Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 827	49 237	92 064	690 180	351 959	1 042 139	698 804	335 282	1 034 086	34 203	65 914	100 117
20209	0	0	0	427 680	96 272	523 952	427 680	96 272	523 952	0	0	0
30102	143 048	0	143 048	10 645 207	0	10 645 207	10 771 477	0	10 771 477	16 778	0	16 778
30110	32 124	338 566	370 690	14 813	2 692 232	2 707 045	35 321	2 549 452	2 584 773	11 616	481 346	492 962
30202	5 134	0	5 134	855	0	855	0	0	0	5 989	0	5 989
30221	0	0	0	0	179 789	179 789	0	179 789	179 789	0	0	0
30233	201	0	201	18 704	9 051	27 755	18 905	9 051	27 956	0	0	0
31902	0	0	0	1 285 881	0	1 285 881	1 255 881	0	1 255 881	30 000	0	30 000
31903	693 000	0	693 000	2 234 000	0	2 234 000	2 483 000	0	2 483 000	444 000	0	444 000
32002	0	0	0	2 036 000	0	2 036 000	2 036 000	0	2 036 000	0	0	0
32003	0	0	0	349 000	0	349 000	349 000	0	349 000	0	0	0
45204	135 142	0	135 142	230 036	0	230 036	210 100	0	210 100	155 078	0	155 078
45205	48 420	0	48 420	12 556	0	12 556	4 000	0	4 000	56 976	0	56 976
45206	71 528	0	71 528	43 350	0	43 350	3 500	0	3 500	111 378	0	111 378
45207	146 229	0	146 229	50 000	0	50 000	2 154	0	2 154	194 075	0	194 075
45208	81 495	0	81 495	0	0	0	7 158	0	7 158	74 337	0	74 337
45211	70 674	0	70 674	690	0	690	0	0	0	71 364	0	71 364
45216	5 382	0	5 382	4 930	0	4 930	2 192	0	2 192	8 120	0	8 120
45406	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45407	83 718	0	83 718	0	0	0	29 240	0	29 240	54 478	0	54 478
45416	2 516	0	2 516	447	0	447	0	0	0	2 963	0	2 963
45505	33	0	33	0	0	0	8	0	8	25	0	25
45506	8 149	0	8 149	0	0	0	1 741	0	1 741	6 408	0	6 408
45507	4 100	0	4 100	3 000	0	3 000	214	0	214	6 886	0	6 886
45523	203	0	203	615	0	615	37	0	37	781	0	781
45705	208	0	208	0	0	0	20	0	20	188	0	188
45706	432	0	432	0	0	0	54	0	54	378	0	378
45812	48 587	0	48 587	20 768	0	20 768	15 000	0	15 000	54 355	0	54 355
45814	520	0	520	520	0	520	0	0	0	1 040	0	1 040
45815	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
45820	11	0	11	5	0	5	11	0	11	5	0	5
45912	2 127	0	2 127	215	0	215	0	0	0	2 342	0	2 342
45914	357	0	357	156	0	156	305	0	305	208	0	208
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45920	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
46505	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
46506	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
46507	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
474.1	0	0	0	5 507 476	5 814 963	11 322 439	5 507 476	5 814 963	11 322 439	0	0	0
47421	1 540	0	1 540	2 889	0	2 889	4 060	0	4 060	369	0	369
47423	10 000	0	10 000	10 049	0	10 049	14 049	0	14 049	6 000	0	6 000
47427	377	0	377	10 667	2	10 669	9 931	2	9 933	1 113	0	1 113
47443	790	0	790	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	790	0	790
47465	468	0	468	6 255	0	6 255	6 203	0	6 203	520	0	520
47502	661	0	661	135	0	135	135	0	135	661	0	661
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	1 052	0	1 052	678	0	678	1 021	0	1 021	709	0	709
60312	6 853	0	6 853	5 205	0	5 205	4 790	0	4 790	7 268	0	7 268
60314	0	343	343	0	30	30	0	59	59	0	314	314
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	1 567	0	1 567	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567
60401	50 826	0	50 826	1 086	0	1 086	50	0	50	51 862	0	51 862
60415	459	0	459	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	459	0	459
60804	78 267	0	78 267	0	0	0	0	0	0	78 267	0	78 267
60901	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61702	5 326	0	5 326	1 529	0	1 529	0	0	0	6 855	0	6 855
70606	385 406	0	385 406	103 299	0	103 299	0	0	0	488 705	0	488 705
70608	117 278	0	117 278	21 594	0	21 594	0	0	0	138 872	0	138 872
70611	5 975	0	5 975	1 494	0	1 494	0	0	0	7 469	0	7 469
Итого по активу (баланс)	2 333 459	388 146	2 721 605	23 744 431	9 144 298	32 888 729	23 902 009	8 984 870	32 886 879	2 175 881	547 574	2 723 455
Пассив
10207	324 552	0	324 552	0	0	0	0	0	0	324 552	0	324 552
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	7 841	0	7 841	0	0	0	0	0	0	7 841	0	7 841
30222	0	0	0	0	179 789	179 789	0	179 789	179 789	0	0	0
30232	0	0	0	23 203	8 155	31 358	23 203	8 155	31 358	0	0	0
407	724 990	117 584	842 574	5 296 912	1 919 716	7 216 628	5 225 246	1 927 919	7 153 165	653 324	125 787	779 111
408.1	68 630	0	68 630	71 466	0	71 466	74 509	0	74 509	71 673	0	71 673
40807	2 664	23 409	26 073	683	41 041	41 724	714	27 106	27 820	2 695	9 474	12 169
40817	286 529	161 135	447 664	432 222	177 284	609 506	323 739	218 410	542 149	178 046	202 261	380 307
40820	7 515	1 806	9 321	722	483	1 205	89	840	929	6 882	2 163	9 045
40905	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
40909	0	0	0	255	2 873	3 128	255	2 873	3 128	0	0	0
40910	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
40911	135	0	135	15 264	0	15 264	15 319	0	15 319	190	0	190
40912	0	0	0	11	1 172	1 183	11	1 172	1 183	0	0	0
40913	0	0	0	186	735	921	186	735	921	0	0	0
42301	151	114	265	0	4	4	0	2	2	151	112	263
42305	1 754	0	1 754	660	0	660	129	0	129	1 223	0	1 223
42306	34 699	1 262	35 961	0	37	37	6	24	30	34 705	1 249	35 954
42309	1 336	0	1 336	28	0	28	40	0	40	1 348	0	1 348
42601	0	22	22	0	0	0	0	0	0	0	22	22
42609	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43802	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
43803	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
43805	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
43806	60 200	0	60 200	0	0	0	0	0	0	60 200	0	60 200
45215	33 703	0	33 703	10 559	0	10 559	16 818	0	16 818	39 962	0	39 962
45217	13 741	0	13 741	14 119	0	14 119	21 839	0	21 839	21 461	0	21 461
45415	16 201	0	16 201	515	0	515	0	0	0	15 686	0	15 686
45417	3 316	0	3 316	1 792	0	1 792	2	0	2	1 526	0	1 526
45515	467	0	467	78	0	78	630	0	630	1 019	0	1 019
45524	695	0	695	131	0	131	0	0	0	564	0	564
45714	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45818	41 723	0	41 723	28	0	28	1 379	0	1 379	43 074	0	43 074
45821	242	0	242	0	0	0	84	0	84	326	0	326
45918	2 086	0	2 086	303	0	303	205	0	205	1 988	0	1 988
45921	42	0	42	3	0	3	5	0	5	44	0	44
47407	0	0	0	5 790 832	5 524 516	11 315 348	5 790 832	5 524 516	11 315 348	0	0	0
47411	0	0	0	138	1	139	138	1	139	0	0	0
47416	0	0	0	7 504	0	7 504	7 504	0	7 504	0	0	0
47422	1 600	0	1 600	8 285	0	8 285	7 881	0	7 881	1 196	0	1 196
47424	765	0	765	6 727	0	6 727	5 962	0	5 962	0	0	0
47425	3 796	0	3 796	19 161	0	19 161	19 073	0	19 073	3 708	0	3 708
47426	79	0	79	12	0	12	84	0	84	151	0	151
47441	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
47444	203	0	203	815	0	815	1 391	0	1 391	779	0	779
47466	2 649	0	2 649	5 583	0	5 583	5 565	0	5 565	2 631	0	2 631
47501	1 214	0	1 214	194	0	194	135	0	135	1 155	0	1 155
60301	1 740	0	1 740	4 413	0	4 413	3 997	0	3 997	1 324	0	1 324
60305	10 984	0	10 984	9 462	0	9 462	9 012	0	9 012	10 534	0	10 534
60309	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
60311	152	0	152	2 820	0	2 820	2 723	0	2 723	55	0	55
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60324	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
60335	1 822	0	1 822	1 627	0	1 627	1 542	0	1 542	1 737	0	1 737
60414	30 022	0	30 022	50	0	50	308	0	308	30 280	0	30 280
60805	30 070	0	30 070	0	0	0	2 400	0	2 400	32 470	0	32 470
60806	47 508	0	47 508	777	0	777	180	0	180	46 911	0	46 911
60903	2 522	0	2 522	0	0	0	36	0	36	2 558	0	2 558
70601	406 824	0	406 824	10	0	10	109 932	0	109 932	516 746	0	516 746
70603	114 785	0	114 785	0	0	0	19 033	0	19 033	133 818	0	133 818
70615	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529
70801	17 862	0	17 862	0	0	0	0	0	0	17 862	0	17 862
Итого по пассиву (баланс)	2 416 273	305 332	2 721 605	11 742 085	7 855 821	19 597 906	11 708 199	7 891 557	19 599 756	2 382 387	341 068	2 723 455
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	460 486	0	460 486	56 024	0	56 024	6 406	0	6 406	510 104	0	510 104
90902	131 024	0	131 024	18 908	0	18 908	2 313	0	2 313	147 619	0	147 619
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	659 450	0	659 450	192 854	0	192 854	3 542	0	3 542	848 762	0	848 762
91418	78 500	0	78 500	0	0	0	0	0	0	78 500	0	78 500
91704	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	22 375	0	22 375	0	0	0	0	0	0	22 375	0	22 375
91803	2 755	0	2 755	0	0	0	0	0	0	2 755	0	2 755
99998	849 217	0	849 217	316 099	0	316 099	304 938	0	304 938	860 378	0	860 378
Итого по активу (баланс)	2 208 511	0	2 208 511	583 885	0	583 885	317 199	0	317 199	2 475 197	0	2 475 197
Пассив
91003	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
91312	736 749	0	736 749	0	0	0	10 877	0	10 877	747 626	0	747 626
91315	61 258	0	61 258	0	0	0	3 367	0	3 367	64 625	0	64 625
91317	50 616	0	50 616	304 083	0	304 083	301 000	0	301 000	47 533	0	47 533
91508	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
99999	1 359 294	0	1 359 294	12 260	0	12 260	267 785	0	267 785	1 614 819	0	1 614 819
Итого по пассиву (баланс)	2 208 511	0	2 208 511	317 198	0	317 198	583 884	0	583 884	2 475 197	0	2 475 197
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	187 496	104 135	291 631	3 544 599	141 596	3 686 195	3 502 652	212 634	3 715 286	229 443	33 097	262 540
99996	290 855	0	290 855	3 691 686	0	3 691 686	3 719 968	0	3 719 968	262 573	0	262 573
Итого по активу (баланс)	478 351	104 135	582 486	7 236 285	141 596	7 377 881	7 222 620	212 634	7 435 254	492 016	33 097	525 113
Пассив
96901	104 899	185 956	290 855	205 382	3 514 585	3 719 967	133 465	3 558 220	3 691 685	32 982	229 591	262 573
99997	291 631	0	291 631	3 715 285	0	3 715 285	3 686 194	0	3 686 194	262 540	0	262 540
Итого по пассиву (баланс)	396 530	185 956	582 486	3 920 667	3 514 585	7 435 252	3 819 659	3 558 220	7 377 879	295 522	229 591	525 113

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?