Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
20202	39 750	46 907	86 657	311 902	55 374	367 276	310 349	55 855	366 204	41 303	46 426	87 729
20208	18 879	0	18 879	50 334	0	50 334	46 941	0	46 941	22 272	0	22 272
20209	0	0	0	84 440	17 699	102 139	83 340	17 699	101 039	1 100	0	1 100
30102	32 284	0	32 284	7 067 456	0	7 067 456	7 075 487	0	7 075 487	24 253	0	24 253
30110	19 488	17 497	36 985	495 238	137 378	632 616	497 031	121 513	618 544	17 695	33 362	51 057
30202	3 073	0	3 073	108	0	108	0	0	0	3 181	0	3 181
30215	150	2 877	3 027	0	219	219	0	269	269	150	2 827	2 977
30221	0	0	0	3 811	7 851	11 662	3 811	7 851	11 662	0	0	0
30233	194	273	467	57 767	11 616	69 383	57 296	11 514	68 810	665	375	1 040
30302	1 298 180	383 760	1 681 940	22 788	72 324	95 112	10 024	422 455	432 479	1 310 944	33 629	1 344 573
30306	1 906 268	386 657	2 292 925	194 769	43 107	237 876	81 532	400 791	482 323	2 019 505	28 973	2 048 478
31902	109 000	0	109 000	2 322 000	0	2 322 000	2 348 000	0	2 348 000	83 000	0	83 000
31903	720 000	0	720 000	2 900 000	0	2 900 000	2 855 000	0	2 855 000	765 000	0	765 000
32201	3 500	0	3 500	72	0	72	0	0	0	3 572	0	3 572
45201	4 214	0	4 214	16 794	0	16 794	15 828	0	15 828	5 180	0	5 180
45204	0	0	0	101	0	101	0	0	0	101	0	101
45205	0	0	0	438	0	438	0	0	0	438	0	438
45206	30 029	0	30 029	686	0	686	20 009	0	20 009	10 706	0	10 706
45207	85 161	0	85 161	25 025	0	25 025	3 551	0	3 551	106 635	0	106 635
45208	67 183	0	67 183	0	0	0	1 467	0	1 467	65 716	0	65 716
45216	2 988	0	2 988	693	0	693	179	0	179	3 502	0	3 502
45407	4 675	0	4 675	0	0	0	144	0	144	4 531	0	4 531
45408	88 019	0	88 019	0	0	0	318	0	318	87 701	0	87 701
45416	130	0	130	0	0	0	33	0	33	97	0	97
45505	434	0	434	20	0	20	8	0	8	446	0	446
45506	18 465	0	18 465	1 490	0	1 490	1 328	0	1 328	18 627	0	18 627
45507	109 651	0	109 651	2 437	0	2 437	1 942	0	1 942	110 146	0	110 146
45509	3 883	0	3 883	3 670	0	3 670	3 905	0	3 905	3 648	0	3 648
45523	3 738	0	3 738	802	0	802	1 030	0	1 030	3 510	0	3 510
45812	53 510	0	53 510	0	0	0	431	0	431	53 079	0	53 079
45814	34 854	0	34 854	0	0	0	40	0	40	34 814	0	34 814
45815	10 324	0	10 324	28	0	28	238	0	238	10 114	0	10 114
45820	17 043	0	17 043	3 975	0	3 975	912	0	912	20 106	0	20 106
45912	17 687	0	17 687	181	0	181	235	0	235	17 633	0	17 633
45914	4 951	0	4 951	246	0	246	0	0	0	5 197	0	5 197
45915	1 542	0	1 542	64	0	64	68	0	68	1 538	0	1 538
45920	2 198	0	2 198	917	0	917	489	0	489	2 626	0	2 626
474.1	72	0	72	46 097	68 336	114 433	46 097	68 336	114 433	72	0	72
47423	261 046	0	261 046	330	12 302	12 632	49 693	12 302	61 995	211 683	0	211 683
47427	15 980	0	15 980	7 598	0	7 598	7 634	0	7 634	15 944	0	15 944
47443	6	0	6	8	0	8	7	0	7	7	0	7
47447	0	0	0	93	0	93	0	0	0	93	0	93
47465	60 349	0	60 349	618	0	618	14 089	0	14 089	46 878	0	46 878
47701	32 130	0	32 130	71	0	71	66	0	66	32 135	0	32 135
60308	478	0	478	67	0	67	90	0	90	455	0	455
60310	523	0	523	216	0	216	219	0	219	520	0	520
60312	1 661	0	1 661	1 827	0	1 827	1 756	0	1 756	1 732	0	1 732
60323	2 273	0	2 273	27	0	27	15	0	15	2 285	0	2 285
60351	1 126	0	1 126	0	0	0	8	0	8	1 118	0	1 118
60401	225 999	0	225 999	0	0	0	2 981	0	2 981	223 018	0	223 018
60404	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
60415	1 868	0	1 868	0	0	0	0	0	0	1 868	0	1 868
60804	6 292	0	6 292	0	0	0	0	0	0	6 292	0	6 292
60901	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
60906	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
61002	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
61008	950	0	950	104	0	104	145	0	145	909	0	909
61009	102	0	102	3	0	3	3	0	3	102	0	102
61013	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
61209	0	0	0	3 119	0	3 119	3 119	0	3 119	0	0	0
61702	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
61905	9 280	0	9 280	0	0	0	0	0	0	9 280	0	9 280
61907	109 188	0	109 188	0	0	0	0	0	0	109 188	0	109 188
61908	25 025	0	25 025	0	0	0	0	0	0	25 025	0	25 025
62101	3 889	0	3 889	0	0	0	0	0	0	3 889	0	3 889
62102	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
70606	70 224	0	70 224	39 123	0	39 123	1	0	1	109 346	0	109 346
70608	218 061	0	218 061	133 517	0	133 517	0	0	0	351 578	0	351 578
70611	0	0	0	580	0	580	0	0	0	580	0	580
70802	4 687	0	4 687	0	0	0	0	0	0	4 687	0	4 687
Итого по активу (баланс)	5 779 437	837 971	6 617 408	13 801 653	426 206	14 227 859	13 546 892	1 118 585	14 665 477	6 034 198	145 592	6 179 790
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
10701	13 666	0	13 666	0	0	0	0	0	0	13 666	0	13 666
10801	177 931	0	177 931	0	0	0	0	0	0	177 931	0	177 931
30126	61	0	61	74	0	74	100	0	100	87	0	87
30220	0	0	0	2 397	640	3 037	2 523	640	3 163	126	0	126
30223	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
30226	63	0	63	55	0	55	51	0	51	59	0	59
30232	339	17	356	27 641	8 128	35 769	27 714	8 128	35 842	412	17	429
30301	1 298 180	383 760	1 681 940	10 024	422 455	432 479	22 788	72 324	95 112	1 310 944	33 629	1 344 573
30305	1 906 268	386 657	2 292 925	81 532	400 791	482 323	194 769	43 107	237 876	2 019 505	28 973	2 048 478
32211	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
405	5 591	0	5 591	1 805	0	1 805	229	0	229	4 015	0	4 015
406	0	0	0	1 567	0	1 567	1 573	0	1 573	6	0	6
407	222 501	14 711	237 212	1 600 279	54 914	1 655 193	1 663 637	59 249	1 722 886	285 859	19 046	304 905
408.1	96 927	3 569	100 496	284 696	253	284 949	262 942	304	263 246	75 173	3 620	78 793
40817	66 881	14 319	81 200	129 638	24 757	154 395	127 706	25 514	153 220	64 949	15 076	80 025
40820	801	288	1 089	41	193	234	73	648	721	833	743	1 576
40821	3 183	0	3 183	5 798	0	5 798	5 415	0	5 415	2 800	0	2 800
40901	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530
40905	5	0	5	4 148	22	4 170	4 164	22	4 186	21	0	21
40907	0	0	0	1 501	0	1 501	1 540	0	1 540	39	0	39
40909	0	0	0	8 932	6 778	15 710	8 932	6 778	15 710	0	0	0
40910	0	0	0	1 105	886	1 991	1 105	886	1 991	0	0	0
40911	159	0	159	42 208	0	42 208	44 165	0	44 165	2 116	0	2 116
40912	0	0	0	6 276	6 813	13 089	6 276	6 813	13 089	0	0	0
40913	0	0	0	1 015	1 089	2 104	1 015	1 089	2 104	0	0	0
42301	25 280	469	25 749	15 770	14 146	29 916	6 549	15 966	22 515	16 059	2 289	18 348
42303	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
42304	4 717	2 152	6 869	363	195	558	124	166	290	4 478	2 123	6 601
42305	218 147	22 119	240 266	11 920	2 007	13 927	18 943	1 752	20 695	225 170	21 864	247 034
42306	822 639	0	822 639	45 238	0	45 238	28 631	0	28 631	806 032	0	806 032
42309	133	0	133	4	0	4	4	0	4	133	0	133
42601	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
42606	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	4 652	0	4 652	465	0	465	520	0	520	4 707	0	4 707
45217	12 539	0	12 539	671	0	671	12	0	12	11 880	0	11 880
45415	188	0	188	5	0	5	0	0	0	183	0	183
45417	854	0	854	0	0	0	169	0	169	1 023	0	1 023
45515	4 314	0	4 314	1 055	0	1 055	887	0	887	4 146	0	4 146
45524	460	0	460	59	0	59	42	0	42	443	0	443
45818	79 189	0	79 189	494	0	494	4 164	0	4 164	82 859	0	82 859
45821	6 470	0	6 470	56	0	56	370	0	370	6 784	0	6 784
45918	19 971	0	19 971	240	0	240	977	0	977	20 708	0	20 708
45921	1 428	0	1 428	5	0	5	315	0	315	1 738	0	1 738
47405	0	0	0	36 375	0	36 375	36 375	0	36 375	0	0	0
47407	0	0	0	67 705	46 287	113 992	67 705	46 287	113 992	0	0	0
47411	3 280	19	3 299	2 212	10	2 222	3 347	8	3 355	4 415	17	4 432
47416	63	0	63	2 302	951	3 253	2 249	951	3 200	10	0	10
47422	3 244	0	3 244	638 656	0	638 656	638 603	0	638 603	3 191	0	3 191
47425	77 922	0	77 922	15 345	0	15 345	722	0	722	63 299	0	63 299
47452	6 521	0	6 521	332	0	332	93	0	93	6 282	0	6 282
47466	2 491	0	2 491	171	0	171	97	0	97	2 417	0	2 417
47702	964	0	964	643	0	643	0	0	0	321	0	321
47705	4 109	0	4 109	1 545	0	1 545	0	0	0	2 564	0	2 564
60301	1 827	0	1 827	3 009	0	3 009	1 182	0	1 182	0	0	0
60305	2 556	0	2 556	4 964	0	4 964	4 908	0	4 908	2 500	0	2 500
60307	1	0	1	25	0	25	24	0	24	0	0	0
60309	38	0	38	1	0	1	556	0	556	593	0	593
60311	1 293	0	1 293	4 751	0	4 751	4 816	0	4 816	1 358	0	1 358
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	2 950	0	2 950	108	0	108	49	0	49	2 891	0	2 891
60335	739	0	739	978	0	978	961	0	961	722	0	722
60414	61 598	0	61 598	869	0	869	337	0	337	61 066	0	61 066
60805	2 953	0	2 953	0	0	0	210	0	210	3 163	0	3 163
60806	3 397	0	3 397	250	0	250	23	0	23	3 170	0	3 170
60903	5 696	0	5 696	0	0	0	127	0	127	5 823	0	5 823
61016	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61701	13 565	0	13 565	0	0	0	0	0	0	13 565	0	13 565
70601	68 136	0	68 136	1	0	1	43 984	0	43 984	112 119	0	112 119
70603	217 779	0	217 779	0	0	0	133 081	0	133 081	350 860	0	350 860
Итого по пассиву (баланс)	5 789 328	828 080	6 617 408	3 116 489	991 315	4 107 804	3 379 554	290 632	3 670 186	6 052 393	127 397	6 179 790
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	437 677	0	437 677	83 665	0	83 665	39 070	0	39 070	482 272	0	482 272
90902	425 235	0	425 235	8 075	0	8 075	74 619	0	74 619	358 691	0	358 691
90907	49 000	0	49 000	1 530	0	1 530	49 000	0	49 000	1 530	0	1 530
91203	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91414	2 267 757	0	2 267 757	14 977	0	14 977	7 011	0	7 011	2 275 723	0	2 275 723
91501	23 245	0	23 245	4 140	0	4 140	0	0	0	27 385	0	27 385
91502	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
91506	33 367	0	33 367	0	0	0	0	0	0	33 367	0	33 367
91704	3 997	345	4 342	0	26	26	5	32	37	3 992	339	4 331
91802	34 348	0	34 348	0	0	0	0	0	0	34 348	0	34 348
91803	911	0	911	0	0	0	7	0	7	904	0	904
99998	1 052 537	0	1 052 537	52 466	0	52 466	86 621	0	86 621	1 018 382	0	1 018 382
Итого по активу (баланс)	4 328 417	345	4 328 762	164 853	26	164 879	256 333	32	256 365	4 236 937	339	4 237 276
Пассив
91003	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
91312	1 030 160	0	1 030 160	56 527	0	56 527	25 440	0	25 440	999 073	0	999 073
91317	22 263	0	22 263	29 986	0	29 986	26 918	0	26 918	19 195	0	19 195
91507	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99999	3 276 225	0	3 276 225	102 362	0	102 362	45 031	0	45 031	3 218 894	0	3 218 894
Итого по пассиву (баланс)	4 328 762	0	4 328 762	188 983	0	188 983	97 497	0	97 497	4 237 276	0	4 237 276

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?