Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	53 923	0	53 923	46 197	0	46 197	37 596	0	37 596	62 524	0	62 524
10610	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039
20202	200 106	1 134 782	1 334 888	3 442 157	4 221 580	7 663 737	3 425 211	4 423 817	7 849 028	217 052	932 545	1 149 597
20208	33 397	0	33 397	116 522	0	116 522	111 543	0	111 543	38 376	0	38 376
20209	10 215	7 570	17 785	1 087 417	281 993	1 369 410	1 052 376	256 362	1 308 738	45 256	33 201	78 457
30102	143 295	0	143 295	17 476 143	0	17 476 143	17 364 173	0	17 364 173	255 265	0	255 265
30110	12 535	376 488	389 023	190 900	983 214	1 174 114	182 972	976 477	1 159 449	20 463	383 225	403 688
30114	0	6 594	6 594	0	109 153	109 153	0	112 137	112 137	0	3 610	3 610
30202	152 643	0	152 643	0	0	0	2 817	0	2 817	149 826	0	149 826
30221	0	0	0	10 000	35	10 035	10 000	0	10 000	0	35	35
30233	86	4	90	195 434	71 249	266 683	194 351	71 249	265 600	1 169	4	1 173
304.1	460	32 886	33 346	46 008 998	853 503	46 862 501	46 008 987	886 389	46 895 376	471	0	471
30602	5 524	40 317	45 841	20 931	287 363	308 294	20 336	247 676	268 012	6 119	80 004	86 123
30608	400	0	400	0	0	0	396	0	396	4	0	4
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32201	0	12 453	12 453	0	947	947	0	1 164	1 164	0	12 236	12 236
32202	0	68 146	68 146	0	3 538	3 538	0	71 684	71 684	0	0	0
32203	699 999	50 426	750 425	7 224 721	210 417	7 435 138	7 924 720	260 843	8 185 563	0	0	0
32204	0	0	0	2 952 551	51 165	3 003 716	599 999	182	600 181	2 352 552	50 983	2 403 535
44207	200 000	0	200 000	0	0	0	40 000	0	40 000	160 000	0	160 000
44208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44216	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
45106	1 660	0	1 660	0	0	0	494	0	494	1 166	0	1 166
45107	319 506	0	319 506	26 126	0	26 126	25 444	0	25 444	320 188	0	320 188
45108	356 405	0	356 405	3 267	0	3 267	13 417	0	13 417	346 255	0	346 255
45116	2 651	0	2 651	0	0	0	0	0	0	2 651	0	2 651
45203	0	0	0	24 600	0	24 600	24 600	0	24 600	0	0	0
45204	158 164	0	158 164	195 073	0	195 073	185 843	0	185 843	167 394	0	167 394
45205	334 230	0	334 230	280 639	0	280 639	177 969	0	177 969	436 900	0	436 900
45206	718 127	0	718 127	202 727	0	202 727	129 147	0	129 147	791 707	0	791 707
45207	1 175 424	0	1 175 424	191 755	0	191 755	102 025	0	102 025	1 265 154	0	1 265 154
45208	1 009 679	0	1 009 679	27 800	0	27 800	13 684	0	13 684	1 023 795	0	1 023 795
45216	93 433	0	93 433	0	0	0	229	0	229	93 204	0	93 204
45404	584	0	584	254	0	254	179	0	179	659	0	659
45405	2 130	0	2 130	1 000	0	1 000	2 330	0	2 330	800	0	800
45406	8 858	0	8 858	4 518	0	4 518	711	0	711	12 665	0	12 665
45407	44 407	0	44 407	12 077	0	12 077	2 197	0	2 197	54 287	0	54 287
45408	432 236	0	432 236	190 860	0	190 860	2 906	0	2 906	620 190	0	620 190
45416	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
45505	7 000	0	7 000	115	0	115	80	0	80	7 035	0	7 035
45506	90 049	0	90 049	0	0	0	4 918	0	4 918	85 131	0	85 131
45507	3 007 629	0	3 007 629	244 940	0	244 940	85 817	0	85 817	3 166 752	0	3 166 752
45509	527	0	527	2 222	0	2 222	2 456	0	2 456	293	0	293
45510	1 335	0	1 335	0	0	0	2	0	2	1 333	0	1 333
45511	1 271	0	1 271	0	0	0	33	0	33	1 238	0	1 238
45523	72 645	0	72 645	395	0	395	38	0	38	73 002	0	73 002
45706	9 084	0	9 084	0	0	0	26	0	26	9 058	0	9 058
45713	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
45812	252 018	0	252 018	160	0	160	210	0	210	251 968	0	251 968
45815	45 134	0	45 134	5 052	0	5 052	6 982	0	6 982	43 204	0	43 204
45817	1 492	0	1 492	13	0	13	12	0	12	1 493	0	1 493
45820	129 241	0	129 241	3	0	3	1	0	1	129 243	0	129 243
45912	2 932	0	2 932	40	0	40	44	0	44	2 928	0	2 928
45915	11 807	0	11 807	2 806	0	2 806	3 484	0	3 484	11 129	0	11 129
45917	131	0	131	46	0	46	26	0	26	151	0	151
45920	7 722	0	7 722	7	0	7	1	0	1	7 728	0	7 728
47107	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
47112	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
474.1	0	1 672 930	1 672 930	45 616 838	45 413 177	91 030 015	45 616 838	46 750 027	92 366 865	0	336 080	336 080
47417	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47421	377	0	377	59 218	0	59 218	59 329	0	59 329	266	0	266
47423	154 147	53 307	207 454	22 030	1 988	24 018	17 645	55 282	72 927	158 532	13	158 545
47427	79 267	5	79 272	80 052	30	80 082	77 257	34	77 291	82 062	1	82 063
47443	0	0	0	1 573	0	1 573	1 573	0	1 573	0	0	0
47465	66 513	0	66 513	1 462	0	1 462	4 747	0	4 747	63 228	0	63 228
47502	0	0	0	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565	0	0	0
50104	1 487 796	0	1 487 796	1 928 483	0	1 928 483	2 679 276	0	2 679 276	737 003	0	737 003
50106	49 671	0	49 671	7 942	0	7 942	7 675	0	7 675	49 938	0	49 938
50107	95 619	0	95 619	100 746	0	100 746	57 493	0	57 493	138 872	0	138 872
50110	0	75 895	75 895	0	3 123	3 123	0	41 516	41 516	0	37 502	37 502
50118	0	0	0	578 898	0	578 898	578 898	0	578 898	0	0	0
50121	2 890	0	2 890	688	0	688	1 782	0	1 782	1 796	0	1 796
50205	359 412	0	359 412	711 257	0	711 257	48 993	0	48 993	1 021 676	0	1 021 676
50206	500 942	0	500 942	99 907	0	99 907	2 545	0	2 545	598 304	0	598 304
50207	454 922	50 903	505 825	85 133	18 265	103 398	144 721	4 400	149 121	395 334	64 768	460 102
50208	658 117	0	658 117	166 243	0	166 243	58 825	0	58 825	765 535	0	765 535
50209	68 931	0	68 931	323	0	323	0	0	0	69 254	0	69 254
50211	0	74 281	74 281	0	103 985	103 985	0	74 983	74 983	0	103 283	103 283
50221	2 395	0	2 395	7 104	0	7 104	6 893	0	6 893	2 606	0	2 606
50401	1 263 088	0	1 263 088	8 118 097	0	8 118 097	9 006 746	0	9 006 746	374 439	0	374 439
50403	183 309	0	183 309	924	0	924	184 233	0	184 233	0	0	0
50418	300 735	0	300 735	8 960 139	0	8 960 139	8 114 155	0	8 114 155	1 146 719	0	1 146 719
50606	46 694	0	46 694	0	0	0	2	0	2	46 692	0	46 692
50608	0	892	892	0	0	0	0	0	0	0	892	892
50621	0	0	0	125	0	125	50	0	50	75	0	75
52601	41	0	41	84 558	0	84 558	84 599	0	84 599	0	0	0
60302	5 871	0	5 871	0	0	0	5 435	0	5 435	436	0	436
60306	0	0	0	6 788	0	6 788	6 788	0	6 788	0	0	0
60308	19	0	19	146	0	146	165	0	165	0	0	0
60310	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
60312	14 843	0	14 843	10 831	0	10 831	11 589	0	11 589	14 085	0	14 085
60314	199	0	199	638	0	638	214	0	214	623	0	623
60323	10 321	0	10 321	163	0	163	203	0	203	10 281	0	10 281
60401	102 260	0	102 260	140	0	140	0	0	0	102 400	0	102 400
60415	0	0	0	366	0	366	140	0	140	226	0	226
60804	132 010	0	132 010	0	0	0	146	0	146	131 864	0	131 864
60901	71 165	0	71 165	536	0	536	0	0	0	71 701	0	71 701
60906	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
61209	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
61210	0	0	0	2 649 062	0	2 649 062	2 649 062	0	2 649 062	0	0	0
61212	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61214	0	0	0	2 726	0	2 726	2 726	0	2 726	0	0	0
61601	0	0	0	219 953	0	219 953	219 953	0	219 953	0	0	0
61703	34 478	0	34 478	0	0	0	0	0	0	34 478	0	34 478
62001	4 592	0	4 592	0	0	0	963	0	963	3 629	0	3 629
62101	4 329	0	4 329	8 687	0	8 687	380	0	380	12 636	0	12 636
70606	1 033 909	0	1 033 909	380 951	0	380 951	0	0	0	1 414 860	0	1 414 860
70607	113 592	0	113 592	47 934	0	47 934	54 531	0	54 531	106 995	0	106 995
70608	1 003 137	0	1 003 137	472 626	0	472 626	0	0	0	1 475 763	0	1 475 763
70611	5 890	0	5 890	5 681	0	5 681	0	0	0	11 571	0	11 571
70614	0	0	0	64 485	0	64 485	28 916	0	28 916	35 569	0	35 569
Итого по активу (баланс)	18 427 595	3 657 879	22 085 474	151 896 205	52 614 725	204 510 930	148 700 554	54 234 222	202 934 776	21 623 246	2 038 382	23 661 628
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	2 395	0	2 395	6 893	0	6 893	7 104	0	7 104	2 606	0	2 606
10630	0	0	0	0	0	0	5 192	0	5 192	5 192	0	5 192
10634	1 683	0	1 683	0	0	0	0	0	0	1 683	0	1 683
10701	268 910	0	268 910	0	0	0	0	0	0	268 910	0	268 910
10801	333 586	0	333 586	0	0	0	0	0	0	333 586	0	333 586
30220	0	0	0	0	7 244	7 244	0	7 244	7 244	0	0	0
30222	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
30226	50	0	50	8	0	8	0	0	0	42	0	42
30232	47	0	47	384 717	77 395	462 112	384 853	77 395	462 248	183	0	183
30601	21 519	76 977	98 496	133 026	504 858	637 884	130 373	507 085	637 458	18 866	79 204	98 070
30606	40	17	57	172	133	305	132	120	252	0	4	4
30607	400	0	400	396	0	396	0	0	0	4	0	4
31207	12 811	0	12 811	170	0	170	0	0	0	12 641	0	12 641
31502	249 285	0	249 285	10 915 486	0	10 915 486	10 666 201	0	10 666 201	0	0	0
31503	0	0	0	3 707 026	0	3 707 026	3 707 026	0	3 707 026	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	950 748	0	950 748	950 748	0	950 748
406	44 242	0	44 242	228 685	0	228 685	237 323	0	237 323	52 880	0	52 880
407	902 399	366 074	1 268 473	7 461 514	302 240	7 763 754	7 446 733	307 793	7 754 526	887 618	371 627	1 259 245
408.1	64 777	817	65 594	508 369	3 161	511 530	539 710	9 908	549 618	96 118	7 564	103 682
40817	192 727	160 655	353 382	1 546 269	582 340	2 128 609	1 652 834	555 113	2 207 947	299 292	133 428	432 720
40820	11 332	1 375	12 707	5 134	2 825	7 959	6 463	2 855	9 318	12 661	1 405	14 066
40821	4 499	0	4 499	91 525	0	91 525	94 641	0	94 641	7 615	0	7 615
40901	86 995	0	86 995	311 505	0	311 505	396 674	0	396 674	172 164	0	172 164
40902	0	0	0	1 795	0	1 795	1 825	0	1 825	30	0	30
40905	53	5	58	2 589	169	2 758	2 579	169	2 748	43	5	48
40909	0	0	0	24 204	61 475	85 679	24 204	61 475	85 679	0	0	0
40910	0	0	0	6 110	5 323	11 433	6 110	5 323	11 433	0	0	0
40911	59	0	59	155 002	1 361	156 363	154 953	1 361	156 314	10	0	10
40912	0	0	0	14 177	54 655	68 832	14 177	54 655	68 832	0	0	0
40913	0	0	0	5 312	20 204	25 516	5 312	20 204	25 516	0	0	0
42102	42 449	0	42 449	218 440	0	218 440	360 211	0	360 211	184 220	0	184 220
42103	179 983	0	179 983	166 983	0	166 983	21 000	0	21 000	34 000	0	34 000
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	10 000	0	10 000	11 500	0	11 500
42105	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42107	474 000	30 281	504 281	0	2 831	2 831	0	2 303	2 303	474 000	29 753	503 753
42109	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42110	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42202	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42203	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000	21 000	0	21 000	56 000	0	56 000
42301	43	797	840	20	270	290	10	5 781	5 791	33	6 308	6 341
42303	3 742	12 101	15 843	0	6 128	6 128	1	755	756	3 743	6 728	10 471
42304	589 482	205 728	795 210	68 278	35 956	104 234	31 782	43 559	75 341	552 986	213 331	766 317
42305	445 629	121 144	566 773	107 019	18 163	125 182	39 180	11 571	50 751	377 790	114 552	492 342
42306	4 130 325	2 126 440	6 256 765	452 374	1 373 251	1 825 625	160 555	163 801	324 356	3 838 506	916 990	4 755 496
42307	5 507 244	471 539	5 978 783	325 348	370 926	696 274	725 445	1 409 892	2 135 337	5 907 341	1 510 505	7 417 846
42604	1 034	838	1 872	44	78	122	179	64	243	1 169	824	1 993
42605	731	0	731	30	0	30	0	0	0	701	0	701
42606	7 248	6 300	13 548	0	583	583	16	511	527	7 264	6 228	13 492
42607	10 273	0	10 273	0	0	0	875	0	875	11 148	0	11 148
44215	5 000	0	5 000	400	0	400	0	0	0	4 600	0	4 600
45115	6 776	0	6 776	371	0	371	271	0	271	6 676	0	6 676
45117	5 727	0	5 727	0	0	0	0	0	0	5 727	0	5 727
45215	175 872	0	175 872	18 796	0	18 796	41 261	0	41 261	198 337	0	198 337
45217	163 257	0	163 257	2 446	0	2 446	1 389	0	1 389	162 200	0	162 200
45415	577	0	577	113	0	113	472	0	472	936	0	936
45417	9 818	0	9 818	0	0	0	0	0	0	9 818	0	9 818
45515	153 163	0	153 163	14 032	0	14 032	7 754	0	7 754	146 885	0	146 885
45524	17 055	0	17 055	88	0	88	0	0	0	16 967	0	16 967
45714	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45715	1 312	0	1 312	1 266	0	1 266	1 683	0	1 683	1 729	0	1 729
45818	284 321	0	284 321	6 147	0	6 147	4 144	0	4 144	282 318	0	282 318
45821	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45918	13 405	0	13 405	1 435	0	1 435	906	0	906	12 876	0	12 876
45921	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47403	0	0	0	27 414 773	531 220	27 945 993	27 414 773	531 220	27 945 993	0	0	0
47407	0	0	0	18 206 636	43 895 682	62 102 318	18 206 636	43 934 264	62 140 900	0	38 582	38 582
47411	100 260	2 614	102 874	31 750	940	32 690	17 948	831	18 779	86 458	2 505	88 963
47416	3 661	377	4 038	253 894	377	254 271	250 417	0	250 417	184	0	184
47422	7 600	53 445	61 045	341 855	98 091	439 946	339 508	44 796	384 304	5 253	150	5 403
47424	1 563	0	1 563	48 815	0	48 815	50 589	0	50 589	3 337	0	3 337
47425	148 189	0	148 189	37 828	0	37 828	39 387	0	39 387	149 748	0	149 748
47426	1 382	0	1 382	5 690	0	5 690	7 772	110	7 882	3 464	110	3 574
47441	0	0	0	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568	0	0	0
47444	441	0	441	405	0	405	254	0	254	290	0	290
47466	143	0	143	1	0	1	0	0	0	142	0	142
47501	8 339	0	8 339	2 890	0	2 890	1 566	0	1 566	7 015	0	7 015
50120	113 609	0	113 609	111 635	0	111 635	47 935	0	47 935	49 909	0	49 909
50220	53 922	0	53 922	37 596	0	37 596	46 198	0	46 198	62 524	0	62 524
50620	11 605	0	11 605	2 343	0	2 343	3 699	0	3 699	12 961	0	12 961
52301	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52305	6 009	22 724	28 733	0	2 125	2 125	5	1 747	1 752	6 014	22 346	28 360
52306	9 013	0	9 013	0	0	0	8	0	8	9 021	0	9 021
52602	0	0	0	135 560	0	135 560	135 585	0	135 585	25	0	25
60301	0	0	0	10 024	0	10 024	10 024	0	10 024	0	0	0
60305	14 849	0	14 849	20 880	0	20 880	19 165	0	19 165	13 134	0	13 134
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	1 458	0	1 458	1 704	0	1 704	521	0	521	275	0	275
60311	1	0	1	5 577	0	5 577	5 577	0	5 577	1	0	1
60322	15	0	15	11	0	11	19	0	19	23	0	23
60324	11 311	0	11 311	263	0	263	1 113	0	1 113	12 161	0	12 161
60335	4 410	0	4 410	6 290	0	6 290	5 772	0	5 772	3 892	0	3 892
60414	63 451	0	63 451	0	0	0	1 268	0	1 268	64 719	0	64 719
60805	37 841	0	37 841	0	0	0	2 915	0	2 915	40 756	0	40 756
60806	94 042	0	94 042	3 360	0	3 360	446	0	446	91 128	0	91 128
60903	30 738	0	30 738	0	0	0	814	0	814	31 552	0	31 552
61701	1 147	0	1 147	0	0	0	0	0	0	1 147	0	1 147
70601	1 126 793	0	1 126 793	20	0	20	385 647	0	385 647	1 512 420	0	1 512 420
70602	8 621	0	8 621	4 434	0	4 434	3 155	0	3 155	7 342	0	7 342
70603	965 586	0	965 586	0	0	0	526 449	0	526 449	1 492 035	0	1 492 035
70613	15 665	0	15 665	112 831	0	112 831	97 166	0	97 166	0	0	0
70801	182 250	0	182 250	0	0	0	0	0	0	182 250	0	182 250
Итого по пассиву (баланс)	18 425 226	3 660 248	22 085 474	73 723 119	47 960 004	121 683 123	75 497 372	47 761 905	123 259 277	20 199 479	3 462 149	23 661 628
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 961	0	43 961	3 972	37 829	41 801	3 999	477	4 476	43 934	37 352	81 286
80601	0	0	0	6 149	37 544	43 693	6 149	37 544	43 693	0	0	0
80801	61	0	61	3 414	37 545	40 959	3 231	37 545	40 776	244	0	244
80901	446	0	446	1 296	0	1 296	805	0	805	937	0	937
Итого по активу (баланс)	44 468	0	44 468	14 831	112 918	127 749	14 184	75 566	89 750	45 115	37 352	82 467
Пассив
85101	43 980	0	43 980	0	0	0	37 545	0	37 545	81 525	0	81 525
85201	0	0	0	5 888	37 545	43 433	5 888	37 545	43 433	0	0	0
85401	394	0	394	175	0	175	629	0	629	848	0	848
85501	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
Итого по пассиву (баланс)	44 468	0	44 468	6 063	37 545	43 608	44 062	37 545	81 607	82 467	0	82 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	48 214	0	48 214	2 536 543	0	2 536 543	1 327 521	0	1 327 521	1 257 236	0	1 257 236
90901	2 285	0	2 285	7 421	0	7 421	4 852	0	4 852	4 854	0	4 854
90902	1 893 022	0	1 893 022	106 108	0	106 108	177 785	0	177 785	1 821 345	0	1 821 345
90907	55 546	0	55 546	324 258	0	324 258	243 724	0	243 724	136 080	0	136 080
90908	0	0	0	1 825	0	1 825	1 795	0	1 795	30	0	30
90909	494 611	0	494 611	10 745	0	10 745	2 389	0	2 389	502 967	0	502 967
91202	24 032	0	24 032	3 704	0	3 704	4 167	0	4 167	23 569	0	23 569
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	26 311 947	0	26 311 947	1 329 764	0	1 329 764	1 360 479	0	1 360 479	26 281 232	0	26 281 232
91418	5 076	0	5 076	0	0	0	33	0	33	5 043	0	5 043
91419	0	0	0	7 380 000	0	7 380 000	7 380 000	0	7 380 000	0	0	0
91704	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91802	1 719	0	1 719	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
91803	410	0	410	219	0	219	0	0	0	629	0	629
99998	21 806 852	0	21 806 852	13 030 820	0	13 030 820	11 433 327	0	11 433 327	23 404 345	0	23 404 345
Итого по активу (баланс)	50 643 863	0	50 643 863	24 731 407	0	24 731 407	21 936 072	0	21 936 072	53 439 198	0	53 439 198
Пассив
91311	1 081 089	22 893	1 103 982	33 536	2 140	35 676	14 763	1 741	16 504	1 062 316	22 494	1 084 810
91312	15 369 259	0	15 369 259	534 979	0	534 979	881 806	0	881 806	15 716 086	0	15 716 086
91314	766 755	109 045	875 800	4 305 222	5 046 457	9 351 679	4 485 057	6 489 462	10 974 519	946 590	1 552 050	2 498 640
91315	1 283 721	10 371	1 294 092	26 316	736	27 052	2 066	884	2 950	1 259 471	10 519	1 269 990
91317	2 541 601	0	2 541 601	1 509 706	0	1 509 706	1 157 107	0	1 157 107	2 189 002	0	2 189 002
91319	568 382	0	568 382	2 066	0	2 066	25 765	0	25 765	592 081	0	592 081
91507	53 736	0	53 736	0	0	0	0	0	0	53 736	0	53 736
99999	28 837 011	0	28 837 011	10 502 738	0	10 502 738	11 700 580	0	11 700 580	30 034 853	0	30 034 853
Итого по пассиву (баланс)	50 501 554	142 309	50 643 863	16 914 563	5 049 333	21 963 896	18 267 144	6 492 087	24 759 231	51 854 135	1 585 063	53 439 198
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 340 386	5 352 522	10 692 908	5 340 386	5 352 522	10 692 908	0	0	0
93302	0	0	0	0	5 432 032	5 432 032	0	5 432 032	5 432 032	0	0	0
93303	0	0	0	0	5 389 545	5 389 545	0	5 389 545	5 389 545	0	0	0
93304	2 759	0	2 759	161	0	161	227	0	227	2 693	0	2 693
93901	131 931	824 388	956 319	3 364 244	20 802 884	24 167 128	3 276 572	19 375 755	22 652 327	219 603	2 251 517	2 471 120
93902	0	39 053	39 053	0	54 537	54 537	0	93 590	93 590	0	0	0
94101	18 423	0	18 423	69 967	51 731	121 698	88 390	51 731	140 121	0	0	0
94102	0	0	0	0	60 478	60 478	0	60 478	60 478	0	0	0
99996	1 017 699	0	1 017 699	35 219 459	0	35 219 459	33 760 293	0	33 760 293	2 476 865	0	2 476 865
Итого по активу (баланс)	1 170 812	863 441	2 034 253	43 994 217	37 143 729	81 137 946	42 465 868	35 755 653	78 221 521	2 699 161	2 251 517	4 950 678
Пассив
96301	0	0	0	5 347 424	5 389 545	10 736 969	5 347 424	5 389 545	10 736 969	0	0	0
96302	0	0	0	5 415 013	0	5 415 013	5 415 013	0	5 415 013	0	0	0
96303	0	0	0	5 345 003	0	5 345 003	5 345 003	0	5 345 003	0	0	0
96304	0	2 725	2 725	0	255	255	0	208	208	0	2 678	2 678
96901	151 087	824 835	975 922	4 815 758	17 666 328	22 482 086	6 207 331	17 696 936	23 904 267	1 542 660	855 443	2 398 103
96902	0	0	0	0	60 493	60 493	0	60 493	60 493	0	0	0
97101	0	0	0	252 206	52 689	304 895	328 290	52 689	380 979	76 084	0	76 084
97102	0	39 052	39 052	0	93 624	93 624	0	54 572	54 572	0	0	0
99997	1 016 554	0	1 016 554	33 766 524	0	33 766 524	35 223 783	0	35 223 783	2 473 813	0	2 473 813
Итого по пассиву (баланс)	1 167 641	866 612	2 034 253	54 941 928	23 262 934	78 204 862	57 866 844	23 254 443	81 121 287	4 092 557	858 121	4 950 678

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?