Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 403	0	18 403	0	0	0	0	0	0	18 403	0	18 403
10901	1 233	0	1 233	0	0	0	23	0	23	1 210	0	1 210
11101	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
20202	29 891	31 712	61 603	731 340	340 756	1 072 096	697 341	345 691	1 043 032	63 890	26 777	90 667
20208	4 352	0	4 352	26 000	0	26 000	19 828	0	19 828	10 524	0	10 524
20209	0	0	0	72 760	0	72 760	72 760	0	72 760	0	0	0
30102	117 944	0	117 944	7 360 566	0	7 360 566	7 343 833	0	7 343 833	134 677	0	134 677
30110	11 965	463 668	475 633	30 083	463 037	493 120	26 237	484 895	511 132	15 811	441 810	457 621
30128	0	0	0	9 503	0	9 503	8 210	0	8 210	1 293	0	1 293
30202	25 874	0	25 874	306	0	306	0	0	0	26 180	0	26 180
30215	500	1 703	2 203	0	130	130	0	159	159	500	1 674	2 174
30221	0	0	0	0	923	923	0	923	923	0	0	0
30233	1 334	1 240	2 574	26 689	4 889	31 578	24 680	5 839	30 519	3 343	290	3 633
30242	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
31902	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000	1 090 000	0	1 090 000	40 000	0	40 000
31903	350 000	0	350 000	650 000	0	650 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	145 000	0	145 000	2 620 000	0	2 620 000	2 765 000	0	2 765 000	0	0	0
32003	0	0	0	910 000	0	910 000	560 000	0	560 000	350 000	0	350 000
32201	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
45105	318	0	318	0	0	0	190	0	190	128	0	128
45106	1 402	0	1 402	0	0	0	473	0	473	929	0	929
45107	100 787	0	100 787	10 999	0	10 999	2 883	0	2 883	108 903	0	108 903
45108	252 620	0	252 620	8 049	0	8 049	8 239	0	8 239	252 430	0	252 430
45116	5 148	0	5 148	2 623	0	2 623	5 589	0	5 589	2 182	0	2 182
45201	8 649	0	8 649	4 609	0	4 609	5 111	0	5 111	8 147	0	8 147
45204	0	0	0	50 211	0	50 211	9 000	0	9 000	41 211	0	41 211
45205	101 526	0	101 526	17 852	0	17 852	27 934	0	27 934	91 444	0	91 444
45206	662 598	0	662 598	190 592	0	190 592	107 153	0	107 153	746 037	0	746 037
45207	336 586	0	336 586	35 056	0	35 056	18 113	0	18 113	353 529	0	353 529
45208	1 112 305	0	1 112 305	53 390	0	53 390	13 186	0	13 186	1 152 509	0	1 152 509
45216	229 599	0	229 599	189 519	0	189 519	197 548	0	197 548	221 570	0	221 570
45308	3 840	0	3 840	0	0	0	384	0	384	3 456	0	3 456
45407	52 274	0	52 274	3 550	0	3 550	2 208	0	2 208	53 616	0	53 616
45408	413 650	0	413 650	28 648	0	28 648	7 208	0	7 208	435 090	0	435 090
45416	58 452	0	58 452	24 925	0	24 925	24 807	0	24 807	58 570	0	58 570
45505	100	0	100	0	0	0	25	0	25	75	0	75
45506	22 611	0	22 611	120	0	120	1 096	0	1 096	21 635	0	21 635
45507	212 888	0	212 888	4 321	0	4 321	6 818	0	6 818	210 391	0	210 391
45509	423	0	423	247	0	247	329	0	329	341	0	341
45523	75 059	0	75 059	514	0	514	1 424	0	1 424	74 149	0	74 149
45812	75 357	0	75 357	571	0	571	4 189	0	4 189	71 739	0	71 739
45813	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
45814	25 448	0	25 448	66	0	66	719	0	719	24 795	0	24 795
45815	110 532	0	110 532	595	0	595	177	0	177	110 950	0	110 950
45820	3 638	0	3 638	311	0	311	866	0	866	3 083	0	3 083
45912	17 300	0	17 300	795	0	795	27	0	27	18 068	0	18 068
45914	3 433	0	3 433	27	0	27	0	0	0	3 460	0	3 460
45915	20 987	0	20 987	100	0	100	684	0	684	20 403	0	20 403
45920	3 865	0	3 865	88	0	88	587	0	587	3 366	0	3 366
474.1	0	0	0	32 540	84 569	117 109	32 540	84 569	117 109	0	0	0
47423	14	0	14	143	0	143	138	0	138	19	0	19
47427	123 846	0	123 846	32 276	14	32 290	31 814	14	31 828	124 308	0	124 308
47443	8 282	0	8 282	2 391	0	2 391	0	0	0	10 673	0	10 673
47465	34 388	0	34 388	74 447	0	74 447	80 955	0	80 955	27 880	0	27 880
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60306	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60308	50	0	50	229	0	229	279	0	279	0	0	0
60310	451	0	451	572	0	572	591	0	591	432	0	432
60312	8 930	0	8 930	8 603	0	8 603	10 687	0	10 687	6 846	0	6 846
60323	113 835	0	113 835	304	0	304	93	0	93	114 046	0	114 046
60336	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
60401	325 686	0	325 686	0	0	0	0	0	0	325 686	0	325 686
60404	4 193	0	4 193	0	0	0	0	0	0	4 193	0	4 193
60415	1 152	0	1 152	1 065	0	1 065	0	0	0	2 217	0	2 217
60804	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
60901	47 933	0	47 933	0	0	0	0	0	0	47 933	0	47 933
60906	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61905	11 958	0	11 958	0	0	0	0	0	0	11 958	0	11 958
61906	27 229	0	27 229	0	0	0	0	0	0	27 229	0	27 229
61907	59 483	0	59 483	0	0	0	0	0	0	59 483	0	59 483
61908	77 081	0	77 081	0	0	0	0	0	0	77 081	0	77 081
62001	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
62101	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
70606	1 263 916	0	1 263 916	668 536	0	668 536	0	0	0	1 932 452	0	1 932 452
70608	136 342	0	136 342	79 608	0	79 608	0	0	0	215 950	0	215 950
70611	4 064	0	4 064	3 526	0	3 526	0	0	0	7 590	0	7 590
Итого по активу (баланс)	6 875 484	498 323	7 373 807	15 199 330	894 318	16 093 648	14 312 020	922 090	15 234 110	7 762 794	470 551	8 233 345
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	92 013	0	92 013	0	0	0	0	0	0	92 013	0	92 013
10801	420 423	0	420 423	100 023	0	100 023	128 901	0	128 901	449 301	0	449 301
30126	0	0	0	8 267	0	8 267	10 088	0	10 088	1 821	0	1 821
30129	4 083	0	4 083	3 552	0	3 552	1 919	0	1 919	2 450	0	2 450
30220	0	0	0	0	456	456	0	456	456	0	0	0
30223	21 731	0	21 731	339 238	0	339 238	351 056	0	351 056	33 549	0	33 549
30226	6	0	6	46	0	46	46	0	46	6	0	6
30232	22	715	737	45 501	26 451	71 952	45 481	26 220	71 701	2	484	486
30243	15	0	15	28	0	28	27	0	27	14	0	14
32028	1	0	1	46	0	46	70	0	70	25	0	25
32213	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
407	266 975	61 448	328 423	2 519 377	29 215	2 548 592	2 476 750	5 879	2 482 629	224 348	38 112	262 460
408.1	32 756	501	33 257	260 123	1 172	261 295	259 899	671	260 570	32 532	0	32 532
40817	23 171	681	23 852	104 064	25 056	129 120	112 221	24 909	137 130	31 328	534	31 862
40820	422	5	427	1 076	0	1 076	2 151	0	2 151	1 497	5	1 502
40901	0	0	0	0	0	0	148 250	0	148 250	148 250	0	148 250
40905	0	0	0	1 198	8	1 206	1 198	8	1 206	0	0	0
40909	0	0	0	16 241	3 178	19 419	16 241	3 178	19 419	0	0	0
40910	0	0	0	1 249	1 670	2 919	1 249	1 670	2 919	0	0	0
40911	1	0	1	34 042	0	34 042	34 041	0	34 041	0	0	0
40912	0	0	0	2 274	12 274	14 548	2 274	12 274	14 548	0	0	0
40913	0	0	0	775	8 815	9 590	775	8 815	9 590	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42102	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42104	126 603	0	126 603	116 594	0	116 594	95 389	0	95 389	105 398	0	105 398
42105	348 621	0	348 621	181 360	0	181 360	36 835	0	36 835	204 096	0	204 096
42106	61 000	0	61 000	53 500	0	53 500	182 000	0	182 000	189 500	0	189 500
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42112	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42301	47 580	430 142	477 722	266 448	43 251	309 699	263 263	40 835	304 098	44 395	427 726	472 121
42305	33 122	0	33 122	5 238	0	5 238	4 263	0	4 263	32 147	0	32 147
42306	1 362 298	2 993	1 365 291	503 552	280	503 832	597 125	227	597 352	1 455 871	2 940	1 458 811
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	32	0	32	5	0	5	0	0	0	27	0	27
42313	194	0	194	0	0	0	9	0	9	203	0	203
42601	377	11	388	0	853	853	0	853	853	377	11	388
45115	5 790	0	5 790	993	0	993	321	0	321	5 118	0	5 118
45117	0	0	0	0	0	0	2 336	0	2 336	2 336	0	2 336
45215	293 263	0	293 263	198 529	0	198 529	191 593	0	191 593	286 327	0	286 327
45217	15 247	0	15 247	30 243	0	30 243	24 154	0	24 154	9 158	0	9 158
45315	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
45317	95	0	95	0	0	0	1	0	1	96	0	96
45415	65 729	0	65 729	25 059	0	25 059	25 445	0	25 445	66 115	0	66 115
45417	4 972	0	4 972	2 979	0	2 979	2 286	0	2 286	4 279	0	4 279
45515	83 421	0	83 421	2 232	0	2 232	402	0	402	81 591	0	81 591
45524	3 044	0	3 044	688	0	688	423	0	423	2 779	0	2 779
45818	205 354	0	205 354	995	0	995	770	0	770	205 129	0	205 129
45821	33	0	33	19	0	19	4	0	4	18	0	18
45918	41 641	0	41 641	630	0	630	178	0	178	41 189	0	41 189
45921	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47407	0	0	0	84 274	32 648	116 922	84 274	32 648	116 922	0	0	0
47411	27 048	25	27 073	5 419	2	5 421	5 658	7	5 665	27 287	30	27 317
47416	76	0	76	1 376	0	1 376	2 100	0	2 100	800	0	800
47422	634	21	655	5 517	16	5 533	5 535	18	5 553	652	23	675
47425	152 876	0	152 876	85 877	0	85 877	77 997	0	77 997	144 996	0	144 996
47426	36	0	36	1 148	0	1 148	1 368	0	1 368	256	0	256
47441	0	0	0	2 392	0	2 392	2 392	0	2 392	0	0	0
47444	97	0	97	6 827	0	6 827	6 834	0	6 834	104	0	104
47452	18 432	0	18 432	11	0	11	471	0	471	18 892	0	18 892
47466	6 009	0	6 009	21 302	0	21 302	26 117	0	26 117	10 824	0	10 824
47501	515	0	515	54	0	54	0	0	0	461	0	461
52305	210 000	0	210 000	70 000	0	70 000	0	0	0	140 000	0	140 000
52306	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
52501	3 089	0	3 089	1 106	0	1 106	531	0	531	2 514	0	2 514
60301	1 431	0	1 431	22 858	0	22 858	21 427	0	21 427	0	0	0
60305	15 922	0	15 922	20 054	0	20 054	11 965	0	11 965	7 833	0	7 833
60309	721	0	721	729	0	729	280	0	280	272	0	272
60311	5 721	0	5 721	2 188	0	2 188	1 840	0	1 840	5 373	0	5 373
60320	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	113 466	0	113 466	158	0	158	356	0	356	113 664	0	113 664
60335	6 072	0	6 072	6 920	0	6 920	3 207	0	3 207	2 359	0	2 359
60349	21 725	0	21 725	0	0	0	0	0	0	21 725	0	21 725
60414	97 548	0	97 548	0	0	0	743	0	743	98 291	0	98 291
60805	261	0	261	0	0	0	9	0	9	270	0	270
60806	1 091	0	1 091	22	0	22	7	0	7	1 076	0	1 076
60903	13 129	0	13 129	0	0	0	473	0	473	13 602	0	13 602
61701	47 514	0	47 514	0	0	0	0	0	0	47 514	0	47 514
62002	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
70601	1 283 619	0	1 283 619	0	0	0	677 940	0	677 940	1 961 559	0	1 961 559
70603	136 286	0	136 286	0	0	0	79 584	0	79 584	215 870	0	215 870
70801	128 901	0	128 901	128 901	0	128 901	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 877 265	496 542	7 373 807	5 393 329	185 345	5 578 674	6 279 544	158 668	6 438 212	7 763 480	469 865	8 233 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	213 750	0	213 750	0	0	0	70 000	0	70 000	143 750	0	143 750
90901	375 929	0	375 929	2 925	0	2 925	2 519	0	2 519	376 335	0	376 335
90902	138 320	0	138 320	8 156	0	8 156	8 209	0	8 209	138 267	0	138 267
90907	0	0	0	148 250	0	148 250	0	0	0	148 250	0	148 250
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	19 794 893	0	19 794 893	730 469	0	730 469	231 459	0	231 459	20 293 903	0	20 293 903
91704	13 268	0	13 268	0	0	0	0	0	0	13 268	0	13 268
91802	27 506	0	27 506	0	0	0	0	0	0	27 506	0	27 506
91803	3 249	0	3 249	0	0	0	0	0	0	3 249	0	3 249
99998	6 196 079	0	6 196 079	628 848	0	628 848	622 734	0	622 734	6 202 193	0	6 202 193
Итого по активу (баланс)	26 763 002	0	26 763 002	1 518 648	0	1 518 648	934 921	0	934 921	27 346 729	0	27 346 729
Пассив
91003	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
91312	5 460 545	0	5 460 545	170 757	0	170 757	310 474	0	310 474	5 600 262	0	5 600 262
91315	15 739	0	15 739	0	0	0	0	0	0	15 739	0	15 739
91317	719 782	0	719 782	451 671	0	451 671	318 068	0	318 068	586 179	0	586 179
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	20 566 923	0	20 566 923	310 789	0	310 789	888 402	0	888 402	21 144 536	0	21 144 536
Итого по пассиву (баланс)	26 763 002	0	26 763 002	933 523	0	933 523	1 517 250	0	1 517 250	27 346 729	0	27 346 729

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?