Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 298	21 148	63 446	110 224	23 884	134 108	116 982	26 771	143 753	35 540	18 261	53 801
20208	15 168	0	15 168	35 010	0	35 010	25 948	0	25 948	24 230	0	24 230
20209	314	467	781	54 876	20 820	75 696	54 873	20 825	75 698	317	462	779
30102	44 175	0	44 175	3 496 364	0	3 496 364	3 520 041	0	3 520 041	20 498	0	20 498
30110	5 814	149 958	155 772	284 222	14 642	298 864	280 620	19 666	300 286	9 416	144 934	154 350
30202	6 116	0	6 116	196	0	196	0	0	0	6 312	0	6 312
30215	100	151	251	0	12	12	0	14	14	100	149	249
30221	0	0	0	201 900	1 159	203 059	201 900	1 159	203 059	0	0	0
30233	3	4	7	1 949	243	2 192	1 916	225	2 141	36	22	58
304.1	93	14 762	14 855	4 623	1 123	5 746	4 694	1 380	6 074	22	14 505	14 527
30602	10 435	0	10 435	208 303	0	208 303	217 268	0	217 268	1 470	0	1 470
31902	65 000	0	65 000	1 395 000	0	1 395 000	1 460 000	0	1 460 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	1 253 920	0	1 253 920	1 300 000	0	1 300 000	203 920	0	203 920
32201	2 417	0	2 417	386	0	386	0	0	0	2 803	0	2 803
45101	0	0	0	3 578	0	3 578	3 578	0	3 578	0	0	0
45201	88 111	0	88 111	69 284	0	69 284	44 093	0	44 093	113 302	0	113 302
45207	31 613	0	31 613	40 481	0	40 481	1 467	0	1 467	70 627	0	70 627
45208	425 308	5 678	430 986	2 610	404	3 014	11 583	875	12 458	416 335	5 207	421 542
45216	20 358	0	20 358	0	0	0	0	0	0	20 358	0	20 358
45401	1 111	0	1 111	2 620	0	2 620	2 528	0	2 528	1 203	0	1 203
45407	3 592	0	3 592	0	0	0	411	0	411	3 181	0	3 181
45408	36 077	0	36 077	0	0	0	415	0	415	35 662	0	35 662
45416	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
45505	479	0	479	0	0	0	51	0	51	428	0	428
45506	44 583	0	44 583	4 059	0	4 059	6 188	0	6 188	42 454	0	42 454
45507	1 115 348	4 426	1 119 774	63 421	4 443	67 864	30 166	820	30 986	1 148 603	8 049	1 156 652
45523	10 507	0	10 507	0	0	0	0	0	0	10 507	0	10 507
45812	10 769	0	10 769	144	0	144	19	0	19	10 894	0	10 894
45814	209	0	209	238	0	238	155	0	155	292	0	292
45815	16 513	0	16 513	2 294	0	2 294	3 327	0	3 327	15 480	0	15 480
45820	8 582	0	8 582	0	0	0	0	0	0	8 582	0	8 582
45912	6 728	0	6 728	415	0	415	86	0	86	7 057	0	7 057
45914	48	0	48	102	0	102	150	0	150	0	0	0
45915	15 909	0	15 909	2 619	0	2 619	3 719	0	3 719	14 809	0	14 809
45920	7 344	0	7 344	0	0	0	0	0	0	7 344	0	7 344
474.1	0	5 753	5 753	6 916	3 605	10 521	6 916	3 704	10 620	0	5 654	5 654
47423	26 484	0	26 484	51	0	51	1 165	0	1 165	25 370	0	25 370
47427	79 646	51	79 697	19 612	61	19 673	19 082	51	19 133	80 176	61	80 237
47440	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
47465	19 622	0	19 622	0	0	0	0	0	0	19 622	0	19 622
47816	1 962	0	1 962	0	0	0	0	0	0	1 962	0	1 962
47830	204 118	0	204 118	53 465	0	53 465	158 846	0	158 846	98 737	0	98 737
47831	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47832	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
50104	137 594	0	137 594	463	0	463	73 283	0	73 283	64 774	0	64 774
50105	4 333	0	4 333	4 935	0	4 935	6	0	6	9 262	0	9 262
50106	19 908	0	19 908	69 892	0	69 892	47 449	0	47 449	42 351	0	42 351
50107	212 380	0	212 380	112 597	0	112 597	86 261	0	86 261	238 716	0	238 716
50108	4 893	0	4 893	1 164	0	1 164	1 144	0	1 144	4 913	0	4 913
50116	0	0	0	30 290	0	30 290	0	0	0	30 290	0	30 290
50121	1 520	0	1 520	981	0	981	858	0	858	1 643	0	1 643
50606	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
50621	960	0	960	62	0	62	77	0	77	945	0	945
50905	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60302	4 235	0	4 235	0	0	0	3 411	0	3 411	824	0	824
60308	136	0	136	936	0	936	549	0	549	523	0	523
60310	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60312	11 754	0	11 754	3 504	0	3 504	3 043	0	3 043	12 215	0	12 215
60323	5 347	0	5 347	122	0	122	123	0	123	5 346	0	5 346
60401	23 473	0	23 473	0	0	0	0	0	0	23 473	0	23 473
60804	89 431	0	89 431	0	0	0	0	0	0	89 431	0	89 431
60901	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
60906	150	0	150	150	0	150	0	0	0	300	0	300
61002	157	0	157	80	0	80	80	0	80	157	0	157
61008	149	0	149	234	0	234	206	0	206	177	0	177
61009	608	0	608	74	0	74	73	0	73	609	0	609
61210	0	0	0	208 391	0	208 391	208 391	0	208 391	0	0	0
61212	0	0	0	164 533	0	164 533	164 533	0	164 533	0	0	0
61214	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
61702	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
61906	4 330	0	4 330	0	0	0	0	0	0	4 330	0	4 330
61907	8 180	0	8 180	0	0	0	0	0	0	8 180	0	8 180
61908	73 300	0	73 300	0	0	0	0	0	0	73 300	0	73 300
62001	92 582	0	92 582	3 589	0	3 589	0	0	0	96 171	0	96 171
70606	122 933	0	122 933	36 315	0	36 315	15	0	15	159 233	0	159 233
70607	2 069	0	2 069	788	0	788	422	0	422	2 435	0	2 435
70608	56 944	0	56 944	33 218	0	33 218	0	0	0	90 162	0	90 162
70611	0	0	0	3 603	0	3 603	0	0	0	3 603	0	3 603
70802	37 413	0	37 413	0	0	0	0	0	0	37 413	0	37 413
Итого по активу (баланс)	3 538 550	202 398	3 740 948	7 997 064	70 396	8 067 460	8 070 372	75 490	8 145 862	3 465 242	197 304	3 662 546
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	21 308	0	21 308	0	0	0	0	0	0	21 308	0	21 308
10801	142 492	0	142 492	0	0	0	0	0	0	142 492	0	142 492
30126	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
30223	1 112	0	1 112	43 711	0	43 711	43 857	0	43 857	1 258	0	1 258
30232	0	0	0	90 765	13	90 778	90 765	13	90 778	0	0	0
30236	0	0	0	630	241	871	630	241	871	0	0	0
407	111 176	857	112 033	1 127 759	1 082	1 128 841	1 128 657	1 478	1 130 135	112 074	1 253	113 327
408.1	25 554	0	25 554	70 066	0	70 066	66 930	0	66 930	22 418	0	22 418
40817	34 131	1	34 132	121 309	0	121 309	127 725	0	127 725	40 547	1	40 548
40901	6 333	0	6 333	13 549	0	13 549	13 523	0	13 523	6 307	0	6 307
40905	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
40909	0	0	0	448	240	688	448	240	688	0	0	0
40911	39	0	39	3 393	0	3 393	3 370	0	3 370	16	0	16
40912	0	0	0	43	749	792	43	749	792	0	0	0
40913	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42105	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
42107	311 918	0	311 918	160 000	0	160 000	14 039	0	14 039	165 957	0	165 957
42301	2 081	517	2 598	6 126	3 944	10 070	6 293	3 935	10 228	2 248	508	2 756
42304	388	0	388	0	0	0	46	0	46	434	0	434
42305	8 870	0	8 870	902	0	902	851	0	851	8 819	0	8 819
42306	104 318	0	104 318	0	0	0	1 892	0	1 892	106 210	0	106 210
42307	1 547 213	189 890	1 737 103	63 644	19 638	83 282	67 711	14 895	82 606	1 551 280	185 147	1 736 427
42309	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45215	39 377	0	39 377	1 537	0	1 537	2 999	0	2 999	40 839	0	40 839
45217	25 006	0	25 006	0	0	0	0	0	0	25 006	0	25 006
45415	1 953	0	1 953	94	0	94	19	0	19	1 878	0	1 878
45417	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
45515	21 063	0	21 063	8 412	0	8 412	6 908	0	6 908	19 559	0	19 559
45524	17 177	0	17 177	0	0	0	0	0	0	17 177	0	17 177
45818	17 895	0	17 895	546	0	546	555	0	555	17 904	0	17 904
45821	3 520	0	3 520	0	0	0	0	0	0	3 520	0	3 520
45918	16 904	0	16 904	1 049	0	1 049	301	0	301	16 156	0	16 156
45921	2 017	0	2 017	0	0	0	0	0	0	2 017	0	2 017
47401	0	0	0	217 998	0	217 998	217 998	0	217 998	0	0	0
47403	0	0	0	1 583	3 032	4 615	1 583	3 032	4 615	0	0	0
47407	0	0	0	2 417	3 876	6 293	2 417	3 876	6 293	0	0	0
47411	4 852	210	5 062	10 575	450	11 025	9 763	434	10 197	4 040	194	4 234
47416	46	0	46	5 029	0	5 029	5 447	0	5 447	464	0	464
47422	4 560	0	4 560	8 448	0	8 448	5 835	0	5 835	1 947	0	1 947
47425	34 265	0	34 265	2 314	0	2 314	1 557	0	1 557	33 508	0	33 508
47426	1 772	0	1 772	2 072	0	2 072	1 596	0	1 596	1 296	0	1 296
47442	136	0	136	263	0	263	249	0	249	122	0	122
47444	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47466	2 757	0	2 757	0	0	0	0	0	0	2 757	0	2 757
47804	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47814	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
50120	943	0	943	257	0	257	441	0	441	1 127	0	1 127
50620	231	0	231	15	0	15	0	0	0	216	0	216
60301	798	0	798	4 894	0	4 894	4 235	0	4 235	139	0	139
60305	3 687	0	3 687	3 011	0	3 011	2 988	0	2 988	3 664	0	3 664
60309	0	0	0	0	0	0	291	0	291	291	0	291
60311	10 649	0	10 649	3 056	0	3 056	3 728	0	3 728	11 321	0	11 321
60320	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60322	164	0	164	53	0	53	53	0	53	164	0	164
60324	6 587	0	6 587	18	0	18	87	0	87	6 656	0	6 656
60335	1 786	0	1 786	852	0	852	895	0	895	1 829	0	1 829
60414	19 829	0	19 829	0	0	0	87	0	87	19 916	0	19 916
60805	21 244	0	21 244	0	0	0	1 213	0	1 213	22 457	0	22 457
60806	72 743	0	72 743	1 492	0	1 492	412	0	412	71 663	0	71 663
60903	1 257	0	1 257	0	0	0	19	0	19	1 276	0	1 276
70601	131 530	0	131 530	278	0	278	39 170	0	39 170	170 422	0	170 422
70602	877	0	877	497	0	497	1 112	0	1 112	1 492	0	1 492
70603	56 800	0	56 800	0	0	0	33 337	0	33 337	90 137	0	90 137
Итого по пассиву (баланс)	3 549 473	191 475	3 740 948	1 986 285	33 269	2 019 554	1 912 255	28 897	1 941 152	3 475 443	187 103	3 662 546
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	95 118	0	95 118	6 069	0	6 069	5 178	0	5 178	96 009	0	96 009
90902	121 410	0	121 410	9 233	0	9 233	6 996	0	6 996	123 647	0	123 647
90907	6 333	0	6 333	13 523	0	13 523	13 549	0	13 549	6 307	0	6 307
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 953 279	36 844	2 990 123	61 630	6 913	68 543	108 847	3 799	112 646	2 906 062	39 958	2 946 020
91418	254 172	0	254 172	65 150	0	65 150	164 533	0	164 533	154 789	0	154 789
91704	22 404	0	22 404	0	0	0	0	0	0	22 404	0	22 404
91802	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	3 303 249	0	3 303 249	210 637	0	210 637	244 023	0	244 023	3 269 863	0	3 269 863
Итого по активу (баланс)	6 757 519	36 844	6 794 363	366 242	6 913	373 155	543 126	3 799	546 925	6 580 635	39 958	6 620 593
Пассив
91003	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
91311	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91312	3 222 242	0	3 222 242	112 261	0	112 261	96 156	0	96 156	3 206 137	0	3 206 137
91317	79 925	0	79 925	131 567	0	131 567	110 802	0	110 802	59 160	0	59 160
91507	69	0	69	0	0	0	3 484	0	3 484	3 553	0	3 553
99999	3 491 114	0	3 491 114	293 239	0	293 239	152 855	0	152 855	3 350 730	0	3 350 730
Итого по пассиву (баланс)	6 794 363	0	6 794 363	537 263	0	537 263	363 493	0	363 493	6 620 593	0	6 620 593
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	42 507	0	42 507	42 507	0	42 507	0	0	0
94101	0	0	0	83 302	0	83 302	83 302	0	83 302	0	0	0
99996	0	0	0	125 810	0	125 810	125 810	0	125 810	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	251 619	0	251 619	251 619	0	251 619	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	83 302	0	83 302	83 302	0	83 302	0	0	0
97101	0	0	0	42 507	0	42 507	42 507	0	42 507	0	0	0
99997	0	0	0	125 810	0	125 810	125 810	0	125 810	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	251 619	0	251 619	251 619	0	251 619	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?