Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	68 825	0	68 825	0	0	0	0	0	0	68 825	0	68 825
20202	500 340	84 142	584 482	4 493 413	96 811	4 590 224	4 431 972	101 579	4 533 551	561 781	79 374	641 155
20208	201 253	0	201 253	665 503	0	665 503	630 170	0	630 170	236 586	0	236 586
20209	57 662	0	57 662	3 571 789	46 328	3 618 117	3 629 451	46 328	3 675 779	0	0	0
20308	0	639	639	0	0	0	0	8	8	0	631	631
30102	762 111	0	762 111	132 920 961	0	132 920 961	133 051 307	0	133 051 307	631 765	0	631 765
30110	234 896	704 231	939 127	8 355 334	151 154	8 506 488	8 293 027	166 741	8 459 768	297 203	688 644	985 847
30114	0	5 113	5 113	0	122 323	122 323	0	99 140	99 140	0	28 296	28 296
30202	175 773	0	175 773	0	0	0	39 289	0	39 289	136 484	0	136 484
30215	1 150	4 959	6 109	0	377	377	0	464	464	1 150	4 872	6 022
30221	0	0	0	283 431	44 572	328 003	283 029	38 622	321 651	402	5 950	6 352
30233	23 680	316	23 996	481 980	32 400	514 380	469 633	31 463	501 096	36 027	1 253	37 280
304.1	7 842	0	7 842	220 000	0	220 000	218 031	0	218 031	9 811	0	9 811
31902	200 000	0	200 000	2 500 000	0	2 500 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	10 100 000	0	10 100 000	9 100 000	0	9 100 000	3 000 000	0	3 000 000
32002	5 500 000	0	5 500 000	79 600 000	0	79 600 000	85 100 000	0	85 100 000	0	0	0
32003	2 000 000	0	2 000 000	30 700 000	0	30 700 000	27 200 000	0	27 200 000	5 500 000	0	5 500 000
45105	19 300	0	19 300	0	0	0	8 800	0	8 800	10 500	0	10 500
45106	1 772	0	1 772	4 758	0	4 758	221	0	221	6 309	0	6 309
45107	84 454	0	84 454	5 817	0	5 817	12 124	0	12 124	78 147	0	78 147
45108	13 084	0	13 084	0	0	0	726	0	726	12 358	0	12 358
45201	75 650	0	75 650	168 834	0	168 834	204 404	0	204 404	40 080	0	40 080
45204	421 212	0	421 212	47 959	0	47 959	381 882	0	381 882	87 289	0	87 289
45205	545 952	0	545 952	504 451	0	504 451	100 713	0	100 713	949 690	0	949 690
45206	1 542 651	0	1 542 651	485 970	0	485 970	501 428	0	501 428	1 527 193	0	1 527 193
45207	5 511 986	0	5 511 986	647 718	0	647 718	718 705	0	718 705	5 440 999	0	5 440 999
45208	1 292 241	0	1 292 241	1 367	0	1 367	13 407	0	13 407	1 280 201	0	1 280 201
45216	178 609	0	178 609	19 076	0	19 076	24 087	0	24 087	173 598	0	173 598
45306	7 797	0	7 797	45 982	0	45 982	7 797	0	7 797	45 982	0	45 982
45307	6 627	0	6 627	0	0	0	300	0	300	6 327	0	6 327
45316	76	0	76	1 725	0	1 725	47	0	47	1 754	0	1 754
45401	451	0	451	2 199	0	2 199	2 159	0	2 159	491	0	491
45405	1 259	0	1 259	1 241	0	1 241	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
45407	166 245	0	166 245	6 560	0	6 560	19 682	0	19 682	153 123	0	153 123
45408	28 670	0	28 670	1 962	0	1 962	1 658	0	1 658	28 974	0	28 974
45416	129	0	129	237	0	237	9	0	9	357	0	357
45505	1 860	0	1 860	220	0	220	771	0	771	1 309	0	1 309
45506	68 578	0	68 578	4 997	0	4 997	5 915	0	5 915	67 660	0	67 660
45507	2 738 125	0	2 738 125	196 743	0	196 743	59 081	0	59 081	2 875 787	0	2 875 787
45509	6 537	0	6 537	9 995	0	9 995	12 020	0	12 020	4 512	0	4 512
45511	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45523	7 340	0	7 340	3 689	0	3 689	1 017	0	1 017	10 012	0	10 012
45812	150 623	0	150 623	100	0	100	7 134	0	7 134	143 589	0	143 589
45815	54 783	0	54 783	1 687	0	1 687	1 434	0	1 434	55 036	0	55 036
45820	13 448	0	13 448	15	0	15	31	0	31	13 432	0	13 432
45912	7 892	0	7 892	263	0	263	29	0	29	8 126	0	8 126
45915	39 180	0	39 180	2 074	0	2 074	1 370	0	1 370	39 884	0	39 884
45920	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
474.1	66	0	66	146 515	289 608	436 123	146 515	289 608	436 123	66	0	66
47423	206 812	0	206 812	220	29	249	515	29	544	206 517	0	206 517
47427	37 508	0	37 508	134 733	53	134 786	134 535	53	134 588	37 706	0	37 706
47440	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47443	924	0	924	1 500	0	1 500	1 750	0	1 750	674	0	674
47465	40 088	0	40 088	28 543	0	28 543	15 901	0	15 901	52 730	0	52 730
47502	27 077	0	27 077	4 693	0	4 693	4 989	0	4 989	26 781	0	26 781
60308	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60310	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
60312	12 541	0	12 541	11 913	0	11 913	10 333	0	10 333	14 121	0	14 121
60314	0	435	435	0	16	16	0	64	64	0	387	387
60323	4 607	0	4 607	314	0	314	178	0	178	4 743	0	4 743
60401	1 166 695	0	1 166 695	1 753	0	1 753	0	0	0	1 168 448	0	1 168 448
60404	42 193	0	42 193	0	0	0	0	0	0	42 193	0	42 193
60415	8 692	0	8 692	1 194	0	1 194	1 753	0	1 753	8 133	0	8 133
60804	34 766	0	34 766	0	0	0	0	0	0	34 766	0	34 766
60901	55 807	0	55 807	920	0	920	0	0	0	56 727	0	56 727
60906	6 839	0	6 839	2 268	0	2 268	920	0	920	8 187	0	8 187
61002	226	0	226	189	0	189	6	0	6	409	0	409
61008	226	0	226	842	0	842	757	0	757	311	0	311
61009	526	0	526	289	0	289	476	0	476	339	0	339
61209	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
61908	17 873	0	17 873	0	0	0	0	0	0	17 873	0	17 873
62001	6 629	0	6 629	0	0	0	0	0	0	6 629	0	6 629
62101	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
62102	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
70606	643 740	0	643 740	237 505	0	237 505	8	0	8	881 237	0	881 237
70608	239 296	0	239 296	134 896	0	134 896	0	0	0	374 192	0	374 192
70611	30 299	0	30 299	30 168	0	30 168	0	0	0	60 467	0	60 467
Итого по активу (баланс)	27 307 764	799 835	28 107 599	276 797 886	783 671	277 581 557	277 553 877	774 099	278 327 976	26 551 773	809 407	27 361 180
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	344 127	0	344 127	0	0	0	0	0	0	344 127	0	344 127
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	4 145 724	0	4 145 724	0	0	0	562 139	0	562 139	4 707 863	0	4 707 863
30129	1 611	0	1 611	0	0	0	468	0	468	2 079	0	2 079
30220	0	0	0	0	96	96	0	96	96	0	0	0
30222	0	0	0	0	621	621	0	621	621	0	0	0
30226	15	0	15	1 578	0	1 578	1 582	0	1 582	19	0	19
30232	69 624	193	69 817	2 237 397	16 121	2 253 518	2 251 529	15 939	2 267 468	83 756	11	83 767
30243	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31207	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960
32028	144	0	144	1 603	0	1 603	1 630	0	1 630	171	0	171
407	3 376 479	60 972	3 437 451	21 845 631	134 448	21 980 079	21 406 096	131 158	21 537 254	2 936 944	57 682	2 994 626
408.1	188 633	0	188 633	769 657	4	769 661	716 256	108	716 364	135 232	104	135 336
40817	1 188 642	457 740	1 646 382	4 534 394	66 241	4 600 635	4 614 031	77 058	4 691 089	1 268 279	468 557	1 736 836
40820	1 303	0	1 303	632	0	632	642	0	642	1 313	0	1 313
40821	933	0	933	22 341	0	22 341	22 334	0	22 334	926	0	926
40901	45 475	0	45 475	109 404	0	109 404	93 984	0	93 984	30 055	0	30 055
40905	0	0	0	10 702	49	10 751	10 702	49	10 751	0	0	0
40909	0	0	0	18 650	20 860	39 510	18 650	20 860	39 510	0	0	0
40910	0	0	0	2 511	4 657	7 168	2 511	4 657	7 168	0	0	0
40911	0	0	0	1 437 350	946	1 438 296	1 437 350	946	1 438 296	0	0	0
40912	0	0	0	6 127	4 206	10 333	6 127	4 206	10 333	0	0	0
40913	0	0	0	6 149	1 852	8 001	6 149	1 852	8 001	0	0	0
42003	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	395 953	0	395 953	97 139	0	97 139	90 040	0	90 040	388 854	0	388 854
42007	26 510	0	26 510	3 800	0	3 800	4 200	0	4 200	26 910	0	26 910
42102	167 000	0	167 000	167 000	0	167 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42103	77 800	0	77 800	33 100	0	33 100	14 610	0	14 610	59 310	0	59 310
42104	15 500	0	15 500	4 800	0	4 800	72 000	0	72 000	82 700	0	82 700
42105	32 500	0	32 500	0	0	0	800	0	800	33 300	0	33 300
42106	959 971	0	959 971	827 949	0	827 949	395 876	0	395 876	527 898	0	527 898
42107	142 130	0	142 130	196 000	0	196 000	258 000	0	258 000	204 130	0	204 130
42109	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0
42110	5 000	0	5 000	0	0	0	8 000	0	8 000	13 000	0	13 000
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42203	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	151 753	1	151 754	36 867	0	36 867	28 268	0	28 268	143 154	1	143 155
42303	259 604	0	259 604	33 792	0	33 792	45 315	0	45 315	271 127	0	271 127
42305	893 058	7 970	901 028	98 641	745	99 386	45 271	606	45 877	839 688	7 831	847 519
42306	2 758 330	272 213	3 030 543	497 137	25 451	522 588	561 659	21 132	582 791	2 822 852	267 894	3 090 746
42307	732 180	0	732 180	49 170	0	49 170	311 225	0	311 225	994 235	0	994 235
43801	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45117	248	0	248	63	0	63	31	0	31	216	0	216
45215	285 636	0	285 636	29 555	0	29 555	23 799	0	23 799	279 880	0	279 880
45217	5 864	0	5 864	2 655	0	2 655	2 128	0	2 128	5 337	0	5 337
45315	144	0	144	81	0	81	2 029	0	2 029	2 092	0	2 092
45415	254	0	254	19	0	19	287	0	287	522	0	522
45417	566	0	566	327	0	327	218	0	218	457	0	457
45515	67 958	0	67 958	4 782	0	4 782	7 747	0	7 747	70 923	0	70 923
45524	48 304	0	48 304	5 865	0	5 865	21 697	0	21 697	64 136	0	64 136
45818	203 339	0	203 339	7 495	0	7 495	776	0	776	196 620	0	196 620
45821	170	0	170	21	0	21	233	0	233	382	0	382
45918	46 896	0	46 896	707	0	707	1 582	0	1 582	47 771	0	47 771
45921	11	0	11	20	0	20	39	0	39	30	0	30
47407	0	0	0	150 604	146 875	297 479	150 604	146 875	297 479	0	0	0
47411	34 065	200	34 265	20 479	446	20 925	21 588	470	22 058	35 174	224	35 398
47416	535	0	535	10 171	18	10 189	11 417	18	11 435	1 781	0	1 781
47422	326	0	326	44 460	0	44 460	44 487	0	44 487	353	0	353
47425	181 245	0	181 245	25 679	0	25 679	34 640	0	34 640	190 206	0	190 206
47426	1 151	0	1 151	4 849	6	4 855	5 095	6	5 101	1 397	0	1 397
47441	179	0	179	1 354	0	1 354	1 380	0	1 380	205	0	205
47442	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47444	11 983	0	11 983	10 036	0	10 036	1 232	0	1 232	3 179	0	3 179
47452	13 407	0	13 407	0	0	0	0	0	0	13 407	0	13 407
47466	5 474	0	5 474	2 959	0	2 959	3 097	0	3 097	5 612	0	5 612
47501	35 493	0	35 493	1 762	0	1 762	4 693	0	4 693	38 424	0	38 424
52301	4 000 000	0	4 000 000	1 000 000	0	1 000 000	400 000	0	400 000	3 400 000	0	3 400 000
52501	8	0	8	6	0	6	30	0	30	32	0	32
60301	4 362	0	4 362	41 310	0	41 310	37 561	0	37 561	613	0	613
60305	29 602	0	29 602	43 934	0	43 934	35 894	0	35 894	21 562	0	21 562
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	950	0	950	1 026	0	1 026	446	0	446	370	0	370
60311	3 519	0	3 519	7 417	0	7 417	7 563	0	7 563	3 665	0	3 665
60322	798	0	798	338	0	338	232	0	232	692	0	692
60324	4 690	0	4 690	110	0	110	454	0	454	5 034	0	5 034
60335	6 197	0	6 197	492	0	492	10 085	0	10 085	15 790	0	15 790
60414	322 022	0	322 022	0	0	0	4 761	0	4 761	326 783	0	326 783
60805	14 300	0	14 300	0	0	0	932	0	932	15 232	0	15 232
60806	21 258	0	21 258	1 042	0	1 042	112	0	112	20 328	0	20 328
60903	31 076	0	31 076	0	0	0	841	0	841	31 917	0	31 917
61701	41 318	0	41 318	0	0	0	0	0	0	41 318	0	41 318
62103	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
70601	879 949	0	879 949	43	0	43	294 780	0	294 780	1 174 686	0	1 174 686
70603	239 073	0	239 073	0	0	0	134 693	0	134 693	373 766	0	373 766
70801	562 139	0	562 139	562 139	0	562 139	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 308 310	799 289	28 107 599	35 038 039	423 642	35 461 681	34 288 605	426 657	34 715 262	26 558 876	802 304	27 361 180
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	188 798	0	188 798	9 573	0	9 573	12 133	0	12 133	186 238	0	186 238
90902	247 977	0	247 977	6 518	0	6 518	10 681	0	10 681	243 814	0	243 814
90907	45 475	0	45 475	93 984	0	93 984	109 404	0	109 404	30 055	0	30 055
91202	34	0	34	2	0	2	2	0	2	34	0	34
91203	12	0	12	2	0	2	3	0	3	11	0	11
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	53 264 382	0	53 264 382	4 833 679	0	4 833 679	1 707 378	0	1 707 378	56 390 683	0	56 390 683
91417	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
91418	15 646	0	15 646	0	0	0	0	0	0	15 646	0	15 646
91501	20 364	0	20 364	0	0	0	0	0	0	20 364	0	20 364
91704	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
91802	35 235	0	35 235	0	0	0	10	0	10	35 225	0	35 225
91803	2 834	0	2 834	0	0	0	0	0	0	2 834	0	2 834
99998	25 550 999	0	25 550 999	3 621 440	0	3 621 440	2 160 614	0	2 160 614	27 011 825	0	27 011 825
Итого по активу (баланс)	79 612 952	0	79 612 952	8 565 198	0	8 565 198	4 000 226	0	4 000 226	84 177 924	0	84 177 924
Пассив
91311	979 795	0	979 795	17 657	0	17 657	55 548	0	55 548	1 017 686	0	1 017 686
91312	14 510 403	0	14 510 403	393 341	0	393 341	2 122 792	0	2 122 792	16 239 854	0	16 239 854
91315	899 900	0	899 900	71 021	0	71 021	253 413	0	253 413	1 082 292	0	1 082 292
91317	6 181 909	0	6 181 909	1 711 391	0	1 711 391	1 414 242	0	1 414 242	5 884 760	0	5 884 760
91318	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
91319	2 957 412	0	2 957 412	261 416	0	261 416	69 657	0	69 657	2 765 653	0	2 765 653
91507	2 045	0	2 045	0	0	0	0	0	0	2 045	0	2 045
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	54 061 953	0	54 061 953	1 839 608	0	1 839 608	4 943 754	0	4 943 754	57 166 099	0	57 166 099
Итого по пассиву (баланс)	79 612 952	0	79 612 952	4 294 434	0	4 294 434	8 859 406	0	8 859 406	84 177 924	0	84 177 924

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?