Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	112 220	0	112 220	0	0	0	0	0	0	112 220	0	112 220
20202	98 317	98 272	196 589	265 509	66 770	332 279	264 648	86 024	350 672	99 178	79 018	178 196
20208	2 278	0	2 278	4 000	0	4 000	1 955	0	1 955	4 323	0	4 323
20209	0	0	0	143 999	23 543	167 542	143 999	23 543	167 542	0	0	0
20308	0	104	104	0	0	0	0	0	0	0	104	104
30102	94 508	0	94 508	7 275 640	0	7 275 640	7 294 638	0	7 294 638	75 510	0	75 510
30110	10 250	112 015	122 265	8 772	444 681	453 453	11 777	450 574	462 351	7 245	106 122	113 367
30202	24 850	0	24 850	1 938	0	1 938	0	0	0	26 788	0	26 788
30215	1 440	3 347	4 787	0	64	64	0	100	100	1 440	3 311	4 751
30221	0	0	0	202 808	0	202 808	202 808	0	202 808	0	0	0
30233	1 192	658	1 850	22 150	143	22 293	22 021	232	22 253	1 321	569	1 890
30302	0	0	0	14 749	293 415	308 164	14 749	293 415	308 164	0	0	0
30306	959	137 911	138 870	447 834	291 336	739 170	447 519	252 579	700 098	1 274	176 668	177 942
304.1	49 999	0	49 999	328 169	0	328 169	346 783	0	346 783	31 385	0	31 385
31902	0	0	0	2 188 000	0	2 188 000	2 050 000	0	2 050 000	138 000	0	138 000
31903	395 000	0	395 000	1 723 000	0	1 723 000	1 768 000	0	1 768 000	350 000	0	350 000
32201	2 089	0	2 089	0	0	0	0	0	0	2 089	0	2 089
32401	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32501	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
45107	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
45201	60 000	0	60 000	6 415	0	6 415	7 038	0	7 038	59 377	0	59 377
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	71 000	0	71 000	2 800	0	2 800	20 000	0	20 000	53 800	0	53 800
45207	67 284	0	67 284	1 907	0	1 907	214	0	214	68 977	0	68 977
45208	51 500	0	51 500	0	0	0	0	0	0	51 500	0	51 500
45406	193	0	193	0	0	0	193	0	193	0	0	0
45407	45 740	0	45 740	4 350	0	4 350	1 700	0	1 700	48 390	0	48 390
45408	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	10 285	0	10 285	1	0	1	39	0	39	10 247	0	10 247
45506	20 922	0	20 922	2 070	0	2 070	530	0	530	22 462	0	22 462
45507	66 803	0	66 803	0	0	0	127	0	127	66 676	0	66 676
45509	178	0	178	32	0	32	73	0	73	137	0	137
45812	307 528	0	307 528	0	0	0	0	0	0	307 528	0	307 528
45815	1 066	0	1 066	0	0	0	0	0	0	1 066	0	1 066
474.1	8 933	59 506	68 439	23 201	786 582	809 783	23 671	713 816	737 487	8 463	132 272	140 735
47427	163	0	163	479	0	479	336	0	336	306	0	306
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60204	0	135	135	0	0	0	0	0	0	0	135	135
60306	41	0	41	22	0	22	0	0	0	63	0	63
60308	5	0	5	1 455	0	1 455	1 460	0	1 460	0	0	0
60310	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60312	6 461	0	6 461	3 133	0	3 133	3 310	0	3 310	6 284	0	6 284
60314	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
60323	17 532	0	17 532	0	0	0	0	0	0	17 532	0	17 532
60336	219	0	219	4	0	4	179	0	179	44	0	44
60401	712 292	0	712 292	0	0	0	0	0	0	712 292	0	712 292
60404	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60804	95 086	0	95 086	0	0	0	0	0	0	95 086	0	95 086
60901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	157	0	157	48	0	48	48	0	48	157	0	157
61008	485	0	485	317	0	317	237	0	237	565	0	565
61009	436	0	436	79	0	79	81	0	81	434	0	434
61209	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
62001	62 582	0	62 582	0	0	0	0	0	0	62 582	0	62 582
70606	98 535	0	98 535	19 195	0	19 195	0	0	0	117 730	0	117 730
70608	164 018	0	164 018	22 822	0	22 822	0	0	0	186 840	0	186 840
70609	130	0	130	38	0	38	0	0	0	168	0	168
70611	433	0	433	179	0	179	0	0	0	612	0	612
70616	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	3 077 928	411 948	3 489 876	12 716 191	1 906 565	14 622 756	12 632 198	1 820 314	14 452 512	3 161 921	498 199	3 660 120
Пассив
10207	351 396	0	351 396	0	0	0	0	0	0	351 396	0	351 396
10601	561 098	0	561 098	0	0	0	0	0	0	561 098	0	561 098
10602	10 403	0	10 403	0	0	0	0	0	0	10 403	0	10 403
10701	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
10801	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
20309	0	431	431	0	468	468	0	37	37	0	0	0
30126	93	0	93	54	0	54	16	0	16	55	0	55
30220	0	0	0	0	355 242	355 242	0	355 242	355 242	0	0	0
30222	48	0	48	2 158	0	2 158	2 160	0	2 160	50	0	50
30223	200 967	0	200 967	3 649 678	0	3 649 678	3 664 137	0	3 664 137	215 426	0	215 426
30226	164	0	164	9	0	9	10	0	10	165	0	165
30232	0	0	0	141	29	170	159	37	196	18	8	26
30236	0	2 144	2 144	0	76 420	76 420	0	77 631	77 631	0	3 355	3 355
30301	0	0	0	14 749	293 415	308 164	14 749	293 415	308 164	0	0	0
30305	959	137 911	138 870	447 519	252 579	700 098	447 834	291 336	739 170	1 274	176 668	177 942
32211	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32403	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32505	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
405	0	2 341	2 341	0	420	420	0	105	105	0	2 026	2 026
406	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
407	394 035	202 396	596 431	4 078 543	459 921	4 538 464	4 113 829	490 926	4 604 755	429 321	233 401	662 722
408.1	62 005	7 797	69 802	227 596	15 576	243 172	218 651	19 732	238 383	53 060	11 953	65 013
40807	673	20	693	436	290	726	97	7 675	7 772	334	7 405	7 739
40817	27 313	22 050	49 363	44 212	8 796	53 008	46 173	9 332	55 505	29 274	22 586	51 860
40820	24	4	28	0	0	0	10	0	10	34	4	38
40821	71	0	71	240	0	240	256	0	256	87	0	87
40826	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40909	0	0	0	355	59	414	355	59	414	0	0	0
40910	0	0	0	11	13	24	11	13	24	0	0	0
40911	187	0	187	6 571	0	6 571	7 006	0	7 006	622	0	622
40912	0	0	0	159	22	181	159	22	181	0	0	0
40913	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
42101	13	0	13	2	0	2	1	0	1	12	0	12
42301	4 200	26 452	30 652	1 370	1 413	2 783	2 431	962	3 393	5 261	26 001	31 262
42305	9 672	0	9 672	1 658	0	1 658	7	0	7	8 021	0	8 021
42306	42 675	10 337	53 012	5 026	680	5 706	2 930	718	3 648	40 579	10 375	50 954
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45115	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	8 879	0	8 879	270	0	270	1 127	0	1 127	9 736	0	9 736
45415	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
45515	3 455	0	3 455	686	0	686	110	0	110	2 879	0	2 879
45818	308 594	0	308 594	0	0	0	0	0	0	308 594	0	308 594
47407	0	0	0	761 103	23 171	784 274	761 103	23 171	784 274	0	0	0
47411	396	44	440	167	3	170	124	2	126	353	43	396
47416	79	0	79	4 485	0	4 485	4 431	0	4 431	25	0	25
47422	2 097	17	2 114	160 348	0	160 348	160 348	0	160 348	2 097	17	2 114
47425	964	0	964	319	0	319	71	0	71	716	0	716
60301	18	0	18	958	0	958	1 492	0	1 492	552	0	552
60305	5 688	0	5 688	6 039	0	6 039	7 932	0	7 932	7 581	0	7 581
60309	350	0	350	15	0	15	335	0	335	670	0	670
60311	500	0	500	264	0	264	357	0	357	593	0	593
60320	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
60322	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60324	17 676	0	17 676	0	0	0	0	0	0	17 676	0	17 676
60335	990	0	990	35	0	35	1 404	0	1 404	2 359	0	2 359
60414	179 061	0	179 061	0	0	0	851	0	851	179 912	0	179 912
60805	3 085	0	3 085	0	0	0	209	0	209	3 294	0	3 294
60806	93 760	0	93 760	88	0	88	0	0	0	93 672	0	93 672
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61701	109 658	0	109 658	0	0	0	11	0	11	109 669	0	109 669
62002	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
70601	100 502	0	100 502	8	0	8	19 910	0	19 910	120 404	0	120 404
70603	163 650	0	163 650	0	0	0	22 808	0	22 808	186 458	0	186 458
70604	152	0	152	0	0	0	14	0	14	166	0	166
70801	6 058	0	6 058	0	0	0	0	0	0	6 058	0	6 058
Итого по пассиву (баланс)	3 077 932	411 944	3 489 876	9 415 278	1 488 532	10 903 810	9 503 624	1 570 430	11 074 054	3 166 278	493 842	3 660 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	244 606	223 393	467 999	6 570	4 257	10 827	6 197	6 641	12 838	244 979	221 009	465 988
90902	138 140	3 465	141 605	4 553	72	4 625	20 879	110	20 989	121 814	3 427	125 241
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 152 262	0	1 152 262	4 686	0	4 686	23 898	0	23 898	1 133 050	0	1 133 050
91501	139 222	0	139 222	0	0	0	0	0	0	139 222	0	139 222
99998	706 085	0	706 085	25 672	0	25 672	47 486	0	47 486	684 271	0	684 271
Итого по активу (баланс)	2 380 319	226 858	2 607 177	41 481	4 329	45 810	98 460	6 751	105 211	2 323 340	224 436	2 547 776
Пассив
91003	0	0	0	1 938	0	1 938	1 938	0	1 938	0	0	0
91312	685 026	0	685 026	37 050	0	37 050	16 350	0	16 350	664 326	0	664 326
91315	2 791	2 777	5 568	0	74	74	0	60	60	2 791	2 763	5 554
91317	12 378	0	12 378	8 403	0	8 403	7 324	0	7 324	11 299	0	11 299
91507	3 092	0	3 092	0	0	0	0	0	0	3 092	0	3 092
91508	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
99999	1 901 092	0	1 901 092	57 725	0	57 725	20 138	0	20 138	1 863 505	0	1 863 505
Итого по пассиву (баланс)	2 604 400	2 777	2 607 177	105 137	74	105 211	45 750	60	45 810	2 545 013	2 763	2 547 776

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?