Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 013	39 179	71 192	51 147	1 207	52 354	53 850	35 660	89 510	29 310	4 726	34 036
20209	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
30102	77 017	0	77 017	1 450 667	0	1 450 667	1 481 416	0	1 481 416	46 268	0	46 268
30110	7 398	3 116	10 514	7 000	33 695	40 695	11 763	33 568	45 331	2 635	3 243	5 878
30128	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
30202	28 355	0	28 355	1 958	0	1 958	0	0	0	30 313	0	30 313
30233	60	0	60	2 180	0	2 180	2 182	0	2 182	58	0	58
304.1	495	530 041	530 536	540 766	1 079 682	1 620 448	540 634	1 308 792	1 849 426	627	300 931	301 558
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	0	0	0	201 000	0	201 000	85 000	0	85 000	116 000	0	116 000
31903	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0
32201	0	2 380	2 380	0	46	46	0	71	71	0	2 355	2 355
45201	17 883	0	17 883	98 638	0	98 638	103 894	0	103 894	12 627	0	12 627
45204	219 258	0	219 258	103 498	0	103 498	130 586	0	130 586	192 170	0	192 170
45205	215 923	0	215 923	194 692	0	194 692	48 959	0	48 959	361 656	0	361 656
45206	310 179	0	310 179	80 780	0	80 780	73 165	0	73 165	317 794	0	317 794
45207	191 747	0	191 747	0	0	0	9 123	0	9 123	182 624	0	182 624
45208	217 872	0	217 872	0	0	0	1 500	0	1 500	216 372	0	216 372
45211	142 604	0	142 604	110 973	0	110 973	91 168	0	91 168	162 409	0	162 409
45216	239	0	239	607	0	607	154	0	154	692	0	692
45406	0	0	0	9 432	0	9 432	0	0	0	9 432	0	9 432
45408	0	0	0	37 000	0	37 000	0	0	0	37 000	0	37 000
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	26 063	0	26 063	17 609	0	17 609	4 250	0	4 250	39 422	0	39 422
45506	1 346	0	1 346	0	0	0	1 346	0	1 346	0	0	0
45507	790 444	0	790 444	55 386	0	55 386	18 891	0	18 891	826 939	0	826 939
45509	823	0	823	1 536	0	1 536	1 336	0	1 336	1 023	0	1 023
45523	16 205	0	16 205	72	0	72	15 443	0	15 443	834	0	834
45708	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
45812	266 082	0	266 082	108	0	108	108	0	108	266 082	0	266 082
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45815	27 956	0	27 956	0	0	0	0	0	0	27 956	0	27 956
45912	1 194	0	1 194	27	0	27	27	0	27	1 194	0	1 194
45915	5 446	0	5 446	216	0	216	0	0	0	5 662	0	5 662
474.1	35 563	0	35 563	1 362 308	13 914 689	15 276 997	1 376 000	13 914 689	15 290 689	21 871	0	21 871
47421	0	0	0	21 516	0	21 516	21 219	0	21 219	297	0	297
47423	0	0	0	11 640	0	11 640	11 640	0	11 640	0	0	0
47427	109	0	109	30 029	0	30 029	30 022	0	30 022	116	0	116
47440	23 903	0	23 903	34	0	34	3 489	0	3 489	20 448	0	20 448
47465	29 777	0	29 777	77 594	0	77 594	6 221	0	6 221	101 150	0	101 150
47502	1 327	0	1 327	86	0	86	86	0	86	1 327	0	1 327
60302	4 501	0	4 501	0	0	0	0	0	0	4 501	0	4 501
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60312	8 342	0	8 342	3 980	0	3 980	4 774	0	4 774	7 548	0	7 548
60314	0	592	592	0	0	0	0	224	224	0	368	368
60315	206	0	206	0	0	0	103	0	103	103	0	103
60323	1 134	0	1 134	150	0	150	0	0	0	1 284	0	1 284
60401	16 069	0	16 069	553	0	553	0	0	0	16 622	0	16 622
60415	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
60804	28 367	0	28 367	0	0	0	0	0	0	28 367	0	28 367
60901	25 948	0	25 948	0	0	0	0	0	0	25 948	0	25 948
61209	0	0	0	14 870	0	14 870	14 870	0	14 870	0	0	0
70606	1 574 380	0	1 574 380	177 544	0	177 544	687	0	687	1 751 237	0	1 751 237
70608	252 235	0	252 235	25 430	0	25 430	0	0	0	277 665	0	277 665
Итого по активу (баланс)	4 599 974	575 308	5 175 282	4 801 903	15 029 319	19 831 222	4 254 785	15 293 004	19 547 789	5 147 092	311 623	5 458 715
Пассив
10207	305 000	0	305 000	29 926	0	29 926	29 926	0	29 926	305 000	0	305 000
10614	97 110	0	97 110	0	0	0	0	0	0	97 110	0	97 110
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	577 881	0	577 881	0	0	0	0	0	0	577 881	0	577 881
30126	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30129	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
30232	71	0	71	19 511	107	19 618	19 756	183	19 939	316	76	392
30429	225	0	225	98	0	98	1	0	1	128	0	128
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	26 001	0	26 001	1 015 160	16 143	1 031 303	1 037 754	16 143	1 053 897	48 595	0	48 595
408.1	14 727	0	14 727	78 022	0	78 022	92 651	0	92 651	29 356	0	29 356
40807	21	9 601	9 622	3	285	288	0	400	400	18	9 716	9 734
40817	103 315	16 837	120 152	192 730	978	193 708	188 597	755	189 352	99 182	16 614	115 796
40820	20	0	20	139	0	139	123	0	123	4	0	4
40901	7 470	0	7 470	7 470	0	7 470	0	0	0	0	0	0
42104	1 690	0	1 690	0	0	0	0	0	0	1 690	0	1 690
42301	421	61	482	6	2	8	1	1	2	416	60	476
42306	695 533	375 227	1 070 760	12 067	11 171	23 238	14 727	7 564	22 291	698 193	371 620	1 069 813
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	238 000	0	238 000	0	0	0	0	0	0	238 000	0	238 000
44007	0	172 195	172 195	0	5 121	5 121	0	3 280	3 280	0	170 354	170 354
45215	11 826	0	11 826	6 478	0	6 478	9 735	0	9 735	15 083	0	15 083
45217	13 660	0	13 660	5 738	0	5 738	3 071	0	3 071	10 993	0	10 993
45515	22 933	0	22 933	19 005	0	19 005	386	0	386	4 314	0	4 314
45524	2 169	0	2 169	1 265	0	1 265	1	0	1	905	0	905
45818	287 790	0	287 790	119	0	119	395	0	395	288 066	0	288 066
45821	6 250	0	6 250	770	0	770	494	0	494	5 974	0	5 974
45918	6 640	0	6 640	3	0	3	3	0	3	6 640	0	6 640
47407	0	0	0	1 156 251	14 133 367	15 289 618	1 156 251	14 133 367	15 289 618	0	0	0
47411	5 612	1 346	6 958	3 075	40	3 115	3 409	341	3 750	5 946	1 647	7 593
47422	0	0	0	15 612	0	15 612	15 612	0	15 612	0	0	0
47424	0	0	0	11 382	0	11 382	11 382	0	11 382	0	0	0
47425	34 962	0	34 962	9 326	0	9 326	80 225	0	80 225	105 861	0	105 861
47426	4	0	4	1 094	217	1 311	1 101	217	1 318	11	0	11
47442	4 853	0	4 853	4 853	0	4 853	34	0	34	34	0	34
47444	1 441	0	1 441	3 145	0	3 145	3 530	0	3 530	1 826	0	1 826
47466	4 451	0	4 451	630	0	630	470	0	470	4 291	0	4 291
47501	68 013	0	68 013	8 939	0	8 939	85	0	85	59 159	0	59 159
52301	62 300	0	62 300	15 000	0	15 000	0	0	0	47 300	0	47 300
52306	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
52307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52406	49 417	0	49 417	0	0	0	15 300	0	15 300	64 717	0	64 717
52501	5 675	0	5 675	300	0	300	378	0	378	5 753	0	5 753
60301	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
60305	5 795	0	5 795	8 041	0	8 041	7 897	0	7 897	5 651	0	5 651
60309	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
60311	0	0	0	9 315	0	9 315	9 451	0	9 451	136	0	136
60324	1 809	0	1 809	283	0	283	536	0	536	2 062	0	2 062
60335	1 658	0	1 658	2 337	0	2 337	2 293	0	2 293	1 614	0	1 614
60352	204	0	204	102	0	102	0	0	0	102	0	102
60414	12 819	0	12 819	0	0	0	271	0	271	13 090	0	13 090
60805	15 909	0	15 909	0	0	0	994	0	994	16 903	0	16 903
60806	13 593	0	13 593	1 131	0	1 131	88	0	88	12 550	0	12 550
60903	6 208	0	6 208	0	0	0	227	0	227	6 435	0	6 435
70601	1 352 732	0	1 352 732	1 574	0	1 574	192 752	0	192 752	1 543 910	0	1 543 910
70603	248 581	0	248 581	0	0	0	29 609	0	29 609	278 190	0	278 190
70801	113 405	0	113 405	0	0	0	0	0	0	113 405	0	113 405
Итого по пассиву (баланс)	4 600 015	575 267	5 175 282	2 641 939	14 167 431	16 809 370	2 930 552	14 162 251	17 092 803	4 888 628	570 087	5 458 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 260	0	38 260	25 793	0	25 793	61 345	0	61 345	2 708	0	2 708
90902	210 314	0	210 314	65 238	0	65 238	185	0	185	275 367	0	275 367
90907	7 470	0	7 470	0	0	0	7 470	0	7 470	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 721 830	0	13 721 830	1 396 990	0	1 396 990	244 648	0	244 648	14 874 172	0	14 874 172
91418	142 604	0	142 604	110 973	0	110 973	91 168	0	91 168	162 409	0	162 409
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	6 410 191	0	6 410 191	1 148 720	0	1 148 720	1 359 501	0	1 359 501	6 199 410	0	6 199 410
Итого по активу (баланс)	20 530 709	0	20 530 709	2 747 714	0	2 747 714	1 764 317	0	1 764 317	21 514 106	0	21 514 106
Пассив
91003	0	0	0	1 958	0	1 958	1 958	0	1 958	0	0	0
91312	2 303 925	0	2 303 925	163 399	0	163 399	487 975	0	487 975	2 628 501	0	2 628 501
91313	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91315	3 123 149	0	3 123 149	353 080	0	353 080	4 279	0	4 279	2 774 348	0	2 774 348
91317	612 822	0	612 822	841 064	0	841 064	654 508	0	654 508	426 266	0	426 266
91318	53 933	0	53 933	0	0	0	0	0	0	53 933	0	53 933
91319	314 821	0	314 821	0	0	0	0	0	0	314 821	0	314 821
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	14 120 518	0	14 120 518	343 612	0	343 612	1 537 790	0	1 537 790	15 314 696	0	15 314 696
Итого по пассиву (баланс)	20 530 709	0	20 530 709	1 703 113	0	1 703 113	2 686 510	0	2 686 510	21 514 106	0	21 514 106
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 750 083	7 750 083	0	7 492 528	7 492 528	0	257 555	257 555
99996	0	0	0	7 752 137	0	7 752 137	7 494 880	0	7 494 880	257 257	0	257 257
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 752 137	7 750 083	15 502 220	7 494 880	7 492 528	14 987 408	257 257	257 555	514 812
Пассив
96901	0	0	0	1 105 368	6 389 511	7 494 879	1 362 625	6 389 511	7 752 136	257 257	0	257 257
99997	0	0	0	7 492 528	0	7 492 528	7 750 083	0	7 750 083	257 555	0	257 555
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 597 896	6 389 511	14 987 407	9 112 708	6 389 511	15 502 219	514 812	0	514 812

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?