Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	56 343	0	56 343	27 787	0	27 787	13 558	0	13 558	70 572	0	70 572
10610	24 777	0	24 777	0	0	0	24 427	0	24 427	350	0	350
10633	22 554	0	22 554	10	0	10	2 232	0	2 232	20 332	0	20 332
10635	12 777	0	12 777	0	0	0	0	0	0	12 777	0	12 777
20202	406 908	918 520	1 325 428	4 814 820	944 545	5 759 365	4 810 249	913 930	5 724 179	411 479	949 135	1 360 614
20208	319 266	3 187	322 453	1 753 039	4 045	1 757 084	1 686 839	3 602	1 690 441	385 466	3 630	389 096
20209	10 805	800	11 605	2 085 694	154 769	2 240 463	2 096 499	155 569	2 252 068	0	0	0
30102	1 842 366	0	1 842 366	72 030 916	0	72 030 916	71 876 946	0	71 876 946	1 996 336	0	1 996 336
30110	227 337	263 556	490 893	34 083 738	1 343 801	35 427 539	33 910 690	1 354 808	35 265 498	400 385	252 549	652 934
30114	0	703 823	703 823	0	16 428 320	16 428 320	0	16 426 113	16 426 113	0	706 030	706 030
30202	763 245	0	763 245	0	0	0	6 041	0	6 041	757 204	0	757 204
30210	0	0	0	16 007	0	16 007	16 007	0	16 007	0	0	0
30215	0	9 084	9 084	0	691	691	0	849	849	0	8 926	8 926
30221	39 920	0	39 920	507 457	0	507 457	516 647	0	516 647	30 730	0	30 730
30233	109 749	537	110 286	4 672 488	44 947	4 717 435	4 635 394	45 372	4 680 766	146 843	112	146 955
304.1	75 489	14 270	89 759	27 277 188	2 689 204	29 966 392	27 282 576	2 703 396	29 985 972	70 101	78	70 179
31903	4 428 800	0	4 428 800	14 766 350	0	14 766 350	17 428 800	0	17 428 800	1 766 350	0	1 766 350
32201	8 138	0	8 138	0	0	0	436	0	436	7 702	0	7 702
32202	4 071 426	1 237 913	5 309 339	34 268 184	26 412 561	60 680 745	38 339 610	27 650 474	65 990 084	0	0	0
32203	0	0	0	10 933 667	8 091 049	19 024 716	8 432 917	5 873 637	14 306 554	2 500 750	2 217 412	4 718 162
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	5	0	5	5 407	0	5 407	5 407	0	5 407	5	0	5
44906	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44908	1 684	0	1 684	0	0	0	42	0	42	1 642	0	1 642
45105	15 000	0	15 000	4 487	0	4 487	0	0	0	19 487	0	19 487
45106	10 244	0	10 244	803	0	803	1 449	0	1 449	9 598	0	9 598
45107	917 710	0	917 710	213 276	0	213 276	108 471	0	108 471	1 022 515	0	1 022 515
45108	1 587 606	0	1 587 606	291 940	0	291 940	121 931	0	121 931	1 757 615	0	1 757 615
45116	13 050	0	13 050	0	0	0	0	0	0	13 050	0	13 050
45201	507 997	0	507 997	2 374 943	0	2 374 943	2 356 708	0	2 356 708	526 232	0	526 232
45204	119 011	0	119 011	288 195	0	288 195	145 985	0	145 985	261 221	0	261 221
45205	2 347 630	128 713	2 476 343	1 287 548	122 254	1 409 802	1 133 512	225 278	1 358 790	2 501 666	25 689	2 527 355
45206	5 418 374	210 604	5 628 978	1 333 708	129 486	1 463 194	1 172 810	180 912	1 353 722	5 579 272	159 178	5 738 450
45207	10 716 573	248 868	10 965 441	1 502 700	76 718	1 579 418	916 927	33 263	950 190	11 302 346	292 323	11 594 669
45208	6 664 556	0	6 664 556	148 638	0	148 638	145 166	0	145 166	6 668 028	0	6 668 028
45216	114 056	0	114 056	0	0	0	312	0	312	113 744	0	113 744
45308	9 516	0	9 516	0	0	0	202	0	202	9 314	0	9 314
45316	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
45401	114 258	0	114 258	300 180	0	300 180	288 716	0	288 716	125 722	0	125 722
45404	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45405	109 804	0	109 804	28 288	0	28 288	30 274	0	30 274	107 818	0	107 818
45406	9 624	0	9 624	8 385	0	8 385	3 793	0	3 793	14 216	0	14 216
45407	1 057 120	0	1 057 120	129 579	0	129 579	52 413	0	52 413	1 134 286	0	1 134 286
45408	3 399 166	0	3 399 166	316 755	0	316 755	152 571	0	152 571	3 563 350	0	3 563 350
45416	10 430	0	10 430	0	0	0	0	0	0	10 430	0	10 430
45503	12 648	0	12 648	14 961	0	14 961	13 029	0	13 029	14 580	0	14 580
45504	7 986	0	7 986	4 787	0	4 787	6 572	0	6 572	6 201	0	6 201
45505	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45506	1 348 817	0	1 348 817	134 359	0	134 359	118 362	0	118 362	1 364 814	0	1 364 814
45507	16 478 559	9 218	16 487 777	1 158 306	701	1 159 007	912 481	949	913 430	16 724 384	8 970	16 733 354
45509	473 765	0	473 765	118 485	0	118 485	122 339	0	122 339	469 911	0	469 911
45511	1 225 109	0	1 225 109	4 889	0	4 889	48 257	0	48 257	1 181 741	0	1 181 741
45523	211 018	0	211 018	131	0	131	2 083	0	2 083	209 066	0	209 066
45706	10 932	6 187	17 119	4 145	469	4 614	2 980	639	3 619	12 097	6 017	18 114
45713	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45806	6 148	0	6 148	0	0	0	0	0	0	6 148	0	6 148
45812	684 354	0	684 354	61 588	0	61 588	27 321	0	27 321	718 621	0	718 621
45814	7 545	0	7 545	5 085	0	5 085	3 362	0	3 362	9 268	0	9 268
45815	694 000	835	694 835	82 325	83	82 408	68 840	92	68 932	707 485	826	708 311
45817	364	9	373	10	1	11	15	1	16	359	9	368
45820	133 037	0	133 037	7	0	7	430	0	430	132 614	0	132 614
45906	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
45912	60 481	0	60 481	3 923	0	3 923	2 136	0	2 136	62 268	0	62 268
45914	5 356	0	5 356	1 054	0	1 054	757	0	757	5 653	0	5 653
45915	539 188	0	539 188	33 921	1	33 922	34 419	1	34 420	538 690	0	538 690
45917	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45920	2 110	0	2 110	7	0	7	15	0	15	2 102	0	2 102
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	10	0	10	12	0	12
47107	2 561	0	2 561	0	0	0	15	0	15	2 546	0	2 546
47301	0	3 785	3 785	0	288	288	0	354	354	0	3 719	3 719
474.1	280 851	234 761	515 612	42 825 779	41 186 376	84 012 155	42 829 838	41 244 651	84 074 489	276 792	176 486	453 278
47421	935	0	935	123 094	0	123 094	122 721	0	122 721	1 308	0	1 308
47423	56 216	1 634	57 850	598 720	72 184	670 904	581 892	72 213	654 105	73 044	1 605	74 649
47427	246 085	471	246 556	451 350	2 726	454 076	458 640	2 785	461 425	238 795	412	239 207
47440	46 604	0	46 604	369	280	649	1 841	280	2 121	45 132	0	45 132
47443	690	1	691	25 693	2	25 695	26 152	3	26 155	231	0	231
47447	3 256	0	3 256	0	0	0	0	0	0	3 256	0	3 256
47450	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47465	144 778	0	144 778	580	0	580	2 454	0	2 454	142 904	0	142 904
47502	32 158	0	32 158	16 060	0	16 060	14 510	0	14 510	33 708	0	33 708
50205	3 763 203	472 846	4 236 049	769 183	36 934	806 117	124 279	54 247	178 526	4 408 107	455 533	4 863 640
50207	1 847 746	0	1 847 746	10 143	0	10 143	6 736	0	6 736	1 851 153	0	1 851 153
50208	1 587 315	0	1 587 315	161 167	0	161 167	13 608	0	13 608	1 734 874	0	1 734 874
50211	0	512 387	512 387	0	41 635	41 635	0	281 147	281 147	0	272 875	272 875
50221	71 915	0	71 915	17 916	0	17 916	29 429	0	29 429	60 402	0	60 402
50401	410 523	630 159	1 040 682	2 640	50 347	52 987	60	59 696	59 756	413 103	620 810	1 033 913
50403	100 066	0	100 066	679	0	679	0	0	0	100 745	0	100 745
50505	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
50905	0	0	0	94	0	94	91	0	91	3	0	3
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	11	0	11	28 379	0	28 379	28 379	0	28 379	11	0	11
60306	347	0	347	271	0	271	9	0	9	609	0	609
60308	100	0	100	1 692	0	1 692	870	0	870	922	0	922
60310	389	0	389	7 612	0	7 612	7 338	0	7 338	663	0	663
60312	60 624	0	60 624	132 567	0	132 567	97 931	0	97 931	95 260	0	95 260
60314	0	1 962	1 962	225	924	1 149	225	686	911	0	2 200	2 200
60315	8 140	0	8 140	5	0	5	1 591	0	1 591	6 554	0	6 554
60323	48 910	0	48 910	3 368	0	3 368	4 113	0	4 113	48 165	0	48 165
60336	2 880	0	2 880	143	0	143	11	0	11	3 012	0	3 012
60351	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60401	834 325	0	834 325	1 209	0	1 209	433	0	433	835 101	0	835 101
60404	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60415	108	0	108	2 517	0	2 517	1 209	0	1 209	1 416	0	1 416
60804	1 410 739	0	1 410 739	1 632	0	1 632	3 050	0	3 050	1 409 321	0	1 409 321
60807	0	0	0	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	0	0	0
60901	191 029	0	191 029	8 700	0	8 700	0	0	0	199 729	0	199 729
60906	1 850	0	1 850	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700	1 850	0	1 850
61002	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
61008	482	0	482	2 869	0	2 869	2 854	0	2 854	497	0	497
61009	206	0	206	3 310	0	3 310	3 042	0	3 042	474	0	474
61209	0	0	0	14 412	0	14 412	14 412	0	14 412	0	0	0
61210	0	0	0	357 190	0	357 190	357 190	0	357 190	0	0	0
61212	0	0	0	40 919	0	40 919	40 919	0	40 919	0	0	0
61214	0	0	0	361 858	0	361 858	361 858	0	361 858	0	0	0
61702	354 480	0	354 480	24 757	0	24 757	7 986	0	7 986	371 251	0	371 251
61906	21 735	0	21 735	0	0	0	0	0	0	21 735	0	21 735
61907	65 210	0	65 210	0	0	0	0	0	0	65 210	0	65 210
61908	138 397	0	138 397	0	0	0	0	0	0	138 397	0	138 397
62001	87 419	0	87 419	1 915	0	1 915	7 221	0	7 221	82 113	0	82 113
62101	0	0	0	1 870	0	1 870	460	0	460	1 410	0	1 410
70606	4 692 605	0	4 692 605	2 090 369	0	2 090 369	370	0	370	6 782 604	0	6 782 604
70608	1 704 552	0	1 704 552	966 819	0	966 819	0	0	0	2 671 371	0	2 671 371
70611	135 923	0	135 923	14 630	0	14 630	0	0	0	150 553	0	150 553
70616	0	0	0	7 986	0	7 986	0	0	0	7 986	0	7 986
Итого по активу (баланс)	85 982 406	5 614 899	91 597 305	266 441 942	97 835 341	364 277 283	264 244 791	97 284 947	361 529 738	88 179 557	6 165 293	94 344 850
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	72 391	0	72 391	29 429	0	29 429	17 330	0	17 330	60 292	0	60 292
10609	615	0	615	0	0	0	329	0	329	944	0	944
10630	13 059	0	13 059	119	0	119	1 581	0	1 581	14 521	0	14 521
10631	30 274	0	30 274	16 174	0	16 174	13 267	0	13 267	27 367	0	27 367
10632	3 319	0	3 319	2 228	0	2 228	2 218	0	2 218	3 309	0	3 309
10634	561	0	561	122	0	122	0	0	0	439	0	439
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	8 338 665	0	8 338 665	0	0	0	0	0	0	8 338 665	0	8 338 665
30109	0	1 464	1 464	0	2 025 746	2 025 746	0	2 025 793	2 025 793	0	1 511	1 511
30111	10 975	0	10 975	74 267	0	74 267	213 513	0	213 513	150 221	0	150 221
30126	2 820	0	2 820	0	0	0	22	0	22	2 842	0	2 842
30129	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
30220	0	24 701	24 701	17 105	1 037 904	1 055 009	17 105	1 115 181	1 132 286	0	101 978	101 978
30222	0	0	0	238 248	0	238 248	248 455	0	248 455	10 207	0	10 207
30223	10 150	0	10 150	263 387	0	263 387	254 405	0	254 405	1 168	0	1 168
30226	45	0	45	56	0	56	235	0	235	224	0	224
30232	45 802	0	45 802	7 540 297	179 206	7 719 503	7 561 650	179 245	7 740 895	67 155	39	67 194
30236	0	80 948	80 948	2 018	495 101	497 119	2 034	597 810	599 844	16	183 657	183 673
30243	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
30429	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30601	6 779	38 835	45 614	38 680	47 628	86 308	35 497	41 337	76 834	3 596	32 544	36 140
31206	30 700	0	30 700	10 000	0	10 000	0	0	0	20 700	0	20 700
31207	1 082 003	0	1 082 003	20 077	0	20 077	5 135	0	5 135	1 067 061	0	1 067 061
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
405	1 779	0	1 779	1 679	0	1 679	2 494	0	2 494	2 594	0	2 594
406	29 918	0	29 918	167 385	0	167 385	161 505	0	161 505	24 038	0	24 038
407	7 604 140	2 531 312	10 135 452	74 625 177	16 849 571	91 474 748	73 698 457	17 228 091	90 926 548	6 677 420	2 909 832	9 587 252
408.1	977 027	54 248	1 031 275	7 665 992	295 164	7 961 156	7 645 701	291 776	7 937 477	956 736	50 860	1 007 596
40807	390	23	413	291	17	308	346	388	734	445	394	839
40817	2 970 906	310 338	3 281 244	6 353 008	464 721	6 817 729	6 661 595	453 175	7 114 770	3 279 493	298 792	3 578 285
40820	14 560	3 306	17 866	27 662	507	28 169	31 842	249	32 091	18 740	3 048	21 788
40821	4 197	0	4 197	38 128	0	38 128	39 136	0	39 136	5 205	0	5 205
40901	183 489	231 381	414 870	367 212	222 382	589 594	474 037	167 450	641 487	290 314	176 449	466 763
40902	3 950	0	3 950	8 250	0	8 250	5 450	0	5 450	1 150	0	1 150
40905	37	0	37	5 680	546	6 226	5 686	546	6 232	43	0	43
40907	207	0	207	41 684	0	41 684	41 684	0	41 684	207	0	207
40909	0	0	0	16 063	18 150	34 213	16 063	18 150	34 213	0	0	0
40910	0	0	0	2 215	1 182	3 397	2 215	1 182	3 397	0	0	0
40911	9 550	0	9 550	95 873	0	95 873	96 543	0	96 543	10 220	0	10 220
40912	0	0	0	26 006	89 463	115 469	26 006	89 463	115 469	0	0	0
40913	0	0	0	12 410	41 501	53 911	12 410	41 501	53 911	0	0	0
41406	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	0	0	0	50 000	0	50 000
41802	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42002	82 200	0	82 200	89 800	0	89 800	95 500	0	95 500	87 900	0	87 900
42003	45 500	0	45 500	466 200	0	466 200	507 900	0	507 900	87 200	0	87 200
42004	94 000	0	94 000	20 001	0	20 001	35 000	0	35 000	108 999	0	108 999
42005	126 500	0	126 500	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	126 500	0	126 500
42006	567 001	0	567 001	5 000	0	5 000	0	0	0	562 001	0	562 001
42007	36 564	0	36 564	1 424	0	1 424	0	0	0	35 140	0	35 140
42102	4 248 476	147 961	4 396 437	22 128 253	324 785	22 453 038	20 593 647	276 749	20 870 396	2 713 870	99 925	2 813 795
42103	2 972 287	0	2 972 287	2 614 043	0	2 614 043	2 788 026	0	2 788 026	3 146 270	0	3 146 270
42104	1 349 310	41 636	1 390 946	514 461	3 893	518 354	269 400	3 167	272 567	1 104 249	40 910	1 145 159
42105	1 414 165	151 405	1 565 570	71 590	15 270	86 860	85 000	49 821	134 821	1 427 575	185 956	1 613 531
42106	268 769	458 113	726 882	85 000	42 832	127 832	53 000	34 844	87 844	236 769	450 125	686 894
42107	3 344	0	3 344	0	0	0	0	0	0	3 344	0	3 344
42109	53 500	0	53 500	2 832 905	0	2 832 905	3 014 054	0	3 014 054	234 649	0	234 649
42110	415 217	0	415 217	429 155	0	429 155	590 236	0	590 236	576 298	0	576 298
42111	86 500	0	86 500	0	0	0	500	0	500	87 000	0	87 000
42112	32 501	0	32 501	0	0	0	40 000	0	40 000	72 501	0	72 501
42113	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
42202	23 000	0	23 000	95 000	0	95 000	82 000	0	82 000	10 000	0	10 000
42203	76 900	0	76 900	40 000	0	40 000	57 000	0	57 000	93 900	0	93 900
42204	21 700	0	21 700	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	25 700	0	25 700
42205	25 200	0	25 200	5 000	0	5 000	0	0	0	20 200	0	20 200
42206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	297 447	159 529	456 976	266 925	28 821	295 746	204 903	23 005	227 908	235 425	153 713	389 138
42303	2 093 938	0	2 093 938	639 377	0	639 377	691 944	0	691 944	2 146 505	0	2 146 505
42304	1 299 208	0	1 299 208	275 569	0	275 569	348 534	0	348 534	1 372 173	0	1 372 173
42305	5 019 461	217 707	5 237 168	473 188	38 625	511 813	896 471	32 833	929 304	5 442 744	211 915	5 654 659
42306	27 288 155	742 591	28 030 746	819 203	75 583	894 786	914 403	65 737	980 140	27 383 355	732 745	28 116 100
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	7 534	0	7 534	745	0	745	325	0	325	7 114	0	7 114
42603	3 885	0	3 885	0	0	0	116	0	116	4 001	0	4 001
42604	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	4 743	0	4 743
42605	9 897	599	10 496	616	56	672	281	46	327	9 562	589	10 151
42606	10 608	683	11 291	500	64	564	546	52	598	10 654	671	11 325
44915	12 517	0	12 517	0	0	0	0	0	0	12 517	0	12 517
44917	5 251	0	5 251	0	0	0	0	0	0	5 251	0	5 251
45115	42 986	0	42 986	4 660	0	4 660	19 330	0	19 330	57 656	0	57 656
45215	686 582	0	686 582	410 710	0	410 710	445 837	0	445 837	721 709	0	721 709
45217	164 740	0	164 740	1 218	0	1 218	11	0	11	163 533	0	163 533
45315	6 047	0	6 047	162	0	162	0	0	0	5 885	0	5 885
45317	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45415	85 367	0	85 367	29 893	0	29 893	39 202	0	39 202	94 676	0	94 676
45417	52 082	0	52 082	454	0	454	0	0	0	51 628	0	51 628
45515	962 891	0	962 891	237 305	0	237 305	231 005	0	231 005	956 591	0	956 591
45524	147 432	0	147 432	150	0	150	0	0	0	147 282	0	147 282
45714	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45715	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45818	1 240 925	0	1 240 925	74 793	0	74 793	129 788	0	129 788	1 295 920	0	1 295 920
45821	44 758	0	44 758	7	0	7	0	0	0	44 751	0	44 751
45918	584 545	0	584 545	29 666	0	29 666	33 169	0	33 169	588 048	0	588 048
45921	8 223	0	8 223	7	0	7	0	0	0	8 216	0	8 216
47308	38	0	38	4	0	4	3	0	3	37	0	37
47401	0	0	0	4 999	0	4 999	4 999	0	4 999	0	0	0
47403	0	0	0	29 549 385	24 452 971	54 002 356	29 549 385	24 452 971	54 002 356	0	0	0
47407	0	286 760	286 760	16 160 786	12 084 046	28 244 832	16 160 786	12 074 732	28 235 518	0	277 446	277 446
47411	217 175	163	217 338	146 978	386	147 364	155 590	371	155 961	225 787	148	225 935
47416	7 545	9 816	17 361	163 653	32 278	195 931	163 833	22 462	186 295	7 725	0	7 725
47422	5 362	45 423	50 785	1 960 491	224 731	2 185 222	1 960 982	179 310	2 140 292	5 853	2	5 855
47424	540	0	540	132 630	0	132 630	134 121	0	134 121	2 031	0	2 031
47425	291 670	0	291 670	381 029	0	381 029	394 208	0	394 208	304 849	0	304 849
47426	33 002	2 350	35 352	37 535	235	37 770	41 639	481	42 120	37 106	2 596	39 702
47441	1 246	0	1 246	3 823	0	3 823	3 814	0	3 814	1 237	0	1 237
47442	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
47444	657	0	657	445	0	445	491	0	491	703	0	703
47466	23 304	0	23 304	712	0	712	19	0	19	22 611	0	22 611
47501	117 386	0	117 386	11 295	0	11 295	16 013	0	16 013	122 104	0	122 104
50220	57 109	0	57 109	15 325	0	15 325	30 140	0	30 140	71 924	0	71 924
50431	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50507	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
52301	4 536	0	4 536	4 524	12 770	17 294	0	161 535	161 535	12	148 765	148 777
52305	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
52306	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
52307	34 069	0	34 069	0	0	0	0	0	0	34 069	0	34 069
52406	0	0	0	2 086	0	2 086	2 110	0	2 110	24	0	24
52501	5 274	0	5 274	171	0	171	180	0	180	5 283	0	5 283
60301	28 434	0	28 434	70 240	0	70 240	65 837	0	65 837	24 031	0	24 031
60305	134 691	0	134 691	181 109	0	181 109	173 767	0	173 767	127 349	0	127 349
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	25 755	0	25 755	25 901	0	25 901	10 727	0	10 727	10 581	0	10 581
60311	8 841	0	8 841	52 776	0	52 776	48 777	0	48 777	4 842	0	4 842
60313	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60320	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60322	442	0	442	10 476	0	10 476	10 465	0	10 465	431	0	431
60324	40 950	0	40 950	3 120	0	3 120	3 220	0	3 220	41 050	0	41 050
60335	29 554	0	29 554	56 041	0	56 041	52 301	0	52 301	25 814	0	25 814
60349	268 762	0	268 762	35 662	0	35 662	12 293	0	12 293	245 393	0	245 393
60352	9 808	0	9 808	0	0	0	0	0	0	9 808	0	9 808
60414	529 160	0	529 160	433	0	433	6 762	0	6 762	535 489	0	535 489
60805	333 736	0	333 736	2 164	0	2 164	23 604	0	23 604	355 176	0	355 176
60806	1 097 434	0	1 097 434	28 796	0	28 796	6 313	0	6 313	1 074 951	0	1 074 951
60903	81 674	0	81 674	0	0	0	2 177	0	2 177	83 851	0	83 851
61501	1 403	0	1 403	130	0	130	0	0	0	1 273	0	1 273
62002	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
70601	5 241 904	0	5 241 904	644	0	644	2 188 145	0	2 188 145	7 429 405	0	7 429 405
70603	1 696 250	0	1 696 250	0	0	0	970 718	0	970 718	2 666 968	0	2 666 968
70801	1 518 358	0	1 518 358	0	0	0	0	0	0	1 518 358	0	1 518 358
Итого по пассиву (баланс)	86 056 013	5 541 292	91 597 305	179 467 269	59 106 135	238 573 404	181 691 496	59 629 453	241 320 949	88 280 240	6 064 610	94 344 850
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	51 009	0	51 009	1 808	161 534	163 342	6 307	12 770	19 077	46 510	148 764	195 274
90901	3 061 414	0	3 061 414	2 737 043	0	2 737 043	261 701	0	261 701	5 536 756	0	5 536 756
90902	24 313 236	113	24 313 349	479 292	8	479 300	2 862 738	10	2 862 748	21 929 790	111	21 929 901
90907	205 789	0	205 789	474 037	0	474 037	367 212	0	367 212	312 614	0	312 614
90908	3 950	0	3 950	5 450	0	5 450	8 250	0	8 250	1 150	0	1 150
90909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	49	0	49	15	0	15	16	0	16	48	0	48
91203	124	0	124	16	0	16	10	0	10	130	0	130
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	160 393 417	1 747 981	162 141 398	7 666 440	132 951	7 799 391	3 616 058	163 430	3 779 488	164 443 799	1 717 502	166 161 301
91417	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
91418	1 227 575	0	1 227 575	4 889	0	4 889	40 700	0	40 700	1 191 764	0	1 191 764
91501	6 505	0	6 505	0	0	0	0	0	0	6 505	0	6 505
91704	692 630	0	692 630	6 765	0	6 765	629	0	629	698 766	0	698 766
91802	1 255 666	0	1 255 666	14 720	0	14 720	2 341	0	2 341	1 268 045	0	1 268 045
91803	25 394	0	25 394	259	0	259	318	0	318	25 335	0	25 335
99998	81 978 892	0	81 978 892	100 776 034	0	100 776 034	99 236 073	0	99 236 073	83 518 853	0	83 518 853
Итого по активу (баланс)	273 530 657	1 748 094	275 278 751	112 166 769	294 493	112 461 262	106 402 354	176 210	106 578 564	279 295 072	1 866 377	281 161 449
Пассив
91311	12 922 056	16 244	12 938 300	963 387	14 288	977 675	1 083 435	162 770	1 246 205	13 042 104	164 726	13 206 830
91312	44 868 413	7 570	44 875 983	1 626 721	708	1 627 429	2 911 364	576	2 911 940	46 153 056	7 438	46 160 494
91314	4 331 579	1 322 960	5 654 539	49 781 572	35 879 886	85 661 458	48 115 075	36 916 834	85 031 909	2 665 082	2 359 908	5 024 990
91315	8 973 802	20 213	8 994 015	661 890	136 056	797 946	1 052 050	135 703	1 187 753	9 363 962	19 860	9 383 822
91317	8 072 716	234 320	8 307 036	9 650 013	302 989	9 953 002	9 898 471	399 643	10 298 114	8 321 174	330 974	8 652 148
91319	1 172 371	0	1 172 371	320 379	0	320 379	201 239	0	201 239	1 053 231	0	1 053 231
91507	35 986	0	35 986	610	0	610	1 300	0	1 300	36 676	0	36 676
91508	662	0	662	0	0	0	0	0	0	662	0	662
99999	193 299 859	0	193 299 859	4 445 747	0	4 445 747	8 788 484	0	8 788 484	197 642 596	0	197 642 596
Итого по пассиву (баланс)	273 677 444	1 601 307	275 278 751	67 450 319	36 333 927	103 784 246	72 051 418	37 615 526	109 666 944	278 278 543	2 882 906	281 161 449
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	119 537	0	119 537	119 537	0	119 537	0	0	0
93302	0	0	0	140 316	0	140 316	119 537	0	119 537	20 779	0	20 779
93501	0	0	0	278 656	0	278 656	278 656	0	278 656	0	0	0
93502	0	0	0	278 886	0	278 886	278 886	0	278 886	0	0	0
93901	193 130	624 572	817 702	8 698 901	15 551 046	24 249 947	8 615 035	15 800 670	24 415 705	276 996	374 948	651 944
94101	0	0	0	520 829	0	520 829	520 829	0	520 829	0	0	0
99996	817 308	0	817 308	25 178 122	0	25 178 122	25 321 984	0	25 321 984	673 446	0	673 446
Итого по активу (баланс)	1 010 438	624 572	1 635 010	35 215 247	15 551 046	50 766 293	35 254 464	15 800 670	51 055 134	971 221	374 948	1 346 169
Пассив
96301	0	0	0	278 387	0	278 387	278 387	0	278 387	0	0	0
96302	0	0	0	278 387	0	278 387	278 387	0	278 387	0	0	0
96501	0	0	0	118 962	0	118 962	118 962	0	118 962	0	0	0
96502	0	0	0	119 565	0	119 565	140 344	0	140 344	20 779	0	20 779
96901	472 686	344 622	817 308	13 178 100	11 745 623	24 923 723	13 082 393	11 676 689	24 759 082	376 979	275 688	652 667
97101	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
99997	817 702	0	817 702	25 334 957	0	25 334 957	25 189 978	0	25 189 978	672 723	0	672 723
Итого по пассиву (баланс)	1 290 388	344 622	1 635 010	39 308 667	11 745 623	51 054 290	39 088 760	11 676 689	50 765 449	1 070 481	275 688	1 346 169

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?