Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 111	0	4 111	0	0	0	3 326	0	3 326	785	0	785
10610	11 614	0	11 614	0	0	0	0	0	0	11 614	0	11 614
10635	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
20202	37 091	20 664	57 755	75 885	59 074	134 959	72 048	50 654	122 702	40 928	29 084	70 012
20209	0	0	0	0	26 235	26 235	0	26 235	26 235	0	0	0
30102	112 060	0	112 060	44 247 538	0	44 247 538	44 275 292	0	44 275 292	84 306	0	84 306
30110	25 618	48 993	74 611	1 327 097	8 118 406	9 445 503	1 308 218	8 150 165	9 458 383	44 497	17 234	61 731
30114	0	1 048 814	1 048 814	0	2 142 997	2 142 997	0	2 525 119	2 525 119	0	666 692	666 692
30202	290 584	0	290 584	0	0	0	7 111	0	7 111	283 473	0	283 473
30215	140	2 052	2 192	0	156	156	0	192	192	140	2 016	2 156
30233	0	0	0	3 399	809	4 208	3 399	809	4 208	0	0	0
304.1	13 301	13 777	27 078	1 215 202	1 174	1 216 376	1 218 503	978	1 219 481	10 000	13 973	23 973
30602	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
31902	180 000	0	180 000	1 275 000	0	1 275 000	1 455 000	0	1 455 000	0	0	0
31903	0	0	0	204 000	0	204 000	104 000	0	104 000	100 000	0	100 000
32002	1 510 000	302 809	1 812 809	22 595 000	4 967 423	27 562 423	24 105 000	5 270 232	29 375 232	0	0	0
32003	0	0	0	6 010 000	1 604 844	7 614 844	5 060 000	1 180 865	6 240 865	950 000	423 979	1 373 979
45201	140 000	0	140 000	259 971	0	259 971	299 972	0	299 972	99 999	0	99 999
45204	315 060	0	315 060	2 033	0	2 033	312 060	0	312 060	5 033	0	5 033
45205	208 484	0	208 484	301 250	0	301 250	188 275	0	188 275	321 459	0	321 459
45206	611 670	0	611 670	283 495	0	283 495	30 930	0	30 930	864 235	0	864 235
45207	2 973 436	53 289	3 026 725	40 336	4 171	44 507	162 174	35 673	197 847	2 851 598	21 787	2 873 385
45208	718 917	0	718 917	75 000	31 631	106 631	89 675	377	90 052	704 242	31 254	735 496
45216	180 012	0	180 012	11 579	0	11 579	30 400	0	30 400	161 191	0	161 191
45506	13 284	0	13 284	1 500	0	1 500	753	0	753	14 031	0	14 031
45602	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45604	291 881	0	291 881	0	0	0	0	0	0	291 881	0	291 881
45608	59 594	0	59 594	338 663	0	338 663	200 168	0	200 168	198 089	0	198 089
45616	5 315	0	5 315	0	0	0	0	0	0	5 315	0	5 315
45704	267	0	267	0	0	0	88	0	88	179	0	179
45705	6 917	4 568	11 485	0	330	330	598	759	1 357	6 319	4 139	10 458
45706	0	1 558	1 558	0	114	114	0	264	264	0	1 408	1 408
45713	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
45812	15 318	0	15 318	4 590	0	4 590	966	0	966	18 942	0	18 942
45815	10 029	0	10 029	0	0	0	6	0	6	10 023	0	10 023
45816	0	1 228	1 228	0	94	94	0	115	115	0	1 207	1 207
45817	4 712	8 623	13 335	0	789	789	0	816	816	4 712	8 596	13 308
45912	7 220	0	7 220	52	0	52	36	0	36	7 236	0	7 236
45915	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
45917	888	1 212	2 100	0	106	106	0	115	115	888	1 203	2 091
47104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
474.1	0	12 112	12 112	1 426 388	2 733 030	4 159 418	1 426 388	2 731 456	4 157 844	0	13 686	13 686
47417	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
47421	0	0	0	2 205	0	2 205	2 205	0	2 205	0	0	0
47423	505	0	505	123	26 251	26 374	96	26 251	26 347	532	0	532
47427	41 357	6 776	48 133	49 276	933	50 209	42 815	773	43 588	47 818	6 936	54 754
47447	1 654	0	1 654	0	0	0	298	0	298	1 356	0	1 356
47450	537	14	551	0	1	1	24	3	27	513	12	525
47465	180 065	0	180 065	31 842	0	31 842	32 103	0	32 103	179 804	0	179 804
47502	8 090	362	8 452	2 701	46	2 747	2 502	76	2 578	8 289	332	8 621
50209	0	75 133	75 133	0	6 141	6 141	0	7 025	7 025	0	74 249	74 249
60302	6 520	0	6 520	17	0	17	17	0	17	6 520	0	6 520
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	77	0	77	3 397	0	3 397	3 397	0	3 397	77	0	77
60312	7 382	0	7 382	36 122	0	36 122	17 110	0	17 110	26 394	0	26 394
60314	906	0	906	1 288	1 308	2 596	554	1 308	1 862	1 640	0	1 640
60323	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
60336	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60401	177 047	0	177 047	0	0	0	0	0	0	177 047	0	177 047
60415	1 728	0	1 728	9 644	0	9 644	0	0	0	11 372	0	11 372
60901	20 951	0	20 951	0	0	0	0	0	0	20 951	0	20 951
61008	294	0	294	229	0	229	217	0	217	306	0	306
61009	67	0	67	150	0	150	150	0	150	67	0	67
70606	1 108 618	0	1 108 618	216 222	0	216 222	0	0	0	1 324 840	0	1 324 840
70608	486 384	0	486 384	218 418	0	218 418	0	0	0	704 802	0	704 802
70611	21 610	0	21 610	7 267	0	7 267	0	0	0	28 877	0	28 877
Итого по активу (баланс)	10 084 806	1 601 984	11 686 790	80 276 954	19 726 072	100 003 026	80 455 949	20 010 269	100 466 218	9 905 811	1 317 787	11 223 598
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	56 256	0	56 256	0	0	0	0	0	0	56 256	0	56 256
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10630	1 503	0	1 503	26	0	26	8	0	8	1 485	0	1 485
10701	133 789	0	133 789	0	0	0	0	0	0	133 789	0	133 789
10801	1 227 011	0	1 227 011	0	0	0	0	0	0	1 227 011	0	1 227 011
30109	0	3 663	3 663	0	580 205	580 205	0	586 067	586 067	0	9 525	9 525
30111	245 679	3 417	249 096	10 150 367	133 114	10 283 481	10 205 053	130 807	10 335 860	300 365	1 110	301 475
30220	0	509	509	0	7 857	7 857	0	7 447	7 447	0	99	99
30232	21	314	335	1 957	12 148	14 105	1 962	11 941	13 903	26	107	133
30236	0	0	0	5	7	12	5	7	12	0	0	0
31307	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31402	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
31403	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31407	0	399 969	399 969	0	28 385	28 385	0	34 097	34 097	0	405 681	405 681
407	874 801	257 264	1 132 065	7 920 827	834 960	8 755 787	7 663 419	953 771	8 617 190	617 393	376 075	993 468
408.1	37 094	0	37 094	32 893	777	33 670	28 946	1 413	30 359	33 147	636	33 783
40807	29 260	641 922	671 182	1 931 429	1 096 825	3 028 254	1 928 089	693 809	2 621 898	25 920	238 906	264 826
40817	21 398	92 737	114 135	126 058	19 254	145 312	128 503	25 261	153 764	23 843	98 744	122 587
40820	16 796	90 622	107 418	16 059	30 167	46 226	16 610	22 018	38 628	17 347	82 473	99 820
40905	0	0	0	1 051	342	1 393	1 051	342	1 393	0	0	0
40909	0	0	0	2 542	1 748	4 290	2 542	1 748	4 290	0	0	0
40910	0	0	0	147	1 970	2 117	147	1 970	2 117	0	0	0
40911	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40912	0	0	0	317	15 398	15 715	317	15 398	15 715	0	0	0
40913	0	0	0	345	24 075	24 420	345	24 075	24 420	0	0	0
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	0	0	0	366 500	0	366 500	520 500	0	520 500	154 000	0	154 000
42103	0	0	0	0	0	0	417 000	0	417 000	417 000	0	417 000
42104	1 011 000	0	1 011 000	1 011 000	0	1 011 000	0	0	0	0	0	0
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	2	372	374	0	31	31	0	29	29	2	370	372
42303	32 176	10 535	42 711	5 744	985	6 729	7 528	805	8 333	33 960	10 355	44 315
42304	20 170	5 238	25 408	5 970	1 650	7 620	118	1 467	1 585	14 318	5 055	19 373
42305	994 456	65 832	1 060 288	18 814	6 156	24 970	53 471	5 430	58 901	1 029 113	65 106	1 094 219
42306	112 135	1 514	113 649	13 633	141	13 774	13 177	115	13 292	111 679	1 488	113 167
42601	776	651	1 427	0	61	61	0	50	50	776	640	1 416
42603	5 191	0	5 191	0	0	0	12	0	12	5 203	0	5 203
42604	20 094	3 799	23 893	0	355	355	0	289	289	20 094	3 733	23 827
42605	32 116	6 645	38 761	1 132	621	1 753	0	505	505	30 984	6 529	37 513
45215	339 209	0	339 209	69 442	0	69 442	58 299	0	58 299	328 066	0	328 066
45217	118 645	0	118 645	2 782	0	2 782	4 210	0	4 210	120 073	0	120 073
45515	402	0	402	34	0	34	0	0	0	368	0	368
45524	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
45615	5 619	0	5 619	0	0	0	0	0	0	5 619	0	5 619
45714	6 985	0	6 985	0	0	0	0	0	0	6 985	0	6 985
45715	3 120	0	3 120	251	0	251	0	0	0	2 869	0	2 869
45818	39 910	0	39 910	1 184	0	1 184	3 246	0	3 246	41 972	0	41 972
45918	9 633	0	9 633	27	0	27	35	0	35	9 641	0	9 641
47407	0	0	0	1 425 768	1 447 246	2 873 014	1 425 768	1 447 246	2 873 014	0	0	0
47411	30 792	409	31 201	3 387	56	3 443	5 581	110	5 691	32 986	463	33 449
47416	4	0	4	4 418	44 173	48 591	4 565	44 173	48 738	151	0	151
47422	3 354	121	3 475	0	11	11	0	9	9	3 354	119	3 473
47424	98	0	98	1 967	0	1 967	1 869	0	1 869	0	0	0
47425	218 232	0	218 232	53 897	0	53 897	38 508	0	38 508	202 843	0	202 843
47426	11 923	194	12 117	12 600	14	12 614	4 739	674	5 413	4 062	854	4 916
47445	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
47452	87	0	87	80	0	80	0	0	0	7	0	7
47466	3 014	0	3 014	28	0	28	0	0	0	2 986	0	2 986
47501	12 456	362	12 818	4 190	42	4 232	2 701	46	2 747	10 967	366	11 333
50220	4 111	0	4 111	3 326	0	3 326	0	0	0	785	0	785
52301	46 121	0	46 121	0	0	0	0	1 815	1 815	46 121	1 815	47 936
52406	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
52501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 970	0	1 970	10 664	0	10 664	8 888	0	8 888	194	0	194
60305	17 431	0	17 431	15 161	0	15 161	9 703	0	9 703	11 973	0	11 973
60309	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60311	0	0	0	2 253	0	2 253	3 410	0	3 410	1 157	0	1 157
60322	110	0	110	248	0	248	138	0	138	0	0	0
60324	478	0	478	0	0	0	1 068	0	1 068	1 546	0	1 546
60335	4 283	0	4 283	3 617	0	3 617	1 742	0	1 742	2 408	0	2 408
60414	59 734	0	59 734	0	0	0	384	0	384	60 118	0	60 118
60903	8 192	0	8 192	0	0	0	163	0	163	8 355	0	8 355
61701	20 259	0	20 259	0	0	0	0	0	0	20 259	0	20 259
70601	1 222 565	0	1 222 565	0	0	0	254 083	0	254 083	1 476 648	0	1 476 648
70603	488 020	0	488 020	0	0	0	216 886	0	216 886	704 906	0	704 906
70801	388 587	0	388 587	0	0	0	0	0	0	388 587	0	388 587
Итого по пассиву (баланс)	10 100 701	1 586 089	11 686 790	24 552 399	4 288 774	28 841 173	24 365 047	4 012 934	28 377 981	9 913 349	1 310 249	11 223 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	48 252	0	48 252	0	1 815	1 815	0	0	0	48 252	1 815	50 067
90901	2	0	2	10 092	0	10 092	7 934	0	7 934	2 160	0	2 160
90902	2 304 304	0	2 304 304	558 284	0	558 284	702 654	0	702 654	2 159 934	0	2 159 934
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	22 558 216	1 365 944	23 924 160	465 374	105 160	570 534	408 130	124 607	532 737	22 615 460	1 346 497	23 961 957
91704	68 999	4 400	73 399	0	335	335	0	412	412	68 999	4 323	73 322
91802	89 183	7 258	96 441	0	552	552	0	679	679	89 183	7 131	96 314
99998	10 796 246	0	10 796 246	1 724 381	0	1 724 381	1 170 611	0	1 170 611	11 350 016	0	11 350 016
Итого по активу (баланс)	35 865 202	1 377 602	37 242 804	2 758 131	107 862	2 865 993	2 289 329	125 698	2 415 027	36 334 004	1 359 766	37 693 770
Пассив
91312	5 121 760	0	5 121 760	1 400	0	1 400	676 549	0	676 549	5 796 909	0	5 796 909
91315	1 320 209	24 151	1 344 360	99 772	2 258	102 030	0	3 651	3 651	1 220 437	25 544	1 245 981
91317	2 696 772	18 926	2 715 698	1 065 412	1 770	1 067 182	1 005 966	1 440	1 007 406	2 637 326	18 596	2 655 922
91319	1 608 740	0	1 608 740	0	0	0	36 776	0	36 776	1 645 516	0	1 645 516
91507	5 688	0	5 688	0	0	0	0	0	0	5 688	0	5 688
99999	26 446 558	0	26 446 558	1 244 415	0	1 244 415	1 141 611	0	1 141 611	26 343 754	0	26 343 754
Итого по пассиву (баланс)	37 199 727	43 077	37 242 804	2 410 999	4 028	2 415 027	2 860 902	5 091	2 865 993	37 649 630	44 140	37 693 770
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	21 828	5 753	27 581	127 957	36 128	164 085	149 785	41 881	191 666	0	0	0
99996	27 679	0	27 679	165 401	0	165 401	193 080	0	193 080	0	0	0
Итого по активу (баланс)	49 507	5 753	55 260	293 358	36 128	329 486	342 865	41 881	384 746	0	0	0
Пассив
96901	5 724	21 955	27 679	41 810	151 270	193 080	36 086	129 315	165 401	0	0	0
99997	27 581	0	27 581	191 666	0	191 666	164 085	0	164 085	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	33 305	21 955	55 260	233 476	151 270	384 746	200 171	129 315	329 486	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?