Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 332	62 189	91 521	723 706	207 322	931 028	710 211	220 274	930 485	42 827	49 237	92 064
20209	0	0	0	532 176	34 927	567 103	532 176	34 927	567 103	0	0	0
30102	154 115	0	154 115	19 109 032	0	19 109 032	19 120 099	0	19 120 099	143 048	0	143 048
30110	11 716	267 045	278 761	139 679	5 202 130	5 341 809	119 271	5 130 609	5 249 880	32 124	338 566	370 690
30202	5 142	0	5 142	0	0	0	8	0	8	5 134	0	5 134
30221	0	0	0	0	119 970	119 970	0	119 970	119 970	0	0	0
30233	180	0	180	23 750	9 395	33 145	23 729	9 395	33 124	201	0	201
31902	100 000	0	100 000	1 131 945	0	1 131 945	1 231 945	0	1 231 945	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	2 228 000	0	2 228 000	2 035 000	0	2 035 000	693 000	0	693 000
32002	0	0	0	7 655 000	0	7 655 000	7 655 000	0	7 655 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 951 000	0	1 951 000	1 951 000	0	1 951 000	0	0	0
45204	108 880	0	108 880	384 482	0	384 482	358 220	0	358 220	135 142	0	135 142
45205	54 591	0	54 591	24 839	0	24 839	31 010	0	31 010	48 420	0	48 420
45206	59 028	0	59 028	24 000	0	24 000	11 500	0	11 500	71 528	0	71 528
45207	138 660	0	138 660	10 000	0	10 000	2 431	0	2 431	146 229	0	146 229
45208	88 653	0	88 653	0	0	0	7 158	0	7 158	81 495	0	81 495
45211	0	0	0	71 061	0	71 061	387	0	387	70 674	0	70 674
45216	6 059	0	6 059	4 241	0	4 241	4 918	0	4 918	5 382	0	5 382
45406	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45407	131 538	0	131 538	0	0	0	47 820	0	47 820	83 718	0	83 718
45416	2 486	0	2 486	30	0	30	0	0	0	2 516	0	2 516
45505	42	0	42	0	0	0	9	0	9	33	0	33
45506	7 655	0	7 655	1 500	0	1 500	1 006	0	1 006	8 149	0	8 149
45507	4 546	0	4 546	0	0	0	446	0	446	4 100	0	4 100
45523	275	0	275	19	0	19	91	0	91	203	0	203
45705	229	0	229	0	0	0	21	0	21	208	0	208
45706	486	0	486	0	0	0	54	0	54	432	0	432
45812	53 944	0	53 944	6 643	0	6 643	12 000	0	12 000	48 587	0	48 587
45814	0	0	0	520	0	520	0	0	0	520	0	520
45815	56	0	56	28	0	28	56	0	56	28	0	28
45820	126	0	126	248	0	248	363	0	363	11	0	11
45912	2 081	0	2 081	46	0	46	0	0	0	2 127	0	2 127
45914	757	0	757	150	0	150	550	0	550	357	0	357
45915	6	0	6	1	0	1	6	0	6	1	0	1
45920	29	0	29	39	0	39	68	0	68	0	0	0
46505	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
46506	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
46507	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
474.1	0	0	0	4 726 921	4 879 236	9 606 157	4 726 921	4 879 236	9 606 157	0	0	0
47421	6	0	6	3 315	0	3 315	1 781	0	1 781	1 540	0	1 540
47423	0	0	0	10 158	0	10 158	158	0	158	10 000	0	10 000
47427	0	0	0	9 836	3	9 839	9 459	3	9 462	377	0	377
47443	548	0	548	904	0	904	662	0	662	790	0	790
47465	495	0	495	4 041	0	4 041	4 068	0	4 068	468	0	468
47502	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	367	0	367	2 485	0	2 485	1 800	0	1 800	1 052	0	1 052
60312	4 597	0	4 597	6 202	0	6 202	3 946	0	3 946	6 853	0	6 853
60314	0	381	381	0	48	48	0	86	86	0	343	343
60336	1 567	0	1 567	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567
60401	50 889	0	50 889	0	0	0	63	0	63	50 826	0	50 826
60415	0	0	0	459	0	459	0	0	0	459	0	459
60804	78 267	0	78 267	0	0	0	0	0	0	78 267	0	78 267
60901	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
61209	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61212	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
61702	5 326	0	5 326	0	0	0	0	0	0	5 326	0	5 326
70606	242 095	0	242 095	143 312	0	143 312	1	0	1	385 406	0	385 406
70608	68 318	0	68 318	48 960	0	48 960	0	0	0	117 278	0	117 278
70611	1 655	0	1 655	4 320	0	4 320	0	0	0	5 975	0	5 975
Итого по активу (баланс)	1 955 823	329 615	2 285 438	38 983 555	10 453 031	49 436 586	38 605 919	10 394 500	49 000 419	2 333 459	388 146	2 721 605
Пассив
10207	324 552	0	324 552	0	0	0	0	0	0	324 552	0	324 552
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	7 841	0	7 841	0	0	0	0	0	0	7 841	0	7 841
30222	0	0	0	0	97 148	97 148	0	97 148	97 148	0	0	0
30232	0	0	0	24 674	6 446	31 120	24 674	6 446	31 120	0	0	0
407	737 314	100 065	837 379	6 696 452	2 462 439	9 158 891	6 684 128	2 479 958	9 164 086	724 990	117 584	842 574
408.1	58 340	0	58 340	128 816	0	128 816	139 106	0	139 106	68 630	0	68 630
40807	4 535	15 688	20 223	18 039	7 073	25 112	16 168	14 794	30 962	2 664	23 409	26 073
40817	206 879	92 123	299 002	530 624	115 180	645 804	610 274	184 192	794 466	286 529	161 135	447 664
40820	8 091	1 900	9 991	660	293	953	84	199	283	7 515	1 806	9 321
40905	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40909	0	0	0	4 092	2 736	6 828	4 092	2 736	6 828	0	0	0
40910	0	0	0	1 433	873	2 306	1 433	873	2 306	0	0	0
40911	2 884	0	2 884	42 794	0	42 794	40 045	0	40 045	135	0	135
40912	0	0	0	315	514	829	315	514	829	0	0	0
40913	0	0	0	209	100	309	209	100	309	0	0	0
42301	151	115	266	0	10	10	0	9	9	151	114	265
42305	3 514	0	3 514	3 006	0	3 006	1 246	0	1 246	1 754	0	1 754
42306	34 694	1 284	35 978	0	120	120	5	98	103	34 699	1 262	35 961
42309	1 388	0	1 388	75	0	75	23	0	23	1 336	0	1 336
42601	0	21	21	0	1	1	0	2	2	0	22	22
42609	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43802	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
43805	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
43806	17 200	0	17 200	12 000	0	12 000	55 000	0	55 000	60 200	0	60 200
45215	28 845	0	28 845	14 341	0	14 341	19 199	0	19 199	33 703	0	33 703
45217	10 746	0	10 746	21 504	0	21 504	24 499	0	24 499	13 741	0	13 741
45415	10 217	0	10 217	265	0	265	6 249	0	6 249	16 201	0	16 201
45417	9 607	0	9 607	6 291	0	6 291	0	0	0	3 316	0	3 316
45515	420	0	420	90	0	90	137	0	137	467	0	467
45524	879	0	879	275	0	275	91	0	91	695	0	695
45714	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
45818	40 347	0	40 347	10 004	0	10 004	11 380	0	11 380	41 723	0	41 723
45821	0	0	0	0	0	0	242	0	242	242	0	242
45918	2 096	0	2 096	282	0	282	272	0	272	2 086	0	2 086
45921	127	0	127	124	0	124	39	0	39	42	0	42
47401	0	0	0	71 401	0	71 401	71 401	0	71 401	0	0	0
47407	0	0	0	4 792 181	4 815 272	9 607 453	4 792 181	4 815 272	9 607 453	0	0	0
47411	0	0	0	135	1	136	135	1	136	0	0	0
47416	621	0	621	11 479	0	11 479	10 858	0	10 858	0	0	0
47422	1 819	0	1 819	10 682	0	10 682	10 463	0	10 463	1 600	0	1 600
47424	0	0	0	3 167	0	3 167	3 932	0	3 932	765	0	765
47425	4 501	0	4 501	15 189	0	15 189	14 484	0	14 484	3 796	0	3 796
47426	242	0	242	189	0	189	26	0	26	79	0	79
47441	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
47444	439	0	439	594	0	594	358	0	358	203	0	203
47466	2 409	0	2 409	6 766	0	6 766	7 006	0	7 006	2 649	0	2 649
47501	1 271	0	1 271	57	0	57	0	0	0	1 214	0	1 214
60301	1 351	0	1 351	6 960	0	6 960	7 349	0	7 349	1 740	0	1 740
60305	11 843	0	11 843	10 065	0	10 065	9 206	0	9 206	10 984	0	10 984
60309	0	0	0	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	0	0	0
60311	61	0	61	7 305	0	7 305	7 396	0	7 396	152	0	152
60313	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
60322	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60335	1 964	0	1 964	1 713	0	1 713	1 571	0	1 571	1 822	0	1 822
60414	29 817	0	29 817	64	0	64	269	0	269	30 022	0	30 022
60805	27 748	0	27 748	0	0	0	2 322	0	2 322	30 070	0	30 070
60806	52 526	0	52 526	5 206	0	5 206	188	0	188	47 508	0	47 508
60903	2 484	0	2 484	0	0	0	38	0	38	2 522	0	2 522
70601	256 142	0	256 142	13	0	13	150 695	0	150 695	406 824	0	406 824
70603	67 018	0	67 018	0	0	0	47 767	0	47 767	114 785	0	114 785
70801	17 862	0	17 862	0	0	0	0	0	0	17 862	0	17 862
Итого по пассиву (баланс)	2 074 242	211 196	2 285 438	12 462 350	7 508 236	19 970 586	12 804 381	7 602 372	20 406 753	2 416 273	305 332	2 721 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	429 944	0	429 944	30 612	0	30 612	70	0	70	460 486	0	460 486
90902	130 931	0	130 931	93	0	93	0	0	0	131 024	0	131 024
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	643 302	0	643 302	57 570	0	57 570	41 422	0	41 422	659 450	0	659 450
91418	0	0	0	78 887	0	78 887	387	0	387	78 500	0	78 500
91704	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	22 376	0	22 376	0	0	0	1	0	1	22 375	0	22 375
91803	2 755	0	2 755	0	0	0	0	0	0	2 755	0	2 755
99998	848 620	0	848 620	438 630	0	438 630	438 033	0	438 033	849 217	0	849 217
Итого по активу (баланс)	2 082 632	0	2 082 632	605 792	0	605 792	479 913	0	479 913	2 208 511	0	2 208 511
Пассив
91312	736 749	0	736 749	0	0	0	0	0	0	736 749	0	736 749
91315	61 258	0	61 258	0	0	0	0	0	0	61 258	0	61 258
91317	50 001	0	50 001	438 015	0	438 015	438 630	0	438 630	50 616	0	50 616
91508	612	0	612	18	0	18	0	0	0	594	0	594
99999	1 234 012	0	1 234 012	41 880	0	41 880	167 162	0	167 162	1 359 294	0	1 359 294
Итого по пассиву (баланс)	2 082 632	0	2 082 632	479 913	0	479 913	605 792	0	605 792	2 208 511	0	2 208 511
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	117 358	0	117 358	2 382 261	206 579	2 588 840	2 312 123	102 444	2 414 567	187 496	104 135	291 631
99996	117 508	0	117 508	2 597 359	0	2 597 359	2 424 012	0	2 424 012	290 855	0	290 855
Итого по активу (баланс)	234 866	0	234 866	4 979 620	206 579	5 186 199	4 736 135	102 444	4 838 579	478 351	104 135	582 486
Пассив
96901	0	117 508	117 508	51 854	2 372 158	2 424 012	156 753	2 440 606	2 597 359	104 899	185 956	290 855
99997	117 358	0	117 358	2 414 567	0	2 414 567	2 588 840	0	2 588 840	291 631	0	291 631
Итого по пассиву (баланс)	117 358	117 508	234 866	2 466 421	2 372 158	4 838 579	2 745 593	2 440 606	5 186 199	396 530	185 956	582 486

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?