Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
20202	41 303	46 426	87 729	229 011	47 591	276 602	229 960	44 195	274 155	40 354	49 822	90 176
20208	22 272	0	22 272	29 230	0	29 230	33 762	0	33 762	17 740	0	17 740
20209	1 100	0	1 100	53 746	21 354	75 100	54 846	21 354	76 200	0	0	0
30102	24 253	0	24 253	6 953 903	0	6 953 903	6 951 758	0	6 951 758	26 398	0	26 398
30110	17 695	33 362	51 057	391 079	99 083	490 162	395 416	119 377	514 793	13 358	13 068	26 426
30202	3 181	0	3 181	98	0	98	0	0	0	3 279	0	3 279
30215	150	2 827	2 977	0	54	54	0	85	85	150	2 796	2 946
30221	0	0	0	5 110	6 624	11 734	5 110	6 256	11 366	0	368	368
30233	665	375	1 040	43 374	4 178	47 552	43 795	4 404	48 199	244	149	393
30302	1 310 944	33 629	1 344 573	39 741	35 330	75 071	1 315 542	29 863	1 345 405	35 143	39 096	74 239
30306	2 019 505	28 973	2 048 478	36 037	20 165	56 202	1 416 529	5 557	1 422 086	639 013	43 581	682 594
31902	83 000	0	83 000	2 527 000	0	2 527 000	2 535 000	0	2 535 000	75 000	0	75 000
31903	765 000	0	765 000	2 895 000	0	2 895 000	2 940 000	0	2 940 000	720 000	0	720 000
32201	3 572	0	3 572	0	0	0	0	0	0	3 572	0	3 572
45201	5 180	0	5 180	17 556	0	17 556	17 348	0	17 348	5 388	0	5 388
45204	101	0	101	1 231	0	1 231	0	0	0	1 332	0	1 332
45205	438	0	438	994	0	994	0	0	0	1 432	0	1 432
45206	10 706	0	10 706	344	0	344	0	0	0	11 050	0	11 050
45207	106 635	0	106 635	2 604	0	2 604	1 543	0	1 543	107 696	0	107 696
45208	65 716	0	65 716	0	0	0	2 038	0	2 038	63 678	0	63 678
45216	3 502	0	3 502	193	0	193	523	0	523	3 172	0	3 172
45407	4 531	0	4 531	0	0	0	145	0	145	4 386	0	4 386
45408	87 701	0	87 701	0	0	0	372	0	372	87 329	0	87 329
45416	97	0	97	0	0	0	3	0	3	94	0	94
45505	446	0	446	20	0	20	9	0	9	457	0	457
45506	18 627	0	18 627	370	0	370	1 184	0	1 184	17 813	0	17 813
45507	110 146	0	110 146	270	0	270	3 967	0	3 967	106 449	0	106 449
45509	3 648	0	3 648	3 107	0	3 107	3 299	0	3 299	3 456	0	3 456
45523	3 510	0	3 510	202	0	202	479	0	479	3 233	0	3 233
45812	53 079	0	53 079	0	0	0	0	0	0	53 079	0	53 079
45814	34 814	0	34 814	0	0	0	753	0	753	34 061	0	34 061
45815	10 114	0	10 114	42	0	42	64	0	64	10 092	0	10 092
45820	20 106	0	20 106	45	0	45	452	0	452	19 699	0	19 699
45912	17 633	0	17 633	186	0	186	0	0	0	17 819	0	17 819
45914	5 197	0	5 197	275	0	275	23	0	23	5 449	0	5 449
45915	1 538	0	1 538	64	0	64	1 218	0	1 218	384	0	384
45920	2 626	0	2 626	114	0	114	8	0	8	2 732	0	2 732
474.1	72	0	72	33 764	50 709	84 473	33 764	50 709	84 473	72	0	72
47423	211 683	0	211 683	239	9 045	9 284	1 051	9 045	10 096	210 871	0	210 871
47427	15 944	0	15 944	8 219	0	8 219	7 727	0	7 727	16 436	0	16 436
47443	7	0	7	6	0	6	7	0	7	6	0	6
47447	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
47465	46 878	0	46 878	1 165	0	1 165	919	0	919	47 124	0	47 124
47701	32 135	0	32 135	73	0	73	66	0	66	32 142	0	32 142
60308	455	0	455	56	0	56	59	0	59	452	0	452
60310	520	0	520	162	0	162	283	0	283	399	0	399
60312	1 732	0	1 732	882	0	882	1 327	0	1 327	1 287	0	1 287
60323	2 285	0	2 285	62	0	62	45	0	45	2 302	0	2 302
60351	1 118	0	1 118	9	0	9	3	0	3	1 124	0	1 124
60401	223 018	0	223 018	601	0	601	30	0	30	223 589	0	223 589
60404	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
60415	1 868	0	1 868	0	0	0	601	0	601	1 267	0	1 267
60804	6 292	0	6 292	0	0	0	0	0	0	6 292	0	6 292
60901	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
60906	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
61002	15	0	15	30	0	30	30	0	30	15	0	15
61008	909	0	909	109	0	109	108	0	108	910	0	910
61009	102	0	102	2	0	2	2	0	2	102	0	102
61013	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61702	853	0	853	0	0	0	5	0	5	848	0	848
61905	9 280	0	9 280	0	0	0	0	0	0	9 280	0	9 280
61907	109 188	0	109 188	0	0	0	0	0	0	109 188	0	109 188
61908	25 025	0	25 025	0	0	0	0	0	0	25 025	0	25 025
62101	3 889	0	3 889	0	0	0	0	0	0	3 889	0	3 889
62102	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
70606	109 346	0	109 346	20 080	0	20 080	13	0	13	129 413	0	129 413
70608	351 578	0	351 578	7 314	0	7 314	0	0	0	358 892	0	358 892
70611	580	0	580	145	0	145	0	0	0	725	0	725
70802	4 687	0	4 687	0	0	0	4 687	0	4 687	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 034 198	145 592	6 179 790	13 303 895	294 133	13 598 028	16 005 904	290 845	16 296 749	3 332 189	148 880	3 481 069
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
10701	13 666	0	13 666	0	0	0	0	0	0	13 666	0	13 666
10801	177 931	0	177 931	4 687	0	4 687	0	0	0	173 244	0	173 244
30126	87	0	87	69	0	69	33	0	33	51	0	51
30220	126	0	126	126	0	126	0	0	0	0	0	0
30226	59	0	59	31	0	31	33	0	33	61	0	61
30232	412	17	429	23 425	6 433	29 858	23 395	6 416	29 811	382	0	382
30301	1 310 944	33 629	1 344 573	1 315 542	29 863	1 345 405	39 741	35 330	75 071	35 143	39 096	74 239
30305	2 019 505	28 973	2 048 478	1 416 529	5 557	1 422 086	36 037	20 165	56 202	639 013	43 581	682 594
32211	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
405	4 015	0	4 015	4 066	0	4 066	51	0	51	0	0	0
406	6	0	6	17	0	17	11	0	11	0	0	0
407	285 859	19 046	304 905	1 157 492	38 641	1 196 133	1 088 873	24 713	1 113 586	217 240	5 118	222 358
408.1	75 173	3 620	78 793	223 168	101	223 269	235 815	978	236 793	87 820	4 497	92 317
40817	64 949	15 076	80 025	112 123	33 874	145 997	107 569	34 219	141 788	60 395	15 421	75 816
40820	833	743	1 576	48	453	501	37	11	48	822	301	1 123
40821	2 800	0	2 800	4 671	0	4 671	4 408	0	4 408	2 537	0	2 537
40901	1 530	0	1 530	2 170	0	2 170	1 880	0	1 880	1 240	0	1 240
40905	21	0	21	1 848	0	1 848	1 831	0	1 831	4	0	4
40907	39	0	39	1 090	0	1 090	1 105	0	1 105	54	0	54
40909	0	0	0	6 712	3 663	10 375	6 712	3 663	10 375	0	0	0
40910	0	0	0	624	493	1 117	624	493	1 117	0	0	0
40911	2 116	0	2 116	31 492	5	31 497	31 198	5	31 203	1 822	0	1 822
40912	0	0	0	5 057	4 679	9 736	5 057	4 679	9 736	0	0	0
40913	0	0	0	1 375	1 093	2 468	1 375	1 093	2 468	0	0	0
42301	16 059	2 289	18 348	6 333	1 857	8 190	6 851	31	6 882	16 577	463	17 040
42304	4 478	2 123	6 601	597	63	660	1 003	41	1 044	4 884	2 101	6 985
42305	225 170	21 864	247 034	8 454	631	9 085	14 635	437	15 072	231 351	21 670	253 021
42306	806 032	0	806 032	40 992	0	40 992	29 524	0	29 524	794 564	0	794 564
42309	133	0	133	4	0	4	4	0	4	133	0	133
42601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	4 707	0	4 707	655	0	655	272	0	272	4 324	0	4 324
45217	11 880	0	11 880	341	0	341	112	0	112	11 651	0	11 651
45415	183	0	183	5	0	5	0	0	0	178	0	178
45417	1 023	0	1 023	0	0	0	0	0	0	1 023	0	1 023
45515	4 146	0	4 146	491	0	491	175	0	175	3 830	0	3 830
45524	443	0	443	0	0	0	26	0	26	469	0	469
45818	82 859	0	82 859	811	0	811	115	0	115	82 163	0	82 163
45821	6 784	0	6 784	68	0	68	34	0	34	6 750	0	6 750
45918	20 708	0	20 708	230	0	230	355	0	355	20 833	0	20 833
45921	1 738	0	1 738	259	0	259	57	0	57	1 536	0	1 536
47405	0	0	0	21 888	0	21 888	21 888	0	21 888	0	0	0
47407	0	0	0	50 654	33 792	84 446	50 654	33 792	84 446	0	0	0
47411	4 415	17	4 432	3 159	3	3 162	3 452	7	3 459	4 708	21	4 729
47416	10	0	10	2 391	0	2 391	2 564	0	2 564	183	0	183
47422	3 191	0	3 191	593 436	0	593 436	593 369	0	593 369	3 124	0	3 124
47425	63 299	0	63 299	682	0	682	1 112	0	1 112	63 729	0	63 729
47452	6 282	0	6 282	25	0	25	6	0	6	6 263	0	6 263
47466	2 417	0	2 417	163	0	163	96	0	96	2 350	0	2 350
47702	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
47705	2 564	0	2 564	2 545	0	2 545	0	0	0	19	0	19
60301	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
60305	2 500	0	2 500	5 117	0	5 117	5 074	0	5 074	2 457	0	2 457
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	593	0	593	0	0	0	99	0	99	692	0	692
60311	1 358	0	1 358	3 907	0	3 907	3 996	0	3 996	1 447	0	1 447
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	2 891	0	2 891	61	0	61	62	0	62	2 892	0	2 892
60335	722	0	722	992	0	992	980	0	980	710	0	710
60414	61 066	0	61 066	18	0	18	341	0	341	61 389	0	61 389
60805	3 163	0	3 163	0	0	0	218	0	218	3 381	0	3 381
60806	3 170	0	3 170	250	0	250	22	0	22	2 942	0	2 942
60903	5 823	0	5 823	0	0	0	128	0	128	5 951	0	5 951
61016	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61701	13 565	0	13 565	1 750	0	1 750	0	0	0	11 815	0	11 815
70601	112 119	0	112 119	14	0	14	23 187	0	23 187	135 292	0	135 292
70603	350 860	0	350 860	0	0	0	7 120	0	7 120	357 980	0	357 980
70615	0	0	0	5	0	5	1 750	0	1 750	1 745	0	1 745
Итого по пассиву (баланс)	6 052 393	127 397	6 179 790	5 059 457	161 201	5 220 658	2 355 864	166 073	2 521 937	3 348 800	132 269	3 481 069
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	482 272	0	482 272	5 956	0	5 956	116 296	0	116 296	371 932	0	371 932
90902	358 691	0	358 691	27 138	0	27 138	10 714	0	10 714	375 115	0	375 115
90907	1 530	0	1 530	1 880	0	1 880	2 170	0	2 170	1 240	0	1 240
91203	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91414	2 275 723	0	2 275 723	90 021	0	90 021	9 164	0	9 164	2 356 580	0	2 356 580
91501	27 385	0	27 385	0	0	0	2 338	0	2 338	25 047	0	25 047
91502	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
91506	33 367	0	33 367	0	0	0	0	0	0	33 367	0	33 367
91704	3 992	339	4 331	0	7	7	6	10	16	3 986	336	4 322
91802	34 348	0	34 348	0	0	0	0	0	0	34 348	0	34 348
91803	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
99998	1 018 382	0	1 018 382	32 292	0	32 292	30 940	0	30 940	1 019 734	0	1 019 734
Итого по активу (баланс)	4 236 937	339	4 237 276	157 287	7	157 294	171 628	10	171 638	4 222 596	336	4 222 932
Пассив
91003	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
91312	999 073	0	999 073	4 323	0	4 323	600	0	600	995 350	0	995 350
91317	19 195	0	19 195	26 519	0	26 519	31 594	0	31 594	24 270	0	24 270
91507	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99999	3 218 894	0	3 218 894	139 346	0	139 346	123 650	0	123 650	3 203 198	0	3 203 198
Итого по пассиву (баланс)	4 237 276	0	4 237 276	170 286	0	170 286	155 942	0	155 942	4 222 932	0	4 222 932

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?