Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 242	0	10 242	0	0	0	0	0	0	10 242	0	10 242
20202	57 486	21 110	78 596	189 025	12 058	201 083	186 921	10 346	197 267	59 590	22 822	82 412
20209	0	0	0	37 686	2 894	40 580	37 686	2 894	40 580	0	0	0
30102	26 605	0	26 605	6 781 114	0	6 781 114	6 799 537	0	6 799 537	8 182	0	8 182
30110	6 219	7 510	13 729	317 106	28 147	345 253	307 811	29 241	337 052	15 514	6 416	21 930
30202	20 901	0	20 901	0	0	0	6 310	0	6 310	14 591	0	14 591
30221	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
30302	191 613	1 797	193 410	7 471	1 244	8 715	6 064	1 145	7 209	193 020	1 896	194 916
30306	315 766	3 412	319 178	164 181	284	164 465	198 362	259	198 621	281 585	3 437	285 022
31902	76 800	0	76 800	3 493 500	0	3 493 500	2 987 100	0	2 987 100	583 200	0	583 200
31903	570 000	0	570 000	1 640 000	0	1 640 000	2 210 000	0	2 210 000	0	0	0
45206	91 620	0	91 620	1 500	0	1 500	12 200	0	12 200	80 920	0	80 920
45207	166 210	0	166 210	27 950	0	27 950	14 135	0	14 135	180 025	0	180 025
45208	490	0	490	0	0	0	60	0	60	430	0	430
45216	16 867	0	16 867	711	0	711	371	0	371	17 207	0	17 207
45406	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45407	5 530	0	5 530	1 500	0	1 500	510	0	510	6 520	0	6 520
45408	1 609	0	1 609	0	0	0	241	0	241	1 368	0	1 368
45416	496	0	496	0	0	0	165	0	165	331	0	331
45505	332	0	332	20	0	20	49	0	49	303	0	303
45506	4 756	0	4 756	500	0	500	555	0	555	4 701	0	4 701
45507	13 305	0	13 305	900	0	900	1 312	0	1 312	12 893	0	12 893
45523	215	0	215	5	0	5	15	0	15	205	0	205
45812	15 096	0	15 096	69	0	69	57	0	57	15 108	0	15 108
45813	13	0	13	5	0	5	5	0	5	13	0	13
45814	5 088	0	5 088	237	0	237	15	0	15	5 310	0	5 310
45815	732	0	732	0	0	0	17	0	17	715	0	715
45820	1 906	0	1 906	124	0	124	0	0	0	2 030	0	2 030
45914	557	0	557	119	0	119	0	0	0	676	0	676
45915	93	0	93	0	0	0	21	0	21	72	0	72
45920	173	0	173	65	0	65	0	0	0	238	0	238
474.1	133	0	133	11 877	23 340	35 217	11 396	22 439	33 835	614	901	1 515
47423	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
47427	1 916	0	1 916	2 326	0	2 326	2 146	0	2 146	2 096	0	2 096
47440	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47443	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47465	1 243	0	1 243	530	0	530	814	0	814	959	0	959
60306	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
60308	6	0	6	170	0	170	171	0	171	5	0	5
60310	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60312	8 448	0	8 448	2 986	0	2 986	3 636	0	3 636	7 798	0	7 798
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60336	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60401	135 282	0	135 282	0	0	0	0	0	0	135 282	0	135 282
60404	32 911	0	32 911	0	0	0	0	0	0	32 911	0	32 911
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60804	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
60901	12 571	0	12 571	0	0	0	0	0	0	12 571	0	12 571
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	128	0	128	164	0	164	167	0	167	125	0	125
61009	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61905	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
61906	5 340	0	5 340	0	0	0	0	0	0	5 340	0	5 340
61907	5 655	0	5 655	0	0	0	0	0	0	5 655	0	5 655
61908	39 092	0	39 092	0	0	0	0	0	0	39 092	0	39 092
62101	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70606	44 094	0	44 094	15 505	0	15 505	3	0	3	59 596	0	59 596
70608	68 042	0	68 042	6 206	0	6 206	0	0	0	74 248	0	74 248
70611	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
70802	61 243	0	61 243	0	0	0	0	0	0	61 243	0	61 243
Итого по активу (баланс)	2 026 265	33 829	2 060 094	12 704 798	67 967	12 772 765	12 789 031	66 324	12 855 355	1 942 032	35 472	1 977 504
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	52 892	0	52 892	0	0	0	0	0	0	52 892	0	52 892
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	354 300	0	354 300	0	0	0	0	0	0	354 300	0	354 300
30126	4 514	0	4 514	524	0	524	571	0	571	4 561	0	4 561
30222	0	0	0	307 000	0	307 000	307 000	0	307 000	0	0	0
30301	191 613	1 797	193 410	6 064	1 145	7 209	7 471	1 244	8 715	193 020	1 896	194 916
30305	315 766	3 412	319 178	198 362	259	198 621	164 181	284	164 465	281 585	3 437	285 022
405	22	0	22	134	0	134	252	0	252	140	0	140
406	7 194	0	7 194	51 361	0	51 361	51 478	0	51 478	7 311	0	7 311
407	390 519	533	391 052	1 258 777	36 165	1 294 942	1 200 742	36 698	1 237 440	332 484	1 066	333 550
408.1	124 489	0	124 489	374 521	0	374 521	366 774	0	366 774	116 742	0	116 742
40817	170	0	170	435	2 410	2 845	1 143	2 410	3 553	878	0	878
40821	5 070	0	5 070	10 318	0	10 318	9 804	0	9 804	4 556	0	4 556
40905	4	0	4	574	0	574	574	0	574	4	0	4
40906	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
40909	0	0	0	200	1 166	1 366	200	1 166	1 366	0	0	0
40910	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
40911	55	0	55	8 752	0	8 752	8 763	0	8 763	66	0	66
40912	0	0	0	702	922	1 624	702	922	1 624	0	0	0
40913	0	0	0	8	292	300	8	292	300	0	0	0
42301	623	1 436	2 059	3 180	105	3 285	3 029	121	3 150	472	1 452	1 924
42305	5 055	2 044	7 099	1 370	192	1 562	1 425	156	1 581	5 110	2 008	7 118
42306	108 398	283	108 681	10 782	26	10 808	4 545	22	4 567	102 161	279	102 440
42307	98 191	25 007	123 198	7 113	1 949	9 062	7 445	2 062	9 507	98 523	25 120	123 643
43805	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
45215	79 178	0	79 178	488	0	488	789	0	789	79 479	0	79 479
45217	49	0	49	3	0	3	0	0	0	46	0	46
45415	875	0	875	281	0	281	45	0	45	639	0	639
45417	947	0	947	54	0	54	267	0	267	1 160	0	1 160
45515	747	0	747	42	0	42	24	0	24	729	0	729
45524	125	0	125	15	0	15	8	0	8	118	0	118
45818	20 913	0	20 913	61	0	61	272	0	272	21 124	0	21 124
45918	650	0	650	22	0	22	120	0	120	748	0	748
47407	0	0	0	11 242	0	11 242	11 242	0	11 242	0	0	0
47411	272	31	303	76	2	78	79	5	84	275	34	309
47416	706	0	706	3 726	0	3 726	3 198	0	3 198	178	0	178
47422	3 544	0	3 544	0	0	0	12	0	12	3 556	0	3 556
47425	1 734	0	1 734	1 248	0	1 248	1 096	0	1 096	1 582	0	1 582
47441	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47442	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47444	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47466	11	0	11	9	0	9	8	0	8	10	0	10
60301	433	0	433	1 487	0	1 487	1 208	0	1 208	154	0	154
60305	4 356	0	4 356	4 646	0	4 646	3 486	0	3 486	3 196	0	3 196
60309	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60311	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60324	3 231	0	3 231	244	0	244	231	0	231	3 218	0	3 218
60335	1 321	0	1 321	1 113	0	1 113	1 045	0	1 045	1 253	0	1 253
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	51 963	0	51 963	0	0	0	314	0	314	52 277	0	52 277
60805	854	0	854	0	0	0	60	0	60	914	0	914
60806	1 466	0	1 466	75	0	75	21	0	21	1 412	0	1 412
60903	10 745	0	10 745	0	0	0	57	0	57	10 802	0	10 802
61701	12 109	0	12 109	0	0	0	0	0	0	12 109	0	12 109
62103	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70601	44 484	0	44 484	130	0	130	15 983	0	15 983	60 337	0	60 337
70603	68 039	0	68 039	0	0	0	6 148	0	6 148	74 187	0	74 187
Итого по пассиву (баланс)	2 025 536	34 558	2 060 094	2 265 914	44 634	2 310 548	2 182 575	45 383	2 227 958	1 942 197	35 307	1 977 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	490 689	0	490 689	123 956	0	123 956	348 075	0	348 075	266 570	0	266 570
90902	277 065	0	277 065	370 633	0	370 633	178 639	0	178 639	469 059	0	469 059
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	475 437	0	475 437	2 347	0	2 347	5 543	0	5 543	472 241	0	472 241
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91704	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
91802	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418
99998	377 772	0	377 772	26 977	0	26 977	24 899	0	24 899	379 850	0	379 850
Итого по активу (баланс)	1 628 594	0	1 628 594	523 913	0	523 913	557 157	0	557 157	1 595 350	0	1 595 350
Пассив
91312	347 919	0	347 919	7 430	0	7 430	14 916	0	14 916	355 405	0	355 405
91315	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
91317	29 766	0	29 766	17 450	0	17 450	12 061	0	12 061	24 377	0	24 377
91507	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99999	1 250 822	0	1 250 822	74 158	0	74 158	38 836	0	38 836	1 215 500	0	1 215 500
Итого по пассиву (баланс)	1 628 594	0	1 628 594	99 057	0	99 057	65 813	0	65 813	1 595 350	0	1 595 350

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?