6 426 804	346 412	6 773 216	541 978	16 316	558 294	531 893	14 852	546 745	6 416 719	344 948	6 761 667
42307	132 736	4 183	136 919	14 916	112	15 028	15 265	90	15 355	133 085	4 161	137 246
42601	1 525	925	2 450	1 168	26	1 194	952	20	972	1 309	919	2 228
45115	1 377	0	1 377	78	0	78	66	0	66	1 365	0	1 365
45215	128 637	0	128 637	4 730	0	4 730	97 635	0	97 635	221 542	0	221 542
45217	11 441	0	11 441	0	0	0	0	0	0	11 441	0	11 441
45315	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45317	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
45415	8 299	0	8 299	2 561	0	2 561	1 854	0	1 854	7 592	0	7 592
45417	3 667	0	3 667	0	0	0	0	0	0	3 667	0	3 667
45515	77 749	0	77 749	2 210	0	2 210	7 154	0	7 154	82 693	0	82 693
45524	6 415	0	6 415	0	0	0	0	0	0	6 415	0	6 415
45818	290 432	0	290 432	2 641	0	2 641	12 481	0	12 481	300 272	0	300 272
45821	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
45918	74 661	0	74 661	378	0	378	1 216	0	1 216	75 499	0	75 499
45921	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
47108	19 630	0	19 630	0	0	0	0	0	0	19 630	0	19 630
47113	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
47403	0	0	0	2 250 130	0	2 250 130	2 250 130	0	2 250 130	0	0	0
47405	0	0	0	171 073	1 963	173 036	171 073	1 963	173 036	0	0	0
47407	0	0	0	5 638 865	4 999 926	10 638 791	5 638 865	4 999 926	10 638 791	0	0	0
47411	153 050	3 705	156 755	25 649	161	25 810	28 519	397	28 916	155 920	3 941	159 861
47416	39	0	39	8 581	0	8 581	8 782	0	8 782	240	0	240
47422	396	3	399	37 488	437	37 925	37 523	1 114	38 637	431	680	1 111
47424	0	0	0	10 428	0	10 428	10 912	0	10 912	484	0	484
47425	25 059	0	25 059	15 012	0	15 012	16 239	0	16 239	26 286	0	26 286
47426	3 229	0	3 229	883	0	883	937	0	937	3 283	0	3 283
47441	0	0	0	4 695	0	4 695	4 695	0	4 695	0	0	0
47442	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
47466	1 629	0	1 629	0	0	0	0	0	0	1 629	0	1 629
47702	2 084	0	2 084	160	0	160	0	0	0	1 924	0	1 924
47705	3 927	0	3 927	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927
50120	3 753	0	3 753	142	0	142	378	0	378	3 989	0	3 989
60301	0	0	0	9 402	0	9 402	10 226	0	10 226	824	0	824
60305	1 985	0	1 985	14 687	0	14 687	19 191	0	19 191	6 489	0	6 489
60307	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60309	149	0	149	0	0	0	158	0	158	307	0	307
60311	10 167	0	10 167	13 288	0	13 288	3 618	0	3 618	497	0	497
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60324	24 982	0	24 982	9 367	0	9 367	237	0	237	15 852	0	15 852
60335	604	0	604	322	0	322	5 623	0	5 623	5 905	0	5 905
60349	12 399	0	12 399	0	0	0	1 399	0	1 399	13 798	0	13 798
60352	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60414	123 982	0	123 982	0	0	0	873	0	873	124 855	0	124 855
60805	18 271	0	18 271	1 110	0	1 110	738	0	738	17 899	0	17 899
60806	38 116	0	38 116	2 932	0	2 932	191	0	191	35 375	0	35 375
60903	4 876	0	4 876	0	0	0	78	0	78	4 954	0	4 954
61016	3 439	0	3 439	0	0	0	0	0	0	3 439	0	3 439
61701	65 266	0	65 266	0	0	0	0	0	0	65 266	0	65 266
62002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	848 487	0	848 487	10	0	10	156 868	0	156 868	1 005 345	0	1 005 345
70602	1 290	0	1 290	0	0	0	1 634	0	1 634	2 924	0	2 924
70603	335 070	0	335 070	0	0	0	33 547	0	33 547	368 617	0	368 617
70604	4 374	0	4 374	0	0	0	0	0	0	4 374	0	4 374
70615	5 093	0	5 093	0	0	0	0	0	0	5 093	0	5 093
70801	204 737	0	204 737	0	0	0	0	0	0	204 737	0	204 737
Итого по пассиву (баланс)	13 458 486	524 886	13 983 372	16 955 263	5 391 534	22 346 797	17 044 747	5 415 725	22 460 472	13 547 970	549 077	14 097 047
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	389 273	0	389 273	4 147	0	4 147	2 973	0	2 973	390 447	0	390 447
90902	1 106 982	0	1 106 982	61 311	0	61 311	123 612	0	123 612	1 044 681	0	1 044 681
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	17 294 399	0	17 294 399	372 595	0	372 595	1 158 899	0	1 158 899	16 508 095	0	16 508 095
91506	385 472	0	385 472	0	0	0	0	0	0	385 472	0	385 472
91704	114 658	0	114 658	154	0	154	2 142	0	2 142	112 670	0	112 670
91706	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91802	259 631	0	259 631	398	0	398	2 049	0	2 049	257 980	0	257 980
91803	12 068	0	12 068	9	0	9	724	0	724	11 353	0	11 353
91805	4 844	0	4 844	0	0	0	0	0	0	4 844	0	4 844
99998	8 909 589	0	8 909 589	5 241 448	0	5 241 448	5 381 463	0	5 381 463	8 769 574	0	8 769 574
Итого по активу (баланс)	28 476 982	0	28 476 982	5 680 062	0	5 680 062	6 671 862	0	6 671 862	27 485 182	0	27 485 182
Пассив
91311	161 781	0	161 781	0	0	0	0	0	0	161 781	0	161 781
91312	8 535 171	3 772	8 538 943	369 211	102	369 313	193 807	82	193 889	8 359 767	3 752	8 363 519
91314	0	0	0	4 650 850	0	4 650 850	4 650 850	0	4 650 850	0	0	0
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	202 029	0	202 029	367 300	0	367 300	380 892	0	380 892	215 621	0	215 621
91507	1 608	0	1 608	0	0	0	21 817	0	21 817	23 425	0	23 425
91508	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
99999	19 567 393	0	19 567 393	1 290 233	0	1 290 233	438 448	0	438 448	18 715 608	0	18 715 608
Итого по пассиву (баланс)	28 473 210	3 772	28 476 982	6 677 594	102	6 677 696	5 685 814	82	5 685 896	27 481 430	3 752	27 485 182
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	90 265	0	90 265	4 863 390	26 187	4 889 577	4 819 630	24 347	4 843 977	134 025	1 840	135 865
94101	0	0	0	500 070	0	500 070	500 070	0	500 070	0	0	0
99996	90 151	0	90 151	5 396 004	0	5 396 004	5 349 809	0	5 349 809	136 346	0	136 346
Итого по активу (баланс)	180 416	0	180 416	10 759 464	26 187	10 785 651	10 669 509	24 347	10 693 856	270 371	1 840	272 211
Пассив
96901	0	90 151	90 151	524 401	4 825 408	5 349 809	526 237	4 869 767	5 396 004	1 836	134 510	136 346
99997	90 265	0	90 265	5 344 047	0	5 344 047	5 389 647	0	5 389 647	135 865	0	135 865
Итого по пассиву (баланс)	90 265	90 151	180 416	5 868 448	4 825 408	10 693 856	5 915 884	4 869 767	10 785 651	137 701	134 510	272 211

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?