Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	52 301	0	52 301	0	0	0	0	0	0	52 301	0	52 301
10901	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
20202	19 588	75 551	95 139	307 857	160 684	468 541	304 720	157 008	461 728	22 725	79 227	101 952
20208	7 597	0	7 597	22 098	0	22 098	24 334	0	24 334	5 361	0	5 361
20209	0	0	0	177 859	18 415	196 274	177 859	18 415	196 274	0	0	0
30102	57 471	0	57 471	4 922 939	0	4 922 939	4 921 570	0	4 921 570	58 840	0	58 840
30110	16 601	56 566	73 167	39 742	359 236	398 978	35 081	329 657	364 738	21 262	86 145	107 407
30114	0	110 129	110 129	0	66 827	66 827	0	157 169	157 169	0	19 787	19 787
30128	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
30202	14 710	0	14 710	0	0	0	674	0	674	14 036	0	14 036
30215	310	3 407	3 717	0	259	259	0	319	319	310	3 347	3 657
30221	0	0	0	0	102 460	102 460	0	102 460	102 460	0	0	0
30233	136	1 587	1 723	33 515	23 702	57 217	30 705	24 269	54 974	2 946	1 020	3 966
30242	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
304.1	12 311	0	12 311	479 318	0	479 318	480 420	0	480 420	11 209	0	11 209
30602	109	103	212	972 291	88 084	1 060 375	969 827	87 659	1 057 486	2 573	528	3 101
30608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	10 000	0	10 000	609 000	0	609 000	619 000	0	619 000	0	0	0
31903	0	0	0	155 000	0	155 000	110 000	0	110 000	45 000	0	45 000
32002	60 000	0	60 000	550 000	0	550 000	610 000	0	610 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	0	1 944	1 944	0	148	148	0	182	182	0	1 910	1 910
32202	0	0	0	46 107	0	46 107	46 107	0	46 107	0	0	0
32212	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45201	105 707	0	105 707	351 721	0	351 721	368 818	0	368 818	88 610	0	88 610
45204	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
45205	484 370	0	484 370	4 655	0	4 655	35 675	0	35 675	453 350	0	453 350
45206	311 674	0	311 674	54 100	0	54 100	44 700	0	44 700	321 074	0	321 074
45216	11 302	0	11 302	11 837	0	11 837	0	0	0	23 139	0	23 139
45505	92	0	92	0	0	0	8	0	8	84	0	84
45506	860	0	860	470	0	470	61	0	61	1 269	0	1 269
45507	4 589	0	4 589	0	0	0	599	0	599	3 990	0	3 990
45523	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45606	0	118 213	118 213	0	9 753	9 753	0	12 572	12 572	0	115 394	115 394
45616	19 097	0	19 097	0	0	0	1 389	0	1 389	17 708	0	17 708
45704	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45706	1 225	0	1 225	0	0	0	58	0	58	1 167	0	1 167
45713	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
45812	10 658	0	10 658	0	0	0	2 406	0	2 406	8 252	0	8 252
45816	0	0	0	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	0	0
45817	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
45820	7 304	0	7 304	0	0	0	0	0	0	7 304	0	7 304
45917	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47101	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47112	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
47303	0	0	0	0	94 877	94 877	0	6 078	6 078	0	88 799	88 799
474.1	912	29 242	30 154	8 160 478	8 244 876	16 405 354	8 160 542	8 249 326	16 409 868	848	24 792	25 640
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	638	0	638	46 364	0	46 364	46 235	0	46 235	767	0	767
47423	0	0	0	9	81 765	81 774	9	81 765	81 774	0	0	0
47427	6 351	0	6 351	8 954	1 070	10 024	9 873	389	10 262	5 432	681	6 113
47440	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47443	93	0	93	410	423	833	413	423	836	90	0	90
47447	0	0	0	1 475	0	1 475	0	0	0	1 475	0	1 475
47450	194 818	0	194 818	194 818	0	194 818	197 142	0	197 142	192 494	0	192 494
47465	1 116	0	1 116	41	0	41	29	0	29	1 128	0	1 128
47502	0	0	0	3 158	0	3 158	3 158	0	3 158	0	0	0
50104	244 342	0	244 342	173 991	0	173 991	265 924	0	265 924	152 409	0	152 409
50106	73 791	0	73 791	660 482	0	660 482	734 273	0	734 273	0	0	0
50107	469 463	0	469 463	53 785	0	53 785	52 410	0	52 410	470 838	0	470 838
50109	43 848	0	43 848	219	0	219	0	0	0	44 067	0	44 067
50110	0	81 952	81 952	0	6 329	6 329	0	88 281	88 281	0	0	0
50118	0	0	0	975 018	0	975 018	833 865	0	833 865	141 153	0	141 153
50121	1 190	0	1 190	821	0	821	1 810	0	1 810	201	0	201
50607	0	7 454	7 454	0	0	0	0	0	0	0	7 454	7 454
50621	3 140	0	3 140	0	0	0	422	0	422	2 718	0	2 718
60302	124	0	124	0	0	0	124	0	124	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	102	0	102	374	0	374	476	0	476	0	0	0
60312	178 317	0	178 317	2 854	0	2 854	4 508	0	4 508	176 663	0	176 663
60323	16	306	322	33	65	98	32	141	173	17	230	247
60336	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60351	17 258	0	17 258	0	0	0	0	0	0	17 258	0	17 258
60401	429 794	0	429 794	0	0	0	2 161	0	2 161	427 633	0	427 633
60804	10 931	0	10 931	0	0	0	0	0	0	10 931	0	10 931
60901	14 266	0	14 266	0	0	0	0	0	0	14 266	0	14 266
61209	0	0	0	2 176	0	2 176	2 176	0	2 176	0	0	0
61210	0	0	0	154 635	0	154 635	154 635	0	154 635	0	0	0
62001	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
70606	295 202	0	295 202	138 866	0	138 866	0	0	0	434 068	0	434 068
70607	26 106	0	26 106	6 843	0	6 843	3 169	0	3 169	29 780	0	29 780
70608	83 449	0	83 449	99 049	0	99 049	0	0	0	182 498	0	182 498
70611	920	0	920	5 820	0	5 820	0	0	0	6 740	0	6 740
70802	43 075	0	43 075	0	0	0	0	0	0	43 075	0	43 075
Итого по активу (баланс)	3 502 606	486 454	3 989 060	19 662 862	9 261 673	28 924 535	19 537 577	9 318 813	28 856 390	3 627 891	429 314	4 057 205
Пассив
10207	197 500	0	197 500	0	0	0	0	0	0	197 500	0	197 500
10601	261 883	0	261 883	0	0	0	0	0	0	261 883	0	261 883
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	426 483	0	426 483	0	0	0	0	0	0	426 483	0	426 483
30126	8 959	0	8 959	467	0	467	723	0	723	9 215	0	9 215
30129	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
30226	60	0	60	324	0	324	503	0	503	239	0	239
30232	389	46	435	41 081	46 271	87 352	41 522	46 774	88 296	830	549	1 379
30243	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30429	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30607	1	0	1	17	0	17	42	0	42	26	0	26
30609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	637 731	0	637 731	637 731	0	637 731	0	0	0
31503	0	0	0	90 757	0	90 757	166 748	0	166 748	75 991	0	75 991
32028	72	0	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0
32211	117	0	117	11	0	11	9	0	9	115	0	115
32901	0	0	0	70 183	0	70 183	123 299	0	123 299	53 116	0	53 116
407	969 673	66 986	1 036 659	4 424 809	264 425	4 689 234	4 124 667	270 193	4 394 860	669 531	72 754	742 285
408.1	59 957	889	60 846	135 198	67	135 265	139 512	981	140 493	64 271	1 803	66 074
40807	1 395	779	2 174	273 850	353	274 203	274 304	44	274 348	1 849	470	2 319
40817	20 748	5 565	26 313	73 403	3 757	77 160	78 400	3 830	82 230	25 745	5 638	31 383
40820	4 224	15	4 239	7 187	11 676	18 863	7 383	11 674	19 057	4 420	13	4 433
40821	4	0	4	215	0	215	223	0	223	12	0	12
40901	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	5 993	436	6 429	5 993	436	6 429	0	0	0
40906	0	0	0	5 308	0	5 308	5 308	0	5 308	0	0	0
40909	0	1	1	9 133	27 680	36 813	9 133	27 680	36 813	0	1	1
40910	0	0	0	2 879	5 692	8 571	2 879	5 692	8 571	0	0	0
40911	37	0	37	9 467	7	9 474	9 503	7	9 510	73	0	73
40912	0	0	0	7 199	18 978	26 177	7 199	18 978	26 177	0	0	0
40913	0	0	0	6 767	17 568	24 335	6 767	17 568	24 335	0	0	0
42102	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	950	0	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0
42104	10 090	0	10 090	0	0	0	1 270	0	1 270	11 360	0	11 360
42105	32 000	0	32 000	27 000	0	27 000	480	0	480	5 480	0	5 480
42106	30 350	0	30 350	384 450	0	384 450	429 100	0	429 100	75 000	0	75 000
42108	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
42204	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42306	401 672	32 425	434 097	38 020	2 734	40 754	16 919	2 878	19 797	380 571	32 569	413 140
42307	98 550	0	98 550	0	0	0	0	0	0	98 550	0	98 550
42507	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
45215	11 665	0	11 665	3 521	0	3 521	17 636	0	17 636	25 780	0	25 780
45217	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45515	165	0	165	10	0	10	105	0	105	260	0	260
45524	667	0	667	2	0	2	0	0	0	665	0	665
45615	17 743	0	17 743	2 479	0	2 479	1 887	0	1 887	17 151	0	17 151
45617	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0	0	0	0
45715	612	0	612	29	0	29	35	0	35	618	0	618
45818	10 658	0	10 658	2 840	0	2 840	434	0	434	8 252	0	8 252
45918	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47108	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47403	0	0	0	44 515	0	44 515	44 515	0	44 515	0	0	0
47407	0	0	0	8 010 491	8 087 618	16 098 109	8 010 491	8 087 618	16 098 109	0	0	0
47411	0	0	0	2 400	16	2 416	2 400	16	2 416	0	0	0
47416	0	0	0	143	172	315	143	172	315	0	0	0
47422	618	52	670	7 496	110 749	118 245	7 480	110 758	118 238	602	61	663
47424	266	0	266	46 595	0	46 595	46 329	0	46 329	0	0	0
47425	1 406	0	1 406	2 744	0	2 744	5 864	0	5 864	4 526	0	4 526
47426	1 833	0	1 833	1 486	0	1 486	1 697	0	1 697	2 044	0	2 044
47441	0	0	0	0	422	422	0	422	422	0	0	0
47442	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
47452	59 840	0	59 840	2 035	0	2 035	0	0	0	57 805	0	57 805
47466	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47501	0	0	0	93	0	93	3 158	0	3 158	3 065	0	3 065
50120	19 837	0	19 837	2 484	0	2 484	5 134	0	5 134	22 487	0	22 487
60301	1 597	0	1 597	11 127	0	11 127	9 530	0	9 530	0	0	0
60305	20 456	0	20 456	24 882	0	24 882	15 673	0	15 673	11 247	0	11 247
60309	388	0	388	390	0	390	246	0	246	244	0	244
60311	227	0	227	2 601	0	2 601	2 559	0	2 559	185	0	185
60313	0	14	14	0	15	15	0	16	16	0	15	15
60322	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60324	18 353	0	18 353	1 327	0	1 327	752	0	752	17 778	0	17 778
60335	7 876	0	7 876	8 501	0	8 501	3 951	0	3 951	3 326	0	3 326
60414	160 641	0	160 641	2 096	0	2 096	833	0	833	159 378	0	159 378
60805	338	0	338	0	0	0	22	0	22	360	0	360
60806	14 535	0	14 535	427	0	427	138	0	138	14 246	0	14 246
60903	6 632	0	6 632	0	0	0	126	0	126	6 758	0	6 758
61701	87 230	0	87 230	10 899	0	10 899	0	0	0	76 331	0	76 331
70601	303 194	0	303 194	0	0	0	186 249	0	186 249	489 443	0	489 443
70602	493	0	493	317	0	317	1 220	0	1 220	1 396	0	1 396
70603	78 941	0	78 941	0	0	0	48 093	0	48 093	127 034	0	127 034
70615	0	0	0	0	0	0	10 899	0	10 899	10 899	0	10 899
Итого по пассиву (баланс)	3 882 288	106 772	3 989 060	14 959 261	8 598 636	23 557 897	15 020 305	8 605 737	23 626 042	3 943 332	113 873	4 057 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	134 451	0	134 451	27 550	0	27 550	15 218	0	15 218	146 783	0	146 783
90907	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 738 875	0	3 738 875	104 547	0	104 547	26 673	0	26 673	3 816 749	0	3 816 749
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91419	0	0	0	51 186	0	51 186	51 186	0	51 186	0	0	0
91501	23 696	0	23 696	0	0	0	0	0	0	23 696	0	23 696
91704	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
91802	49 844	0	49 844	0	0	0	0	0	0	49 844	0	49 844
99998	1 438 464	0	1 438 464	1 010 133	0	1 010 133	621 134	0	621 134	1 827 463	0	1 827 463
Итого по активу (баланс)	5 411 015	0	5 411 015	1 193 416	0	1 193 416	724 211	0	724 211	5 880 220	0	5 880 220
Пассив
91312	1 341 682	0	1 341 682	28 582	0	28 582	6 772	0	6 772	1 319 872	0	1 319 872
91314	0	0	0	51 186	17 897	69 083	51 186	282 808	333 994	0	264 911	264 911
91315	0	0	0	0	3 293	3 293	0	39 374	39 374	0	36 081	36 081
91317	93 840	0	93 840	520 176	0	520 176	629 993	0	629 993	203 657	0	203 657
91507	2 942	0	2 942	0	0	0	0	0	0	2 942	0	2 942
99999	3 972 551	0	3 972 551	103 077	0	103 077	183 283	0	183 283	4 052 757	0	4 052 757
Итого по пассиву (баланс)	5 411 015	0	5 411 015	703 021	21 190	724 211	871 234	322 182	1 193 416	5 579 228	300 992	5 880 220
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	365 432	0	365 432	7 681 997	14 207	7 696 204	7 745 961	14 207	7 760 168	301 468	0	301 468
99996	365 059	0	365 059	7 726 324	0	7 726 324	7 790 683	0	7 790 683	300 700	0	300 700
Итого по активу (баланс)	730 491	0	730 491	15 408 321	14 207	15 422 528	15 536 644	14 207	15 550 851	602 168	0	602 168
Пассив
96901	0	365 059	365 059	14 103	7 703 789	7 717 892	14 103	7 639 430	7 653 533	0	300 700	300 700
97101	0	0	0	72 791	0	72 791	72 791	0	72 791	0	0	0
99997	365 432	0	365 432	7 760 168	0	7 760 168	7 696 204	0	7 696 204	301 468	0	301 468
Итого по пассиву (баланс)	365 432	365 059	730 491	7 847 062	7 703 789	15 550 851	7 783 098	7 639 430	15 422 528	301 468	300 700	602 168

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?