Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	43 672	0	43 672	21 836	0	21 836	21 836	0	21 836
11101	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	0	0	0
20202	68 379	27 577	95 956	1 052 697	98 562	1 151 259	1 059 823	97 606	1 157 429	61 253	28 533	89 786
20209	12 798	462	13 260	835 587	39 063	874 650	834 669	38 245	872 914	13 716	1 280	14 996
30102	41 533	0	41 533	9 007 114	0	9 007 114	9 026 595	0	9 026 595	22 052	0	22 052
30110	352 237	17 966	370 203	4 233 536	64 741	4 298 277	4 461 512	65 546	4 527 058	124 261	17 161	141 422
30202	11 115	0	11 115	130	0	130	0	0	0	11 245	0	11 245
30210	0	0	0	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	0	0	0
30215	0	1 136	1 136	0	86	86	0	106	106	0	1 116	1 116
30233	7 154	97	7 251	147 783	4 205	151 988	145 982	4 302	150 284	8 955	0	8 955
30602	1 834	0	1 834	2 893	0	2 893	3 479	0	3 479	1 248	0	1 248
31902	7 000	0	7 000	431 700	0	431 700	430 700	0	430 700	8 000	0	8 000
31903	600 000	0	600 000	1 579 910	0	1 579 910	2 000 000	0	2 000 000	179 910	0	179 910
44904	810	0	810	0	0	0	810	0	810	0	0	0
44905	28 570	0	28 570	5 700	0	5 700	0	0	0	34 270	0	34 270
44906	42 429	0	42 429	16 008	0	16 008	8 315	0	8 315	50 122	0	50 122
44907	16 617	0	16 617	30 000	0	30 000	0	0	0	46 617	0	46 617
45201	1 428	0	1 428	27 166	0	27 166	16 334	0	16 334	12 260	0	12 260
45203	41 183	0	41 183	80 424	0	80 424	71 968	0	71 968	49 639	0	49 639
45204	610 266	0	610 266	455 253	0	455 253	461 320	0	461 320	604 199	0	604 199
45205	28 147	0	28 147	29 214	0	29 214	6 353	0	6 353	51 008	0	51 008
45206	854 400	0	854 400	124 789	0	124 789	43 683	0	43 683	935 506	0	935 506
45207	435 067	0	435 067	57 130	0	57 130	17 847	0	17 847	474 350	0	474 350
45208	108 571	0	108 571	310	0	310	363	0	363	108 518	0	108 518
45216	92 580	0	92 580	10 185	0	10 185	6 142	0	6 142	96 623	0	96 623
45401	8 628	0	8 628	12 386	0	12 386	12 895	0	12 895	8 119	0	8 119
45404	8 578	0	8 578	21 702	0	21 702	15 829	0	15 829	14 451	0	14 451
45405	6 052	0	6 052	3 416	0	3 416	3 480	0	3 480	5 988	0	5 988
45406	11 480	0	11 480	3 203	0	3 203	2 660	0	2 660	12 023	0	12 023
45407	162 678	0	162 678	13 335	0	13 335	4 638	0	4 638	171 375	0	171 375
45408	184 864	0	184 864	3 859	0	3 859	6 197	0	6 197	182 526	0	182 526
45416	11 887	0	11 887	433	0	433	691	0	691	11 629	0	11 629
45504	0	0	0	12 050	0	12 050	1 050	0	1 050	11 000	0	11 000
45505	110 971	0	110 971	8 596	0	8 596	24 100	0	24 100	95 467	0	95 467
45506	65 230	0	65 230	2 600	0	2 600	5 883	0	5 883	61 947	0	61 947
45507	57 182	0	57 182	500	0	500	1 232	0	1 232	56 450	0	56 450
45510	10 786	0	10 786	0	0	0	0	0	0	10 786	0	10 786
45523	56 120	0	56 120	3 506	0	3 506	5 644	0	5 644	53 982	0	53 982
45812	92 272	0	92 272	0	0	0	13 232	0	13 232	79 040	0	79 040
45814	13 731	0	13 731	0	0	0	74	0	74	13 657	0	13 657
45815	9 970	0	9 970	1 277	0	1 277	1 253	0	1 253	9 994	0	9 994
45820	15 551	0	15 551	22	0	22	2 280	0	2 280	13 293	0	13 293
45912	2 747	0	2 747	705	0	705	2 460	0	2 460	992	0	992
45914	5	0	5	3	0	3	7	0	7	1	0	1
45915	2 039	0	2 039	308	0	308	342	0	342	2 005	0	2 005
45920	488	0	488	0	0	0	323	0	323	165	0	165
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
474.1	0	0	0	19 912	31 061	50 973	19 912	31 061	50 973	0	0	0
47423	522	607	1 129	388	49	437	341	51	392	569	605	1 174
47427	20 023	0	20 023	25 945	0	25 945	29 622	0	29 622	16 346	0	16 346
47443	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0
47465	11 979	0	11 979	6 587	0	6 587	2 999	0	2 999	15 567	0	15 567
47502	1 032	0	1 032	403	0	403	388	0	388	1 047	0	1 047
47805	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
50104	59 312	0	59 312	2 891	0	2 891	393	0	393	61 810	0	61 810
50121	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50606	1 613	0	1 613	219	0	219	1 832	0	1 832	0	0	0
50608	93	0	93	79	0	79	93	0	93	79	0	79
50621	86	0	86	128	0	128	212	0	212	2	0	2
52601	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60308	3	0	3	78	0	78	81	0	81	0	0	0
60310	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60312	26 915	0	26 915	2 945	0	2 945	3 115	0	3 115	26 745	0	26 745
60323	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
60351	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60401	118 719	0	118 719	225	0	225	0	0	0	118 944	0	118 944
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60804	23 289	0	23 289	0	0	0	0	0	0	23 289	0	23 289
60901	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
61002	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
61008	1	0	1	345	0	345	329	0	329	17	0	17
61009	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61210	0	0	0	2 131	0	2 131	2 131	0	2 131	0	0	0
61601	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
61702	19 772	0	19 772	0	0	0	0	0	0	19 772	0	19 772
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	66 911	0	66 911	0	0	0	0	0	0	66 911	0	66 911
62101	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
70606	493 992	0	493 992	155 055	0	155 055	0	0	0	649 047	0	649 047
70607	616	0	616	68	0	68	11	0	11	673	0	673
70608	18 012	0	18 012	8 159	0	8 159	0	0	0	26 171	0	26 171
70611	5 315	0	5 315	1 297	0	1 297	0	0	0	6 612	0	6 612
70614	748	0	748	122	0	122	0	0	0	870	0	870
Итого по активу (баланс)	5 109 148	47 845	5 156 993	18 510 450	237 767	18 748 217	18 847 832	236 917	19 084 749	4 771 766	48 695	4 820 461
Пассив
10208	100 868	0	100 868	6 859	0	6 859	6 859	0	6 859	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	470 555	0	470 555	81 836	0	81 836	135 633	0	135 633	524 352	0	524 352
30222	0	0	0	2 382	0	2 382	2 382	0	2 382	0	0	0
30232	0	0	0	81 679	4 334	86 013	81 682	4 514	86 196	3	180	183
31207	52 303	0	52 303	800	0	800	0	0	0	51 503	0	51 503
406	32 255	0	32 255	333 649	0	333 649	333 885	0	333 885	32 491	0	32 491
407	576 108	15 610	591 718	4 185 346	44 223	4 229 569	4 016 384	45 704	4 062 088	407 146	17 091	424 237
408.1	93 123	0	93 123	499 202	17 641	516 843	510 691	17 641	528 332	104 612	0	104 612
40817	9 565	5 886	15 451	33 254	1 486	34 740	34 644	600	35 244	10 955	5 000	15 955
40821	4 614	0	4 614	280 240	0	280 240	280 111	0	280 111	4 485	0	4 485
40903	6 846	0	6 846	132 347	0	132 347	133 903	0	133 903	8 402	0	8 402
40905	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
40907	0	0	0	149 800	0	149 800	149 800	0	149 800	0	0	0
40909	0	0	0	5 241	4 174	9 415	5 241	4 174	9 415	0	0	0
40910	0	0	0	177	8	185	177	8	185	0	0	0
40911	253	0	253	42 379	0	42 379	43 008	0	43 008	882	0	882
40912	0	0	0	4 280	4 066	8 346	4 280	4 066	8 346	0	0	0
40913	0	0	0	297	444	741	297	444	741	0	0	0
41804	145 000	0	145 000	140 000	0	140 000	0	0	0	5 000	0	5 000
41805	110 000	0	110 000	20 000	0	20 000	0	0	0	90 000	0	90 000
41806	110 000	0	110 000	30 000	0	30 000	0	0	0	80 000	0	80 000
42004	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42005	31 800	0	31 800	1 000	0	1 000	0	0	0	30 800	0	30 800
42007	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
42102	200	0	200	200	0	200	400	0	400	400	0	400
42103	4 450	0	4 450	3 450	0	3 450	8 000	0	8 000	9 000	0	9 000
42104	197 400	0	197 400	118 000	0	118 000	37 000	0	37 000	116 400	0	116 400
42105	88 625	0	88 625	29 500	0	29 500	22 525	0	22 525	81 650	0	81 650
42106	107 806	0	107 806	46 000	0	46 000	9 500	0	9 500	71 306	0	71 306
42107	25 750	0	25 750	0	0	0	0	0	0	25 750	0	25 750
42108	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42110	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42111	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900
42112	43 000	0	43 000	1 500	0	1 500	0	0	0	41 500	0	41 500
42113	57 000	0	57 000	0	0	0	1 500	0	1 500	58 500	0	58 500
42204	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
42205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42206	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42301	94 779	12 948	107 727	89 486	1 793	91 279	97 469	1 912	99 381	102 762	13 067	115 829
42304	14 223	0	14 223	7 661	0	7 661	9 724	0	9 724	16 286	0	16 286
42305	833 510	0	833 510	56 621	0	56 621	41 520	0	41 520	818 409	0	818 409
42306	397 891	12 952	410 843	15 643	1 211	16 854	44 764	985	45 749	427 012	12 726	439 738
42307	2 888	0	2 888	308	0	308	371	0	371	2 951	0	2 951
44915	1 779	0	1 779	110	0	110	709	0	709	2 378	0	2 378
44917	6 455	0	6 455	0	0	0	3 265	0	3 265	9 720	0	9 720
45215	218 990	0	218 990	21 412	0	21 412	27 368	0	27 368	224 946	0	224 946
45217	78 385	0	78 385	7 478	0	7 478	14 340	0	14 340	85 247	0	85 247
45415	26 820	0	26 820	1 232	0	1 232	895	0	895	26 483	0	26 483
45417	16 803	0	16 803	654	0	654	685	0	685	16 834	0	16 834
45515	97 499	0	97 499	6 148	0	6 148	3 874	0	3 874	95 225	0	95 225
45524	1 185	0	1 185	181	0	181	66	0	66	1 070	0	1 070
45818	115 806	0	115 806	13 292	0	13 292	35	0	35	102 549	0	102 549
45821	100	0	100	16	0	16	0	0	0	84	0	84
45918	4 789	0	4 789	2 135	0	2 135	344	0	344	2 998	0	2 998
45921	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47108	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47407	0	0	0	36 360	14 649	51 009	36 360	14 649	51 009	0	0	0
47411	8 822	91	8 913	3 664	9	3 673	4 482	19	4 501	9 640	101	9 741
47416	52	0	52	5 732	0	5 732	5 868	0	5 868	188	0	188
47422	420	0	420	386	0	386	414	0	414	448	0	448
47425	31 566	0	31 566	22 387	0	22 387	32 161	0	32 161	41 340	0	41 340
47426	6 097	0	6 097	3 354	0	3 354	3 063	0	3 063	5 806	0	5 806
47441	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0
47452	239	0	239	11	0	11	0	0	0	228	0	228
47466	38 525	0	38 525	18 477	0	18 477	18 872	0	18 872	38 920	0	38 920
47501	2 438	0	2 438	510	0	510	402	0	402	2 330	0	2 330
50120	280	0	280	29	0	29	83	0	83	334	0	334
50620	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
52401	5 481	0	5 481	5 481	0	5 481	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60301	293	0	293	9 982	0	9 982	9 700	0	9 700	11	0	11
60305	7 677	0	7 677	12 741	0	12 741	11 753	0	11 753	6 689	0	6 689
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
60311	141	0	141	1 823	0	1 823	1 832	0	1 832	150	0	150
60320	1 700	0	1 700	21 700	0	21 700	20 000	0	20 000	0	0	0
60322	0	0	0	21 836	0	21 836	21 836	0	21 836	0	0	0
60324	2 189	0	2 189	9	0	9	1	0	1	2 181	0	2 181
60335	1 167	0	1 167	2 254	0	2 254	2 104	0	2 104	1 017	0	1 017
60414	54 295	0	54 295	0	0	0	432	0	432	54 727	0	54 727
60805	6 397	0	6 397	0	0	0	421	0	421	6 818	0	6 818
60806	17 493	0	17 493	487	0	487	84	0	84	17 090	0	17 090
60903	99	0	99	0	0	0	6	0	6	105	0	105
61910	52	0	52	0	0	0	1	0	1	53	0	53
61912	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
62002	46 621	0	46 621	0	0	0	0	0	0	46 621	0	46 621
62103	487	0	487	0	0	0	479	0	479	966	0	966
70601	521 478	0	521 478	0	0	0	154 199	0	154 199	675 677	0	675 677
70602	487	0	487	22	0	22	150	0	150	615	0	615
70603	18 025	0	18 025	0	0	0	8 195	0	8 195	26 220	0	26 220
70613	573	0	573	0	0	0	121	0	121	694	0	694
70801	113 797	0	113 797	113 797	0	113 797	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 109 506	47 487	5 156 993	6 742 685	94 038	6 836 723	6 405 475	94 716	6 500 191	4 772 296	48 165	4 820 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	424	0	424	5 207	0	5 207	5 267	0	5 267	364	0	364
90902	1 124 236	0	1 124 236	94 708	0	94 708	53 774	0	53 774	1 165 170	0	1 165 170
91202	1 002	0	1 002	1	0	1	1	0	1	1 002	0	1 002
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 666 047	0	12 666 047	735 181	0	735 181	319 116	0	319 116	13 082 112	0	13 082 112
91501	23 241	0	23 241	4	0	4	0	0	0	23 245	0	23 245
91502	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
91703	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
91704	30 814	0	30 814	0	0	0	0	0	0	30 814	0	30 814
91801	179 868	0	179 868	0	0	0	0	0	0	179 868	0	179 868
91802	90 952	0	90 952	0	0	0	4	0	4	90 948	0	90 948
91803	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	4 246 247	0	4 246 247	1 054 978	0	1 054 978	1 018 274	0	1 018 274	4 282 951	0	4 282 951
Итого по активу (баланс)	18 369 091	0	18 369 091	1 890 079	0	1 890 079	1 396 436	0	1 396 436	18 862 734	0	18 862 734
Пассив
91003	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91311	4 848	0	4 848	0	0	0	0	0	0	4 848	0	4 848
91312	3 515 202	0	3 515 202	94 568	0	94 568	76 899	0	76 899	3 497 533	0	3 497 533
91315	176 336	0	176 336	0	0	0	72 114	0	72 114	248 450	0	248 450
91317	518 960	0	518 960	923 576	0	923 576	856 045	0	856 045	451 429	0	451 429
91319	26 951	0	26 951	55 210	0	55 210	105 000	0	105 000	76 741	0	76 741
91507	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
99999	14 122 844	0	14 122 844	378 162	0	378 162	835 101	0	835 101	14 579 783	0	14 579 783
Итого по пассиву (баланс)	18 369 091	0	18 369 091	1 451 646	0	1 451 646	1 945 289	0	1 945 289	18 862 734	0	18 862 734
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	441	0	441	43 353	0	43 353	42 477	0	42 477	1 317	0	1 317
93901	0	0	0	2 117	0	2 117	2 117	0	2 117	0	0	0
94101	218	0	218	2 748	0	2 748	2 966	0	2 966	0	0	0
99996	676	0	676	48 097	0	48 097	47 440	0	47 440	1 333	0	1 333
Итого по активу (баланс)	1 335	0	1 335	96 315	0	96 315	95 000	0	95 000	2 650	0	2 650
Пассив
96304	457	0	457	42 356	0	42 356	43 232	0	43 232	1 333	0	1 333
96901	219	0	219	2 966	0	2 966	2 747	0	2 747	0	0	0
97101	0	0	0	2 117	0	2 117	2 117	0	2 117	0	0	0
99997	659	0	659	47 560	0	47 560	48 218	0	48 218	1 317	0	1 317
Итого по пассиву (баланс)	1 335	0	1 335	94 999	0	94 999	96 314	0	96 314	2 650	0	2 650

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?