Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 867	0	11 867	0	0	0	1 523	0	1 523	10 344	0	10 344
10610	1 695	0	1 695	0	0	0	1 695	0	1 695	0	0	0
20202	57 962	42 362	100 324	202 624	77 962	280 586	194 018	76 166	270 184	66 568	44 158	110 726
20208	8 967	0	8 967	5 500	0	5 500	8 264	0	8 264	6 203	0	6 203
20209	0	0	0	97 979	0	97 979	97 979	0	97 979	0	0	0
30102	39 163	0	39 163	3 114 591	0	3 114 591	3 100 842	0	3 100 842	52 912	0	52 912
30110	10 694	17 307	28 001	13 240	7 898	21 138	16 032	10 662	26 694	7 902	14 543	22 445
30114	0	458 095	458 095	0	154 955	154 955	0	155 047	155 047	0	458 003	458 003
30128	1 940	0	1 940	0	0	0	528	0	528	1 412	0	1 412
30202	7 289	0	7 289	0	0	0	712	0	712	6 577	0	6 577
30233	6 440	0	6 440	12 726	1 578	14 304	12 824	1 574	14 398	6 342	4	6 346
30242	1 212	0	1 212	1	0	1	19	0	19	1 194	0	1 194
30302	662	8 669	9 331	869	1 258	2 127	822	1 478	2 300	709	8 449	9 158
30306	8 374	7 320	15 694	1 364	155	1 519	2 000	203	2 203	7 738	7 272	15 010
304.1	3 166	0	3 166	4 077	0	4 077	4 442	0	4 442	2 801	0	2 801
30602	56	0	56	1	0	1	10	0	10	47	0	47
31902	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000	1 435 000	0	1 435 000	110 000	0	110 000
31903	189 910	0	189 910	890 000	0	890 000	979 910	0	979 910	100 000	0	100 000
32104	0	135 227	135 227	0	2 902	2 902	0	138 129	138 129	0	0	0
32105	0	0	0	0	134 509	134 509	0	0	0	0	134 509	134 509
32116	962	0	962	989	0	989	962	0	962	989	0	989
32201	2 518	0	2 518	0	0	0	0	0	0	2 518	0	2 518
32212	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
45107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45116	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45204	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
45205	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45206	10 625	0	10 625	0	0	0	2 000	0	2 000	8 625	0	8 625
45207	1 729	0	1 729	0	0	0	213	0	213	1 516	0	1 516
45208	64 682	0	64 682	0	0	0	0	0	0	64 682	0	64 682
45216	13 609	0	13 609	26	0	26	0	0	0	13 635	0	13 635
45307	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
45316	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
45406	10 000	0	10 000	1 400	0	1 400	0	0	0	11 400	0	11 400
45407	1 501	0	1 501	0	0	0	83	0	83	1 418	0	1 418
45416	16	0	16	0	0	0	2	0	2	14	0	14
45503	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45504	32	0	32	18	0	18	18	0	18	32	0	32
45505	495	0	495	30	0	30	107	0	107	418	0	418
45506	32 465	0	32 465	2 653	0	2 653	1 843	0	1 843	33 275	0	33 275
45507	12 115	0	12 115	4 300	0	4 300	1 094	0	1 094	15 321	0	15 321
45509	196	0	196	224	0	224	143	0	143	277	0	277
45511	22 696	0	22 696	0	0	0	2 092	0	2 092	20 604	0	20 604
45523	4 293	0	4 293	192	0	192	404	0	404	4 081	0	4 081
45705	413	0	413	0	0	0	13	0	13	400	0	400
45815	1 089	0	1 089	41	0	41	42	0	42	1 088	0	1 088
45817	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45820	200	0	200	0	0	0	18	0	18	182	0	182
45915	932	0	932	66	0	66	44	0	44	954	0	954
45917	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45920	476	0	476	0	0	0	2	0	2	474	0	474
474.1	0	3 658	3 658	8 514	13 323	21 837	8 514	10 002	18 516	0	6 979	6 979
47421	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	5 367	0	5 367	3 519	0	3 519	569	0	569	8 317	0	8 317
47427	627	7	634	2 835	209	3 044	2 736	196	2 932	726	20	746
47443	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
47465	147	0	147	1 554	0	1 554	5	0	5	1 696	0	1 696
50205	0	707 873	707 873	0	16 863	16 863	0	20 362	20 362	0	704 374	704 374
50264	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50738	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
52601	1 652	0	1 652	914	0	914	0	0	0	2 566	0	2 566
60302	19 110	0	19 110	20	0	20	0	0	0	19 130	0	19 130
60306	13	0	13	21	0	21	27	0	27	7	0	7
60308	10	0	10	11	0	11	11	0	11	10	0	10
60312	18 399	0	18 399	3 253	0	3 253	8 058	0	8 058	13 594	0	13 594
60314	0	383	383	0	22	22	0	70	70	0	335	335
60323	53	0	53	43	0	43	43	0	43	53	0	53
60336	9	0	9	19	0	19	8	0	8	20	0	20
60351	6 244	0	6 244	223	0	223	507	0	507	5 960	0	5 960
60401	268 986	0	268 986	0	0	0	0	0	0	268 986	0	268 986
60404	20 287	0	20 287	0	0	0	0	0	0	20 287	0	20 287
60804	61 574	0	61 574	10 679	0	10 679	7 991	0	7 991	64 262	0	64 262
60807	0	0	0	7 260	0	7 260	7 260	0	7 260	0	0	0
60901	41 233	0	41 233	3 601	0	3 601	0	0	0	44 834	0	44 834
60906	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
61209	0	0	0	7 990	0	7 990	7 990	0	7 990	0	0	0
61212	0	0	0	2 108	0	2 108	2 108	0	2 108	0	0	0
61702	0	0	0	4 650	0	4 650	0	0	0	4 650	0	4 650
61703	6 068	0	6 068	0	0	0	0	0	0	6 068	0	6 068
70606	131 899	0	131 899	27 775	0	27 775	0	0	0	159 674	0	159 674
70608	483 834	0	483 834	61 054	0	61 054	0	0	0	544 888	0	544 888
70611	671	0	671	224	0	224	0	0	0	895	0	895
70614	5 057	0	5 057	0	0	0	0	0	0	5 057	0	5 057
70616	0	0	0	6 529	0	6 529	5 810	0	5 810	719	0	719
70802	25 321	0	25 321	0	0	0	0	0	0	25 321	0	25 321
Итого по активу (баланс)	1 686 257	1 380 901	3 067 158	6 055 834	411 634	6 467 468	5 922 382	413 889	6 336 271	1 819 709	1 378 646	3 198 355
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10609	0	0	0	1 695	0	1 695	4 280	0	4 280	2 585	0	2 585
10701	22 502	0	22 502	0	0	0	0	0	0	22 502	0	22 502
10801	74 470	0	74 470	0	0	0	0	0	0	74 470	0	74 470
30111	14 340	10 955	25 295	6 187	307	6 494	4 968	400	5 368	13 121	11 048	24 169
30126	2 935	0	2 935	778	0	778	254	0	254	2 411	0	2 411
30129	13	0	13	6	0	6	0	0	0	7	0	7
30226	1 510	0	1 510	280	0	280	261	0	261	1 491	0	1 491
30232	10 712	2	10 714	15 497	1 263	16 760	18 425	1 262	19 687	13 640	1	13 641
30301	662	8 669	9 331	822	1 478	2 300	869	1 258	2 127	709	8 449	9 158
30305	8 374	7 320	15 694	2 000	203	2 203	1 364	155	1 519	7 738	7 272	15 010
30429	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30601	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31409	0	142 665	142 665	0	3 867	3 867	0	3 070	3 070	0	141 868	141 868
32115	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121
32211	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
407	279 975	13 097	293 072	570 893	16 391	587 284	621 509	18 999	640 508	330 591	15 705	346 296
408.1	80 819	0	80 819	148 885	0	148 885	161 403	0	161 403	93 337	0	93 337
40807	479	1 603	2 082	109	48	157	134	35	169	504	1 590	2 094
40817	23 985	600	24 585	29 812	4 822	34 634	28 483	4 965	33 448	22 656	743	23 399
40820	1 178	141	1 319	1 133	1 100	2 233	1 264	1 231	2 495	1 309	272	1 581
40821	126	0	126	1 075	0	1 075	1 025	0	1 025	76	0	76
40901	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800
40905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40909	0	0	0	618	1 504	2 122	618	1 504	2 122	0	0	0
40910	0	0	0	919	68	987	919	68	987	0	0	0
40911	30	0	30	11 827	0	11 827	12 081	0	12 081	284	0	284
40912	0	0	0	401	429	830	401	429	830	0	0	0
40913	0	0	0	152	298	450	152	298	450	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0
42106	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 377	0	3 377	0	0	0	0	0	0	3 377	0	3 377
42109	1 200	0	1 200	2 200	0	2 200	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500
42110	630	0	630	630	0	630	500	0	500	500	0	500
42112	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42113	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42114	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	20 271	0	20 271	738	0	738	1 086	0	1 086	20 619	0	20 619
42303	5 524	0	5 524	207	0	207	212	0	212	5 529	0	5 529
42304	22 434	0	22 434	6 098	0	6 098	3 837	0	3 837	20 173	0	20 173
42305	107 237	3 261	110 498	3 500	95	3 595	4 581	66	4 647	108 318	3 232	111 550
42306	154 718	11 752	166 470	5 590	347	5 937	3 997	234	4 231	153 125	11 639	164 764
42507	0	901 513	901 513	0	24 306	24 306	0	19 524	19 524	0	896 731	896 731
42601	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
42604	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42605	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45115	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45215	13 609	0	13 609	0	0	0	26	0	26	13 635	0	13 635
45315	0	0	0	0	0	0	91	0	91	91	0	91
45415	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
45515	5 049	0	5 049	506	0	506	210	0	210	4 753	0	4 753
45524	111	0	111	36	0	36	38	0	38	113	0	113
45714	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	1 066	0	1 066	24	0	24	31	0	31	1 073	0	1 073
45821	2	0	2	2	0	2	7	0	7	7	0	7
45918	912	0	912	28	0	28	51	0	51	935	0	935
45921	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
47407	0	0	0	8 191	10 688	18 879	8 191	10 688	18 879	0	0	0
47411	1 646	10	1 656	1 224	9	1 233	1 124	9	1 133	1 546	10	1 556
47416	67	0	67	1 762	0	1 762	1 771	0	1 771	76	0	76
47422	90	0	90	5 394	0	5 394	5 373	0	5 373	69	0	69
47424	0	0	0	4	0	4	34	0	34	30	0	30
47425	1 606	0	1 606	425	0	425	1 054	0	1 054	2 235	0	2 235
47426	0	2	2	181	1 576	1 757	181	1 579	1 760	0	5	5
47441	923	0	923	58	0	58	6	0	6	871	0	871
47466	17	0	17	2	0	2	4	0	4	19	0	19
50220	11 837	0	11 837	1 523	0	1 523	0	0	0	10 314	0	10 314
50265	621	0	621	26	0	26	0	0	0	595	0	595
50719	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50720	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	346	0	346	758	0	758	585	0	585	173	0	173
60305	5 353	0	5 353	3 363	0	3 363	7 266	0	7 266	9 256	0	9 256
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	83	0	83	1	0	1	177	0	177	259	0	259
60311	748	0	748	2 023	0	2 023	2 844	0	2 844	1 569	0	1 569
60322	61	0	61	2	0	2	2	0	2	61	0	61
60324	6 768	0	6 768	950	0	950	516	0	516	6 334	0	6 334
60335	3 321	0	3 321	2 177	0	2 177	2 250	0	2 250	3 394	0	3 394
60414	74 090	0	74 090	0	0	0	1 070	0	1 070	75 160	0	75 160
60805	30 770	0	30 770	7 991	0	7 991	1 834	0	1 834	24 613	0	24 613
60806	29 338	0	29 338	1 646	0	1 646	10 919	0	10 919	38 611	0	38 611
60903	20 058	0	20 058	0	0	0	638	0	638	20 696	0	20 696
61701	37 218	0	37 218	10 089	0	10 089	11 180	0	11 180	38 309	0	38 309
70601	72 173	0	72 173	10	0	10	14 705	0	14 705	86 868	0	86 868
70603	482 593	0	482 593	0	0	0	59 561	0	59 561	542 154	0	542 154
70613	6 205	0	6 205	0	0	0	914	0	914	7 119	0	7 119
70615	0	0	0	5 810	0	5 810	5 810	0	5 810	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 965 568	1 101 590	3 067 158	884 319	68 799	953 118	1 018 541	65 774	1 084 315	2 099 790	1 098 565	3 198 355
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 022	0	98 022	4 846	0	4 846	8 787	0	8 787	94 081	0	94 081
90902	10 841	0	10 841	10 083	0	10 083	3 149	0	3 149	17 775	0	17 775
90907	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	209 526	0	209 526	778	0	778	0	0	0	210 304	0	210 304
91418	22 902	0	22 902	0	0	0	2 108	0	2 108	20 794	0	20 794
91501	29 340	0	29 340	0	0	0	0	0	0	29 340	0	29 340
91502	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91704	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
91801	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
91802	1 522	0	1 522	0	0	0	0	0	0	1 522	0	1 522
91803	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
99998	494 398	0	494 398	4 709	0	4 709	14 716	0	14 716	484 391	0	484 391
Итого по активу (баланс)	867 830	0	867 830	24 218	0	24 218	28 815	0	28 815	863 233	0	863 233
Пассив
91311	38 962	0	38 962	2 300	0	2 300	0	0	0	36 662	0	36 662
91312	384 912	0	384 912	7 000	0	7 000	817	0	817	378 729	0	378 729
91317	61 490	0	61 490	5 416	0	5 416	3 892	0	3 892	59 966	0	59 966
91507	9 034	0	9 034	0	0	0	0	0	0	9 034	0	9 034
99999	373 432	0	373 432	10 444	0	10 444	15 854	0	15 854	378 842	0	378 842
Итого по пассиву (баланс)	867 830	0	867 830	25 160	0	25 160	20 563	0	20 563	863 233	0	863 233
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93307	0	0	0	164 430	0	164 430	164 430	0	164 430	0	0	0
93308	164 430	0	164 430	164 430	0	164 430	164 430	0	164 430	164 430	0	164 430
93901	0	0	0	0	1 022	1 022	0	1 022	1 022	0	0	0
93902	0	0	0	7 142	0	7 142	0	0	0	7 142	0	7 142
99996	238 931	0	238 931	11 713	0	11 713	1 022	0	1 022	249 622	0	249 622
Итого по активу (баланс)	403 361	0	403 361	347 715	1 022	348 737	329 882	1 022	330 904	421 194	0	421 194
Пассив
96302	0	0	0	0	161 942	161 942	0	161 942	161 942	0	0	0
96303	0	162 272	162 272	0	165 700	165 700	0	164 840	164 840	0	161 412	161 412
96901	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	7 174	8 196	0	7 174	7 174
99997	241 089	0	241 089	1 020	0	1 020	12 539	0	12 539	252 608	0	252 608
Итого по пассиву (баланс)	241 089	162 272	403 361	2 042	327 642	329 684	13 561	333 956	347 517	252 608	168 586	421 194

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?