Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	692 398	0	692 398	218 497	0	218 497	216 069	0	216 069	694 826	0	694 826
10610	324 293	0	324 293	0	0	0	290	0	290	324 003	0	324 003
10635	4 584	0	4 584	22	0	22	0	0	0	4 606	0	4 606
10901	3 734	0	3 734	0	0	0	0	0	0	3 734	0	3 734
20202	882 513	3 092 935	3 975 448	21 850 170	13 029 074	34 879 244	21 620 478	13 523 258	35 143 736	1 112 205	2 598 751	3 710 956
20208	239 726	2 624	242 350	2 848 013	3 347	2 851 360	2 658 399	3 582	2 661 981	429 340	2 389	431 729
20209	99 761	19 059	118 820	6 007 913	1 093 141	7 101 054	6 011 167	1 110 713	7 121 880	96 507	1 487	97 994
20302	0	343 710	343 710	0	7 778 659	7 778 659	0	6 974 054	6 974 054	0	1 148 315	1 148 315
20303	0	142 334	142 334	0	119 092	119 092	0	17 516	17 516	0	243 910	243 910
20305	0	1 042 652	1 042 652	0	4 748 345	4 748 345	0	5 790 997	5 790 997	0	0	0
20308	0	25 076	25 076	0	1 211	1 211	0	1 737	1 737	0	24 550	24 550
20312	0	159	159	0	5 699 107	5 699 107	0	5 699 266	5 699 266	0	0	0
30102	3 521 996	0	3 521 996	96 806 255	0	96 806 255	97 179 284	0	97 179 284	3 148 967	0	3 148 967
30110	99 820	82 473	182 293	15 962 192	1 635 284	17 597 476	15 920 716	1 643 844	17 564 560	141 296	73 913	215 209
30114	238	431 259	431 497	0	24 835 054	24 835 054	1	24 964 223	24 964 224	237	302 090	302 327
30118	0	420 486	420 486	0	4 689 953	4 689 953	0	4 979 515	4 979 515	0	130 924	130 924
30128	13	0	13	1 290	0	1 290	1 291	0	1 291	12	0	12
30202	694 193	0	694 193	0	0	0	1 543	0	1 543	692 650	0	692 650
30210	4 000	0	4 000	616 532	0	616 532	620 532	0	620 532	0	0	0
30215	84 606	18 169	102 775	0	1 382	1 382	0	1 699	1 699	84 606	17 852	102 458
30221	7 900	0	7 900	266 310	32 350	298 660	272 210	32 350	304 560	2 000	0	2 000
30233	142 817	2 782	145 599	8 582 237	413 507	8 995 744	8 525 693	409 727	8 935 420	199 361	6 562	205 923
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30302	5 541 420	13 182 424	18 723 844	33 179 928	56 111 047	89 290 975	34 750 102	49 698 212	84 448 314	3 971 246	19 595 259	23 566 505
30306	20 329 447	4 859 647	25 189 094	17 509 428	1 072 281	18 581 709	16 668 794	861 975	17 530 769	21 170 081	5 069 953	26 240 034
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32301	0	1 070	1 070	0	81	81	0	100	100	0	1 051	1 051
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45811	1 102	0	1 102	411	0	411	24	0	24	1 489	0	1 489
45812	1 822 420	7 333	1 829 753	12 745	595	13 340	469 700	4 111	473 811	1 365 465	3 817	1 369 282
45813	3 540	0	3 540	121	0	121	64	0	64	3 597	0	3 597
45814	130 190	23	130 213	2 736	6	2 742	18 994	7	19 001	113 932	22	113 954
45815	4 269 398	68	4 269 466	667 667	4	667 671	266 041	40	266 081	4 671 024	32	4 671 056
45816	242	0	242	14	0	14	22	0	22	234	0	234
45817	572	0	572	164	0	164	146	0	146	590	0	590
45820	941 007	0	941 007	141 345	0	141 345	227 913	0	227 913	854 439	0	854 439
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45912	100 610	0	100 610	131	0	131	6 349	0	6 349	94 392	0	94 392
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45914	2 400	0	2 400	97	0	97	832	0	832	1 665	0	1 665
45915	1 047 507	0	1 047 507	85 957	0	85 957	80 164	0	80 164	1 053 300	0	1 053 300
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47304	0	53 329	53 329	0	4 546	4 546	0	57 875	57 875	0	0	0
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47417	0	160	160	21 918	10	21 928	21 513	170	21 683	405	0	405
47421	18 164	0	18 164	1 210 072	0	1 210 072	1 218 665	0	1 218 665	9 571	0	9 571
47423	487 388	416	487 804	27 834 586	185 272	28 019 858	27 758 818	185 268	27 944 086	563 156	420	563 576
47427	935 646	4 820	940 466	865 416	4 283	869 699	940 352	3 998	944 350	860 710	5 105	865 815
47440	24 683	0	24 683	6 144	0	6 144	5 090	0	5 090	25 737	0	25 737
47443	84 542	0	84 542	52 603	0	52 603	30 508	0	30 508	106 637	0	106 637
47447	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47465	222 698	0	222 698	216 202	0	216 202	230 964	0	230 964	207 936	0	207 936
47502	36 711	0	36 711	25 891	112	26 003	27 568	112	27 680	35 034	0	35 034
47818	0	0	0	0	15 522	15 522	0	58	58	0	15 464	15 464
50104	2 920 235	0	2 920 235	59 664 204	0	59 664 204	59 698 940	0	59 698 940	2 885 499	0	2 885 499
50106	1 415	0	1 415	2	0	2	1 417	0	1 417	0	0	0
50107	2 787 112	0	2 787 112	38 673	0	38 673	36 167	0	36 167	2 789 618	0	2 789 618
50110	0	361 245	361 245	0	31 996	31 996	0	25 693	25 693	0	367 548	367 548
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50208	3 715 895	0	3 715 895	20 505	0	20 505	266 675	0	266 675	3 469 725	0	3 469 725
50209	499 556	0	499 556	2 837	0	2 837	0	0	0	502 393	0	502 393
50211	1 638 327	524 056	2 162 383	960 040	45 474	1 005 514	817 583	40 550	858 133	1 780 784	528 980	2 309 764
50218	2 462 147	0	2 462 147	59 414 141	0	59 414 141	61 775 714	0	61 775 714	100 574	0	100 574
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61002	205	0	205	360	0	360	409	0	409	156	0	156
61008	3 278	0	3 278	15 404	0	15 404	13 351	0	13 351	5 331	0	5 331
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61209	0	0	0	30 664	0	30 664	30 664	0	30 664	0	0	0
61210	0	0	0	352 937	0	352 937	352 937	0	352 937	0	0	0
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61907	8 250	0	8 250	0	0	0	0	0	0	8 250	0	8 250
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62102	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
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70607	72 515	0	72 515	62 486	0	62 486	36 165	0	36 165	98 836	0	98 836
70608	3 838 778	0	3 838 778	3 221 031	0	3 221 031	0	0	0	7 059 809	0	7 059 809
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70611	37 820	0	37 820	44 713	0	44 713	0	0	0	82 533	0	82 533
70614	11 333	0	11 333	962 486	0	962 486	962 450	0	962 450	11 369	0	11 369
70616	0	0	0	41 194	0	41 194	0	0	0	41 194	0	41 194
Итого по активу (баланс)	189 221 252	27 817 661	217 038 913	902 068 990	333 433 546	1 235 502 536	888 856 095	327 923 339	1 216 779 434	202 434 147	33 327 868	235 762 015
Пассив
10207	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
10601	1 586 005	0	1 586 005	2 112	0	2 112	0	0	0	1 583 893	0	1 583 893
10602	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
10603	62 750	0	62 750	51 990	0	51 990	32 468	0	32 468	43 228	0	43 228
10609	53 432	0	53 432	0	0	0	0	0	0	53 432	0	53 432
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10634	20 681	0	20 681	522	0	522	472	0	472	20 631	0	20 631
10701	217 100	0	217 100	0	0	0	0	0	0	217 100	0	217 100
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30220	2 437	95 759	98 196	23 585	2 143 096	2 166 681	22 649	2 163 224	2 185 873	1 501	115 887	117 388
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31503	502 302	0	502 302	29 741 254	0	29 741 254	34 680 101	0	34 680 101	5 441 149	0	5 441 149
31504	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	4 000 000	0	4 000 000	3 000 000	0	3 000 000
32117	581	0	581	0	0	0	8	0	8	589	0	589
32213	34	0	34	9	0	9	11	0	11	36	0	36
32313	134	0	134	2	0	2	0	0	0	132	0	132
32403	572 057	0	572 057	0	0	0	0	0	0	572 057	0	572 057
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405	31	2	33	596	0	596	601	0	601	36	2	38
406	1 357 706	1 981	1 359 687	3 278 775	1 052	3 279 827	2 687 723	1 790	2 689 513	766 654	2 719	769 373
407	10 891 023	1 578 942	12 469 965	81 543 319	7 920 129	89 463 448	81 454 139	7 493 951	88 948 090	10 801 843	1 152 764	11 954 607
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40807	88 893	3 423	92 316	47 033	330	47 363	17 866	260	18 126	59 726	3 353	63 079
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40820	116 116	7 323	123 439	108 302	5 404	113 706	132 902	4 967	137 869	140 716	6 886	147 602
40821	47 273	0	47 273	358 677	0	358 677	358 309	0	358 309	46 905	0	46 905
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60324	645 778	0	645 778	29 595	0	29 595	18 980	0	18 980	635 163	0	635 163
60335	125 414	0	125 414	53 562	0	53 562	92 341	0	92 341	164 193	0	164 193
60349	15 555	0	15 555	0	0	0	5 187	0	5 187	20 742	0	20 742
60414	2 629 087	0	2 629 087	11 562	0	11 562	28 777	0	28 777	2 646 302	0	2 646 302
60805	144 072	0	144 072	527	0	527	6 436	0	6 436	149 981	0	149 981
60806	182 845	0	182 845	10 423	0	10 423	2 002	0	2 002	174 424	0	174 424
60903	613 674	0	613 674	0	0	0	10 953	0	10 953	624 627	0	624 627
61501	14 936	0	14 936	14 936	0	14 936	0	0	0	0	0	0
61701	279 078	0	279 078	0	0	0	0	0	0	279 078	0	279 078
62002	4 501	0	4 501	0	0	0	829	0	829	5 330	0	5 330
70601	17 970 944	0	17 970 944	13 127	0	13 127	6 137 734	0	6 137 734	24 095 551	0	24 095 551
70602	14 841	0	14 841	30 685	0	30 685	32 444	0	32 444	16 600	0	16 600
70603	3 738 211	0	3 738 211	0	0	0	3 275 444	0	3 275 444	7 013 655	0	7 013 655
70604	3 585 824	0	3 585 824	0	0	0	2 591 432	0	2 591 432	6 177 256	0	6 177 256
70613	318 492	0	318 492	847 123	0	847 123	1 015 374	0	1 015 374	486 743	0	486 743
70801	1 862 418	0	1 862 418	0	0	0	0	0	0	1 862 418	0	1 862 418
Итого по пассиву (баланс)	187 580 130	29 458 783	217 038 913	716 733 407	266 368 103	983 101 510	729 545 299	272 279 313	1 001 824 612	200 392 022	35 369 993	235 762 015
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	623 856	5 628	629 484	6 599 697	820	6 600 517	6 609 954	838	6 610 792	613 599	5 610	619 209
80601	5 673	260	5 933	3 040 134	73	3 040 207	3 037 491	83	3 037 574	8 316	250	8 566
80801	0	0	0	19 098	60	19 158	19 003	60	19 063	95	0	95
80901	0	0	0	30 811	0	30 811	129	0	129	30 682	0	30 682
81001	35 634	0	35 634	399	0	399	564	0	564	35 469	0	35 469
Итого по активу (баланс)	665 163	5 888	671 051	9 690 139	953	9 691 092	9 667 141	981	9 668 122	688 161	5 860	694 021
Пассив
85101	521 391	4 664	526 055	3 537	436	3 973	8 500	355	8 855	526 354	4 583	530 937
85201	141 100	0	141 100	3 025 000	0	3 025 000	3 012 397	0	3 012 397	128 497	0	128 497
85401	0	0	0	114	0	114	30 815	0	30 815	30 701	0	30 701
85501	3 896	0	3 896	403	0	403	393	0	393	3 886	0	3 886
Итого по пассиву (баланс)	666 387	4 664	671 051	3 029 054	436	3 029 490	3 052 105	355	3 052 460	689 438	4 583	694 021
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	126 675	0	126 675	1 026	0	1 026	3 916	0	3 916	123 785	0	123 785
90807	7 920 870	0	7 920 870	2 215 815	0	2 215 815	1 775 666	0	1 775 666	8 361 019	0	8 361 019
90901	13 719 343	1 004	13 720 347	661 219	83	661 302	1 048 487	95	1 048 582	13 332 075	992	13 333 067
90902	12 494 375	58	12 494 433	2 243 276	11	2 243 287	2 387 155	11	2 387 166	12 350 496	58	12 350 554
91202	369	0	369	74	0	74	78	0	78	365	0	365
91203	280	0	280	1 528	0	1 528	1 523	0	1 523	285	0	285
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	175 387 070	7 749 137	183 136 207	9 515 530	590 059	10 105 589	9 055 787	722 897	9 778 684	175 846 813	7 616 299	183 463 112
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	564 916	0	564 916	537	15 703	16 240	25 148	58	25 206	540 305	15 645	555 950
91419	7 857 297	0	7 857 297	61 127 752	0	61 127 752	60 715 615	0	60 715 615	8 269 434	0	8 269 434
91501	88 647	0	88 647	1 414	0	1 414	0	0	0	90 061	0	90 061
91502	28 262	0	28 262	0	0	0	0	0	0	28 262	0	28 262
91704	121 589	0	121 589	6 888	0	6 888	8 363	0	8 363	120 114	0	120 114
91802	1 461 895	0	1 461 895	51 568	0	51 568	49 953	0	49 953	1 463 510	0	1 463 510
91803	95 030	0	95 030	803	0	803	1 141	0	1 141	94 692	0	94 692
99998	79 421 207	0	79 421 207	11 194 460	0	11 194 460	10 282 374	0	10 282 374	80 333 293	0	80 333 293
Итого по активу (баланс)	299 492 834	7 750 199	307 243 033	87 021 890	605 856	87 627 746	85 355 206	723 061	86 078 267	301 159 518	7 632 994	308 792 512
Пассив
91311	18 145 667	0	18 145 667	201 901	0	201 901	2 266 189	0	2 266 189	20 209 955	0	20 209 955
91312	38 625 805	0	38 625 805	2 273 196	4 460	2 277 656	1 921 687	55 388	1 977 075	38 274 296	50 928	38 325 224
91314	10 589	0	10 589	184 968	0	184 968	179 131	0	179 131	4 752	0	4 752
91315	7 151 030	297 744	7 448 774	959 036	21 556	980 592	719 518	25 209	744 727	6 911 512	301 397	7 212 909
91317	10 562 094	590 422	11 152 516	6 310 784	74 389	6 385 173	5 769 257	44 846	5 814 103	10 020 567	560 879	10 581 446
91318	199 215	0	199 215	0	0	0	0	0	0	199 215	0	199 215
91319	3 473 377	0	3 473 377	839 445	0	839 445	1 149 340	0	1 149 340	3 783 272	0	3 783 272
91507	365 264	0	365 264	348 763	0	348 763	19	0	19	16 520	0	16 520
99999	227 821 826	0	227 821 826	75 058 279	0	75 058 279	75 695 672	0	75 695 672	228 459 219	0	228 459 219
Итого по пассиву (баланс)	306 354 867	888 166	307 243 033	86 176 372	100 405	86 276 777	87 700 813	125 443	87 826 256	307 879 308	913 204	308 792 512
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	869 468	12 785	882 253	869 468	12 785	882 253	0	0	0
93302	0	0	0	896 700	12 791	909 491	896 700	12 791	909 491	0	0	0
93303	12 033	0	12 033	935 010	0	935 010	882 317	0	882 317	64 726	0	64 726
93304	101 325	719	102 044	14 236	376 450	390 686	64 726	4 551	69 277	50 835	372 618	423 453
93305	12 880 351	1 576 869	14 457 220	1 998	502 045	504 043	14 236	529 540	543 776	12 868 113	1 549 374	14 417 487
93306	0	0	0	0	11 313 060	11 313 060	0	11 313 060	11 313 060	0	0	0
93307	0	32 215	32 215	0	11 476 474	11 476 474	0	11 508 689	11 508 689	0	0	0
93308	0	0	0	0	5 750 483	5 750 483	0	5 750 483	5 750 483	0	0	0
93401	0	0	0	0	16 104 363	16 104 363	0	16 104 363	16 104 363	0	0	0
93402	0	4 910 059	4 910 059	0	14 292 536	14 292 536	0	16 312 445	16 312 445	0	2 890 150	2 890 150
93403	0	825 914	825 914	0	13 992 985	13 992 985	0	13 970 103	13 970 103	0	848 796	848 796
93404	0	0	0	0	867 310	867 310	0	867 310	867 310	0	0	0
93406	0	0	0	0	4 649 322	4 649 322	0	4 649 322	4 649 322	0	0	0
93407	0	0	0	0	4 711 169	4 711 169	0	4 711 169	4 711 169	0	0	0
93408	0	0	0	0	1 820 958	1 820 958	0	1 820 958	1 820 958	0	0	0
93411	0	41 436 819	41 436 819	0	22 105 648	22 105 648	0	8 593 862	8 593 862	0	54 948 605	54 948 605
93901	6 168 907	1 740 456	7 909 363	155 889 394	59 578 084	215 467 478	158 842 006	59 850 768	218 692 774	3 216 295	1 467 772	4 684 067
93902	0	3 271 569	3 271 569	382 279	9 418 600	9 800 879	382 279	11 658 251	12 040 530	0	1 031 918	1 031 918
94001	0	0	0	0	6 092 729	6 092 729	0	6 092 729	6 092 729	0	0	0
94002	0	292 339	292 339	0	5 238 338	5 238 338	0	5 530 677	5 530 677	0	0	0
94101	0	0	0	379 033	0	379 033	379 033	0	379 033	0	0	0
99996	73 494 712	0	73 494 712	285 539 907	0	285 539 907	280 462 286	0	280 462 286	78 572 333	0	78 572 333
Итого по активу (баланс)	92 657 328	54 086 959	146 744 287	444 908 025	188 316 130	633 224 155	442 793 051	179 293 856	622 086 907	94 772 302	63 109 233	157 881 535
Пассив
96301	0	0	0	16 215 561	0	16 215 561	16 215 561	0	16 215 561	0	0	0
96302	4 909 009	0	4 909 009	16 278 663	0	16 278 663	14 254 280	0	14 254 280	2 884 626	0	2 884 626
96303	826 264	0	826 264	13 919 358	0	13 919 358	13 941 078	0	13 941 078	847 984	0	847 984
96304	2 458	0	2 458	869 474	0	869 474	1 296 320	0	1 296 320	429 304	0	429 304
96305	14 987 135	0	14 987 135	426 845	0	426 845	380 000	0	380 000	14 940 290	0	14 940 290
96306	0	0	0	0	4 657 172	4 657 172	0	4 657 172	4 657 172	0	0	0
96307	0	32 181	32 181	0	4 786 500	4 786 500	0	4 754 319	4 754 319	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 837 579	1 837 579	0	1 837 579	1 837 579	0	0	0
96311	41 280 809	0	41 280 809	3 385 430	0	3 385 430	15 862 950	0	15 862 950	53 758 329	0	53 758 329
96401	0	0	0	0	858 376	858 376	0	858 376	858 376	0	0	0
96402	0	0	0	0	879 772	879 772	0	879 772	879 772	0	0	0
96403	0	0	0	0	876 840	876 840	0	876 840	876 840	0	0	0
96406	0	0	0	0	11 424 907	11 424 907	0	11 424 907	11 424 907	0	0	0
96407	0	0	0	0	11 502 279	11 502 279	0	11 502 279	11 502 279	0	0	0
96408	0	0	0	0	5 753 762	5 753 762	0	5 753 762	5 753 762	0	0	0
96901	1 520 996	6 093 235	7 614 231	62 263 341	145 159 923	207 423 264	61 867 083	142 623 321	204 490 404	1 124 738	3 556 633	4 681 371
96902	159 161	411 553	570 714	2 748 065	7 030 395	9 778 460	2 588 904	6 622 091	9 210 995	0	3 249	3 249
97001	0	293 151	293 151	0	17 839 734	17 839 734	0	17 546 583	17 546 583	0	0	0
97002	0	2 978 760	2 978 760	0	7 774 837	7 774 837	0	5 823 257	5 823 257	0	1 027 180	1 027 180
97101	0	0	0	296 810	57 434	354 244	296 810	57 434	354 244	0	0	0
99997	73 249 575	0	73 249 575	285 328 626	0	285 328 626	291 388 253	0	291 388 253	79 309 202	0	79 309 202
Итого по пассиву (баланс)	136 935 407	9 808 880	146 744 287	401 732 173	220 439 510	622 171 683	418 091 239	215 217 692	633 308 931	153 294 473	4 587 062	157 881 535

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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