Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	775 800	0	775 800							655 479	0	655 479
30110	55 413	0	55 413							124 006	0	124 006
30128	61	0	61							46	0	46
30202	123 790	0	123 790							120 995	0	120 995
30221	0	0	0							0	0	0
31902	1 800 000	0	1 800 000							1 200 000	0	1 200 000
32002	1 400 000	0	1 400 000							0	0	0
32003	0	0	0							2 900 000	0	2 900 000
32004	0	0	0							2 200 000	0	2 200 000
45201	1 983 139	0	1 983 139							965 488	0	965 488
45203	2 500 000	0	2 500 000							0	0	0
45205	3 220	0	3 220							3 220	0	3 220
45206	1 500 000	0	1 500 000							1 500 000	0	1 500 000
45207	2 130 000	0	2 130 000							2 130 000	0	2 130 000
45208	170 000	0	170 000							170 000	0	170 000
45216	1 154	0	1 154							1 154	0	1 154
45505	1 320 584	0	1 320 584							1 348 068	0	1 348 068
45506	22 531 711	0	22 531 711							22 414 267	0	22 414 267
45507	10 601 657	0	10 601 657							11 196 830	0	11 196 830
45523	438 001	0	438 001							424 858	0	424 858
45812	75 786	0	75 786							75 786	0	75 786
45815	715 826	0	715 826							706 167	0	706 167
45820	72 019	0	72 019							71 315	0	71 315
45912	1 415	0	1 415							1 415	0	1 415
45915	52 611	0	52 611							52 077	0	52 077
45920	3 747	0	3 747							3 746	0	3 746
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	13	0	13							12	0	12
47427	129 361	0	129 361							116 754	0	116 754
47440	925 001	0	925 001							948 227	0	948 227
47443	212 543	0	212 543							370 410	0	370 410
47447	18 469	0	18 469							17 218	0	17 218
47450	1 839	0	1 839							2 218	0	2 218
47451	2 618	0	2 618							3 496	0	3 496
47465	40 697	0	40 697							33 043	0	33 043
60302	154 933	0	154 933							169 404	0	169 404
60308	123	0	123							103	0	103
60310	7 918	0	7 918							7 918	0	7 918
60312	406 237	0	406 237							379 048	0	379 048
60314	14	602	616							7	602	609
60323	562 763	0	562 763							564 521	0	564 521
60336	984	0	984							1 028	0	1 028
60351	414	0	414							413	0	413
60401	466 672	0	466 672							466 672	0	466 672
60415	6 550	0	6 550							6 550	0	6 550
60804	294 267	0	294 267							315 468	0	315 468
60807	0	0	0							0	0	0
60901	325 891	0	325 891							326 636	0	326 636
60906	34 132	0	34 132							34 132	0	34 132
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61702	171 884	0	171 884							171 884	0	171 884
62001	5 004	0	5 004							5 550	0	5 550
70606	2 000 877	0	2 000 877							2 561 081	0	2 561 081
70611	47 256	0	47 256							32 784	0	32 784
Итого по активу (баланс)	54 072 394	602	54 072 996							54 799 494	602	54 800 096
Пассив
10208	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10801	15 084 132	0	15 084 132							15 611 911	0	15 611 911
30126	61	0	61							46	0	46
31304	47	0	47							0	0	0
31305	0	0	0							4 000 000	0	4 000 000
31306	5 400 000	0	5 400 000							0	0	0
31308	8 200 000	0	8 200 000							8 200 000	0	8 200 000
407	698 459	0	698 459							2 111 394	0	2 111 394
45215	1 177	0	1 177							1 177	0	1 177
45515	809 749	0	809 749							814 719	0	814 719
45524	6 797	0	6 797							5 754	0	5 754
45818	732 937	0	732 937							739 081	0	739 081
45821	6 123	0	6 123							4 867	0	4 867
45918	50 526	0	50 526							50 356	0	50 356
45921	303	0	303							255	0	255
47407	0	0	0							0	0	0
47416	16	0	16							0	0	0
47422	1 955	0	1 955							1 897	0	1 897
47425	42 235	0	42 235							33 436	0	33 436
47426	200 035	0	200 035							158 968	0	158 968
47441	1 485 708	0	1 485 708							1 481 891	0	1 481 891
47442	192 696	0	192 696							217 704	0	217 704
47445	11	0	11							2	0	2
47452	10 951	0	10 951							10 378	0	10 378
47466	19	0	19							17	0	17
52006	15 000 000	0	15 000 000							15 000 000	0	15 000 000
52501	161 550	0	161 550							270 100	0	270 100
60301	4 038	0	4 038							6 442	0	6 442
60305	33 945	0	33 945							33 927	0	33 927
60307	32	0	32							0	0	0
60309	2 552	0	2 552							0	0	0
60311	253	0	253							408	0	408
60313	0	0	0							0	0	0
60322	1 502	0	1 502							1 159	0	1 159
60324	586 248	0	586 248							580 837	0	580 837
60335	14 503	0	14 503							14 188	0	14 188
60349	65 532	0	65 532							65 532	0	65 532
60414	243 437	0	243 437							250 371	0	250 371
60805	111 631	0	111 631							117 514	0	117 514
60806	200 926	0	200 926							196 672	0	196 672
60903	63 930	0	63 930							68 022	0	68 022
61501	307 520	0	307 520							307 520	0	307 520
62002	51	0	51							237	0	237
70601	2 063 630	0	2 063 630							2 683 314	0	2 683 314
70801	527 779	0	527 779							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	54 072 996	0	54 072 996							54 800 096	0	54 800 096
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	123	0	123							124	0	124
90902	12	0	12							11	0	11
91414	18 867 192	0	18 867 192							18 979 241	0	18 979 241
91417	9 502 953	4 852 963	14 355 916							9 503 000	4 922 261	14 425 261
91704	7 221	0	7 221							7 221	0	7 221
91802	44 370	0	44 370							44 370	0	44 370
91803	1 615	0	1 615							1 615	0	1 615
99998	98 426 933	0	98 426 933							103 393 210	0	103 393 210
Итого по активу (баланс)	126 850 419	4 852 963	131 703 382							131 928 792	4 922 261	136 851 053
Пассив
91312	94 726 391	0	94 726 391							96 175 017	0	96 175 017
91317	3 690 641	0	3 690 641							7 208 292	0	7 208 292
91507	9 852	0	9 852							9 852	0	9 852
91508	49	0	49							49	0	49
99999	33 276 449	0	33 276 449							33 457 843	0	33 457 843
Итого по пассиву (баланс)	131 703 382	0	131 703 382							136 851 053	0	136 851 053

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?