Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 522	0	14 522	0	0	0	0	0	0	14 522	0	14 522
20202	189 864	226 656	416 520	2 036 065	1 156 568	3 192 633	2 096 869	1 124 442	3 221 311	129 060	258 782	387 842
20208	217 904	89	217 993	817 193	1 420	818 613	900 147	1 421	901 568	134 950	88	135 038
20209	17 500	0	17 500	1 446 367	214 491	1 660 858	1 446 273	214 042	1 660 315	17 594	449	18 043
20302	0	8 679	8 679	0	737	737	0	349	349	0	9 067	9 067
20303	0	515	515	0	81	81	0	60	60	0	536	536
30102	145 415	0	145 415	13 239 408	0	13 239 408	13 292 744	0	13 292 744	92 079	0	92 079
30110	203 415	46 001	249 416	1 777 555	936 872	2 714 427	1 848 186	920 987	2 769 173	132 784	61 886	194 670
30202	14 273	0	14 273	580	0	580	0	0	0	14 853	0	14 853
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30215	10 000	6 694	16 694	0	128	128	0	199	199	10 000	6 623	16 623
30221	0	0	0	537 142	352 349	889 491	537 142	352 349	889 491	0	0	0
30233	15 431	0	15 431	778 379	19 201	797 580	782 001	18 898	800 899	11 809	303	12 112
30302	514	0	514	9	0	9	0	0	0	523	0	523
30306	1 219 390	10	1 219 400	721 783	0	721 783	757 242	1	757 243	1 183 931	9	1 183 940
304.1	0	314	314	0	50	50	0	37	37	0	327	327
30602	9	0	9	81 216	0	81 216	81 216	0	81 216	9	0	9
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31903	1 250 000	0	1 250 000	4 805 000	0	4 805 000	4 880 000	0	4 880 000	1 175 000	0	1 175 000
32002	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 410 000	0	2 410 000	290 000	0	290 000
32003	60 000	74 382	134 382	890 000	225 713	1 115 713	950 000	255 943	1 205 943	0	44 152	44 152
32201	4 194	0	4 194	0	0	0	0	0	0	4 194	0	4 194
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	7 992	0	7 992	5 192	0	5 192	5 310	0	5 310	7 874	0	7 874
45204	28 137	0	28 137	5 565	0	5 565	17 301	0	17 301	16 401	0	16 401
45205	109 525	0	109 525	15 680	0	15 680	14 156	0	14 156	111 049	0	111 049
45206	473 628	0	473 628	116 085	0	116 085	103 060	0	103 060	486 653	0	486 653
45207	411 076	0	411 076	96 549	0	96 549	86 104	0	86 104	421 521	0	421 521
45208	9 755	0	9 755	0	0	0	551	0	551	9 204	0	9 204
45216	5 104	0	5 104	1 098	0	1 098	1 204	0	1 204	4 998	0	4 998
45304	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45305	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45316	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	24 473	0	24 473	57 700	0	57 700	1 002	0	1 002	81 171	0	81 171
45408	71 959	0	71 959	0	0	0	1 694	0	1 694	70 265	0	70 265
45416	66	0	66	22	0	22	1	0	1	87	0	87
45505	30 173	0	30 173	286	0	286	2 826	0	2 826	27 633	0	27 633
45506	345 623	0	345 623	14 880	0	14 880	25 975	0	25 975	334 528	0	334 528
45507	1 107 357	0	1 107 357	48 447	0	48 447	39 381	0	39 381	1 116 423	0	1 116 423
45509	8 062	0	8 062	3 163	0	3 163	2 763	0	2 763	8 462	0	8 462
45511	16	0	16	0	0	0	4	0	4	12	0	12
45523	45 528	0	45 528	2 108	0	2 108	2 236	0	2 236	45 400	0	45 400
45802	12	0	12	12	0	12	0	0	0	24	0	24
45808	25	0	25	73	0	73	89	0	89	9	0	9
45812	25 032	0	25 032	75	0	75	33	0	33	25 074	0	25 074
45813	1 225	0	1 225	4	0	4	6	0	6	1 223	0	1 223
45814	41	0	41	12	0	12	11	0	11	42	0	42
45815	72 066	0	72 066	2 811	0	2 811	2 440	0	2 440	72 437	0	72 437
45912	6 199	0	6 199	0	0	0	0	0	0	6 199	0	6 199
45915	9 010	0	9 010	915	0	915	684	0	684	9 241	0	9 241
47105	122	0	122	0	0	0	12	0	12	110	0	110
474.1	6 144	3 774	9 918	384 793	642 893	1 027 686	357 173	646 089	1 003 262	33 764	578	34 342
47421	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
47423	172 119	0	172 119	217 770	0	217 770	367 742	0	367 742	22 147	0	22 147
47427	6 513	1	6 514	19 639	3	19 642	18 918	3	18 921	7 234	1	7 235
47443	413	0	413	727	0	727	730	0	730	410	0	410
47447	9 501	0	9 501	3 193	0	3 193	5 381	0	5 381	7 313	0	7 313
47450	1 752	0	1 752	179	0	179	139	0	139	1 792	0	1 792
47502	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47816	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47830	0	0	0	9 304	0	9 304	0	0	0	9 304	0	9 304
50106	1 798	0	1 798	13	0	13	81	0	81	1 730	0	1 730
50121	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
50403	294 694	0	294 694	1 854	0	1 854	1 327	0	1 327	295 221	0	295 221
50404	150 822	0	150 822	81 330	0	81 330	63	0	63	232 089	0	232 089
60302	413	0	413	0	0	0	7	0	7	406	0	406
60306	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
60308	316	0	316	387	0	387	253	0	253	450	0	450
60312	18 409	0	18 409	13 592	0	13 592	13 692	0	13 692	18 309	0	18 309
60314	0	390	390	0	21	21	0	68	68	0	343	343
60323	25	0	25	0	0	0	6	0	6	19	0	19
60401	427 635	0	427 635	116	0	116	151	0	151	427 600	0	427 600
60404	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
60415	552	0	552	166	0	166	116	0	116	602	0	602
60804	54 009	0	54 009	521	0	521	0	0	0	54 530	0	54 530
61002	91	0	91	36	0	36	33	0	33	94	0	94
61008	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61009	22	0	22	73	0	73	81	0	81	14	0	14
61209	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61213	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61702	301	0	301	637	0	637	124	0	124	814	0	814
61905	817	0	817	0	0	0	0	0	0	817	0	817
62001	62 540	0	62 540	0	0	0	0	0	0	62 540	0	62 540
70606	409 509	0	409 509	115 498	0	115 498	2 434	0	2 434	522 573	0	522 573
70607	7	0	7	5	0	5	0	0	0	12	0	12
70608	211 876	0	211 876	19 008	0	19 008	0	0	0	230 884	0	230 884
70609	3 775	0	3 775	399	0	399	0	0	0	4 174	0	4 174
70611	728	0	728	8	0	8	0	0	0	736	0	736
70616	0	0	0	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 025 426	367 505	8 392 931	31 334 224	3 550 527	34 884 751	31 320 702	3 534 888	34 855 590	8 038 948	383 144	8 422 092
Пассив
10207	427 840	0	427 840	0	0	0	0	0	0	427 840	0	427 840
10601	72 608	0	72 608	0	0	0	0	0	0	72 608	0	72 608
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	12 932	0	12 932	0	0	0	0	0	0	12 932	0	12 932
20309	0	354	354	0	21	21	0	38	38	0	371	371
30109	310	0	310	25	0	25	0	0	0	285	0	285
30220	0	0	0	0	11 366	11 366	0	11 366	11 366	0	0	0
30223	559	0	559	20 476	0	20 476	20 831	0	20 831	914	0	914
30232	280	1 843	2 123	1 130 228	71 374	1 201 602	1 130 105	71 339	1 201 444	157	1 808	1 965
30236	343	0	343	13 257	0	13 257	13 057	0	13 057	143	0	143
30301	514	0	514	0	0	0	9	0	9	523	0	523
30305	1 219 390	10	1 219 400	757 242	1	757 243	721 783	0	721 783	1 183 931	9	1 183 940
31207	4 996	0	4 996	417	0	417	0	0	0	4 579	0	4 579
405	4 428	0	4 428	4 347	0	4 347	0	0	0	81	0	81
406	30 375	0	30 375	93 005	0	93 005	103 956	0	103 956	41 326	0	41 326
407	1 312 246	2 196	1 314 442	4 208 365	113 247	4 321 612	4 277 106	116 561	4 393 667	1 380 987	5 510	1 386 497
408.1	238 894	2 226	241 120	578 953	4 356	583 309	576 495	3 581	580 076	236 436	1 451	237 887
40817	1 120 238	16 912	1 137 150	1 197 090	34 370	1 231 460	1 073 307	31 605	1 104 912	996 455	14 147	1 010 602
40820	1 640	8 297	9 937	1 365	8 384	9 749	1 293	100	1 393	1 568	13	1 581
40821	6 344	0	6 344	43 088	0	43 088	42 711	0	42 711	5 967	0	5 967
40901	3 070	0	3 070	2 626	0	2 626	11 044	0	11 044	11 488	0	11 488
40905	0	0	0	9 650	0	9 650	9 650	0	9 650	0	0	0
40909	0	0	0	22 048	18 176	40 224	22 048	18 176	40 224	0	0	0
40910	0	0	0	1 382	893	2 275	1 382	893	2 275	0	0	0
40911	286	0	286	27 795	0	27 795	27 999	0	27 999	490	0	490
40912	0	0	0	80 541	52 451	132 992	80 541	52 451	132 992	0	0	0
40913	0	0	0	11 372	8 680	20 052	11 372	8 680	20 052	0	0	0
41101	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
42104	7 387	0	7 387	0	0	0	0	0	0	7 387	0	7 387
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42205	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42301	4 790	1 526	6 316	822	47	869	1 881	38	1 919	5 849	1 517	7 366
42303	8 643	74	8 717	4 813	102	4 915	1 031	2 907	3 938	4 861	2 879	7 740
42304	270 080	11 234	281 314	100 139	14 752	114 891	45 293	16 900	62 193	215 234	13 382	228 616
42305	672 701	74 581	747 282	99 731	4 981	104 712	149 392	7 034	156 426	722 362	76 634	798 996
42306	1 050 753	207 859	1 258 612	102 275	20 234	122 509	140 214	26 935	167 149	1 088 692	214 560	1 303 252
42307	396 195	53 278	449 473	94 834	5 170	100 004	41 886	3 582	45 468	343 247	51 690	394 937
42309	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
42601	0	81	81	0	2	2	0	1	1	0	80	80
42605	259	0	259	0	0	0	30	0	30	289	0	289
44917	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
45215	9 211	0	9 211	2 184	0	2 184	1 546	0	1 546	8 573	0	8 573
45217	1 772	0	1 772	519	0	519	1 000	0	1 000	2 253	0	2 253
45315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45415	396	0	396	9	0	9	77	0	77	464	0	464
45417	146	0	146	6	0	6	113	0	113	253	0	253
45515	34 896	0	34 896	6 587	0	6 587	7 374	0	7 374	35 683	0	35 683
45524	3 382	0	3 382	1 460	0	1 460	424	0	424	2 346	0	2 346
45818	95 380	0	95 380	2 622	0	2 622	2 964	0	2 964	95 722	0	95 722
45918	14 470	0	14 470	499	0	499	661	0	661	14 632	0	14 632
47401	0	0	0	9 304	0	9 304	9 304	0	9 304	0	0	0
47407	0	0	0	322 112	17 863	339 975	322 112	17 863	339 975	0	0	0
47411	45 580	2 205	47 785	9 137	287	9 424	6 679	196	6 875	43 122	2 114	45 236
47416	77	0	77	2 161	0	2 161	2 169	0	2 169	85	0	85
47422	4 236	38	4 274	738 255	676	738 931	737 483	674	738 157	3 464	36	3 500
47424	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
47425	4 215	0	4 215	26 605	0	26 605	26 684	0	26 684	4 294	0	4 294
47426	6	0	6	17	0	17	17	0	17	6	0	6
47441	413	0	413	730	0	730	727	0	727	410	0	410
47445	18	0	18	157	0	157	149	0	149	10	0	10
47452	24 825	0	24 825	5 394	0	5 394	6 380	0	6 380	25 811	0	25 811
47501	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47804	0	0	0	0	0	0	93	0	93	93	0	93
47814	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
50120	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60301	433	0	433	2 674	0	2 674	2 534	0	2 534	293	0	293
60305	982	0	982	18 687	0	18 687	18 598	0	18 598	893	0	893
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	187	0	187	0	0	0	250	0	250	437	0	437
60311	375	0	375	6 542	0	6 542	6 512	0	6 512	345	0	345
60322	916	0	916	1 348	0	1 348	1 364	0	1 364	932	0	932
60324	14	0	14	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60335	335	0	335	4 818	0	4 818	5 176	0	5 176	693	0	693
60414	111 013	0	111 013	151	0	151	1 553	0	1 553	112 415	0	112 415
60805	17 180	0	17 180	0	0	0	1 479	0	1 479	18 659	0	18 659
60806	37 592	0	37 592	1 576	0	1 576	680	0	680	36 696	0	36 696
61701	20 397	0	20 397	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	20 397	0	20 397
70601	419 271	0	419 271	10 203	0	10 203	116 296	0	116 296	525 364	0	525 364
70602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70603	209 531	0	209 531	0	0	0	19 103	0	19 103	228 634	0	228 634
70604	3 339	0	3 339	0	0	0	889	0	889	4 228	0	4 228
70615	0	0	0	0	0	0	514	0	514	514	0	514
70801	19 780	0	19 780	0	0	0	0	0	0	19 780	0	19 780
Итого по пассиву (баланс)	8 010 217	382 714	8 392 931	9 781 256	387 433	10 168 689	9 806 930	390 920	10 197 850	8 035 891	386 201	8 422 092
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	441	0	441	554	0	554	0	0	0	995	0	995
80601	998	0	998	544	0	544	1 088	0	1 088	454	0	454
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 439	0	1 439	1 099	0	1 099	1 089	0	1 089	1 449	0	1 449
Пассив
85101	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
85201	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
85401	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
85501	13	0	13	0	0	0	10	0	10	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	1 439	0	1 439	555	0	555	565	0	565	1 449	0	1 449
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	19 906	0	19 906	2 830	0	2 830	2 830	0	2 830	19 906	0	19 906
90902	2 343 960	0	2 343 960	63 085	0	63 085	117 207	0	117 207	2 289 838	0	2 289 838
90907	0	0	0	8 480	0	8 480	0	0	0	8 480	0	8 480
90909	254	0	254	0	0	0	39	0	39	215	0	215
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 295 246	0	2 295 246	76 705	0	76 705	201 512	0	201 512	2 170 439	0	2 170 439
91418	0	0	0	9 304	0	9 304	0	0	0	9 304	0	9 304
91704	14 289	0	14 289	0	0	0	10	0	10	14 279	0	14 279
91802	38 385	0	38 385	0	0	0	166	0	166	38 219	0	38 219
91803	4 358	0	4 358	7	0	7	13	0	13	4 352	0	4 352
99998	1 885 316	0	1 885 316	603 232	0	603 232	537 226	0	537 226	1 951 322	0	1 951 322
Итого по активу (баланс)	6 601 726	0	6 601 726	763 646	0	763 646	859 006	0	859 006	6 506 366	0	6 506 366
Пассив
91003	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
91311	38 509	0	38 509	0	0	0	0	0	0	38 509	0	38 509
91312	1 513 375	0	1 513 375	42 643	0	42 643	73 273	0	73 273	1 544 005	0	1 544 005
91315	81 860	0	81 860	0	0	0	8 480	0	8 480	90 340	0	90 340
91317	239 215	0	239 215	494 004	0	494 004	520 900	0	520 900	266 111	0	266 111
91507	12 357	0	12 357	0	0	0	0	0	0	12 357	0	12 357
99999	4 716 410	0	4 716 410	321 777	0	321 777	160 411	0	160 411	4 555 044	0	4 555 044
Итого по пассиву (баланс)	6 601 726	0	6 601 726	859 004	0	859 004	763 644	0	763 644	6 506 366	0	6 506 366
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	128 147	128 147	964	397 135	398 099	964	514 244	515 208	0	11 038	11 038
99996	128 405	0	128 405	397 232	0	397 232	514 637	0	514 637	11 000	0	11 000
Итого по активу (баланс)	128 405	128 147	256 552	398 196	397 135	795 331	515 601	514 244	1 029 845	11 000	11 038	22 038
Пассив
96901	37 450	90 956	128 406	230 789	283 848	514 637	204 339	192 892	397 231	11 000	0	11 000
99997	128 146	0	128 146	515 207	0	515 207	398 099	0	398 099	11 038	0	11 038
Итого по пассиву (баланс)	165 596	90 956	256 552	745 996	283 848	1 029 844	602 438	192 892	795 330	22 038	0	22 038

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?