Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	21 836	0	21 836	0	0	0	0	0	0	21 836	0	21 836
20202	61 253	28 533	89 786	1 010 454	93 798	1 104 252	1 008 449	93 623	1 102 072	63 258	28 708	91 966
20209	13 716	1 280	14 996	809 707	30 322	840 029	816 089	30 411	846 500	7 334	1 191	8 525
30102	22 052	0	22 052	6 650 167	0	6 650 167	6 655 088	0	6 655 088	17 131	0	17 131
30110	124 261	17 161	141 422	4 218 130	90 320	4 308 450	3 984 170	91 107	4 075 277	358 221	16 374	374 595
30202	11 245	0	11 245	0	0	0	1 210	0	1 210	10 035	0	10 035
30210	0	0	0	1 640	0	1 640	1 640	0	1 640	0	0	0
30215	0	1 116	1 116	0	21	21	0	33	33	0	1 104	1 104
30233	8 955	0	8 955	130 924	3 075	133 999	134 470	3 075	137 545	5 409	0	5 409
30602	1 248	0	1 248	26 155	0	26 155	26 663	0	26 663	740	0	740
31902	8 000	0	8 000	297 600	0	297 600	303 000	0	303 000	2 600	0	2 600
31903	179 910	0	179 910	250 000	0	250 000	429 910	0	429 910	0	0	0
44905	34 270	0	34 270	8 200	0	8 200	0	0	0	42 470	0	42 470
44906	50 122	0	50 122	18 344	0	18 344	0	0	0	68 466	0	68 466
44907	46 617	0	46 617	0	0	0	0	0	0	46 617	0	46 617
45201	12 260	0	12 260	46 122	0	46 122	35 651	0	35 651	22 731	0	22 731
45203	49 639	0	49 639	294 681	0	294 681	126 320	0	126 320	218 000	0	218 000
45204	604 199	0	604 199	273 012	0	273 012	451 348	0	451 348	425 863	0	425 863
45205	51 008	0	51 008	49 825	0	49 825	11 741	0	11 741	89 092	0	89 092
45206	935 506	0	935 506	61 637	0	61 637	98 044	0	98 044	899 099	0	899 099
45207	474 350	0	474 350	109 812	0	109 812	26 933	0	26 933	557 229	0	557 229
45208	108 518	0	108 518	0	0	0	613	0	613	107 905	0	107 905
45216	96 623	0	96 623	44 585	0	44 585	8 592	0	8 592	132 616	0	132 616
45401	8 119	0	8 119	8 606	0	8 606	10 464	0	10 464	6 261	0	6 261
45404	14 451	0	14 451	9 443	0	9 443	14 637	0	14 637	9 257	0	9 257
45405	5 988	0	5 988	3 712	0	3 712	3 862	0	3 862	5 838	0	5 838
45406	12 023	0	12 023	2 205	0	2 205	2 359	0	2 359	11 869	0	11 869
45407	171 375	0	171 375	485	0	485	4 908	0	4 908	166 952	0	166 952
45408	182 526	0	182 526	3 022	0	3 022	6 108	0	6 108	179 440	0	179 440
45416	11 629	0	11 629	1 043	0	1 043	626	0	626	12 046	0	12 046
45502	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
45503	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400
45504	11 000	0	11 000	2 800	0	2 800	11 800	0	11 800	2 000	0	2 000
45505	95 467	0	95 467	11 508	0	11 508	17 463	0	17 463	89 512	0	89 512
45506	61 947	0	61 947	150	0	150	3 071	0	3 071	59 026	0	59 026
45507	56 450	0	56 450	0	0	0	692	0	692	55 758	0	55 758
45510	10 786	0	10 786	0	0	0	427	0	427	10 359	0	10 359
45523	53 982	0	53 982	9 679	0	9 679	6 123	0	6 123	57 538	0	57 538
45812	79 040	0	79 040	0	0	0	25 861	0	25 861	53 179	0	53 179
45814	13 657	0	13 657	0	0	0	105	0	105	13 552	0	13 552
45815	9 994	0	9 994	1 339	0	1 339	1 314	0	1 314	10 019	0	10 019
45820	13 293	0	13 293	22	0	22	4 453	0	4 453	8 862	0	8 862
45912	992	0	992	0	0	0	784	0	784	208	0	208
45914	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
45915	2 005	0	2 005	312	0	312	288	0	288	2 029	0	2 029
45920	165	0	165	15	0	15	135	0	135	45	0	45
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
474.1	0	0	0	59 583	30 799	90 382	59 583	30 799	90 382	0	0	0
47423	569	605	1 174	315	12	327	609	16	625	275	601	876
47427	16 346	0	16 346	26 656	0	26 656	22 217	0	22 217	20 785	0	20 785
47443	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
47465	15 567	0	15 567	14 830	0	14 830	5 441	0	5 441	24 956	0	24 956
47502	1 047	0	1 047	2 320	0	2 320	254	0	254	3 113	0	3 113
47805	265	0	265	0	0	0	265	0	265	0	0	0
50104	61 810	0	61 810	624	0	624	25 642	0	25 642	36 792	0	36 792
50121	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
50608	79	0	79	0	0	0	79	0	79	0	0	0
50621	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
52601	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	0	0	0	97	0	97	93	0	93	4	0	4
60312	26 745	0	26 745	1 567	0	1 567	1 517	0	1 517	26 795	0	26 795
60323	302	0	302	38	0	38	41	0	41	299	0	299
60351	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60401	118 944	0	118 944	0	0	0	0	0	0	118 944	0	118 944
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60804	23 289	0	23 289	0	0	0	0	0	0	23 289	0	23 289
60901	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	17	0	17	418	0	418	415	0	415	20	0	20
61009	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61210	0	0	0	25 167	0	25 167	25 167	0	25 167	0	0	0
61601	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
61702	19 772	0	19 772	1 115	0	1 115	0	0	0	20 887	0	20 887
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	66 911	0	66 911	0	0	0	0	0	0	66 911	0	66 911
62101	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
70606	649 047	0	649 047	209 268	0	209 268	12	0	12	858 303	0	858 303
70607	673	0	673	90	0	90	2	0	2	761	0	761
70608	26 171	0	26 171	2 545	0	2 545	0	0	0	28 716	0	28 716
70611	6 612	0	6 612	2 560	0	2 560	0	0	0	9 172	0	9 172
70614	870	0	870	238	0	238	0	0	0	1 108	0	1 108
Итого по активу (баланс)	4 771 766	48 695	4 820 461	14 707 571	248 347	14 955 918	14 379 146	249 064	14 628 210	5 100 191	47 978	5 148 169
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	524 352	0	524 352	0	0	0	0	0	0	524 352	0	524 352
30222	0	0	0	2 295	0	2 295	2 295	0	2 295	0	0	0
30232	3	180	183	93 126	3 832	96 958	93 123	4 135	97 258	0	483	483
31207	51 503	0	51 503	100	0	100	0	0	0	51 403	0	51 403
406	32 491	0	32 491	239 071	0	239 071	295 797	0	295 797	89 217	0	89 217
407	407 146	17 091	424 237	3 665 778	88 285	3 754 063	3 710 063	86 067	3 796 130	451 431	14 873	466 304
408.1	104 612	0	104 612	408 983	8 228	417 211	418 089	8 228	426 317	113 718	0	113 718
40817	10 955	5 000	15 955	32 337	741	33 078	31 725	1 089	32 814	10 343	5 348	15 691
40821	4 485	0	4 485	243 408	0	243 408	243 353	0	243 353	4 430	0	4 430
40903	8 402	0	8 402	123 508	0	123 508	119 924	0	119 924	4 818	0	4 818
40905	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
40907	0	0	0	138 704	0	138 704	138 704	0	138 704	0	0	0
40909	0	0	0	4 653	2 911	7 564	4 653	2 911	7 564	0	0	0
40910	0	0	0	0	151	151	0	151	151	0	0	0
40911	882	0	882	41 924	0	41 924	41 381	0	41 381	339	0	339
40912	0	0	0	3 882	3 322	7 204	3 882	3 322	7 204	0	0	0
40913	0	0	0	511	832	1 343	511	832	1 343	0	0	0
41804	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41805	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	0	0	0	50 000	0	50 000
41806	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42005	30 800	0	30 800	0	0	0	0	0	0	30 800	0	30 800
42007	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
42102	400	0	400	400	0	400	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300
42103	9 000	0	9 000	3 500	0	3 500	51 800	0	51 800	57 300	0	57 300
42104	116 400	0	116 400	44 800	0	44 800	500	0	500	72 100	0	72 100
42105	81 650	0	81 650	2 000	0	2 000	17 025	0	17 025	96 675	0	96 675
42106	71 306	0	71 306	350	0	350	0	0	0	70 956	0	70 956
42107	25 750	0	25 750	0	0	0	0	0	0	25 750	0	25 750
42108	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42110	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42111	1 900	0	1 900	0	0	0	600	0	600	2 500	0	2 500
42112	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
42113	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
42205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42301	102 762	13 067	115 829	40 932	3 013	43 945	43 395	3 672	47 067	105 225	13 726	118 951
42304	16 286	0	16 286	6 095	0	6 095	8 069	0	8 069	18 260	0	18 260
42305	818 409	0	818 409	83 603	0	83 603	63 280	0	63 280	798 086	0	798 086
42306	427 012	12 726	439 738	22 698	379	23 077	39 088	242	39 330	443 402	12 589	455 991
42307	2 951	0	2 951	261	0	261	357	0	357	3 047	0	3 047
44915	2 378	0	2 378	0	0	0	1 182	0	1 182	3 560	0	3 560
44917	9 720	0	9 720	31	0	31	1 191	0	1 191	10 880	0	10 880
45215	224 946	0	224 946	19 862	0	19 862	65 986	0	65 986	271 070	0	271 070
45217	85 247	0	85 247	15 642	0	15 642	10 426	0	10 426	80 031	0	80 031
45415	26 483	0	26 483	1 209	0	1 209	1 205	0	1 205	26 479	0	26 479
45417	16 834	0	16 834	1 289	0	1 289	258	0	258	15 803	0	15 803
45515	95 225	0	95 225	23 714	0	23 714	901	0	901	72 412	0	72 412
45524	1 070	0	1 070	144	0	144	150	0	150	1 076	0	1 076
45818	102 549	0	102 549	25 930	0	25 930	35	0	35	76 654	0	76 654
45821	84	0	84	30	0	30	0	0	0	54	0	54
45918	2 998	0	2 998	785	0	785	26	0	26	2 239	0	2 239
45921	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47108	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47407	0	0	0	56 588	33 987	90 575	56 588	33 987	90 575	0	0	0
47411	9 640	101	9 741	3 716	3	3 719	4 632	15	4 647	10 556	113	10 669
47416	188	0	188	3 244	0	3 244	3 637	0	3 637	581	0	581
47422	448	0	448	428	0	428	378	0	378	398	0	398
47425	41 340	0	41 340	61 661	0	61 661	61 561	0	61 561	41 240	0	41 240
47426	5 806	0	5 806	2 382	0	2 382	2 417	0	2 417	5 841	0	5 841
47441	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
47452	228	0	228	11	0	11	0	0	0	217	0	217
47466	38 920	0	38 920	13 732	0	13 732	18 271	0	18 271	43 459	0	43 459
47501	2 330	0	2 330	163	0	163	2 321	0	2 321	4 488	0	4 488
50120	334	0	334	95	0	95	135	0	135	374	0	374
52602	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60301	11	0	11	3 407	0	3 407	3 407	0	3 407	11	0	11
60305	6 689	0	6 689	6 360	0	6 360	6 137	0	6 137	6 466	0	6 466
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	96	0	96	0	0	0	90	0	90	186	0	186
60311	150	0	150	1 342	0	1 342	1 443	0	1 443	251	0	251
60324	2 181	0	2 181	8	0	8	15	0	15	2 188	0	2 188
60335	1 017	0	1 017	1 288	0	1 288	1 254	0	1 254	983	0	983
60414	54 727	0	54 727	0	0	0	431	0	431	55 158	0	55 158
60805	6 818	0	6 818	0	0	0	434	0	434	7 252	0	7 252
60806	17 090	0	17 090	487	0	487	85	0	85	16 688	0	16 688
60903	105	0	105	0	0	0	5	0	5	110	0	110
61910	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61912	50	0	50	1	0	1	0	0	0	49	0	49
62002	46 621	0	46 621	0	0	0	0	0	0	46 621	0	46 621
62103	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
70601	675 677	0	675 677	0	0	0	274 000	0	274 000	949 677	0	949 677
70602	615	0	615	45	0	45	40	0	40	610	0	610
70603	26 220	0	26 220	0	0	0	2 522	0	2 522	28 742	0	28 742
70613	694	0	694	0	0	0	62	0	62	756	0	756
70615	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114
Итого по пассиву (баланс)	4 772 296	48 165	4 820 461	5 533 921	145 684	5 679 605	5 862 662	144 651	6 007 313	5 101 037	47 132	5 148 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	364	0	364	3 000	0	3 000	3 362	0	3 362	2	0	2
90902	1 165 170	0	1 165 170	216 114	0	216 114	48 009	0	48 009	1 333 275	0	1 333 275
91202	1 002	0	1 002	1	0	1	1	0	1	1 002	0	1 002
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 082 112	0	13 082 112	574 614	0	574 614	178 740	0	178 740	13 477 986	0	13 477 986
91501	23 245	0	23 245	0	0	0	0	0	0	23 245	0	23 245
91502	376	0	376	564	0	564	0	0	0	940	0	940
91703	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
91704	30 814	0	30 814	0	0	0	0	0	0	30 814	0	30 814
91801	179 868	0	179 868	0	0	0	0	0	0	179 868	0	179 868
91802	90 948	0	90 948	0	0	0	5	0	5	90 943	0	90 943
91803	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	4 282 951	0	4 282 951	1 196 415	0	1 196 415	1 079 047	0	1 079 047	4 400 319	0	4 400 319
Итого по активу (баланс)	18 862 734	0	18 862 734	1 990 708	0	1 990 708	1 309 164	0	1 309 164	19 544 278	0	19 544 278
Пассив
91311	4 848	0	4 848	0	0	0	0	0	0	4 848	0	4 848
91312	3 497 533	0	3 497 533	142 544	0	142 544	205 622	0	205 622	3 560 611	0	3 560 611
91315	248 450	0	248 450	1 163	0	1 163	133 554	0	133 554	380 841	0	380 841
91317	451 429	0	451 429	935 339	0	935 339	846 737	0	846 737	362 827	0	362 827
91319	76 741	0	76 741	89 499	0	89 499	100 000	0	100 000	87 242	0	87 242
91507	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
99999	14 579 783	0	14 579 783	230 117	0	230 117	794 293	0	794 293	15 143 959	0	15 143 959
Итого по пассиву (баланс)	18 862 734	0	18 862 734	1 398 662	0	1 398 662	2 080 206	0	2 080 206	19 544 278	0	19 544 278
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	11 088	0	11 088	10 616	0	10 616	472	0	472
93304	1 317	0	1 317	7 376	0	7 376	8 693	0	8 693	0	0	0
93901	0	0	0	25 108	0	25 108	25 108	0	25 108	0	0	0
94101	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
99996	1 333	0	1 333	41 925	0	41 925	42 947	0	42 947	311	0	311
Итого по активу (баланс)	2 650	0	2 650	85 915	0	85 915	87 782	0	87 782	783	0	783
Пассив
96303	0	0	0	10 587	0	10 587	10 898	0	10 898	311	0	311
96304	1 333	0	1 333	8 547	0	8 547	7 214	0	7 214	0	0	0
96901	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
97101	0	0	0	25 109	0	25 109	25 109	0	25 109	0	0	0
99997	1 317	0	1 317	43 009	0	43 009	42 164	0	42 164	472	0	472
Итого по пассиву (баланс)	2 650	0	2 650	87 670	0	87 670	85 803	0	85 803	783	0	783

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?