Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	619 404	0	619 404							606 665	0	606 665
30110	67 294	226 939	294 233							96 073	224 974	321 047
30233	571 030	0	571 030							660 620	0	660 620
30242	320	0	320							320	0	320
304.1	145	0	145							159	0	159
31902	2 070 000	0	2 070 000							0	0	0
31903	13 600 000	0	13 600 000							15 515 000	0	15 515 000
47423	114 682	39	114 721							110 808	38	110 846
47427	0	0	0							3 817	0	3 817
47465	10 049	0	10 049							10 049	0	10 049
60302	213	0	213							754	0	754
60306	0	0	0							0	0	0
60308	332	0	332							455	0	455
60310	0	0	0							0	0	0
60312	173 788	0	173 788							161 541	0	161 541
60314	10 651	27 614	38 265							14 289	24 082	38 371
60323	16 450	0	16 450							16 593	0	16 593
60351	42	0	42							42	0	42
60401	873 844	0	873 844							875 269	0	875 269
60415	266	0	266							266	0	266
60804	456 612	0	456 612							871 892	0	871 892
60807	0	0	0							0	0	0
60901	223 221	0	223 221							223 254	0	223 254
60906	88 703	0	88 703							90 389	0	90 389
61209	0	0	0							0	0	0
61702	103 691	0	103 691							103 691	0	103 691
70606	3 892 923	0	3 892 923							5 367 951	0	5 367 951
70608	64 476	0	64 476							102 469	0	102 469
70611	144 889	0	144 889							193 165	0	193 165
Итого по активу (баланс)	23 103 025	254 592	23 357 617							25 025 531	249 094	25 274 625
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	5 823 530	0	5 823 530							8 336 450	0	8 336 450
30126	12 647	0	12 647							12 647	0	12 647
30129	273	0	273							273	0	273
30226	1 054	0	1 054							3 270	0	3 270
30232	564 816	663	565 479							641 562	679	642 241
407	1 800 874	0	1 800 874							1 500 635	0	1 500 635
408.1	0	0	0							704	0	704
40821	213	0	213							401	0	401
40903	293 870	0	293 870							286 406	0	286 406
40905	21 097	0	21 097							20 973	0	20 973
40914	4 325 836	223 555	4 549 391							4 362 034	217 741	4 579 775
47416	406	0	406							0	0	0
47422	1 241 390	9 249	1 250 639							1 360 610	9 158	1 369 768
47425	52 664	0	52 664							54 027	0	54 027
60301	15 683	0	15 683							0	0	0
60305	339 804	0	339 804							286 930	0	286 930
60307	0	0	0							1	0	1
60309	0	0	0							489	0	489
60311	20 307	0	20 307							5 720	0	5 720
60313	1 275	1 570	2 845							250	1 570	1 820
60322	1 031	0	1 031							666	0	666
60324	42 506	0	42 506							38 984	0	38 984
60335	63 284	0	63 284							60 260	0	60 260
60414	676 675	0	676 675							688 562	0	688 562
60805	168 329	0	168 329							210 610	0	210 610
60806	326 925	0	326 925							686 127	0	686 127
60903	87 226	0	87 226							91 000	0	91 000
61501	41 871	0	41 871							41 714	0	41 714
70601	4 505 518	0	4 505 518							6 137 282	0	6 137 282
70603	66 567	0	66 567							102 901	0	102 901
70615	19 489	0	19 489							19 489	0	19 489
70801	2 512 920	0	2 512 920							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 122 580	235 037	23 357 617							25 045 477	229 148	25 274 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1							16	0	16
90902	76	0	76							501	0	501
91203	152	0	152							169	0	169
91803	21 626	0	21 626							21 626	0	21 626
99998	177 613	0	177 613							179 991	0	179 991
Итого по активу (баланс)	199 468	0	199 468							202 303	0	202 303
Пассив
91318	176 379	0	176 379							178 757	0	178 757
91508	1 234	0	1 234							1 234	0	1 234
99999	21 855	0	21 855							22 312	0	22 312
Итого по пассиву (баланс)	199 468	0	199 468							202 303	0	202 303

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?