Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	299	0	299	97	0	97	0	0	0	396	0	396
10610	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
11101	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
20202	39 645	45 020	84 665	736 983	91 949	828 932	730 255	74 797	805 052	46 373	62 172	108 545
20208	5 507	0	5 507	44 040	0	44 040	37 521	0	37 521	12 026	0	12 026
20209	502	1 212	1 714	27 610	532	28 142	28 112	1 744	29 856	0	0	0
30102	103 273	0	103 273	8 498 593	0	8 498 593	8 475 689	0	8 475 689	126 177	0	126 177
30110	8 134	1 124 043	1 132 177	1 522 626	3 207 885	4 730 511	1 517 379	3 279 848	4 797 227	13 381	1 052 080	1 065 461
30202	25 870	0	25 870	0	0	0	2 082	0	2 082	23 788	0	23 788
30215	0	3 179	3 179	0	242	242	0	297	297	0	3 124	3 124
30221	5 300	0	5 300	9 262	0	9 262	14 562	0	14 562	0	0	0
30233	6 195	134	6 329	22 458	4 625	27 083	20 310	4 647	24 957	8 343	112	8 455
304.1	248	0	248	37 267	0	37 267	31 239	0	31 239	6 276	0	6 276
30602	1 576	0	1 576	0	0	0	1 502	0	1 502	74	0	74
31902	0	0	0	831 000	0	831 000	831 000	0	831 000	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	3 776 000	0	3 776 000	3 751 000	0	3 751 000	925 000	0	925 000
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	6 712	0	6 712	0	0	0	238	0	238	6 474	0	6 474
45106	1 445	0	1 445	0	0	0	161	0	161	1 284	0	1 284
45107	99 996	0	99 996	12 781	0	12 781	11 858	0	11 858	100 919	0	100 919
45108	41 336	0	41 336	7 696	0	7 696	2 242	0	2 242	46 790	0	46 790
45201	856	0	856	3 333	0	3 333	3 778	0	3 778	411	0	411
45203	498	0	498	586	0	586	1 084	0	1 084	0	0	0
45204	13 108	0	13 108	25 800	0	25 800	31 200	0	31 200	7 708	0	7 708
45205	10 000	0	10 000	3 876	0	3 876	3 935	0	3 935	9 941	0	9 941
45206	101 325	0	101 325	2 010	0	2 010	21 354	0	21 354	81 981	0	81 981
45207	120 482	0	120 482	4 573	0	4 573	8 461	0	8 461	116 594	0	116 594
45208	76 530	0	76 530	0	0	0	2 541	0	2 541	73 989	0	73 989
45216	0	0	0	3 672	0	3 672	3 672	0	3 672	0	0	0
45307	1 375	0	1 375	0	0	0	125	0	125	1 250	0	1 250
45406	0	0	0	2 430	0	2 430	0	0	0	2 430	0	2 430
45407	107 485	0	107 485	0	0	0	2 276	0	2 276	105 209	0	105 209
45408	78 143	0	78 143	0	0	0	2 756	0	2 756	75 387	0	75 387
45416	123	0	123	1 872	0	1 872	1 816	0	1 816	179	0	179
45504	8 300	0	8 300	0	0	0	8 300	0	8 300	0	0	0
45505	98 053	0	98 053	0	0	0	26	0	26	98 027	0	98 027
45506	49 463	0	49 463	400	0	400	1 843	0	1 843	48 020	0	48 020
45507	247 664	0	247 664	0	0	0	4 484	0	4 484	243 180	0	243 180
45509	243	0	243	205	0	205	196	0	196	252	0	252
45523	7 289	0	7 289	35 303	0	35 303	23 141	0	23 141	19 451	0	19 451
45805	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45811	139 728	0	139 728	0	0	0	0	0	0	139 728	0	139 728
45812	82 620	0	82 620	3 158	0	3 158	784	0	784	84 994	0	84 994
45813	142	0	142	8	0	8	4	0	4	146	0	146
45814	2 702	0	2 702	35	0	35	30	0	30	2 707	0	2 707
45815	12 861	0	12 861	290	0	290	1 053	0	1 053	12 098	0	12 098
45816	0	0	0	6	0	6	5	0	5	1	0	1
45820	120	0	120	57	0	57	159	0	159	18	0	18
45912	40 945	0	40 945	1 179	0	1 179	0	0	0	42 124	0	42 124
45914	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
45915	8 128	0	8 128	267	0	267	769	0	769	7 626	0	7 626
45920	5	0	5	22	0	22	20	0	20	7	0	7
474.1	1 418	338 233	339 651	18 796 471	20 327 983	39 124 454	18 796 550	20 387 286	39 183 836	1 339	278 930	280 269
47417	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
47421	1 147	0	1 147	118 252	0	118 252	118 160	0	118 160	1 239	0	1 239
47423	146	169	315	436	14	450	229	12	241	353	171	524
47427	6 783	0	6 783	13 673	0	13 673	13 268	0	13 268	7 188	0	7 188
47440	5	0	5	16	0	16	8	0	8	13	0	13
47443	1 273	0	1 273	924	0	924	638	0	638	1 559	0	1 559
47465	337	0	337	580	0	580	361	0	361	556	0	556
50207	21 462	0	21 462	155	0	155	4	0	4	21 613	0	21 613
50208	53 293	0	53 293	320	0	320	6	0	6	53 607	0	53 607
50221	639	0	639	0	0	0	329	0	329	310	0	310
60302	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60306	55	0	55	4	0	4	9	0	9	50	0	50
60308	347	0	347	69	0	69	231	0	231	185	0	185
60312	5 693	0	5 693	1 525	0	1 525	1 627	0	1 627	5 591	0	5 591
60323	1 853	0	1 853	124	0	124	248	0	248	1 729	0	1 729
60336	113	0	113	1	0	1	2	0	2	112	0	112
60351	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60401	48 669	0	48 669	2 173	0	2 173	314	0	314	50 528	0	50 528
60415	0	0	0	2 172	0	2 172	2 172	0	2 172	0	0	0
60804	45 112	0	45 112	0	0	0	0	0	0	45 112	0	45 112
60901	25 284	0	25 284	182	0	182	0	0	0	25 466	0	25 466
60906	1 090	0	1 090	182	0	182	182	0	182	1 090	0	1 090
61002	135	0	135	19	0	19	21	0	21	133	0	133
61008	480	0	480	148	0	148	112	0	112	516	0	516
61009	100	0	100	16	0	16	17	0	17	99	0	99
61209	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
61702	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
62001	70 521	0	70 521	0	0	0	0	0	0	70 521	0	70 521
70606	308 908	0	308 908	255 248	0	255 248	0	0	0	564 156	0	564 156
70608	427 647	0	427 647	219 798	0	219 798	0	0	0	647 445	0	647 445
70611	0	0	0	238	0	238	0	0	0	238	0	238
70802	10 443	0	10 443	0	0	0	10 443	0	10 443	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 519 243	1 511 990	5 031 233	35 438 018	23 633 230	59 071 248	34 933 690	23 748 631	58 682 321	4 023 571	1 396 589	5 420 160
Пассив
10208	38 788	0	38 788	193	0	193	193	0	193	38 788	0	38 788
10601	1 324	0	1 324	0	0	0	0	0	0	1 324	0	1 324
10603	639	0	639	329	0	329	0	0	0	310	0	310
10634	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
10701	13 933	0	13 933	0	0	0	0	0	0	13 933	0	13 933
10801	326 134	0	326 134	19 444	0	19 444	0	0	0	306 690	0	306 690
30109	3 172	10 068	13 240	2 226 261	941	2 227 202	2 305 408	765	2 306 173	82 319	9 892	92 211
30222	0	0	0	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	0	0	0
30223	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30226	3 183	0	3 183	1 380	0	1 380	1 278	0	1 278	3 081	0	3 081
30232	1 674	0	1 674	1 114 747	2 115	1 116 862	1 119 478	2 115	1 121 593	6 405	0	6 405
407	520 498	26 185	546 683	1 757 709	374 151	2 131 860	1 745 505	359 127	2 104 632	508 294	11 161	519 455
408.1	97 909	0	97 909	305 008	0	305 008	288 762	0	288 762	81 663	0	81 663
40807	185	1 193 350	1 193 535	53 226	363 970	417 196	53 436	278 577	332 013	395	1 107 957	1 108 352
40817	86 442	102 878	189 320	151 834	83 374	235 208	195 046	22 568	217 614	129 654	42 072	171 726
40820	5 799	1 577	7 376	455	452	907	498	596	1 094	5 842	1 721	7 563
40821	37 584	0	37 584	35 464	0	35 464	25 637	0	25 637	27 757	0	27 757
40901	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
40903	7	7	14	0	1	1	0	1	1	7	7	14
40905	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
40906	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
40909	3	2	5	1 461	4 127	5 588	1 461	4 127	5 588	3	2	5
40910	0	0	0	490	416	906	490	416	906	0	0	0
40911	51	0	51	4 491	0	4 491	4 481	0	4 481	41	0	41
40912	0	0	0	164	1 490	1 654	164	1 490	1 654	0	0	0
40913	0	0	0	86	576	662	86	576	662	0	0	0
42103	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42110	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42301	48 986	9 359	58 345	12 554	2 119	14 673	8 663	2 083	10 746	45 095	9 323	54 418
42303	3 495	0	3 495	6 021	0	6 021	9 490	0	9 490	6 964	0	6 964
42304	250	0	250	0	0	0	270	0	270	520	0	520
42305	6 354	20 670	27 024	1 629	3 029	4 658	54	3 754	3 808	4 779	21 395	26 174
42306	293 914	0	293 914	30 046	0	30 046	41 431	0	41 431	305 299	0	305 299
42307	963 531	0	963 531	40 103	0	40 103	25 007	0	25 007	948 435	0	948 435
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42607	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
45115	641	0	641	370	0	370	205	0	205	476	0	476
45117	2 214	0	2 214	199	0	199	488	0	488	2 503	0	2 503
45215	452	0	452	4 289	0	4 289	4 445	0	4 445	608	0	608
45217	17 261	0	17 261	5 800	0	5 800	4 525	0	4 525	15 986	0	15 986
45315	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
45317	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
45415	123	0	123	1 816	0	1 816	1 872	0	1 872	179	0	179
45515	9 659	0	9 659	23 749	0	23 749	38 996	0	38 996	24 906	0	24 906
45524	3 773	0	3 773	34 945	0	34 945	33 339	0	33 339	2 167	0	2 167
45818	228 570	0	228 570	1 188	0	1 188	356	0	356	227 738	0	227 738
45821	3 498	0	3 498	34	0	34	909	0	909	4 373	0	4 373
45918	49 612	0	49 612	679	0	679	228	0	228	49 161	0	49 161
45921	68	0	68	2	0	2	399	0	399	465	0	465
47403	0	0	0	8 840 390	8 849 349	17 689 739	8 840 390	8 849 349	17 689 739	0	0	0
47407	0	0	0	9 932 041	11 527 012	21 459 053	9 932 041	11 527 012	21 459 053	0	0	0
47411	11 240	32	11 272	4 070	4	4 074	4 642	8	4 650	11 812	36	11 848
47416	131	0	131	8 810	0	8 810	8 862	0	8 862	183	0	183
47422	1 286	216	1 502	61 872	186	62 058	61 787	194	61 981	1 201	224	1 425
47424	562	0	562	123 629	0	123 629	124 109	0	124 109	1 042	0	1 042
47425	636	0	636	562	0	562	920	0	920	994	0	994
47426	51	0	51	105	0	105	71	0	71	17	0	17
47441	10	0	10	690	0	690	690	0	690	10	0	10
47442	8	0	8	15	0	15	16	0	16	9	0	9
47444	18	0	18	55	0	55	37	0	37	0	0	0
47466	774	0	774	1 021	0	1 021	1 606	0	1 606	1 359	0	1 359
50220	299	0	299	0	0	0	97	0	97	396	0	396
52301	0	18 926	18 926	0	1 769	1 769	0	1 439	1 439	0	18 596	18 596
52305	1 527	0	1 527	0	0	0	6	0	6	1 533	0	1 533
60301	458	0	458	4 088	0	4 088	4 298	0	4 298	668	0	668
60305	4 049	0	4 049	7 516	0	7 516	7 432	0	7 432	3 965	0	3 965
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	1 003	0	1 003	2 006	0	2 006	1 104	0	1 104	101	0	101
60311	84	0	84	5 401	0	5 401	6 713	0	6 713	1 396	0	1 396
60320	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
60322	73	0	73	38	0	38	26	0	26	61	0	61
60324	1 981	0	1 981	359	0	359	270	0	270	1 892	0	1 892
60335	1 656	0	1 656	1 462	0	1 462	1 339	0	1 339	1 533	0	1 533
60349	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
60414	35 389	0	35 389	314	0	314	404	0	404	35 479	0	35 479
60805	3 614	0	3 614	0	0	0	1 238	0	1 238	4 852	0	4 852
60806	40 312	0	40 312	1 297	0	1 297	99	0	99	39 114	0	39 114
60903	13 580	0	13 580	0	0	0	350	0	350	13 930	0	13 930
61501	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61701	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
70601	295 214	0	295 214	1	0	1	255 469	0	255 469	550 682	0	550 682
70603	430 462	0	430 462	0	0	0	219 081	0	219 081	649 543	0	649 543
Итого по пассиву (баланс)	3 647 963	1 383 270	5 031 233	24 876 001	21 215 081	46 091 082	25 425 812	21 054 197	46 480 009	4 197 774	1 222 386	5 420 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 640	18 926	20 566	0	1 439	1 439	0	1 769	1 769	1 640	18 596	20 236
90901	54 496	0	54 496	113	0	113	14 895	0	14 895	39 714	0	39 714
90902	253 155	0	253 155	12 982	0	12 982	3 343	0	3 343	262 794	0	262 794
90907	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 487 162	0	3 487 162	20 591	0	20 591	34 621	0	34 621	3 473 132	0	3 473 132
91502	2 264	0	2 264	0	0	0	335	0	335	1 929	0	1 929
91704	13 910	0	13 910	651	0	651	6	0	6	14 555	0	14 555
91802	46 118	0	46 118	811	0	811	0	0	0	46 929	0	46 929
91803	1 718	0	1 718	245	0	245	0	0	0	1 963	0	1 963
99998	1 970 569	0	1 970 569	131 024	0	131 024	141 249	0	141 249	1 960 344	0	1 960 344
Итого по активу (баланс)	5 831 033	18 926	5 849 959	166 847	1 439	168 286	194 879	1 769	196 648	5 803 001	18 596	5 821 597
Пассив
91311	1 500	18 926	20 426	0	1 769	1 769	0	1 439	1 439	1 500	18 596	20 096
91312	1 839 875	0	1 839 875	88 478	0	88 478	66 819	0	66 819	1 818 216	0	1 818 216
91317	88 260	0	88 260	46 185	0	46 185	62 726	0	62 726	104 801	0	104 801
91507	22 008	0	22 008	4 816	0	4 816	39	0	39	17 231	0	17 231
99999	3 879 390	0	3 879 390	55 399	0	55 399	37 262	0	37 262	3 861 253	0	3 861 253
Итого по пассиву (баланс)	5 831 033	18 926	5 849 959	194 878	1 769	196 647	166 846	1 439	168 285	5 803 001	18 596	5 821 597
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	301 426	171 466	472 892	9 194 237	7 612 392	16 806 629	9 157 472	7 620 217	16 777 689	338 191	163 641	501 832
99996	472 306	0	472 306	16 812 486	0	16 812 486	16 783 157	0	16 783 157	501 635	0	501 635
Итого по активу (баланс)	773 732	171 466	945 198	26 006 723	7 612 392	33 619 115	25 940 629	7 620 217	33 560 846	839 826	163 641	1 003 467
Пассив
96901	170 935	301 371	472 306	6 587 127	10 196 030	16 783 157	6 580 875	10 231 611	16 812 486	164 683	336 952	501 635
99997	472 892	0	472 892	16 777 689	0	16 777 689	16 806 629	0	16 806 629	501 832	0	501 832
Итого по пассиву (баланс)	643 827	301 371	945 198	23 364 816	10 196 030	33 560 846	23 387 504	10 231 611	33 619 115	666 515	336 952	1 003 467

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?