Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	77 271	0	77 271	0	0	0	0	0	0	77 271	0	77 271
20202	163 036	125 123	288 159	3 332 566	473 379	3 805 945	3 329 161	486 640	3 815 801	166 441	111 862	278 303
20208	93 520	0	93 520	292 198	0	292 198	293 102	0	293 102	92 616	0	92 616
20209	31 562	0	31 562	2 676 420	0	2 676 420	2 665 189	0	2 665 189	42 793	0	42 793
30102	16 808	0	16 808	21 239 658	0	21 239 658	21 204 371	0	21 204 371	52 095	0	52 095
30110	38 859	173 820	212 679	302 295	440 930	743 225	290 078	501 667	791 745	51 076	113 083	164 159
30128	114	0	114	2 124	0	2 124	2 122	0	2 122	116	0	116
30202	12 240	0	12 240	754	0	754	0	0	0	12 994	0	12 994
30210	0	0	0	20 002	0	20 002	20 002	0	20 002	0	0	0
30221	0	0	0	0	39 358	39 358	0	39 358	39 358	0	0	0
30233	6 555	754	7 309	212 755	40 360	253 115	209 064	40 172	249 236	10 246	942	11 188
30242	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
304.1	22 709	15	22 724	874 096	79 008	953 104	871 659	70 901	942 560	25 146	8 122	33 268
30428	227	0	227	583	0	583	478	0	478	332	0	332
31902	320 000	0	320 000	8 429 000	0	8 429 000	8 749 000	0	8 749 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	5 075 000	0	5 075 000	4 715 000	0	4 715 000	1 160 000	0	1 160 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
45201	56 945	0	56 945	103 956	0	103 956	111 938	0	111 938	48 963	0	48 963
45204	5 189	0	5 189	7 309	0	7 309	5 398	0	5 398	7 100	0	7 100
45205	235 124	0	235 124	139 335	0	139 335	115 823	0	115 823	258 636	0	258 636
45206	725 039	0	725 039	203 151	0	203 151	209 054	0	209 054	719 136	0	719 136
45207	1 364 792	0	1 364 792	71 906	0	71 906	83 100	0	83 100	1 353 598	0	1 353 598
45208	151 846	0	151 846	30 145	0	30 145	3 821	0	3 821	178 170	0	178 170
45216	41 686	0	41 686	26 950	0	26 950	15 060	0	15 060	53 576	0	53 576
45405	6 042	0	6 042	1 567	0	1 567	1 800	0	1 800	5 809	0	5 809
45406	20 072	0	20 072	1 295	0	1 295	1 000	0	1 000	20 367	0	20 367
45407	253 138	0	253 138	400	0	400	3 790	0	3 790	249 748	0	249 748
45408	38 736	0	38 736	0	0	0	605	0	605	38 131	0	38 131
45416	7 853	0	7 853	3 047	0	3 047	60	0	60	10 840	0	10 840
45505	372	0	372	75	0	75	61	0	61	386	0	386
45506	27 478	0	27 478	5 100	0	5 100	2 414	0	2 414	30 164	0	30 164
45507	316 349	0	316 349	15 655	0	15 655	13 710	0	13 710	318 294	0	318 294
45509	230	0	230	436	0	436	343	0	343	323	0	323
45523	5 501	0	5 501	1 913	0	1 913	2 055	0	2 055	5 359	0	5 359
45805	66	0	66	24	0	24	45	0	45	45	0	45
45807	38	0	38	38	0	38	35	0	35	41	0	41
45809	441	0	441	386	0	386	457	0	457	370	0	370
45810	4	0	4	2	0	2	4	0	4	2	0	2
45812	440 643	0	440 643	3 990	0	3 990	1 908	0	1 908	442 725	0	442 725
45813	236	0	236	58	0	58	66	0	66	228	0	228
45814	609	0	609	488	0	488	369	0	369	728	0	728
45815	29 665	0	29 665	328	1	329	905	0	905	29 088	1	29 089
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	9	0	9	45	0	45	46	0	46	8	0	8
45912	43 262	0	43 262	1 037	0	1 037	523	0	523	43 776	0	43 776
45915	8 911	0	8 911	130	0	130	415	0	415	8 626	0	8 626
45920	1	0	1	32	0	32	32	0	32	1	0	1
474.1	0	0	0	858 259	251 761	1 110 020	858 259	232 639	1 090 898	0	19 122	19 122
47423	29 992	0	29 992	11 613	0	11 613	11 613	0	11 613	29 992	0	29 992
47427	17 032	0	17 032	34 828	0	34 828	43 398	0	43 398	8 462	0	8 462
47443	4 212	0	4 212	2 187	0	2 187	1 115	0	1 115	5 284	0	5 284
47465	5 477	0	5 477	8 702	0	8 702	9 412	0	9 412	4 767	0	4 767
47502	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
50104	390 912	0	390 912	1 719	0	1 719	0	0	0	392 631	0	392 631
50106	99 749	0	99 749	386	0	386	100 135	0	100 135	0	0	0
50116	785 151	0	785 151	352 978	0	352 978	353 808	0	353 808	784 321	0	784 321
50121	1 225	0	1 225	0	0	0	413	0	413	812	0	812
60302	3 153	0	3 153	0	0	0	0	0	0	3 153	0	3 153
60306	25	0	25	7 579	0	7 579	7 544	0	7 544	60	0	60
60308	0	0	0	360	15	375	360	15	375	0	0	0
60310	3 722	0	3 722	934	5	939	985	5	990	3 671	0	3 671
60312	10 703	0	10 703	3 813	0	3 813	4 456	0	4 456	10 060	0	10 060
60314	69	441	510	179	15	194	194	65	259	54	391	445
60323	24 465	0	24 465	142	0	142	631	0	631	23 976	0	23 976
60336	362	0	362	0	0	0	2	0	2	360	0	360
60401	791 984	0	791 984	538	0	538	1 464	0	1 464	791 058	0	791 058
60404	24 344	0	24 344	0	0	0	0	0	0	24 344	0	24 344
60415	5 164	0	5 164	0	0	0	0	0	0	5 164	0	5 164
60804	41 405	0	41 405	967	0	967	0	0	0	42 372	0	42 372
60901	12 264	0	12 264	0	0	0	0	0	0	12 264	0	12 264
60906	24 295	0	24 295	0	0	0	0	0	0	24 295	0	24 295
61002	796	0	796	226	0	226	145	0	145	877	0	877
61008	3 139	0	3 139	1 331	0	1 331	1 517	0	1 517	2 953	0	2 953
61009	1 379	0	1 379	191	0	191	328	0	328	1 242	0	1 242
61209	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
61210	0	0	0	450 058	0	450 058	450 058	0	450 058	0	0	0
61214	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61702	29 198	0	29 198	0	0	0	0	0	0	29 198	0	29 198
62001	364 142	0	364 142	7 061	0	7 061	86	0	86	371 117	0	371 117
62101	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
70606	441 259	0	441 259	159 191	0	159 191	23	0	23	600 427	0	600 427
70607	2 830	0	2 830	1 665	0	1 665	0	0	0	4 495	0	4 495
70608	69 314	0	69 314	45 239	0	45 239	0	0	0	114 553	0	114 553
70611	1 149	0	1 149	697	0	697	0	0	0	1 846	0	1 846
70802	1 997	0	1 997	0	0	0	0	0	0	1 997	0	1 997
Итого по активу (баланс)	9 082 022	315 894	9 397 916	45 028 575	1 324 832	46 353 407	44 771 492	1 371 462	46 142 954	9 339 105	269 264	9 608 369
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	408 386	0	408 386	0	0	0	0	0	0	408 386	0	408 386
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	14 168	0	14 168	0	0	0	0	0	0	14 168	0	14 168
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
30126	208	0	208	402	0	402	404	0	404	210	0	210
30129	1 139	0	1 139	2 123	0	2 123	1 953	0	1 953	969	0	969
30222	0	0	0	43 171	0	43 171	43 171	0	43 171	0	0	0
30226	35	0	35	22	0	22	21	0	21	34	0	34
30232	6 824	0	6 824	1 274 216	15 244	1 289 460	1 277 094	15 714	1 292 808	9 702	470	10 172
30236	0	0	0	0	13 332	13 332	0	13 540	13 540	0	208	208
30243	9	0	9	331	0	331	347	0	347	25	0	25
30410	227	0	227	478	0	478	583	0	583	332	0	332
30429	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
30601	15 148	15	15 163	71 165	70 929	142 094	73 633	79 036	152 669	17 616	8 122	25 738
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
405	4	0	4	4 325	0	4 325	5 030	0	5 030	709	0	709
406	11 973	0	11 973	33 061	0	33 061	32 478	0	32 478	11 390	0	11 390
407	1 575 238	147 931	1 723 169	6 897 239	233 209	7 130 448	6 769 506	200 501	6 970 007	1 447 505	115 223	1 562 728
408.1	543 165	34 750	577 915	1 482 161	54 900	1 537 061	1 390 401	44 977	1 435 378	451 405	24 827	476 232
40807	4 758	2 723	7 481	15 199	254	15 453	16 675	207	16 882	6 234	2 676	8 910
40817	343 588	1 251	344 839	309 382	475	309 857	362 997	99	363 096	397 203	875	398 078
40820	76	15	91	339	1	340	554	1	555	291	15	306
40821	38 976	0	38 976	920 703	0	920 703	916 345	0	916 345	34 618	0	34 618
40823	22	0	22	30	0	30	48	0	48	40	0	40
40901	0	0	0	0	0	0	17 849	0	17 849	17 849	0	17 849
40905	0	0	0	13 205	177	13 382	13 205	177	13 382	0	0	0
40906	31 800	0	31 800	1 020 061	0	1 020 061	1 031 107	0	1 031 107	42 846	0	42 846
40909	0	0	0	66 432	75 264	141 696	66 432	75 264	141 696	0	0	0
40910	0	1	1	3 016	3 002	6 018	3 016	3 002	6 018	0	1	1
40911	67	0	67	43 029	715	43 744	43 094	715	43 809	132	0	132
40912	0	0	0	52 494	63 131	115 625	52 494	63 131	115 625	0	0	0
40913	0	0	0	14 881	9 394	24 275	14 881	9 394	24 275	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42102	19 000	0	19 000	74 500	0	74 500	77 500	0	77 500	22 000	0	22 000
42103	464 600	0	464 600	458 000	0	458 000	441 500	0	441 500	448 100	0	448 100
42104	113 300	0	113 300	4 200	0	4 200	226 700	0	226 700	335 800	0	335 800
42105	279 700	0	279 700	141 500	0	141 500	30 500	0	30 500	168 700	0	168 700
42106	48 800	0	48 800	3 100	0	3 100	7 000	0	7 000	52 700	0	52 700
42107	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42110	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42111	6 000	0	6 000	0	0	0	18 100	0	18 100	24 100	0	24 100
42112	42 270	0	42 270	0	0	0	0	0	0	42 270	0	42 270
42113	29 100	0	29 100	0	0	0	0	0	0	29 100	0	29 100
42202	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	700	0	700	1 700	0	1 700
42206	10 620	0	10 620	0	0	0	0	0	0	10 620	0	10 620
42301	105 697	16 970	122 667	79 856	12 759	92 615	78 591	12 630	91 221	104 432	16 841	121 273
42303	7 330	0	7 330	6 380	0	6 380	4 632	0	4 632	5 582	0	5 582
42304	111 066	546	111 612	12 447	510	12 957	49 650	39	49 689	148 269	75	148 344
42305	721 137	20 206	741 343	56 423	6 447	62 870	46 738	3 343	50 081	711 452	17 102	728 554
42306	397 204	54 769	451 973	36 853	9 480	46 333	20 194	6 850	27 044	380 545	52 139	432 684
42307	813 770	11 107	824 877	27 845	1 152	28 997	50 205	5 081	55 286	836 130	15 036	851 166
42601	23	142	165	130	13	143	131	11	142	24	140	164
42606	0	761	761	0	71	71	0	58	58	0	748	748
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	72 006	0	72 006	17 510	0	17 510	27 758	0	27 758	82 254	0	82 254
45217	3 760	0	3 760	15 060	0	15 060	35 523	0	35 523	24 223	0	24 223
45415	13 702	0	13 702	85	0	85	2 461	0	2 461	16 078	0	16 078
45417	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
45515	17 530	0	17 530	1 228	0	1 228	1 620	0	1 620	17 922	0	17 922
45524	4 473	0	4 473	2 055	0	2 055	2 342	0	2 342	4 760	0	4 760
45818	470 829	0	470 829	2 429	0	2 429	3 949	0	3 949	472 349	0	472 349
45821	24	0	24	46	0	46	57	0	57	35	0	35
45918	52 146	0	52 146	352	0	352	578	0	578	52 372	0	52 372
45921	4	0	4	32	0	32	36	0	36	8	0	8
47403	0	0	0	95 064	4 155	99 219	95 064	4 155	99 219	0	0	0
47405	0	0	0	47 943	61 225	109 168	47 943	61 225	109 168	0	0	0
47407	0	0	0	534 048	63 119	597 167	534 048	63 119	597 167	0	0	0
47411	9 149	1	9 150	1 772	2	1 774	8 347	18	8 365	15 724	17	15 741
47416	128	0	128	5 334	0	5 334	5 298	0	5 298	92	0	92
47422	9 374	9	9 383	93 393	1	93 394	94 967	1	94 968	10 948	9	10 957
47425	37 096	0	37 096	12 697	0	12 697	12 094	0	12 094	36 493	0	36 493
47426	6 007	0	6 007	4 233	0	4 233	4 158	0	4 158	5 932	0	5 932
47441	3 288	0	3 288	2 214	0	2 214	2 187	0	2 187	3 261	0	3 261
47444	162	0	162	722	0	722	625	0	625	65	0	65
47466	691	0	691	9 412	0	9 412	9 460	0	9 460	739	0	739
47501	210	0	210	27	0	27	70	0	70	253	0	253
50120	6 558	0	6 558	1 187	0	1 187	1 365	0	1 365	6 736	0	6 736
60301	7 400	0	7 400	9 129	0	9 129	5 236	0	5 236	3 507	0	3 507
60305	33 286	0	33 286	28 605	0	28 605	18 995	0	18 995	23 676	0	23 676
60309	2 028	0	2 028	2 048	0	2 048	476	0	476	456	0	456
60311	119	0	119	9 157	0	9 157	9 158	0	9 158	120	0	120
60313	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60322	1 966	0	1 966	1 756	0	1 756	353	0	353	563	0	563
60324	26 823	0	26 823	1 322	0	1 322	667	0	667	26 168	0	26 168
60335	14 331	0	14 331	7 459	0	7 459	5 599	0	5 599	12 471	0	12 471
60414	375 457	0	375 457	1 444	0	1 444	3 156	0	3 156	377 169	0	377 169
60805	17 100	0	17 100	0	0	0	1 111	0	1 111	18 211	0	18 211
60806	25 795	0	25 795	1 253	0	1 253	1 091	0	1 091	25 633	0	25 633
60903	7 664	0	7 664	0	0	0	118	0	118	7 782	0	7 782
61016	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
61501	11 439	0	11 439	0	0	0	56	0	56	11 495	0	11 495
61701	77 271	0	77 271	0	0	0	0	0	0	77 271	0	77 271
62002	3 681	0	3 681	0	0	0	1 397	0	1 397	5 078	0	5 078
62103	1 761	0	1 761	0	0	0	0	0	0	1 761	0	1 761
70601	431 163	0	431 163	263	0	263	152 176	0	152 176	583 076	0	583 076
70602	125	0	125	112	0	112	0	0	0	13	0	13
70603	67 460	0	67 460	0	0	0	44 718	0	44 718	112 178	0	112 178
Итого по пассиву (баланс)	9 106 719	291 197	9 397 916	14 080 208	698 961	14 779 169	14 327 334	662 288	14 989 622	9 353 845	254 524	9 608 369
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 080 508	0	1 080 508	24 345	0	24 345	15 607	0	15 607	1 089 246	0	1 089 246
90902	2 429 569	0	2 429 569	69 049	0	69 049	147 708	0	147 708	2 350 910	0	2 350 910
90907	0	0	0	17 849	0	17 849	0	0	0	17 849	0	17 849
90909	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
91202	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	10 131 870	0	10 131 870	424 450	0	424 450	122 716	0	122 716	10 433 604	0	10 433 604
91501	963	0	963	192	0	192	0	0	0	1 155	0	1 155
91502	155 807	0	155 807	12 972	0	12 972	0	0	0	168 779	0	168 779
91704	123 275	0	123 275	247	0	247	4 724	0	4 724	118 798	0	118 798
91802	292 806	0	292 806	491	0	491	9 281	0	9 281	284 016	0	284 016
91803	16 423	0	16 423	500	0	500	27	0	27	16 896	0	16 896
99998	7 618 793	0	7 618 793	1 129 796	0	1 129 796	1 124 065	0	1 124 065	7 624 524	0	7 624 524
Итого по активу (баланс)	21 850 619	0	21 850 619	1 679 901	0	1 679 901	1 424 138	0	1 424 138	22 106 382	0	22 106 382
Пассив
91003	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
91312	3 956 322	3 406 604	7 362 926	248 645	318 506	567 151	256 801	259 106	515 907	3 964 478	3 347 204	7 311 682
91315	12 239	0	12 239	0	0	0	1 757	0	1 757	13 996	0	13 996
91317	228 482	0	228 482	555 858	0	555 858	606 445	0	606 445	279 069	0	279 069
91318	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
91319	1 692	0	1 692	0	0	0	4 650	0	4 650	6 342	0	6 342
91507	13 427	0	13 427	37	0	37	18	0	18	13 408	0	13 408
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	14 231 826	0	14 231 826	296 050	0	296 050	546 082	0	546 082	14 481 858	0	14 481 858
Итого по пассиву (баланс)	18 444 015	3 406 604	21 850 619	1 101 609	318 506	1 420 115	1 416 772	259 106	1 675 878	18 759 178	3 347 204	22 106 382

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?