Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
20202	106 832	54 456	161 288	484 679	209 691	694 370	497 898	218 341	716 239	93 613	45 806	139 419
20208	10 190	0	10 190	19 049	0	19 049	19 548	0	19 548	9 691	0	9 691
20209	0	0	0	33 003	17 224	50 227	33 003	17 224	50 227	0	0	0
30102	96 489	0	96 489	7 041 650	0	7 041 650	7 025 398	0	7 025 398	112 741	0	112 741
30110	17 712	22 074	39 786	64 425	84 830	149 255	62 549	82 024	144 573	19 588	24 880	44 468
30202	60 932	0	60 932	581	0	581	0	0	0	61 513	0	61 513
30210	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30215	150	984	1 134	0	75	75	0	92	92	150	967	1 117
30233	365	62	427	14 983	11 003	25 986	14 779	10 678	25 457	569	387	956
304.1	3	0	3	9 123 705	0	9 123 705	9 123 701	0	9 123 701	7	0	7
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32002	340 000	0	340 000	6 552 065	0	6 552 065	6 892 065	0	6 892 065	0	0	0
32003	900 000	0	900 000	2 920 370	0	2 920 370	2 420 225	0	2 420 225	1 400 145	0	1 400 145
32201	7 413	0	7 413	0	0	0	398	0	398	7 015	0	7 015
45105	2 105	0	2 105	1 140	0	1 140	0	0	0	3 245	0	3 245
45106	15 070	0	15 070	4 404	0	4 404	0	0	0	19 474	0	19 474
45107	164 606	0	164 606	63 888	0	63 888	6 743	0	6 743	221 751	0	221 751
45108	174 816	0	174 816	23 051	0	23 051	4 480	0	4 480	193 387	0	193 387
45203	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
45204	24 325	0	24 325	6 430	0	6 430	13 287	0	13 287	17 468	0	17 468
45205	47 643	0	47 643	2 052	0	2 052	6 673	0	6 673	43 022	0	43 022
45206	74 824	0	74 824	3 119	0	3 119	6 000	0	6 000	71 943	0	71 943
45207	1 863 977	0	1 863 977	26 120	0	26 120	222 416	0	222 416	1 667 681	0	1 667 681
45208	684 720	0	684 720	5 696	0	5 696	7 046	0	7 046	683 370	0	683 370
45216	34 695	0	34 695	0	0	0	567	0	567	34 128	0	34 128
45406	4 100	0	4 100	471	0	471	0	0	0	4 571	0	4 571
45407	11 719	0	11 719	10 050	0	10 050	0	0	0	21 769	0	21 769
45416	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
45505	15 512	0	15 512	600	0	600	1 897	0	1 897	14 215	0	14 215
45506	44 563	0	44 563	10 327	0	10 327	1 560	0	1 560	53 330	0	53 330
45507	359 939	0	359 939	30 900	0	30 900	10 881	0	10 881	379 958	0	379 958
45523	1 547	0	1 547	0	0	0	15	0	15	1 532	0	1 532
45812	388 504	0	388 504	34	0	34	21 723	0	21 723	366 815	0	366 815
45814	14 107	0	14 107	0	0	0	4	0	4	14 103	0	14 103
45815	15 674	0	15 674	43	0	43	3 143	0	3 143	12 574	0	12 574
45820	51 508	0	51 508	0	0	0	2 760	0	2 760	48 748	0	48 748
45912	23 969	0	23 969	0	0	0	234	0	234	23 735	0	23 735
45915	4 309	0	4 309	38	0	38	3 534	0	3 534	813	0	813
45920	3 379	0	3 379	0	0	0	30	0	30	3 349	0	3 349
47106	646	0	646	0	0	0	340	0	340	306	0	306
47112	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
474.1	46	0	46	5 332	54 888	60 220	5 332	54 888	60 220	46	0	46
47417	0	0	0	0	787	787	0	787	787	0	0	0
47423	353	0	353	46	0	46	46	0	46	353	0	353
47427	10 635	0	10 635	46 385	0	46 385	46 583	0	46 583	10 437	0	10 437
47443	0	0	0	1 628	0	1 628	793	0	793	835	0	835
47465	4 915	0	4 915	0	0	0	43	0	43	4 872	0	4 872
47502	954	0	954	1 217	0	1 217	1 270	0	1 270	901	0	901
47805	7 561	0	7 561	0	0	0	0	0	0	7 561	0	7 561
47816	1 946	0	1 946	971	0	971	993	0	993	1 924	0	1 924
47830	71 022	0	71 022	22 761	0	22 761	23 768	0	23 768	70 015	0	70 015
60302	3 788	0	3 788	6	0	6	50	0	50	3 744	0	3 744
60306	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
60308	15	0	15	19	0	19	34	0	34	0	0	0
60310	4	0	4	269	0	269	269	0	269	4	0	4
60312	580 615	0	580 615	12 871	0	12 871	17 952	0	17 952	575 534	0	575 534
60314	0	0	0	207	0	207	15	0	15	192	0	192
60323	2 475	0	2 475	6	0	6	6	0	6	2 475	0	2 475
60336	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60351	9 665	0	9 665	0	0	0	0	0	0	9 665	0	9 665
60401	351 055	0	351 055	148	0	148	0	0	0	351 203	0	351 203
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60804	6 393	0	6 393	0	0	0	0	0	0	6 393	0	6 393
60901	15 087	0	15 087	60	0	60	0	0	0	15 147	0	15 147
60906	186	0	186	60	0	60	60	0	60	186	0	186
61008	1 398	0	1 398	0	0	0	8	0	8	1 390	0	1 390
61209	0	0	0	2 849	0	2 849	2 849	0	2 849	0	0	0
61212	0	0	0	23 768	0	23 768	23 768	0	23 768	0	0	0
61214	0	0	0	14 384	0	14 384	14 384	0	14 384	0	0	0
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	283 438	0	283 438	0	0	0	2 849	0	2 849	280 589	0	280 589
70606	265 074	0	265 074	124 496	0	124 496	16	0	16	389 554	0	389 554
70608	22 198	0	22 198	11 961	0	11 961	0	0	0	34 159	0	34 159
70611	12 913	0	12 913	4 315	0	4 315	0	0	0	17 228	0	17 228
Итого по активу (баланс)	7 366 840	77 576	7 444 416	30 239 050	378 498	30 617 548	30 066 511	384 034	30 450 545	7 539 379	72 040	7 611 419
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	46 062	0	46 062	0	0	0	5 074	0	5 074	51 136	0	51 136
10801	1 484 929	0	1 484 929	110	0	110	96 392	0	96 392	1 581 211	0	1 581 211
30220	0	0	0	0	4 149	4 149	0	4 510	4 510	0	361	361
30223	1 749	0	1 749	345 364	0	345 364	357 755	0	357 755	14 140	0	14 140
30232	13	0	13	15 861	12 221	28 082	16 105	12 266	28 371	257	45	302
30236	0	0	0	0	468	468	0	468	468	0	0	0
407	90 123	1 136	91 259	2 007 387	47 537	2 054 924	2 033 157	48 435	2 081 592	115 893	2 034	117 927
408.1	26 716	0	26 716	140 161	0	140 161	134 535	0	134 535	21 090	0	21 090
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	123 912	8 781	132 693	442 345	12 183	454 528	432 610	11 948	444 558	114 177	8 546	122 723
40820	17	0	17	0	0	0	6	0	6	23	0	23
40821	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40901	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048
40905	1	0	1	1 762	479	2 241	1 762	479	2 241	1	0	1
40909	0	0	0	5 528	10 096	15 624	5 528	10 096	15 624	0	0	0
40910	0	0	0	67	239	306	67	239	306	0	0	0
40911	0	0	0	20 997	2 188	23 185	20 997	2 188	23 185	0	0	0
40912	0	0	0	699	11 191	11 890	699	11 191	11 890	0	0	0
40913	0	0	0	17	428	445	17	428	445	0	0	0
42102	3 250	0	3 250	77 250	0	77 250	74 000	0	74 000	0	0	0
42103	328	0	328	0	0	0	6 391	0	6 391	6 719	0	6 719
42104	3 660	0	3 660	4 138	0	4 138	478	0	478	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	1 001	0	1 001	0	0	0	560	0	560	1 561	0	1 561
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42206	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42301	1	261	262	0	24	24	0	20	20	1	257	258
42304	75 277	0	75 277	19 318	0	19 318	24 263	0	24 263	80 222	0	80 222
42305	571 259	0	571 259	135 244	0	135 244	65 536	0	65 536	501 551	0	501 551
42306	2 871 991	58 301	2 930 292	86 808	5 972	92 780	150 447	10 771	161 218	2 935 630	63 100	2 998 730
42307	323 250	0	323 250	2 750	0	2 750	130	0	130	320 630	0	320 630
42606	2 609	0	2 609	6	0	6	5	0	5	2 608	0	2 608
45115	7 020	0	7 020	224	0	224	1 961	0	1 961	8 757	0	8 757
45117	1 493	0	1 493	2	0	2	0	0	0	1 491	0	1 491
45215	73 488	0	73 488	36 504	0	36 504	30 773	0	30 773	67 757	0	67 757
45217	25 555	0	25 555	3 581	0	3 581	0	0	0	21 974	0	21 974
45415	712	0	712	0	0	0	29	0	29	741	0	741
45515	5 954	0	5 954	2 936	0	2 936	2 640	0	2 640	5 658	0	5 658
45524	15 546	0	15 546	121	0	121	0	0	0	15 425	0	15 425
45818	415 586	0	415 586	22 527	0	22 527	433	0	433	393 492	0	393 492
45918	25 134	0	25 134	1 090	0	1 090	504	0	504	24 548	0	24 548
47108	323	0	323	170	0	170	153	0	153	306	0	306
47401	0	0	0	82 271	0	82 271	82 271	0	82 271	0	0	0
47407	0	0	0	54 574	5 342	59 916	54 574	5 342	59 916	0	0	0
47411	5 170	0	5 170	16 886	39	16 925	16 559	39	16 598	4 843	0	4 843
47416	260	0	260	1 440	3 543	4 983	1 182	4 279	5 461	2	736	738
47422	132	1	133	54	0	54	57	0	57	135	1	136
47425	13 404	0	13 404	6 552	0	6 552	4 216	0	4 216	11 068	0	11 068
47426	141	0	141	955	0	955	1 005	0	1 005	191	0	191
47441	0	0	0	793	0	793	1 628	0	1 628	835	0	835
47466	2 729	0	2 729	50	0	50	24	0	24	2 703	0	2 703
47501	5 096	0	5 096	628	0	628	1 232	0	1 232	5 700	0	5 700
47804	9 375	0	9 375	2 404	0	2 404	1 664	0	1 664	8 635	0	8 635
47806	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	16 524	0	16 524	21 838	0	21 838	5 314	0	5 314	0	0	0
60305	8 438	0	8 438	10 661	0	10 661	7 572	0	7 572	5 349	0	5 349
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	501	0	501	493	0	493
60311	598	0	598	6 027	0	6 027	15 519	0	15 519	10 090	0	10 090
60324	48 939	0	48 939	3 155	0	3 155	15 996	0	15 996	61 780	0	61 780
60335	3 625	0	3 625	2 140	0	2 140	2 005	0	2 005	3 490	0	3 490
60352	0	0	0	0	0	0	6 713	0	6 713	6 713	0	6 713
60414	51 212	0	51 212	0	0	0	624	0	624	51 836	0	51 836
60805	2 514	0	2 514	0	0	0	107	0	107	2 621	0	2 621
60806	4 101	0	4 101	124	0	124	21	0	21	3 998	0	3 998
60903	9 462	0	9 462	0	0	0	231	0	231	9 693	0	9 693
62002	28 458	0	28 458	570	0	570	16 500	0	16 500	44 388	0	44 388
70601	320 534	0	320 534	388	0	388	134 873	0	134 873	455 019	0	455 019
70603	22 224	0	22 224	0	0	0	11 910	0	11 910	34 134	0	34 134
70801	101 465	0	101 465	101 465	0	101 465	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 375 936	68 480	7 444 416	3 686 010	116 099	3 802 109	3 846 413	122 699	3 969 112	7 536 339	75 080	7 611 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	607 211	0	607 211	1 048	0	1 048	24 013	0	24 013	584 246	0	584 246
90902	353 083	0	353 083	3 798	0	3 798	62 998	0	62 998	293 883	0	293 883
90907	0	0	0	1 049	0	1 049	0	0	0	1 049	0	1 049
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 998 516	0	12 998 516	338 563	0	338 563	459 885	0	459 885	12 877 194	0	12 877 194
91418	81 384	0	81 384	25 613	0	25 613	27 675	0	27 675	79 322	0	79 322
91501	129 037	0	129 037	0	0	0	0	0	0	129 037	0	129 037
91502	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	13 826	0	13 826	0	0	0	0	0	0	13 826	0	13 826
91803	71	0	71	8	0	8	0	0	0	79	0	79
99998	7 356 858	0	7 356 858	479 190	0	479 190	607 548	0	607 548	7 228 500	0	7 228 500
Итого по активу (баланс)	21 541 381	0	21 541 381	849 270	0	849 270	1 182 120	0	1 182 120	21 208 531	0	21 208 531
Пассив
91003	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
91311	13 819	0	13 819	0	0	0	0	0	0	13 819	0	13 819
91312	6 874 187	0	6 874 187	504 361	0	504 361	338 478	0	338 478	6 708 304	0	6 708 304
91315	337 300	0	337 300	4 886	0	4 886	73 227	0	73 227	405 641	0	405 641
91317	63 027	0	63 027	93 394	0	93 394	66 904	0	66 904	36 537	0	36 537
91319	68 326	0	68 326	12 668	0	12 668	8 342	0	8 342	64 000	0	64 000
91507	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	14 184 523	0	14 184 523	573 796	0	573 796	369 304	0	369 304	13 980 031	0	13 980 031
Итого по пассиву (баланс)	21 541 381	0	21 541 381	1 189 686	0	1 189 686	856 836	0	856 836	21 208 531	0	21 208 531

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?